株式会社エスエルディー 四半期報告書 第13期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

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四半期報告書-第13期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

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提出者:株式会社エスエルディー

カテゴリ:四半期報告書

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                                                     株式会社エスエルディー(E31291)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年2月12日
      【四半期会計期間】                    第13期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
      【会社名】                    株式会社エスエルディー
      【英訳名】                    SLD  Entertainment       Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  青野 玄
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
                         (平成27年10月1日から本店所在地 東京都渋谷区桜丘町22番14号が上記の
                         ように移転しております。)
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理財務部部長  冨來 美穂子
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
                         (平成27年10月1日から最寄りの連絡場所 東京都渋谷区桜丘町22番14号が
                         上記のように移転しております。)
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理財務部部長  冨來 美穂子
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第12期           第13期
               回次                                       第12期
                           第3四半期累計期間           第3四半期累計期間
                           自平成26年4月1日           自平成27年4月1日           自平成26年4月1日

              会計期間
                           至平成26年12月31日           至平成27年12月31日           至平成27年3月31日
                      (千円)           3,399,213           3,926,525           4,527,926
     売上高
                      (千円)            161,437           115,499           204,129
     経常利益
                      (千円)            89,168           67,636           116,046
     四半期(当期)純利益
                      (千円)              -           -           -
     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)            126,621           270,212           269,237
     資本金
                      (株)          1,104,380           1,297,280           1,292,280
     発行済株式総数
                      (千円)            603,905           986,123           916,015
     純資産額
                      (千円)           1,784,145           2,259,684           2,034,253
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)            82.74           52.14           106.40
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -          48.88           97.21
     (当期)純利益金額
                      (円)              -           -           -
     1株当たり配当額
                      (%)             33.8           43.6           45.0
     自己資本比率
                               第12期           第13期

               回次
                           第3四半期会計期間           第3四半期会計期間
                           自平成26年10月1日           自平成27年10月1日

              会計期間
                           至平成26年12月31日           至平成27年12月31日
                      (円)            35.09           26.46
     1株当たり四半期純利益金額
      (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
           ては記載しておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
         4.当社は平成27年3月19日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、第12期事業年度に
           おける潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から第12期事業年度末までの平均株価を期
           中平均株価とみなして算定しております。
         5.  第12期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、                                        新株予約権の残高は
           ある  ものの、    当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
      2【事業の内容】

        当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に変更はありません。また、当社は関係会社を有しており
       ません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
      2【経営上の重要な契約等】

        当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
       (1)業績の状況

         当第3四半期累計期間における我が国経済は、有効求人倍率の上昇や賃金の増加等の雇用情勢の好転により、国
        内景気は堅調に推移しているものの、新興国における経済動向リスク等の懸念材料もあり、引続き予断を許さない
        状況にあります。
         当社の属する外食産業におきましても、原材料の高騰、人件費の上昇等、依然として厳しい環境が継続しており
        ます。
         このような外部環境において、当社はカルチャーコンテンツ提供企業としての成長及び企業価値の最大化を図る
        べく、営業力の継続的な拡大・強化を目指し、認知度の向上及び顧客層の拡大に努めてまいりました。
         飲食サービスにおきましては、グリル肉をメインとした当社初のNEW                                 YORKスタイルの店舗「HangOut              HangOver」
        を渋谷に出店致しました。また、新業態となるチーズにこだわるカジュアルレストラン「Cheese                                             Dish   Factory    渋
        谷モディ店」や、和を軸としたカフェ食堂「atari                        CAFE&DINING      渋谷モディ店」の2店舗を株式会社丸井グループ
        が展開する新商業施設「渋谷モディ」に出店する等、首都圏を中心としたドミナント戦略を強化致しました。以上
        の結果、平成28年3月期第3四半期末における総店舗数は69店舗となりました。また、忘年会シーズンである12月
        は、当社にとって最大の繁忙月であり、コースメニューの見直しによる単価改善等を行い、営業施策の強化に注力
        してまいりました。
         コンテンツ企画サービスにおきましては、京都高島屋に開店しましたJA全農京都の直営店「みのりカフェ」
        「みのる食堂」の店舗設計業務・商品開発業務及び店舗運営支援業務を受託致しました。これは福岡パルコの「み
        のりカフェ」に続く協業の取り組みとなります。また、「渋谷モディ」に開店しました株式会社スタイリングライ
        フ・ホールディングスBCLカンパニーの直営店「ベキュアハニーマルシェ渋谷モディ店」内のジュースバー
        「Honey's     Kitchen」の商品開発業務及び店舗運営支援業務を受託致しました。これは当期に実施致しました同社
        製品を使用したアイスクリーム商品の開発に続く協業の取り組みとなります。さらに、埼玉県越谷市のイオンレイ
        クタウンKazeに開店しました株式会社カプコンの直営キャラクターカフェ「カプコンカフェ」の商品開発業務を受
        託致しました。その他、人気アーティストとのコラボレーションメニューの提供等、当社の強みであるカルチャー
        コンテンツを活用した事業活動を展開してまいりました。当社は今後もアライアンスパートナーとの協業機会の拡
        充に注力してまいります。
         しかしながら、当第3四半期累計期間におきましては、当社主力店舗が集中する首都圏における夏期の天候不順
        等の影響を受けた結果、当第3四半期累計期間の売上高は3,926百万円(前年同期比15.5%増)、営業利益95百万
        円(前年同期比38.1%減)、経常利益115百万円(前年同期比28.5%減)、四半期純利益は67百万円(前年同期比
        24.1%減)となりました。
       (2)財政状態の分析

