財産四分法ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券) 第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

臨時報告書(内国特定有価証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

提出日:

提出者:財産四分法ファンド(毎月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成28年8月29日        提出
      【ファンド名】                      財産四分法ファンド(毎月決算型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      鈴木 郁也
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     財産四分法ファンド(毎月決算型)

                                             第119計算期間

                期別・計算期間
                                       (平成28年     5月17日    ~  平成28年     6月14日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                18,847,105,874       円
     期末受益権口数                                                22,370,488,324       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,425   円
     期中騰落率                                                     △1.9   %
                                             第120計算期間

                期別・計算期間
                                       (平成28年     6月15日    ~  平成28年     7月14日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                18,799,292,708       円
     期末受益権口数                                                22,098,616,073       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,507   円
     期中騰落率                                                      1.1  %
                                             第121計算期間

                期別・計算期間
                                       (平成28年     7月15日    ~  平成28年     8月15日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                18,442,978,504       円
     期末受益権口数                                                21,897,597,150       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,422   円
     期中騰落率                                                     △0.9   %
                                 2/2





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