ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第18期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第18期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
提出日
提出者 ウェルス・マネジメント株式会社
カテゴリ 四半期報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年8月12日
      【四半期会計期間】                    第18期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2140(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 鴛海 浩介
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2140(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 鴛海 浩介
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                  1/18













                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第17期           第18期
               回次               第1四半期           第1四半期            第17期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成27年4月1日           自 平成28年4月1日           自 平成27年4月1日

              会計期間
                           至 平成27年6月30日           至 平成28年6月30日           至 平成28年3月31日
                      (千円)            395,229           347,551          1,531,483
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (千円)            82,454          △ 56,590           311,119

     親会社株主に帰属する四半期(当
     期)純利益又は親会社株主に帰属                (千円)            62,359          △ 46,442           443,028
     する四半期純損失(△)
                      (千円)            60,292          △ 46,203           440,192
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           1,258,201           1,550,536           1,638,101

     純資産額
                      (千円)           2,348,829           2,214,645           2,351,963

     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)             15.08          △ 11.23           107.11
     金額又は四半期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             53.6           70.0           69.6
     自己資本比率
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
       について変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
                                  2/18









                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し
       た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)業績の状況
         当第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日~平成28年6月30日)における世界経済については、中国をはじ
        めとしたアジア新興国の経済鈍化や、英国のEU離脱問題等により先行きは不透明な状態となっており、米国経済は
        ドル高による影響などから輸出や設備投資が低調に推移しているほか、雇用市場の改善のペース鈍化により消費の
        勢いがやや弱まりました。日本経済においては4月に発生した熊本地震の影響等により、景気の改善に足踏み感が
        みられるものの、企業収益は高い水準にあり緩やかな回復基調が続いています。ホテル業界におきましては、政府
        の掲げた観光立国推進に向けた施策や、格安航空会社の就航便数の拡大等により、訪日外国人観光客数が隔月とも
        前年同月を大きく上回り、国内の宿泊需要も継続的に高い状況が続いております。しかしながら、上記世界経済の
        懸念による今後の訪日外国人旅行者マーケットの動向には注視が必要です。
         このような事業環境の下、当社グループは、不動産金融事業において収益力強化のための新たな管理資産受託に
        積極的に取り組むとともに、ホテル運営事業において安定的な収益獲得のための顧客基盤の確立に努めてまいりま
        したが、    当第1四半期連結会計期間においては、売上高347,551千円(前年同期比12.1%減)、営業損失66,785千
        円(前年同期は86,174千円の営業利益)、経常損失56,590千円(前年同期は82,454千円の経常利益)、親会社株主
        に帰属する四半期純損失46,442千円(前年同期は62,359千円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりまし
        た。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は157,545千円(前年同期比49.3%減)、営業損失
        は61,111千円(前年同期は122,991千円の営業利益)となり、ホテル運営事業の売上高は333,819千円、営業損失
        3,847千円となりました。
       (2)財政状態の分析

         当第1四半期連結累計期間末における財政状態は、総資産2,214,645千円、負債664,109千円、純資産1,550,536
        千円となりました。
         総資産については、前連結会計年度末に比べ、137,317千円減少となりました。これは主に、売掛金の回収によ
        るものであります。
         負債については、前連結会計年度末に比べ、49,753千円減少となりました。これは主に、消費税及び法人税等の
        支払いによるものであります。
         純資産については、前連結会計年度末に比べ、87,564千円減少となりました。これは、親会社株主に帰属する四
        半期純損失の計上及び配当金の支払いによるものであります。
       (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (4)研究開発活動

         該当事項はありません。
                                  3/18






                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                  16,000,000
                 普通株式
                                                  16,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間
                                       上場金融商品取引所
                          提出日現在発行数(株)
               末現在発行数(株)
        種類                               名又は登録認可金融               内容
                          (平成28年8月12日)
              (平成28年6月30日)                         商品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                    4,136,100            4,136,100
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                  あります。
                    4,136,100            4,136,100          -           -
        計
      (注)1.発行済株式の内10,000株は、現物出資(有価証券(10,000株)5百万円)によるものであります。
         2.平成28年8月1日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から同取引所市場第二部へ市場変更し
           ております。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
                  総数増減数        総数残高                      増減額        残高
         年月日
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     平成28年4月1日~
                       -    4,136,100           -     880,010          -     311,943
     平成28年6月30日
       (6)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
                                  4/18







                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成28年6月30日現在
                        株式数(株)         議決権の数(個)

             区分                                      内容
                           -          -              -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                      -          -              -
     議決権制限株式(その他)                      -          -              -

     完全議決権株式(自己株式等)                      -          -              -

                       普通株式
     完全議決権株式(その他)                                  41,358            -
                           4,135,800
                       普通株式
                                     -              -
     単元未満株式
                               300
                           4,136,100          -              -
     発行済株式総数
                           -            41,358            -
     総株主の議決権
      (注)1.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
           載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしてお
           ります。
        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  5/18












                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平
       成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
                                  6/18

















