MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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提出者:MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成28年1月19日        提出
      【発行者名】                      みずほ投信投資顧問株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      中村 英剛
      【本店の所在の場所】                      東京都港区三田三丁目5番27号
      【事務連絡者氏名】                      商品開発部長 三木谷 正直
      【電話番号】                      03-5232-7700
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      (1)当初自己設定日(平成27年4月20日)
      信託受益証券の金額】
                              100万円を上限とします。
                            (2)継続申込期間(平成27年4月20日から平成28年8月12日まで)
                              5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       平成27年4月3日付をもって提出した有価証券届出書(平成27年5月8日および平成27年8月13日付をもって提出した有価

      証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)の記載事項について、半期報告書の提出等に
      伴ない、訂正すべき事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。
     2【訂正の内容】

       <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                           は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出

      書の更新後の内容です。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファ
      ンド情報 第3 ファンドの経理状況」には原届出書の更新後の内容を記載しています。
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     第一部【証券情報】

     (5)申込手数料

      <訂正前>

       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率

        (以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、                              平成27年4月20日現在           における手数料率の上限
        は3.24%(税抜        3%)です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以
        下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
       ② ~③(略)
      <訂正後>

       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率

        (以下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、                              平成28年     1月19日現在      における手数料率の上
        限は3.24%(税抜         3%)です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、
        以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
       ② ~③(略)
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (2)ファンドの沿革

      <訂正前>

       平成27年4月3日            関東財務局長に対して有価証券届出書提出

       平成27年4月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始                       (予定)
      <訂正後>



       平成27年4月3日            関東財務局長に対して有価証券届出書提出

       平成27年4月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
     (3)ファンドの仕組み



      <訂正前>

       ① 当ファンドの運営の仕組み

         (略)
       ② ファミリーファンド方式の仕組み 

         (略)
       ③ 委託会社の概況

         1.資本金の額 20億4,560万円(                 平成27年1月末日現在           )
         2.会社の沿革

         (略)
        3.大株主の状況(          平成27年1月末日現在           )

         (略)
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      <訂正後>

       ① 当ファンドの運営の仕組み

         (略)
       ② ファミリーファンド方式の仕組み 

         (略)
       ③ 委託会社の概況

         1.資本金の額 20億4,560万円(                 平成27年10月末日現在           )
         2.会社の沿革

         (略)
        3.大株主の状況(          平成27年10月末日現在           )

         (略)
     2投資方針

     (1)投資方針

      <訂正前>

       ① 基本方針

         (略)
       ② 運用方法

         (略)
       ③ ファンドの投資プロセス

        (1)各資産への投資配分比率
         (略)
        (2)各マザーファンドの投資プロセス

        <MHAM海外債券マザーファンドが行う海外の公社債への投資プロセス>
         (略)
         <海外好配当株マザーファンドが行う海外の株式への投資プロセス>

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        1.世界の株式市場(除く日本)上場銘柄(含む店頭市場)を対象に、平均出来高、時価総額などの流







         動性チェックに加え、予想配当利回り水準や配当原資となる将来のフリーキャッシュフローの成長率
         などの配当に着目した銘柄の絞り込みを行います。
        2.産業動向調査・個別企業調査の結果に基づき、各企業の定性評価を行い、収益見通しや将来的な株
         主還元余力を分析します。
        3.各企業の定性評価に加えて、各銘柄の株価水準(バリュエーション)を評価した上で、組入候補銘
         柄を選定します。なお、選定にあたっては、各銘柄の流動性を十分に勘案します。
        4.増配期待や減配リスクなどを総合的に評価・分析した上で、安定的に高い配当利回りが期待できる
         銘柄や、将来的な増配や復配、特別配当の実施などが期待できる銘柄を中心に選別します。ポート
         フォリオ全体のリスク水準、銘柄分散などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づきポートフォリオ
         を構築します。
                        および欧州      の投資環境や個別銘柄関連を含む調査情報等の提供を受ける包

         括的な投資助言契約を締結しており、米国                      および欧州      株式への投資において参考にします。ロード・
         アベット社は、1929年に設立された米国で最も歴史のある独立系運用会社の一つです。
         運用資産:      約1,373億米ドル(2014年12月末日現在)
        *  ロード・アベット社による欧州株式に関する投資助言については、2015年12月末で終了となる予定で
         す。
        *  上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        <MHAMグローバルREITマザーファンドが行う海外の不動産投資信託証券への投資プロセス>

         AMPキャピタル・インベスターズにより以下のプロセスのもとで行われます。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.トップダウン・アプローチにより、グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・チームが、世界








         の経済・不動産市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通しなどを分析し
         ます。これらに基づき、地域別の資産配分を決定します。
        2.ボトムアップ・アプローチでは、各地域のチームごとに、証券の特性(流動性、収益予測のトレン
         ド、賃貸収入の質など)、経営状況(財務諸表、ビジネス戦略など)、不動産・物件の特性(不動
         産・物件の資産としての質、潜在成長性など)について分析を行い、銘柄選択を行います。
         ; AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、オーストラリアを代表する総合金融グループで
         あるAMPグループの一員で、                2014年12月末現在         において、      約1,515億豪ドル(約14.9兆円)                 の資産
         を運用するオーストラリアで最大規模の運用会社です。
         同社は、豊富な不動産投資の経験を有します。また、グローバルに不動産投資信託証券投資の実績を
         もち、    2014年9月末現在、約72億豪ドル(約0.7兆円)                         の資産を不動産投資信託証券で運用していま
         す。
         ; 上記のプロセスは、AMPキャピタル・インベスターズのグループ全体の運用プロセスです。なお、
         AMPキャピタル・インベスターズはMHAMグローバルREITマザーファンドのポートフォリオ
         の構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用します。運用プロセスについて
         は、変更になることがあります。
        ◆  当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品への
         投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
        <MHAM日本債券マザーファンドが行う国内の公社債への投資プロセス>

         (略)
        <MHAM好配当利回り株マザーファンドが行う国内の株式への投資プロセス>

         (略)
        <MHAM      J-REITマザーファンドが行う国内の不動産投資信託証券への投資プロセス>

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         (略)
      <訂正後>

       ① 基本方針

         (略)
       ② 運用方法

         (略)
       ③ ファンドの投資プロセス

        (1)各資産への投資配分比率
         (略)
        (2)各マザーファンドの投資プロセス

        <MHAM海外債券マザーファンドが行う海外の公社債への投資プロセス>
         (略)
         <海外好配当株マザーファンドが行う海外の株式への投資プロセス>

        1.世界の株式市場(除く日本)上場銘柄(含む店頭市場)を対象に、平均出来高、時価総額などの流







         動性チェックに加え、予想配当利回り水準や配当原資となる将来のフリーキャッシュフローの成長率
         などの配当に着目した銘柄の絞り込みを行います。
        2.産業動向調査・個別企業調査の結果に基づき、各企業の定性評価を行い、収益見通しや将来的な株
         主還元余力を分析します。
        3.各企業の定性評価に加えて、各銘柄の株価水準(バリュエーション)を評価した上で、組入候補銘
         柄を選定します。なお、選定にあたっては、各銘柄の流動性を十分に勘案します。
        4.増配期待や減配リスクなどを総合的に評価・分析した上で、安定的に高い配当利回りが期待できる
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         銘柄や、将来的な増配や復配、特別配当の実施などが期待できる銘柄を中心に選別します。ポート
         フォリオ全体のリスク水準、銘柄分散などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づきポートフォリオ
         を 構築します。
         

         助言契約を締結しており、米国株式への投資において参考にします。ロード・アベット社は、1929年
         に設立された米国で最も歴史のある独立系運用会社の一つです。
         運用資産:      約1,276億米ドル(2015年9月末日現在)
        *  上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        <MHAMグローバルREITマザーファンドが行う海外の不動産投資信託証券への投資プロセス>

         AMPキャピタル・インベスターズにより以下のプロセスのもとで行われます。

        1.トップダウン・アプローチにより、グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・チームが、世界








         の経済・不動産市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通しなどを分析し
         ます。これらに基づき、地域別の資産配分を決定します。
        2.ボトムアップ・アプローチでは、各地域のチームごとに、証券の特性(流動性、収益予測のトレン
         ド、賃貸収入の質など)、経営状況(財務諸表、ビジネス戦略など)、不動産・物件の特性(不動
         産・物件の資産としての質、潜在成長性など)について分析を行い、銘柄選択を行います。
         ; AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、オーストラリアを代表する総合金融グループで
         あるAMPグループの一員で、                2015年6月末現在         において、      約1,561億豪ドル(約14.7兆円)                 の資産を
         運用するオーストラリアで最大規模の運用会社です。
         同社は、豊富な不動産投資の経験を有します。また、グローバルに不動産投資信託証券投資の実績を
         もち、    2015年6月末現在、約75億豪ドル(約0.7兆円)                         の資産を不動産投資信託証券で運用していま
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         す。
         ; 上記のプロセスは、AMPキャピタル・インベスターズのグループ全体の運用プロセスです。なお、
         AMPキャピタル・インベスターズはMHAMグローバルREITマザーファンドのポートフォリオ
         の構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用します。運用プロセスについて
         は、変更になることがあります。
        ◆  当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品への
         投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
        <MHAM日本債券マザーファンドが行う国内の公社債への投資プロセス>

