ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券) 第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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臨時報告書(内国特定有価証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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提出者:ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                 臨時報告書

      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 平成28年6月10日         提出

                       ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

      【ファンド名】
                       ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
      【発行者名】                 ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  赤林 富二

      【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                 投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                       03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第

      24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
      産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第32期              第33期              第34期

          計算期間          自    平成28年2月23日          自    平成28年3月23日          自    平成28年4月21日

                     至    平成28年3月22日          至    平成28年4月20日          至    平成28年5月20日

          収益分配金

                               50円              50円              50円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                 17,589,456千円              17,201,198千円              16,120,529千円

         期末受益権口数                 1,810,358万口              1,766,566万口              1,733,887万口

         期末基準価額

                             9,716円              9,737円              9,297円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2













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