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成28年3月31日)              (平成28年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        571,311              601,428
         現金及び預金
                                        268,022               98,912
         売掛金
                                         29,331              41,596
         繰延税金資産
                                         28,529              39,143
         その他
                                           -             △ 134
         貸倒引当金
                                        897,195              780,946
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         38,530              38,530
          建物
                                        △ 31,797             △ 32,125
            減価償却累計額
            建物(純額)                              6,732              6,404
                                         54,625              55,225
          工具、器具及び備品
                                        △ 37,489             △ 38,464
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             17,136              16,760
                                         23,869              23,164
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        285,344              275,504
          のれん
                                         1,679              6,223
          その他
                                        287,023              281,728
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,055,016              1,041,329
          投資有価証券
                                         14,086              14,097
          繰延税金資産
                                         73,504              73,378
          その他
                                       1,142,607              1,128,806
          投資その他の資産合計
                                       1,453,500              1,433,699
         固定資産合計
       繰延資産
                                         1,267                -
         株式交付費
                                         1,267                -
         繰延資産合計
                                       2,351,963              2,214,645
       資産合計
                                  7/18









                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成28年3月31日)              (平成28年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         3,492              6,514
         買掛金
                                        377,000              377,000
         短期借入金
                                         50,630               3,222
         未払法人税等
                                         3,146                -
         賞与引当金
                                        250,813              248,591
         その他
                                        685,082              635,329
         流動負債合計
       固定負債
                                         28,780              28,780
         預り敷金
                                         28,780              28,780
         固定負債合計
                                        713,862              664,109
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              880,010
         資本金
                                        311,943              311,943
         資本剰余金
                                        447,760              359,956
         利益剰余金
                                       1,639,714              1,551,911
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 1,831             △ 1,592
         その他有価証券評価差額金
                                           217              217
         為替換算調整勘定
                                        △ 1,613             △ 1,374
         その他の包括利益累計額合計
                                       1,638,101              1,550,536
       純資産合計
                                       2,351,963              2,214,645
      負債純資産合計
                                  8/18












                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年6月30日)               至 平成28年6月30日)
                                        395,229              347,551
      売上高
                                        175,294              282,997
      売上原価
                                        219,935               64,554
      売上総利益
                                        133,760              131,339
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                   86,174             △ 66,785
      営業外収益
                                           103               91
       受取利息
                                         9,877              10,791
       持分法による投資利益
                                           18             2,679
       その他
                                         10,000              13,562
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         10,969               1,574
       支払利息
                                         2,598              1,267
       株式交付費償却
                                           151              526
       その他
                                         13,719               3,367
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                   82,454             △ 56,590
      税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
                                         82,454             △ 56,590
      純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   20,754               2,127
                                         1,554             △ 12,276
      法人税等調整額
                                         22,308             △ 10,148
      法人税等合計
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                   60,146             △ 46,442
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                   △ 2,212                -
      親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
                                         62,359             △ 46,442
      に帰属する四半期純損失(△)
                                  9/18










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年6月30日)               至 平成28年6月30日)
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                   60,146             △ 46,442
      その他の包括利益
                                           146              238
       その他有価証券評価差額金
                                           146              238
       その他の包括利益合計
                                         60,292             △ 46,203
      四半期包括利益
      (内訳)
                                         62,505             △ 46,203
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                        △ 2,212                -
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 10/18
















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (追加情報)

         (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
          「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第
         1四半期連結会計期間から適用しております。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
        期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次
        のとおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                            (自 平成27年4月1日                  (自 平成28年4月1日
                             至 平成27年6月30日)                  至 平成28年6月30日)
        減価償却費                             1,946千円                  1,631千円
        のれんの償却額                             9,839千円                  9,839千円
        (株主資本等関係)

         前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
         1.配当金支払額
           該当事項はありません。
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
         当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成28年6月27日
                   普通株式        41,361        10  平成28年3月31日         平成28年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
                                 11/18





                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                            報告
                                                       四半期連結
                          セグメント
                                       その他           調整額     損益計算書
                                             合計
                                      (注)1           (注)2      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                        (注)3
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                      310,624        -   310,624      84,604     395,229        -   395,229
            売上高
            セグメント間の
                         -      -      -      -      -      -      -
            内部売上高又は
            振替高
                      310,624        -   310,624      84,604     395,229        -   395,229
               計
           セグメント利益
                      122,991        -   122,991      △ 8,983     114,007     △ 27,833      86,174
           又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、新聞・出版事業
                及び広告・IR事業を含んでおります。
              2.セグメント損失の△27,833千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839
                千円、全社費用△36,808千円、セグメント間取引消去18,814千円が含まれております。
              3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
                                 12/18












                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                     (単位:千円)
                            報告
                                                       四半期連結
                          セグメント
                                       その他           調整額     損益計算書
                                             合計
                                      (注)1           (注)2      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                        (注)3
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                      13,731     333,819      347,551        -   347,551        -   347,551
            売上高
            セグメント間の
                      143,813        -   143,813        -   143,813     △ 143,813        -
            内部売上高又は
            振替高
                      157,545      333,819      491,364        -   491,364     △ 143,813      347,551
               計
           セグメント損失
                     △ 61,111     △ 3,847    △ 64,958        -   △ 64,958     △ 1,826    △ 66,785
           (△)
           (注)   1.  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、従来、新聞・出
                版事業及び広告・IR事業を含んでおりましたが、前連結会計年度において両事業を売却したた
                め、当第1四半期連結累計期間において該当する事業はありません。
              2.セグメント損失の△1,826千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839千
                円、全社収益及び全社費用の純額3,932千円、セグメント間取引消去4,080千円が含まれておりま
                す。
              3.セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントの変更等に関する事項