         (略)
        <MHAM好配当利回り株マザーファンドが行う国内の株式への投資プロセス>

         (略)
        <MHAM      J-REITマザーファンドが行う国内の不動産投資信託証券への投資プロセス>

         (略)
     (3)運用体制

      <訂正前>

       ① 意思決定プロセス

        1~4.(略)
        5.以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門(                                          平成26年12月末現在          3
         名)が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         なお、運用の指図に関する権限の一部を委託した以下のマザーファンドにおいては、投資顧問会社

        (AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドをいいます。以下同じ。)が以下のプロセスにより
        意思決定を行います。
         委託会社は、MHAMグローバルREITマザーファンドの信託財産の運用に関し、円の余資運用の

        指図を除く信託財産の運用の指図権限をAMPキャピタル・インベスターズに委託しておりますが、ベ
        ビーファンドである当ファンドの信託財産の運用管理につきましては、ファンド設定者である委託会社
        がマザーファンドへの出資額の決定及び出資比率の維持・管理を行います。なお、当ファンドの各マ
        ザーファンドへの出資比率の合計は、高位を維持するものとします。
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       1~4.(略)








       5.以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門(                                          平成26年12月末現在           3
         名)が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         ※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
       <AMPキャピタル・インベスターズの運用体制>

         AMPキャピタル・インベスターズでは、グローバル・ポートフォリオ・マネージャーにより組織的
        に投資戦略が策定され、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認のもと意思決定がなされます。
         [AMPキャピタル・インベスターズのグローバルREIT運用チームの組織]
         AMPキャピタル・インベスターズの内部管理およびファンドに係る意思決定については、AMP






        キャピタル・インベスターズの内部監査部門(                         平成26年12月末現在           3名)が業務執行の適正性・妥当
        性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         
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         ものです。
        * なお、組織の体制および会議の名称等については変更となることがあります。

       ② 関係法人に対する管理体制

         (略)
     <訂正後>

       ① 意思決定プロセス
        1~4.(略)
        5.以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門(                                           平成27年9月末現在          3
         名)が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         なお、運用の指図に関する権限の一部を委託した以下のマザーファンドにおいては、投資顧問会社

        (AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドをいいます。以下同じ。)が以下のプロセスにより
        意思決定を行います。
         委託会社は、MHAMグローバルREITマザーファンドの信託財産の運用に関し、円の余資運用の

        指図を除く信託財産の運用の指図権限をAMPキャピタル・インベスターズに委託しておりますが、ベ
        ビーファンドである当ファンドの信託財産の運用管理につきましては、ファンド設定者である委託会社
        がマザーファンドへの出資額の決定及び出資比率の維持・管理を行います。なお、当ファンドの各マ
        ザーファンドへの出資比率の合計は、高位を維持するものとします。
       1~4.(略)








       5.以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門(                                         平成27年9月末現在          3名)
         が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         ※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
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       <AMPキャピタル・インベスターズの運用体制>

         AMPキャピタル・インベスターズでは、グローバル・ポートフォリオ・マネージャーにより組織的
        に投資戦略が策定され、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認のもと意思決定がなされます。
         [AMPキャピタル・インベスターズのグローバルREIT運用チームの組織]
         AMPキャピタル・インベスターズの内部管理およびファンドに係る意思決定については、AMP






        キャピタル・インベスターズの内部監査部門(                        平成27年9月末現在          3名)が業務執行の適正性・妥当性・
        効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
         
         ものです。
        * なお、組織の体制および会議の名称等については変更となることがあります。

       ② 関係法人に対する管理体制

         (略)
     3投資リスク


      <訂正前>

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       (略)
      (2)  リスク管理体制

       (略)
      (参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(                                      2010年2月      ~ 2015年1月      )

     ■当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準                            ■当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率
      価額の推移                            の比較
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                                 上記は、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、




                                 2010年2月    ~ 2015年1月    の5年間における年間騰落率(各月末時点について
                                 1年前と比較したもの)の平均・最大・最小を表示したものです。
                                 当ファンドは2015年4月20日           より運用を開始する予定のため           、当ファンドの
                                 年間騰落率については該当ありません。
                                 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当ファンドの投資
                                 対象とは限りません。
      * 各資産クラスの指数

      日 本 株:東証株価指数(TOPIX)配当込み
      先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円ベース)
      新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース)
      日本国債:NOMURA-BPI国債
      先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
      新興国債:JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし・円ベース)
      ※株式の指数は、配当を考慮したものです。また、海外(先進国・新興国)の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
      「東証株価指数(TOPIX)」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東
      京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が
      有しています。
      「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCIインク(以下、MSCI)が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時
      価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
      る権利および公表を停止する権利を有しています。
      「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCIが開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した
      ものです。    同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
      権利を有しています。
      「NOMURA-BPI国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知
      的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
      く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      「シティ世界国債インデックス(除く日本)」とは、Citigroup                       Index  LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時
      価総額加重平均指数です。同指数は、Citigroup                  Index  LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、
      Citigroup    Index  LLCが有しています。
      「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・インクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で
      構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属し
      ます。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      <訂正後>



      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       (略)
      (2)  リスク管理体制

       (略)
      (参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(                                      2010年11月      ~ 2015年10月      )

     ■当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準                            ■当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率
      価額の推移                            の比較
                                 14/88


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     分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算                            上記は、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、




     していますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。(以下同                            2010年11月    ~ 2015年10月    の5年間における年間騰落率(各月末時点について
     じ。)                            1年前と比較したもの)の平均・最大・最小を表示したものです。
     なお、当ファンドは2015年4月20日に設定しているため、年間騰落率(各月                            当ファンドは2015年4月20日           に設定しているため       、当ファンドの年間騰落率
     末時点について1年前と比較したもの)については該当ありません。ま                            については該当ありません。
     た、分配金再投資基準価額をについては2015年4月末より表示しています。                            代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当ファンドの投資
                                 対象とは限りません。
      * 各資産クラスの指数

      日 本 株:東証株価指数(TOPIX)配当込み
      先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円ベース)
      新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース)
      日本国債:NOMURA-BPI国債
      先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
      新興国債:JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし・円ベース)
      ※株式の指数は、配当を考慮したものです。また、海外(先進国・新興国)の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
      「東証株価指数(TOPIX)」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東
      京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が
      有しています。
      「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCIインク(以下、MSCI)が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時
      価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
      る権利および公表を停止する権利を有しています。
      「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCIが開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した
      ものです。    同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
      権利を有しています。
      「NOMURA-BPI国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知
      的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
      く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      「シティ世界国債インデックス(除く日本)」とは、Citigroup                       Index  LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時
      価総額加重平均指数です。同指数は、Citigroup                  Index  LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、
      Citigroup    Index  LLCが有しています。
      「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・インクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で
      構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属し
      ます。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     4手数料等及び税金

     (1)申込手数料

      <訂正前>

       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以

        下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、                            平成27年4月20日現在            における手数料率の上限は
        3.24%(税抜       3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
       ②~③(略)

       <申込手数料を対価とする役務の内容>

        (略)
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      <訂正後>

       ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率(以

        下「手数料率」といいます。)を乗じて得た額とし、                            平成28年     1月19日現在      における手数料率の上限は
        3.24%(税抜       3%)です。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
       ②~③(略)

       <申込手数料を対価とする役務の内容>

        (略)
     (4)その他の手数料等

      <訂正前>

       ① ~④(略)

       ⑤ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の

        0.2%)をご負担いただきます。
       <主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>

       (略)

      <訂正後>

       ① ~④(略)

       ⑤ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(                                1口につき、      解約請求受付日の翌営業日の基

        準価額の0.2%)をご負担いただきます。
       <主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>

       (略)

     (5)課税上の取扱い

      <訂正前>

        当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

       ① 個別元本について
        (略)
       ② 収益分配時における課税上の取扱いについて

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        (略)
       ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて

        1.個人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、                                       以下  の税率による源泉
         徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課
         税(配当控除の適用なし)や申告分離課税も選択できます。
          一部解約時および償還時の差益(解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該
         申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡益として課税
         対象(譲渡所得等)となり、               以下  の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が
         必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用され
         ます。
          一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)                                   および   公募株式投資信託など。以
         下同じ。)の譲渡益          および   上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。
         以下同じ。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         (源泉徴収口座)をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申
         告は不要です。
          *  平成28年1月1日から、上記の損益通算および3年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等

           (公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
                                    復興特別

               適用期間            所得税                 地方税         合計
                                    所得税
           平成26年1月1日から
                               15%       0.315%           5%      20.315%
           平成49年12月31日まで
           平成50年1月1日から                    15%          -        5%        20%

          (注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として

            徴収されます。
          ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

           少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」                     は、平成26年1月1日より開始された非課税制度                          です。
          NISAをご利用の場合、毎年、               一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が          一定期間     非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
          に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座
          内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
          口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額との損益通算を行うことはできません
          ので、ご留意ください。
        2.法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、      以下  の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不算入制度
         は適用できません。
                                        復興特別
                適用期間              所得税                       合計
                                         所得税
           平成26年1月1日から
                                  15%          0.315%           15.315%
           平成49年12月31日まで
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           平成50年1月1日から                       15%            -           15%
          (注)所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として

            徴収されます      。
         㬰Nઊᠰ湑蕛뤰        平成27年1月末日現在          のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合がありま

          す。
         ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
         ※ 買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。
      <訂正後>

        当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

       ① 個別元本について
        (略)
       ② 収益分配時における課税上の取扱いについて

        (略)
       ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて

        1.個人の受益者に対する課税
        <収益分配時>
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、                                          20.315%(所得税
         15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)                       の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の
         必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税(配当控除の適用なし)や申告分離
         課税も選択できます。
        <一部解約時および償還時>
          一部解約時および償還時の差益(解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該
         申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡益として課税
         対象(譲渡所得等)となり、               20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)                                の税率に
         よる申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を
         ご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
        <損益通算について>
          一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)                                   、 公募株式投資信託         および特定公
         社債等(公募公社債投資信託を含みます。)                       など。以下同じ。)の譲渡益               ならびに     上場株式等の配当
         所得  および利子所得        の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)との損益通算な
         らびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場
         合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。
          ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

           公募株式投資信託は税法上、               少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」                     の適用対象      です。NISAをご
          利用の場合、毎年、          年間120万円      の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
          および譲渡所得が         5年間   非課税となります。          ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、                      販売会社で非
          課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                                      また、平成28年4月1日よ
          り、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」制度が開始されます。                                     詳しくは、販売会社にお問い
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          合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上
          譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得                                                等 の金
          額 との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        2.法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、      15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)                          の税率による源泉徴収が行われます。な
         お、当ファンドについては、益金不算入制度は適用できません。
         㬰Nઊᠰ湑蕛뤰        平成28年1月1日現在          のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合がありま

          す。
         ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
         ※ 買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。
     5運用状況


     以下の運用状況は平成27年10月30日現在です。
     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨て
     ており、端数調整は行っておりません。
     (1)投資状況

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   1,114,593            97.17
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    32,409           2.82
                 合計(純資産総額)                              1,147,002           100.00
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                 4,778,004,421              37.71
                            ドイツ                 1,696,092,338              13.38
                            フランス                 1,522,705,002              12.01
                            オランダ                 1,182,164,614              9.33
                            イギリス                  755,273,455             5.96
                            オーストリア                  708,949,080             5.59
                            ベルギー                  568,589,340             4.48
                            オーストラリア                  454,192,147             3.58
                            カナダ                  262,449,694             2.07
                            メキシコ                  145,293,635             1.14
                            ポーランド                   90,425,572             0.71
                            デンマーク                   75,602,880             0.59
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                            シンガポール                   52,241,811             0.41
                            スウェーデン                   50,695,846             0.40
                            ノルウェー                   32,752,399             0.25
                                小計             12,375,432,234              97.68
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  293,336,395             2.31
                 合計(純資産総額)                            12,668,768,629              100.00
     (参考)海外好配当株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                  666,602,249             48.26
                            イギリス                  228,187,448             16.52
                            フランス                  106,886,791             7.73
                            オーストラリア                  100,788,829             7.29
                            ドイツ                   60,274,257             4.36
                            スイス                   51,002,794             3.69
                            カナダ                   31,435,866             2.27
                            香港                   27,690,000             2.00
                            フィンランド                   24,480,693             1.77
                                小計              1,297,348,927              93.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  83,862,779             6.07
                 合計(純資産総額)                            1,381,211,706             100.00
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                  922,045,587             65.55
                            オーストラリア                  149,732,980             10.64
                            フランス                  139,126,768             9.89
                            イギリス                  125,278,419             8.90
                            カナダ                   24,689,954             1.75
                            シンガポール                   13,305,232             0.94
                            ドイツ                   6,441,188            0.45
                                小計              1,380,620,128              98.15
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  25,924,729             1.84
                 合計(純資産総額)                            1,406,544,857             100.00
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国債証券                       日本                 4,422,583,070              77.38
     地方債証券                       日本                   60,118,200             1.05
     特殊債券                       日本                  100,127,000             1.75
                            韓国                  100,051,000             1.75
                                小計               200,178,000             3.50
     社債券                       日本                  958,240,960             16.76
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  74,115,363             1.29
                 合計(純資産総額)                            5,715,235,593             100.00
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 12,244,163,770              98.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  174,317,854             1.40
                 合計(純資産総額)                            12,418,481,624              100.00
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                105,895,572,770               98.74
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,350,179,975              1.25
                 合計(純資産総額)                           107,245,752,745              100.00
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                             数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                             額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     1  日本   親投資信託    MHAM J-REITマザ-                68,297      3.0015      205,000       2.8881      197,248   17.19
           受益証券    ファンド
     2  日本   親投資信託    MHAMグローバルREITマ                96,967      1.8975      184,000       1.9456      188,658   16.44
           受益証券    ザーファンド
     3  日本   親投資信託    海外好配当株マザーファンド                92,077      2.0091      185,000       2.0026      184,393   16.07
           受益証券
     ▶  日本   親投資信託    MHAM好配当利回り株マザー                57,022      3.1742      181,000       3.2268      183,998   16.04
           受益証券    ファンド
     5  日本   親投資信託    MHAM日本債券マザーファンド                136,309       1.3352      182,000       1.3412      182,817   15.93
           受益証券
     6  日本   親投資信託    MHAM海外債券マザーファンド                66,948      2.6438      177,000       2.6510      177,479   15.47
           受益証券
                                 21/88


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     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                      国内                   97.17
                合計                                     97.17
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                      数量又は                               利率
     順位  国/地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                      額面総額                               (%)
                             (円)      (円)      (円)      (円)           (%)
     1 オランダ    国債証券    NETHERLANDS         6,290,000      13,855.21      871,492,835       13,677.20      860,296,283       ▶ 2016年   7 6.79
              GOVT  4%                                         月15日
     2 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    7,160,000      11,262.60      806,402,509       11,611.12      831,356,385      2.75  2042年11    6.56
                                                         月15日
              2.75%
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    5,020,000      15,775.03      791,906,607       15,957.85      801,084,347      5.25  2028年11    6.32
                                                         月15日
              5.25%
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,590,000      11,857.87      781,433,765       12,002.15      790,942,255      1.75  2022年   5 6.24
              1.75%                                           月15日
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,280,000      11,834.90      743,231,783       11,904.87      747,625,954       1 2019年11    5.90
                                                         月30日
              1%
     6 オースト    国債証券    REP  OF AUSTRIA      4,360,000      13,988.05      609,879,067       13,881.78      605,245,608      3.2  2017年   2 4.77
       リア
              3.2%                                           月20日
     7 フランス    国債証券    FRENCH   TREASURY      4,305,000      13,590.86      585,086,541       13,578.90      584,571,852       1 2017年   7 4.61
              1%                                           月25日
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,795,000      14,871.90      564,388,946       15,328.79      581,727,873      4.375   2039年11    4.59
                                                         月15日
              4.375%
     9  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         3,455,000      14,673.66      506,975,126       14,541.99      502,425,920       ▶ 2018年   1 3.96
              DEUT  4%                                         月 4日
     10 イギリス    国債証券    UK TSY  3.25%      2,385,000      20,733.73      494,499,479       20,803.53      496,164,401      3.25  2044年   1 3.91
                                                         月22日
     11 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,190,000      14,557.93      464,398,146       15,376.23      490,501,737      2.5  2030年   5 3.87
              OF)  2.5%                                         月25日
     12  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         2,110,000      20,347.10      429,323,868       20,970.12      442,469,582      5.625   2028年   1 3.49
              DEUT  5.625%                                         月 4日
     13  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         2,820,000      15,053.42      424,506,692       14,912.61      420,535,839      4.25  2018年   7 3.31
              DEUT  4.25%                                         月 4日
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,430,000      12,134.86      416,225,878       12,006.88      411,836,027      1.375   2020年   9 3.25
              1.375%                                           月30日
     15 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,110,000      12,298.74      382,490,858       12,473.47      387,925,218      2.5  2024年   5 3.06
              2.5%                                           月15日
     16 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      2,215,000      16,150.68      357,737,722       16,711.27      370,154,675      3.5  2026年   ▶ 2.92
              OF)  3.5%                                         月25日
     17 ベルギー    国債証券    BELGIUM   KINGDOM     2,390,000      13,840.59      330,790,331       13,699.78      327,424,962      3.25  2016年   9 2.58
              3.25%                                           月28日
     18 オランダ    国債証券    NETHERLANDS         2,075,000      15,425.78      320,085,080       15,511.72      321,868,331      3.5  2020年   7 2.54
              GOVT  3.5%                                         月15日
     19 オースト    国債証券    AUSTRALIAN    GOVT    2,710,000       8,928.84     241,971,677        9,024.27     244,557,741      3.25  2025年   ▶ 1.93
       ラリア
              3.25%                                           月21日
     20 ベルギー    国債証券    BELGIUM   KINGDOM     1,330,000      17,368.83      231,005,439       18,132.66      241,164,378      4.5  2026年   3 1.90
              4.5%                                           月28日
     21  カナダ   国債証券    CANADIAN    GOVT     2,320,000       9,837.54     228,231,081        9,761.41     226,464,758      2.25  2025年   6 1.78
              2.25%                                           月 1日
     22 オースト    国債証券    AUSTRALIAN    GOVT    2,280,000       9,189.33     209,516,799        9,194.49     209,634,406      3.75  2037年   ▶ 1.65
       ラリア
              3.75%                                           月21日
                                 22/88


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     23 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    1,660,000      12,014.43      199,439,662       12,193.89      202,418,713      2.25  2024年11    1.59
                                                         月15日
              2.25%
     24  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         1,345,000      14,708.04      197,823,203       14,894.02      200,324,580       2 2022年   1 1.58
              DEUT  2%                                         月 4日
     25 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       15,460,000        930.54     143,863,027        939.80     145,293,635       10 2024年12    1.14
                                                         月 5日
              DESARR   10%
     26 イギリス    国債証券    UK TSY  4.75%       525,000      25,057.31      131,550,889       25,463.31      133,682,411      4.75  2038年12    1.05
                                                         月 7日
     27 イギリス    国債証券    UK TSY  3.75%       530,000      24,393.61      129,286,166       23,665.40      125,426,643      3.75  2052年   7 0.99
                                                         月22日
     28  ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         730,000      14,264.35      104,129,822       14,567.23      106,340,811      1.5  2023年   5 0.83
              DEUT  1.5%                                         月15日
     29 オースト    国債証券    REP  OF AUSTRIA       770,000      13,337.13      102,695,947       13,467.98      103,703,472      0.25  2019年10    0.81
       リア                                                  月18日
              0.25%
     30 ポーラン    国債証券    POLAND   GOVT      2,715,000       3,339.90      90,678,393       3,330.59      90,425,572      5.25  2017年10    0.71
        ド                                                 月25日
              5.25%
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               国債証券                   外国                   97.68
                合計                                     97.68
     (参考)海外好配当株マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                             数量又は
     順位  国/地域     種類      銘柄名       業種           単価      金額      単価      金額    比率
                             額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     1 アメリカ     株式   REYNOLDS    AMERICAN    INC  食品・飲       17,196      4,447.91      76,486,278       5,915.63     101,725,294     7.36
                       料・タバコ
     2 アメリカ     株式   ALTRIA   GROUP  INC    食品・飲       13,639      6,256.57      85,333,426       7,438.97     101,460,207     7.34
                       料・タバコ
     3 アメリカ     株式   PFIZER   INC      医薬品・バ       22,008      4,159.98      91,552,949       4,203.69      92,514,876     6.69
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     ▶ フランス     株式   TOTAL  SA      エネルギー        7,607     6,491.89      49,383,813       5,888.79      44,796,080     3.24
     5 イギリス     株式   BP PLC       エネルギー       60,669      888.01     53,875,171        726.17     44,056,167     3.18
     6 イギリス     株式   BAE  SYSTEMS   PLC     資本財       53,849      951.05     51,213,129        813.86     43,825,660     3.17
     7 アメリカ     株式   CONOCOPHILLIPS         エネルギー        6,392     8,183.72      52,310,345       6,482.65      41,437,150     3.00
     8 アメリカ     株式   GENERAL   ELECTRIC    CO   資本財       11,160      3,300.41      36,832,642       3,547.20      39,586,819     2.86
     9 フランス     株式   SCOR  SE        保険       8,550     4,317.30      36,912,915       4,545.12      38,860,781     2.81
     10 イギリス     株式   GLAXOSMITHKLINE      PLC  医薬品・バ       14,654      2,920.81      42,801,688       2,602.87      38,142,539     2.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     11  ドイツ     株式   FREENET   AG      電気通信       9,100     3,635.83      33,086,061       4,098.77      37,298,882     2.70
                        サービス
     12 アメリカ     株式   BB & T CORP       銀行       7,490     4,657.06      34,881,439       4,565.18      34,193,228     2.47
     13  スイス     株式   GARMIN   LTD      耐久消費       7,435     5,519.08      41,034,397       4,279.85      31,820,759     2.30
                       財・アパレ
                         ル
     14 イギリス     株式   UNITED   UTILITIES      公益事業       17,320      1,778.81      30,809,111       1,837.21      31,820,562     2.30
               GROUP  PLC
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     15  カナダ     株式   DH CORPORETION       ソフトウェ        9,768     3,847.18      37,579,332       3,218.25      31,435,866     2.27
                       ア・サービ
                         ス
     16 アメリカ     株式   AT & T INC      電気通信       7,500     3,930.45      29,478,443       4,056.19      30,421,463     2.20
                        サービス
     17 イギリス     株式   VODAFONE    GROUP  PLC   電気通信       71,659      419.72     30,076,926        400.62     28,708,585     2.07
                        サービス
     18 オースト     株式   COMMONWEALTH     BANK  OF   銀行       4,255     7,883.47      33,544,182       6,634.30      28,228,968     2.04
       ラリア
               AUSTRALIA
     19 オースト     株式   TELSTRA   CORP  LTD    電気通信       58,829      527.85     31,053,229        472.83     27,816,410     2.01
       ラリア                 サービス
     20  香港    株式   BOC  HONG  KONG      銀行      71,000      465.66     33,061,860        390.00     27,690,000     2.00
               HOLDINGS    LTD
     21 アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC   テクノロ       7,630     3,291.71      25,115,814       3,523.02      26,880,688     1.94
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     22 アメリカ     株式   LAS  VEGAS  SANDS  CORP  消費者サー        4,530     6,668.84      30,209,863       5,905.96      26,754,021     1.93
                         ビス
     23 アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY    銀行       3,980     6,109.47      24,315,714       6,660.38      26,508,316     1.91
     24 アメリカ     株式   MERCK  & CO.INC     医薬品・バ        3,860     7,126.58      27,508,612       6,633.78      25,606,402     1.85
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     25 アメリカ     株式   UNITED   TECHNOLOGIES       資本財       2,110     12,160.71      25,659,108       11,975.14      25,267,556     1.82
               CORP
     26 イギリス     株式   ASTRAZENECA     PLC    医薬品・バ        3,155     8,806.02      27,783,009       7,779.89      24,545,556     1.77
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     27 フィンラ     株式   SAMPO  OYJ-A  SHS     保険       4,098     6,045.54      24,774,657       5,973.81      24,480,693     1.77
       ンド
     28 フランス     株式   ORANGE   S.A      電気通信       10,950      2,046.40      22,408,082       2,121.45      23,229,930     1.68
                        サービス
     29  ドイツ     株式   ALLIANZ   SE-REG       保険       1,095     21,420.44      23,455,392       20,982.07      22,975,375     1.66
     30 アメリカ     株式   CENTURYLINK     INC    電気通信       6,510     4,192.81      27,295,206       3,394.87      22,100,617     1.60
                        サービス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             9.58
                    素材                             3.36
                    資本財                             7.86
                    耐久消費財・アパレル                             2.30
                    消費者サービス                             3.29
                    食品・飲料・タバコ                             14.71
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             13.09
                    銀行                             8.44
                    保険                             7.63
                    ソフトウェア・サービス                             2.27
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.94
                    電気通信サービス                             15.18
                    公益事業                             4.22
                                 24/88


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                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         合計                                         93.92
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        5,576     21,242.13      118,446,117       24,710.75      137,787,148     9.79
     2 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              7,408     8,602.03      63,723,875       9,447.12      69,984,309     4.97
     3 フランス    投資証券    KLEPIERRE                11,902      5,237.88      62,341,262       5,763.26      68,594,361     4.87
     ▶ アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST           1,870     25,723.04      48,102,094       27,353.62      51,151,279     3.63
     5 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             9,700     4,728.39      45,865,471       5,218.04      50,615,027     3.59
     6 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO      SE          1,412     29,886.34      42,199,516       34,026.96      48,046,076     3.41
     7 アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST(REIT)         2,600     15,703.70      40,829,622       17,358.82      45,132,937     3.20
     8 アメリカ    投資証券    GENERAL   GROWTH   PROPERTIES          12,826      3,189.34      40,906,500       3,510.93      45,031,265     3.20
     9 オースト    投資証券    MIRVAC   GROUP             263,750       160.92     42,443,677        155.60     41,041,003     2.91
       ラリア
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        1,836     20,524.51      37,683,013       21,514.15      39,499,989     2.80
     11 オースト    投資証券    WESTFIELD    CORP            45,092      796.94     35,935,704        872.59     39,347,076     2.79
       ラリア
     12 アメリカ    投資証券    UDR  INC               9,100     3,822.85      34,788,008       4,252.05      38,693,682     2.75
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              5,600     6,654.65      37,266,068       6,634.99      37,155,955     2.64
     14 イギリス    投資証券    LAND  SECURITIES    GROUP  PLC        14,864      2,321.08      34,500,575       2,487.93      36,980,648     2.62
     15 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          4,942     6,361.09      31,436,555       7,406.33      36,602,103     2.60
     16 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             101,457       333.56     33,842,363        357.63     36,284,595     2.57
       ラリア
     17 イギリス    投資証券    BRITISH   LAND  CO PLC          20,554      1,527.61      31,398,570       1,612.89      33,151,403     2.35
     18 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              1,100     27,147.67      29,862,446       27,674.01      30,441,411     2.16
     19 アメリカ    投資証券    OMEGA  HEALTHCARE    INVESTORS          6,887     4,259.24      29,333,404       4,231.49      29,142,340     2.07
     20 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          3,311     7,442.60      24,642,462       8,250.21      27,316,465     1.94
     21 オースト    投資証券    STOCKLAND                72,891      359.29     26,189,628        349.89     25,504,408     1.81
       ラリア
     22  カナダ    投資証券    SMART  REAL  ESTATE   INVESTMENT          8,500     2,605.86      22,149,835       2,904.70      24,689,954     1.75
     23 イギリス    投資証券    GREAT  PORTLAND    ESTATES   PLC       14,524      1,500.44      21,792,446       1,648.11      23,937,253     1.70
     24 アメリカ    投資証券    EMPIRE   STATE  REALTY   TRUST        10,785      2,139.92      23,079,145       2,166.52      23,366,004     1.66
     25 フランス    投資証券    GECINA   SA              1,458     15,236.74      22,215,178       15,422.72      22,486,331     1.59
     26 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         2,300     7,958.84      18,305,348       9,769.92      22,470,837     1.59
     27 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          2,300     8,829.32      20,307,453       9,234.34      21,238,987     1.51
     28 アメリカ    投資証券    DCT  INDUSTRIAL    TRUST  INC        4,675     3,856.70      18,030,119       4,511.98      21,093,544     1.49
     29 アメリカ    投資証券    SPIRIT   REALTY   CAPITAL   INC        14,757      1,256.15      18,537,021       1,241.64      18,322,926     1.30
     30 アメリカ    投資証券    LIBERTY   PROPERTY    TRUST          4,400     4,056.19      17,847,258       4,150.49      18,262,187     1.29
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               投資証券                   外国                   98.15
                合計                                     98.15
                                 25/88


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                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国/地域     種類     銘柄名                                        償還期限
                            単価      金額      単価      金額            比率
                     額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1  日本   国債証券    第117回利付       1,076,000,000         100.57    1,082,159,240         100.64    1,082,886,400       0.2  2019年   3 18.94

              国債(5年)
                                                         月20日
     2  日本   国債証券    第354回利付        673,000,000        100.17     674,168,280        100.16     674,137,370      0.1  2017年   7 11.79

              国債(2年)
                                                         月15日
     3  日本   国債証券    第338回利付        487,000,000        100.60     489,925,100        101.32     493,462,490      0.4  2025年   3 8.63

              国債(10年)
                                                         月20日
     ▶  日本   国債証券    第113回利付        348,000,000        100.80     350,792,550        100.77     350,693,520      0.3  2018年   6 6.13

              国債(5年)
                                                         月20日
     5  日本   国債証券    第46回利付国        286,000,000        102.02     291,790,230        103.91     297,208,340      1.5  2045年   3 5.20

              債(30年)
                                                         月20日
     6  日本   国債証券    第353回利付        234,000,000        100.18     234,431,440        100.16     234,376,740      0.1  2017年   6 4.10

              国債(2年)
                                                         月15日
     7  日本   国債証券    第143回利付        209,000,000        109.19     228,213,370        111.69     233,434,190      1.6  2033年   3 4.08

              国債(20年)
                                                         月20日
     8  日本   国債証券    第112回利付        146,000,000        118.03     172,323,800        119.87     175,014,580      2.1  2029年   6 3.06

              国債(20年)
                                                         月20日
     9  日本   国債証券    第153回利付        161,000,000        103.22     166,186,250        104.32     167,958,420      1.3  2035年   6 2.93

              国債(20年)
                                                         月20日
     10  日本   国債証券    第30回利付国        130,000,000        119.67     155,571,000        122.19     158,856,100      2.3  2039年   3 2.77

              債(30年)
                                                         月20日
     11  日本   国債証券    第124回利付        139,000,000        100.13     139,186,730        100.32     139,448,970      0.1  2020年   6 2.43

              国債(5年)
                                                         月20日
     12  日本   国債証券    第36回利付国        101,000,000        113.65     114,786,500        116.14     117,303,420       2 2042年   3 2.05

              債(30年)
                                                         月20日
     13  日本   社債券   第427回九州        110,000,000        100.89     110,982,300        102.16     112,379,300      1.024   2024年   5 1.96

              電力株式会社社
                                                         月24日
              債
     14  日本   国債証券    第131回利付        95,000,000        111.79     106,207,150        114.20     108,496,650      1.7  2031年   9 1.89

              国債(20年)
                                                         月20日
     15  日本   社債券   第9回株式会社        100,000,000        101.12     101,124,000        101.33     101,334,000      0.79  2021年   1 1.77

              ジャックス無担
                                                         月22日
              保社債
     16  日本   社債券   第16回株式会        100,000,000        100.97     100,971,000        101.32     101,323,000      0.687   2021年   5 1.77

              社大和証券グ
                                                         月21日
              ループ本社無担
              保社債
                                 26/88

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                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     17  日本   社債券   第9回株式会社        100,000,000        100.56     100,563,000        100.39     100,397,000      0.644   2016年   9 1.75
              りそなホール
                                                         月20日
              ディングス無担
              保社債
     18  日本   社債券   第6回NEC        100,000,000         99.64     99,643,000        100.39     100,395,000      0.748   2022年   3 1.75

              キャピタルソ
                                                         月 4日
              リューション株
              式会社無担保社
              債
     19  日本   社債券   第47回日本電        100,000,000        100.00     100,000,000        100.14     100,148,000      0.412   2020年   7 1.75

              気株式会社無担
                                                         月17日
              保社債
     20  日本   特殊債券    い第753号農        100,000,000        100.18     100,185,000        100.12     100,127,000      0.25  2018年   2 1.75

              林債
                                                         月27日
     21  韓国   特殊債券    第44回韓国産        100,000,000        100.14     100,148,000        100.05     100,051,000      0.43  2016年   1 1.75

              業銀行円貨債券
                                                         月29日
              (2014)
     22  日本   社債券   第13回パナソ        100,000,000         99.89     99,894,000        100.00     100,000,000      0.568   2022年   3 1.74

              ニック株式会社
                                                         月18日
              無担保社債
     23  日本   社債券   第467回東北        70,000,000        103.28     72,298,800        103.28     72,300,900     1.095   2020年   ▶ 1.26

              電力株式会社社
                                                         月24日
              債
     24  日本   地方債証券    平成27年度第        60,000,000        100.00     60,005,400        100.19     60,118,200     0.476   2025年10    1.05

              5回福岡市公募                                           月28日
              公債
     25  日本   国債証券    第126回利付        45,000,000        116.50     52,425,000        118.78     53,452,800       2 2031年   3 0.93

              国債(20年)
                                                         月20日
     26  日本   国債証券    第41回利付国        48,000,000        106.43     51,086,400        109.13     52,385,760      1.7  2043年12    0.91

              債(30年)                                           月20日
     27  日本   社債券   第497回関西        50,000,000        100.38     50,193,000        101.39     50,698,500     1.002   2025年   6 0.88

              電力株式会社社
                                                         月20日
              債
     28  日本   国債証券    第348回利付        48,000,000        100.16     48,076,800        100.11     48,057,120      0.1  2017年   1 0.84

              国債(2年)
                                                         月15日
     29  日本   社債券   第469回東北        36,000,000        106.21     38,235,960        107.05     38,538,360     1.543   2023年   6 0.67

              電力株式会社社
                                                         月23日
              債
     30  日本   国債証券    第339回利付        35,000,000        100.44     35,154,000        101.17     35,410,200      0.4  2025年   6 0.61

              国債(10年)
                                                         月20日
     ロ.種類別投資比率

                                 27/88



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                種類                国内/外国            投資比率(%)
               国債証券                   国内                   77.38

              地方債証券                    国内                   1.05

               特殊債券                   国内                   1.75

                                  外国                   1.75

               社債券                   国内                   16.76

                合計                                     98.70

     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド


     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       103,000      7,651.25     788,078,928        7,469.00     769,307,000     6.19
                         器
     2  日本    株式   西日本旅客鉄道         陸運業       57,100      5,546.66     316,714,770        8,530.00     487,063,000     3.92
     3  日本    株式   日本電信電話        情報・通       107,200      3,392.32     363,657,729        4,486.00     480,899,200     3.87
                        信業
     ▶  日本    株式   キヤノン        電気機器       105,700      3,936.41     416,078,600        3,640.00     384,748,000     3.09
     5  日本    株式   あおぞら銀行         銀行業      833,000       379.13     315,815,290         443.00     369,019,000     2.97
     6  日本    株式   日産自動車        輸送用機       290,400      1,185.55     344,284,215        1,266.50     367,791,600     2.96
                         器
     7  日本    株式   NTTドコモ        情報・通       154,100      1,936.74     298,453,081        2,357.50     363,290,750     2.92
                        信業
     8  日本    株式   KDDI        情報・通       120,200      2,616.26     314,475,116        2,946.00     354,109,200     2.85
                        信業
     9  日本    株式   ローソン         小売業       35,500      7,269.41     258,064,215        8,990.00     319,145,000     2.56
     10  日本    株式   三菱UFJフィナン         銀行業      365,500       665.95     243,408,000         790.60     288,964,300     2.32
               シャル・グループ
     11  日本    株式   大和ハウス工業         建設業       83,500      2,255.45     188,330,600        3,196.00     266,866,000     2.14
     12  日本    株式   メイテック        サービス       59,800      3,356.84     200,739,416        4,415.00     264,017,000     2.12
                         業
     13  日本    株式   本田技研工業        輸送用機       61,400      3,902.57     239,617,798        4,044.00     248,301,600     1.99
                         器
     14  日本    株式   MS&ADインシュア         保険業       67,100      2,884.60     193,557,000        3,592.00     241,023,200     1.94
               ランスグループホール
               ディングス
     15  日本    株式   伊藤忠商事         卸売業      157,900      1,490.53     235,356,154        1,524.00     240,639,600     1.93
     16  日本    株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       43,900      4,287.39     188,216,613        4,860.00     213,354,000     1.71
               ルグループ
     17  日本    株式   青山商事         小売業       47,500      2,784.36     132,257,400        4,430.00     210,425,000     1.69
     18  日本    株式   日本たばこ産業         食料品       48,800      3,631.10     177,197,782        4,211.00     205,496,800     1.65
     19  日本    株式   HOYA        精密機器       37,900      4,114.49     155,939,300        5,029.00     190,599,100     1.53
     20  日本    株式   アズビル        電気機器       61,100      2,906.72     177,600,808        3,070.00     187,577,000     1.51
     21  日本    株式   コーエーテクモホール        情報・通       93,100      1,447.34     134,747,354        1,842.00     171,490,200     1.38
               ディングス         信業
     22  日本    株式   ファナック        電気機器        7,900     21,406.55      169,111,770       21,555.00      170,284,500     1.37
     23  日本    株式   リコー        電気機器       126,500      1,275.42     161,340,630        1,309.00     165,588,500     1.33
     24  日本    株式   因幡電機産業         卸売業       42,400      3,903.66     165,515,251        3,790.00     160,696,000     1.29
                                 28/88


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     25  日本    株式   中国電力        電気・ガ       87,100      1,610.82     140,302,624        1,834.00     159,741,400     1.28
                        ス業
     26  日本    株式   第一興商         卸売業       39,500      3,970.83     156,848,016        4,040.00     159,580,000     1.28
     27  日本    株式   日野自動車        輸送用機       112,400      1,647.60     185,190,592        1,392.00     156,460,800     1.25
                         器
     28  日本    株式   三菱商事         卸売業       69,800      2,177.54     151,992,460        2,212.50     154,432,500     1.24
     29  日本    株式   北陸電力        電気・ガ       84,400      1,652.67     139,485,660        1,812.00     152,932,800     1.23
                        ス業
     30  日本    株式   東京エレクトロン        電気機器       19,900      7,297.60     145,222,275        7,304.00     145,349,600     1.17
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    建設業                             4.93
                    食料品                             1.65
                    化学                             3.07
                    医薬品                             3.92
                    石油・石炭製品                             0.86
                    ゴム製品                             0.96
                    機械                             2.70
                    電気機器                             8.67
                    輸送用機器                             14.05
                    精密機器                             1.53
                    その他製品                             1.10
                    電気・ガス業                             2.51
                    陸運業                             3.92
                    空運業                             1.14
                    情報・通信業                             12.13
                    卸売業                             8.65
                    小売業                             5.90
                    銀行業                             9.43
                    証券、商品先物取引業                             1.53
                    保険業                             2.93
                    その他金融業                             1.62
                    不動産業                             0.39
                    サービス業                             4.88
         合計                                         98.59
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                 29/88



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                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資
                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名
                                   単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                16,626      572,537    9,519,011,556         560,000    9,310,560,000      8.68

              人 投資証券
     2  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                10,892      589,196    6,417,527,695         575,000    6,262,900,000      5.83

              証券
     3  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資               37,892.30       153,776    5,826,913,578         152,900    5,793,732,670      5.40

              法人 投資証券
     ▶  日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                67,193       78,595    5,281,062,237         84,100    5,650,931,300      5.26

              人 投資証券
     5  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                30,385      170,853    5,191,384,925         163,000    4,952,755,000      4.61

              証券
     6  日本   投資証券    日本リテールファンド投資法人                 20,458      249,088    5,095,849,668         234,600    4,799,446,800      4.47

              投資証券
     7  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                7,694      675,363    5,196,248,307         555,000    4,270,170,000      3.98

              人 投資証券
     8  日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                56,295       51,694    2,910,117,394         71,900    4,047,610,500      3.77

              証券
     9  日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                7,232      503,906    3,644,251,446         514,000    3,717,248,000      3.46

              資法人 投資証券
     10  日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                5,673      599,693    3,402,060,601         619,000    3,511,587,000      3.27

              証券
     11  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                23,302      164,682    3,837,437,542         150,000    3,495,300,000      3.25

              券
     12  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                20,143      188,000    3,786,884,000         168,100    3,386,038,300      3.15

              人 投資証券
     13  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 14,429      249,244    3,596,341,705         213,300    3,077,705,700      2.86

              投資証券
     14  日本   投資証券    日本賃貸住宅投資法人 投資証券                37,979       86,136    3,271,368,924         81,000    3,076,299,000      2.86

     15  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル投                9,709      335,469    3,257,070,948         310,000    3,009,790,000      2.80

              資法人 投資証券
     16  日本   投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                5,360      544,266    2,917,267,636         548,000    2,937,280,000      2.73

     17  日本   投資証券    プレミア投資法人 投資証券                23,555      126,298    2,974,959,471         118,800    2,798,334,000      2.60

     18  日本   投資証券    いちごオフィスリート投資法人                 32,180       87,372    2,811,652,788         83,600    2,690,248,000      2.50

              投資証券
     19  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法                6,681      420,459    2,809,089,820         394,500    2,635,654,500      2.45

              人 投資証券
     20  日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                10,721      257,899    2,764,944,227         226,400    2,427,234,400      2.26

              法人 投資証券
     21  日本   投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 17,094      145,096    2,480,276,170         132,700    2,268,373,800      2.11

              投資証券
                                 30/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     22  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                7,541      310,022    2,337,879,974         258,500    1,949,348,500      1.81
              人 投資証券
     23  日本   投資証券    星野リゾート・リート投資法人                 1,495     1,203,755     1,799,613,999        1,297,000     1,939,015,000      1.80

              投資証券
     24  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                3,928      550,543    2,162,533,781         487,000    1,912,936,000      1.78

              証券
     25  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投                4,463      461,523    2,059,780,243         417,500    1,863,302,500      1.73

              資法人 投資証券
     26  日本   投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                3,708      569,351    2,111,153,979         490,000    1,816,920,000      1.69

              資証券
     27  日本   投資証券    GLP投資法人 投資証券                14,039      132,306    1,857,448,323         120,400    1,690,295,600      1.57

     28  日本   投資証券    森トラスト総合リート投資法人                 6,789      233,806    1,587,314,365         214,400    1,455,561,600      1.35

              投資証券
     29  日本   投資証券    MCUBS MidCity投資                3,829      351,653    1,346,480,089         347,000    1,328,663,000      1.23

              法人 投資証券
     30  日本   投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                9,125      163,902    1,495,612,958         144,400    1,317,650,000      1.22

     ロ.種類別投資比率

                種類                国内/外国            投資比率(%)

               投資証券                   国内                   98.74

                合計                                     98.74

     ②投資不動産物件


     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外好配当株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。
                                 31/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)海外好配当株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

                                 32/88


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     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                       純資産総額(百万円)                     1口当たり純資産額(円)

          期別
                    (分配落)           (分配付)           (分配落)           (分配付)
       平成27年     4月末日

                            1           ―        1.0012              ―
            5月末日

                            1           ―        1.0213              ―
            6月末日

                        0.994807               ―        0.9948              ―
            7月末日                1           ―        1.0121              ―

            8月末日

                            1           ―        0.9659              ―
            9月末日

                            1           ―        0.9495              ―
           10月末日                     1           ―        0.9936              ―

     (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

     ②分配の推移

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     該当事項はありません。

     ③収益率の推移

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

          期                   計算期間                     収益率(%)

       第1中間計算期間          平成27年     4月20日~平成27年10月19日                                     △2.17
     (注1)収益率は期間騰落率。

     (注2)小数点第3位四捨五入。
     (4)設定及び解約の実績

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

         期              計算期間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1中間計算期間         平成27年     4月20日~平成27年10月19日                    1,154,420             ―     1,154,420
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     (注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     ≪参考情報≫

     ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

















     ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することがで
      きます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

         大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
         る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間の中間財務諸表に

         ついて、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
     中間財務諸表


     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     (1)中間貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 第1期中間計算期間
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  39,278
                                         1,096,571
        親投資信託受益証券
                                         1,135,849
        流動資産合計
                                         1,135,849
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   352
                                           6,097
        未払委託者報酬
                                           6,449
        流動負債合計
                                           6,449
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                1,154,420
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               △25,020
                                             -
          (分配準備積立金)
                                         1,129,400
        元本等合計
                                         1,129,400
       純資産合計
                                         1,135,849
      負債純資産合計
     (2)中間損益及び剰余金計算書

                                       (単位:円)
                                 第1期中間計算期間
                                (自 平成27年       4月20日
                                至 平成27年10月19日)
      営業収益
       受取利息                                      1
                                         △17,429
       有価証券売買等損益
                                         △17,428
       営業収益合計
      営業費用
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                                 第1期中間計算期間
                                (自 平成27年       4月20日
                                至 平成27年10月19日)
       受託者報酬                                     352
                                           6,097
       委託者報酬
                                           6,449
       営業費用合計
                                         △23,877
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △23,877
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △23,877
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                             -
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     1,143
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           1,143
       額
                                             -
      分配金
                                         △25,020
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
     (3)中間注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      第1期中間計算期間

            項目
                                     (自  平成27年     4月20日
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法
                       親投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。

     2収益・費用の計上基準

                       有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。

     (中間貸借対照表に関する注記)


                             第1期中間計算期間

                           (平成27年10月19日現在)
     1   中間計算期間末日における受益権の総数
                                                        1,154,420口
     2   元本の欠損金額

          純資産額は元本を25,020円下回っております。
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     3   中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産の額
                                                         0.9783円
          (1万口当たり純資産の額)                                               (9,783円)

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                             第1期中間計算期間

                            (自  平成27年     4月20日
                            至  平成27年10月19日)
      1 信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中か
       ら支弁している額
       (注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中か
       ら支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。
       委託費用                                                 522円
     (金融商品に関する注記)


     金融商品の時価等に関する事項
                                      第1期中間計算期間

            項目
                                    (平成27年10月19日現在)
     1貸借対照表日における貸借対照表の                   中間貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているた
      科目ごとの計上額・時価・時価との
                       め、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2貸借対照表の科目ごとの時価の算定                  (1)有価証券
      方法
                       親投資信託受益証券
                        原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)



                               期別

                                                第1期中間計算期間
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     期首元本額                                                   1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                    154,420円
     期中一部解約元本額                                                       -円
     (参考)

     当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグ
     ローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株
     マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファン
     ドの状況は次の通りです。
     MHAM海外債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                30,136,649
        コール・ローン                                81,060,808
        国債証券                              12,614,848,136
        派生商品評価勘定                                3,792,593
        未収入金                               410,517,966
        未収利息                               144,020,032
                                        11,345,078
        前払費用
                                      13,295,721,262
        流動資産合計
                                 38/88

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                                (平成27年10月19日現在)
                                      13,295,721,262
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,798,252
        未払金                               410,786,367
                                        80,000,000
        未払解約金
                                        494,584,619
        流動負債合計
                                        494,584,619
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,779,282,063
        剰余金
                                       8,021,854,580
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      12,801,136,643
        元本等合計
                                      12,801,136,643
       純資産合計
                                      13,295,721,262
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成27年     7月  1日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                        原則として時価で評価しております。

     2派生商品等の評価基準及び評価方法                  為替予約取引

                        原則として時価で評価しております。
     3外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計

      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     4収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                               4,779,282,063口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               2.6785円

       額
                                 39/88


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               項目                        (平成27年10月19日現在)
                           (1万口当たり純資産の額)                              (26,785円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
            項目                                (平成27年10月19日現在)

     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       国債証券
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券

                        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       (売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       為替予約取引
                        デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
                                 40/88

                                                           EDINET提出書類
                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     (通貨関連)
      (平成27年10月19日現在)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              407,266,831              -     411,059,424           3,792,593
              米・ドル             407,266,831              -     411,059,424           3,792,593
             売建              407,874,618              -     411,672,870          △3,798,252
              米・ドル             407,874,618              -     411,672,870          △3,798,252
             合計              815,141,449              -     822,732,294            △5,659
     (注)時価の算定方法

     (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
     で評価しております。
     ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
     ります。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
     ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
     ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
     仲値で評価しております。
     (その他の注記)

                               期別

                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     期首                                                平成27年     7月  1日
     親投資信託の期首における元本額                                                 5,274,967,777円
     期中追加設定元本額                                                   5,633,508円
     期中一部解約元本額                                                  501,319,222円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 4,779,282,063円
     MHAMライフ ナビゲーション インカム                                                   7,435,667円

     MHAMライフ ナビゲーション 2020                                                  23,808,747円
     MHAMライフ ナビゲーション 2030                                                  45,177,641円
     MHAMライフ ナビゲーション 2040                                                  42,371,284円
     MHAMライフ ナビゲーション 2050                                                    623,599円
                                 41/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               期別
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                 4,151,447,323円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  508,350,854円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                     66,948円
     海外好配当株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                26,013,355
        コール・ローン                                78,994,573
        株式                              1,244,684,268
        未収配当金                                2,510,423
                                            119
        未収利息
                                       1,352,202,738
        流動資産合計
                                       1,352,202,738
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             -
        流動負債合計
                                             -
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               689,692,921
        剰余金
                                        662,509,817
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,352,202,738
        元本等合計
                                       1,352,202,738
       純資産合計
                                       1,352,202,738
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成27年     4月21日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        原則として時価で評価しております。

                                 42/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成27年     4月21日
            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     2外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     3収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                                689,692,921口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               1.9606円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (19,606円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
            項目                                (平成27年10月19日現在)

     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       株式
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (平成27年10月19日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
                                                     平成27年     4月21日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                  792,175,964円
     期中追加設定元本額                                                     92,077円
     期中一部解約元本額                                                  102,575,120円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                  689,692,921円
                                 44/88

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                               期別
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     MHAM6資産バランスファンド                                                  689,600,844円

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                     92,077円
     MHAMグローバルREITマザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                6,527,215
        コール・ローン                                19,753,216
        投資証券                              1,347,234,208
        派生商品評価勘定                                  1,542
        未収入金                                7,341,736
        未収配当金                                1,363,341
                                            29
        未収利息
                                       1,382,221,287
        流動資産合計
                                       1,382,221,287
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         7,814,816
        未払金
                                         7,814,816
        流動負債合計
                                         7,814,816
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               722,946,182
        剰余金
                                        651,460,289
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,374,406,471
        元本等合計
                                       1,374,406,471
       純資産合計
                                       1,382,221,287
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成27年     6月11日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                                 45/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     (自  平成27年     6月11日
            項目
                                     至  平成27年10月19日)
                        原則として時価で評価しております。
     2派生商品等の評価基準及び評価方法                  為替予約取引

                        原則として時価で評価しております。
     3外貨建資産・負債の本邦通貨への換                   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計

      算基準                 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
                       間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
                       売買相場の仲値によって計算しております。
     4収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び為替差損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                                722,946,182口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               1.9011円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (19,011円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
            項目                                (平成27年10月19日現在)

     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       投資証券
                                 46/88