         当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して225百万円増加し、2,259百万円となりまし
        た。
         流動資産は、前事業年度末と比較して123百万円減少し、827百万円となりました。これは主に新規出店等に伴う
        現金及び預金257百万円の減少によるものであります。
         固定資産は、前事業年度末と比較して349百万円増加し、1,431百万円となりました。これは主に新規出店等に伴
        う有形固定資産256百万円の増加、敷金及び保証金87百万円の増加によるものであります。
         当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して155百万円増加し、1,273百万円となりました。
         流動負債は、前事業年度末と比較して56百万円増加し、718百万円となりました。これは主に買掛金39百万円の
        増加、短期借入金31百万円の増加によるものであります。
         固定負債は、前事業年度末と比較して98百万円増加し、555百万円となりました。これは主に長期借入金77百万
        円の増加、社債9百万円の減少、資産除去債務29百万円の増加によるものであります。
         当第3四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して70百万円増加し、986百万円となりました。
        これは主に四半期純利益の計上による利益剰余金67百万円の増加によるものであります。
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       (3)事業上及び財務上の対処すべき課題
         当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (4)研究開発活動

         該当事項はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                   2,000,000
        普通株式
                                                   2,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第3四半期会計期間末
                                       上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                現在発行数(株)
        種類                               又は登録認可金融商品               内容
                           (平成28年2月12日)
               (平成27年12月31日)                        取引業協会名
                                                   権利内容に何ら限定
                                         東京証券取引所
                                                   の無い当社において
                                         JASDAQ
                     1,297,280            1,297,280
     普通株式                                             標準となる株式であ
                                         (スタンダード)          り、単元株式数は
                                                   100株であります。
                     1,297,280            1,297,280           -           -
         計
     (注)「提出日現在発行数」欄は、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
        れた株式数は含まれておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総                             資本準備金増
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
                  数増減数                             減額
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)             高(千円)
                   (株)                            (千円)
     平成27年10月1日~
                       ―   1,297,280           ―    270,212          ―    254,212
      平成27年12月31日
       (6)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成27年12月31日現在
                          株式数(株)           議決権の数(個)

             区分                                        内容
                             -            -            -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -
     議決権制限株式(その他)                        -            -            -

     完全議決権株式(自己株式等)                        -            -            -

     完全議決権株式(その他)                    普通株式 1,297,000                   12,970          -

                                                 1単元(100株)未満の
                         普通株式    280                 -
     単元未満株式
                                                 株式
                              1,297,280           -            -
     発行済株式総数
                             -               12,970          -
     総株主の議決権
      (注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成27年12月31日現在
                                                    発行済株式総数に

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                                                    対する所有株式数
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                    の割合(%)
           -            -         -        -        -        -

                      -         -        -        -        -

           計
      (注)    単元未満株式の買取請求により、45株の自己株式を取得しております。その結果、平成27年12月31日現在の自己
         株式数は45株となっております。
      2【役員の状況】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期財務諸表の作成方法について
        当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
       号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成27年10月1日から平成27
       年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸表に
       ついて、    有限責任監査法人トーマツ            による四半期レビューを受けております。
      3.四半期連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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                                                             四半期報告書
      1【四半期財務諸表】
       (1)【四半期貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年3月31日)              (平成27年12月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        676,613              419,485
         現金及び預金
                                        144,433              240,412
         売掛金
                                         30,346              42,775
         原材料及び貯蔵品
                                         99,764              124,815
         その他
                                        951,158              827,489
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        774,722             1,064,554
          建物
                                       △ 289,393             △ 345,451
            減価償却累計額
            建物(純額)                             485,328              719,102
          機械及び装置                                 -             9,000
                                           -            △ 1,287
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                               -             7,713
                                        234,609              267,441
          工具、器具及び備品
                                       △ 151,155             △ 176,094
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             83,453              91,346
                                         4,729              11,386
          建設仮勘定
                                        573,512              829,549
          有形固定資産合計
                                         2,227              1,826
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                        469,269              556,823
          敷金及び保証金
                                         36,747              43,002
          その他
                                        506,017              599,825
          投資その他の資産合計
                                       1,081,756              1,431,201
         固定資産合計
                                         1,337               993
       繰延資産
                                       2,034,253              2,259,684
       資産合計
                                  8/13