            前  連結会計年度より、従来「新聞・出版事業」、「広告・IR事業」、「不動産金融事業」及び「金融ア
           ドバイザリー事業」としておりました報告セグメントを、「不動産金融事業」及び「ホテル運営事業」に変
           更しております。
            これは、前連結会計年度において、事業基盤の安定化と持続的な成長を図るためにビジネスモデルの転換
           を実施したことによるものであり、当社グループの事業活動の内容、業績の理解及び将来キャッシュ・フ
           ローの予測を適切に評価することに資する、より適切な情報提供を行うためのものであります。
            なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報
           については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間に開
           示した報告セグメントの間に相違が見られます。
                                 13/18








                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (有価証券関係)

         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日               (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年6月30日)               至 平成28年6月30日)
        1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり
                                        15円08銭              △11円23銭
        四半期純損失金額(△)
        (算定上の基礎)
        親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
        親会社株主に帰属する四半期純損失金額                                 62,359              △46,442
        (△)(千円)
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
        普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
        純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期                                 62,359              △ 46,442
        純損失金額(△)(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                               4,136,100               4,136,100
       (注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
             ん。
                                 14/18











                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (重要な後発事象)
         (子会社の異動、設備投資、及び資金の借入)
           当社は平成28年7月27日開催の取締役会において、1.合同会社メトロ(以下、「本SPC」)に対し新たに
          匿名組合出資を行うこと、2.本SPCによるホテルを対象資産とする信託受益権を取得すること、及び3.本
          SPCへの匿名組合出資及び信託受益権取得に充当するための資金借入を実施することを決議しました。
           これまで当社は、当社の持分法適用会社であるWEALTH                          PARTNERS     SINGAPORE     PTE.LTDを通じ、大阪市のホテ
          ル(ホテル名:イビススタイルズ大阪。以下、「本ホテル」)を対象資産とする信託受益権(以下、「本信託
          受益権」)を保有しておりましたが、本SPCによる本信託受益権取得により、当社グループの安定収益の成長
          に寄与すると考えます。
          1.子会社の異動

          ①異動子会社の概要
                                  匿名組合メトロ
           名称
                                  営業者 合同会社メトロ
           所在地                       東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
                                  業務執行社員 一般社団法人メトロ
           代表者
                                  職務執行者  鄭 武壽
           出資の総額                       1,000,000千円
           事業の内容                       不動産信託受益権の取得・保有・処分

          ②出資額及び出資比率
           異動前の匿名組合出資額                       -千円
                                  1,000,000千円(100%)
           異動後の匿名組合出資額(出資比率)
           出資日                       平成28年7月27日

           なお、匿名組合メトロは当社の連結子会社となります。
          2.設備投資
          取得資産の内容
           売買契約締結日                       平成28年7月27日
           引渡日                       平成28年7月28日

           取得資産の     種類                  不動産   信託受益権

           取得価額                       約8,500,000千円

          3.資金の借入
           資金の使途                       設備投資及び匿名組合出資
           借入先の名称                       株式会社りそな銀行

                                  ① 7,500,000千円(借入人:合同会社メトロ)
                                  ②1,000,000千円(借入人:当社)
           借入金額
                                  ③466,000     千円(借入人:当社)
                                  ①変動金利(基準金利+スプレッド)
           借入利率
                                  ②、③変動金利(短期プライムベース)
                                  ①、③平成28年7月28日
           借入実行日
                                  ②平成28年7月27日
                                  ①に係る担保提供
                                  本SPCの所有する本信託受益権質権設定。
                                  当社、リシェス・マネジメント株式会社及び株式会
           担保提供
                                  社ホテルWマネジメントによる連帯保証。
                                  ②、③に係る担保提供
                                  該当ありません。
           なお、借入金額のうち②1,000,000千円につきましては、平成28年7月29日に全額の返済が完了しておりま
          す。
                                 15/18


                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
      2【その他】
        該当事項はありません。
                                 16/18




















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
                                 17/18




















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成28年8月10日

     ウェルス・マネジメント株式会社
       取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              宝金 正典  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也  印
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マ

     ネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成
     28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日ま
     で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計
     算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
     結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
     する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
     に準拠して四半期レビューを行った。
       四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
     質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
     当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の平成28年
     6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信
     じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     強調事項

       重要な後発事象に記載されている通り、平成28年7月27日開催の取締役会において、合同会社メトロ(以下、「本
     SPC」)に対し新たに匿名組合出資を行うこと、本SPCによるホテルを対象資産とする信託受益権を取得すること、及
     び本SPCへの匿名組合出資及び信託受益権取得に充当するための資金借入を実施することを決議した。
       当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 18/18


PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク