ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）／ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成28年9月9日 提出
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）
【ファンド名】
ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 赤林 富二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
第35期 第36期 第37期
計算期間 自 平成28年5月21日 自 平成28年6月21日 自 平成28年7月21日
至 平成28年6月20日 至 平成28年7月20日 至 平成28年8月22日
収益分配金
50円 50円 50円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 15,094,938千円 15,718,881千円 14,967,593千円
期末受益権口数 1,706,676万口 1,672,484万口 1,640,057万口
期末基準価額
8,845円 9,399円 9,126円
（１万口当り、分配落後）
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