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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年3月31日)              (平成27年12月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        101,398              140,953
         買掛金
                                         10,000              41,667
         短期借入金
                                        150,255              178,094
         1年内返済予定の長期借入金
                                         18,000              18,000
         1年内償還予定の社債
                                         57,829              12,677
         未払法人税等
                                         3,381              1,054
         資産除去債務
                                        320,595              325,997
         その他
                                        661,460              718,444
         流動負債合計
       固定負債
                                         36,000              27,000
         社債
                                        317,006              394,573
         長期借入金
                                        103,771              133,543
         資産除去債務
                                        456,777              555,116
         固定負債合計
                                       1,118,237              1,273,560
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        269,237              270,212
         資本金
                                        253,237              254,212
         資本剰余金
                                        393,540              461,176
         利益剰余金
                                           -             △ 91
         自己株式
                                        916,014              985,509
         株主資本合計
                                            0             614
       新株予約権
                                        916,015              986,123
       純資産合計
                                       2,034,253              2,259,684
      負債純資産合計
                                  9/13











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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期損益計算書】
        【第3四半期累計期間】
                                                   (単位:千円)
                                 前第3四半期累計期間               当第3四半期累計期間
                                (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                至 平成26年12月31日)               至 平成27年12月31日)
                                       3,399,213              3,926,525
      売上高
                                       2,858,004              3,370,310
      売上原価
                                        541,209              556,214
      売上総利益
                                        386,767              460,651
      販売費及び一般管理費
                                        154,441               95,563
      営業利益
      営業外収益
                                           108               55
       受取利息
                                         17,662              23,925
       協賛金収入
                                         3,273              3,188
       その他
                                         21,044              27,169
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         6,640              5,198
       支払利息
                                         3,200                -
       株式公開費用
                                         4,207              2,034
       その他
                                         14,048               7,233
       営業外費用合計
                                        161,437              115,499
      経常利益
      特別損失
                                           -             4,672
       減損損失
                                         14,118                -
       資産除去債務履行差額
                                         14,118               4,672
       特別損失合計
                                        147,319              110,827
      税引前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   57,271              41,191
                                           879             1,999
      法人税等調整額
                                         58,151              43,191
      法人税等合計
                                         89,168              67,636
      四半期純利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
         当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期
        間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                             前第3四半期累計期間                  当第3四半期累計期間
                            (自    平成26年4月1日              (自    平成27年4月1日
                             至   平成26年12月31日)               至   平成27年12月31日)
     減価償却費                                74,403千円                  95,439千円
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
          当社は、店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツの提供を行う事業の単一セグメントであるため、記載を
         省略しております。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
        は、以下のとおりであります。
                                  前第3四半期累計期間              当第3四半期累計期間
                                 (自 平成26年4月1日              (自 平成27年4月1日
                                  至 平成26年12月31日)              至 平成27年12月31日)
     (1)1株当たり四半期純利益金額                                  82円74銭              52円14銭
      (算定上の基礎)
       四半期純利益金額(千円)                                  89,168              67,636
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -              -
       普通株式に係る四半期純利益金額(千円)                                  89,168              67,636
       普通株式の期中平均株式数(株)                                 1,077,653              1,297,154
                                           -
     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                                                 48 円88銭
      (算定上の基礎)
       四半期純利益調整額(千円)                                     -              -
      普通株式増加数(株)                                     -            86,515
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                                      -    平成27年6月29日取締役会決
     四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前                                         議の第4回新株予約権
     事業年度末から重要な変動があったものの概要                                          新株予約権の数 27個
                                                普通株式          2,700株
      (注)前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はある
         ものの、        当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成28年2月10日

     株式会社 エスエルディー

      取締役会 御中
                              有限責任監査法人トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               中塚   亨  印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               杉原 伸太朗  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスエ

     ルディーの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第13期事業年度の第3四半期会計期間(平成27年10月1日から
     平成27年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸
     表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
     表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
     半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
     る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスエルディーの平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
     なかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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