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (平成27年10月19日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       為替予約取引
                        デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     (通貨関連)
      (平成27年10月19日現在)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建               1,020,502             -      1,022,044            1,542
              米・ドル              1,020,502             -      1,022,044            1,542
             合計               1,020,502             -      1,022,044            1,542
     (注)時価の算定方法

     (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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     ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
     で評価しております。
     ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
     ります。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
     ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
     ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
     仲値で評価しております。
     (その他の注記)

                               期別

                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
                                                     平成27年     6月11日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                  806,950,126円
     期中追加設定元本額                                                     9,822円
     期中一部解約元本額                                                  84,013,766円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                  722,946,182円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  718,307,768円

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                     96,967円
     AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)                                                   4,541,447円
     MHAM日本債券マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                87,607,229
        国債証券                              4,417,297,700
        地方債証券                                59,890,200
        特殊債券                               200,174,000
        社債券                               957,110,420
        未収入金                                59,511,530
        未収利息                                5,428,902
                                         1,233,724
        前払費用
                                       5,788,253,705
        流動資産合計
                                       5,788,253,705
       資産合計
                                 48/88


                                                           EDINET提出書類
                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (平成27年10月19日現在)
      負債の部
       流動負債
                                        72,029,040
        未払金
                                        72,029,040
        流動負債合計
                                        72,029,040
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,267,551,927
        剰余金
                                       1,448,672,738
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       5,716,224,665
        元本等合計
                                       5,716,224,665
       純資産合計
                                       5,788,253,705
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成27年     7月  1日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                               4,267,551,927口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               1.3395円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (13,395円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                 49/88




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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (平成27年10月19日現在)
     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券

                        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
                       値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                       (売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
                       価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                                 50/88



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               期別
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
                                                     平成27年     7月  1日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                 4,383,327,988円
     期中追加設定元本額                                                  109,586,784円
     期中一部解約元本額                                                  225,362,845円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 4,267,551,927円
     MHAMライフ ナビゲーション インカム                                                  224,040,593円

     MHAMライフ ナビゲーション 2020                                                  762,776,354円
     MHAMライフ ナビゲーション 2030                                                  458,339,265円
     MHAMライフ ナビゲーション 2040                                                  290,577,613円
     MHAMライフ ナビゲーション 2050                                                   2,476,246円
     MHAM6資産バランスファンド                                                 1,012,734,602円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                    136,309円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  894,981,683円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  621,269,121円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                    220,141円
     MHAM好配当利回り株マザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               256,479,045
        株式                              11,642,719,430
        未収配当金                               114,940,600
                                            386
        未収利息
                                      12,014,139,461
        流動資産合計
                                      12,014,139,461
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        70,000,000
        未払解約金
                                        70,000,000
        流動負債合計
                                        70,000,000
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,850,115,799
        剰余金
                                       8,094,023,662
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 51/88


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                                (平成27年10月19日現在)
                                      11,944,139,461
        元本等合計
                                      11,944,139,461
       純資産合計
                                      12,014,139,461
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成26年12月11日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                               3,850,115,799口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               3.1023円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (31,023円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
            項目                                (平成27年10月19日現在)

     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
                                 52/88


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            項目                                (平成27年10月19日現在)
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       株式
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     期首                                                平成26年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                 5,198,120,437円
     期中追加設定元本額                                                  281,607,299円
                                 53/88


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                               期別
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     期中一部解約元本額                                                 1,629,611,937円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                 3,850,115,799円
     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                 1,792,330,958円

     MHAM6資産バランスファンド                                                  419,956,534円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                     57,022円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  401,617,264円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  953,701,197円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                     95,777円
     MHAM日本好配当株オープン                                                  282,357,047円
     MHAM J-REITマザ-ファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       (単位:円)
                                (平成27年10月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,329,567,265
        投資証券                             104,453,469,370
        未収入金                               217,794,813
        未収配当金                               614,338,746
                                           2,003
        未収利息
                                      106,615,172,197
        流動資産合計
                                      106,615,172,197
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               441,279,452
                                        144,502,000
        未払解約金
                                        585,781,452
        流動負債合計
                                        585,781,452
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              37,540,815,154
        剰余金
                                      68,488,575,591
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      106,029,390,745
        元本等合計
                                      106,029,390,745
       純資産合計
                                      106,615,172,197
      負債純資産合計
     注記表

                                 54/88


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     (自  平成26年12月11日

            項目
                                     至  平成27年10月19日)
     1有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                        原則として時価で評価しております。

     2収益・費用の計上基準                  受取配当金

                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。

     (貸借対照表に関する注記)


               項目                        (平成27年10月19日現在)

     1   計算期間末日における受益権の総数                                               37,540,815,154口
     2   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    1口当たり純資産の額                               2.8244円

       額
                           (1万口当たり純資産の額)                              (28,244円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
            項目                                (平成27年10月19日現在)

     1 貸借対照表日における貸借対照表の                  貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (1)  有価証券
      方法
                       投資証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            項目                                (平成27年10月19日現在)
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
                        当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                        適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                        コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3 金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、

      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)


                               期別

                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     期首                                                平成26年12月11日
     親投資信託の期首における元本額                                                31,697,955,675円
     期中追加設定元本額                                                10,574,891,277円
     期中一部解約元本額                                                 4,732,031,798円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                37,540,815,154円
                                 56/88

                                                           EDINET提出書類
                                                   みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               期別
                                               (平成27年10月19日現在)
                       項目
     みずほ J-REIT ファンド                                                31,119,303,415円

     MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                                 1,989,195,169円
     MHAM6資産バランスファンド                                                  483,657,065円
     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                                     68,297円
     日本3資産ファンド 安定コース                                                  449,445,148円
     日本3資産ファンド 成長コース                                                  632,362,974円
     日本3資産ファンド(年1回決算型)                                                    111,939円
     みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)                                                 2,681,813,008円
     MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]                                                  184,858,139円
     2ファンドの現況

     以下のファンドの現況は平成27年10月30日現在です。
     純資産額計算書

     MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)

     Ⅰ 資産総額                                 1,147,422     円 

     Ⅱ 負債総額                                    420  円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 1,147,002     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 1,154,420     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9936   円 
     (参考)MHAM海外債券マザーファンド

     Ⅰ 資産総額                               12,668,768,629       円 

     Ⅱ 負債総額                                     ― 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               12,668,768,629       円 
     Ⅳ 発行済口数                               4,778,891,855       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6510   円 
     (参考)海外好配当株マザーファンド

     Ⅰ 資産総額                               1,381,211,706       円 

     Ⅱ 負債総額                                     ― 円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,381,211,706       円 
     Ⅳ 発行済口数                                689,692,921      口 
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     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0026   円 
     (参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

     Ⅰ 資産総額                               1,407,726,384       円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,181,527     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,406,544,857       円 
     Ⅳ 発行済口数                                722,946,182      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9456   円 
     (参考)MHAM日本債券マザーファンド

     Ⅰ 資産総額                               5,715,250,593       円 

     Ⅱ 負債総額                                   15,000   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,715,235,593       円 
     Ⅳ 発行済口数                               4,261,147,193       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3412   円 
     (参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

     Ⅰ 資産総額                               12,732,821,669       円 

     Ⅱ 負債総額                                314,340,045      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               12,418,481,624       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,848,507,960       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.2268   円 
     (参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

     Ⅰ 資産総額                              107,305,920,745        円 

     Ⅱ 負債総額                                 60,168,000     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              107,245,752,745        円 
     Ⅳ 発行済口数                               37,134,181,713       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.8881   円 
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <訂正前>

     (1)  資本金の額

       平成27年1月末日現在                資本金                 20億4,560万円

                       発行する株式の総数                     200万株

                       発行済株式の総数                  1,052,070株

       過去5年間における資本金の額の増減はありません。

     (2)  会社の機構(      平成27年1月末日現在           )

       ① 会社の組織図
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       ②  運用の基本プロセス

















        (略)
      <訂正後>

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     (1)  資本金の額
       平成27年10月末日現在                資本金                 20億4,560万円

                       発行する株式の総数                     200万株

                       発行済株式の総数                  1,052,070株

       過去5年間における資本金の額の増減はありません。

     (2)  会社の機構(      平成27年10月末日現在           )

       ① 会社の組織図
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       ② 運用の基本プロセス



















        (略) 
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     2事業の内容及び営業の概況

      <更新後>

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行

      うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその
      受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」
      に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
       平成27年10月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。
               基本的性格                  本数            純資産総額(円)

             追加型公社債投資信託                           15         392,124,966,605

             追加型株式投資信託                          234        2,064,652,052,611

             単位型株式投資信託                           7         17,605,449,130

                 合計                      256        2,474,382,468,346

     3委託会社等の経理状況


      <更新後>

      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)

       並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基
       づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
       令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
       内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第52期事業年度(自 平成26年4月1日 

       至 平成27年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第53期中間会計期間(自 平成27年4月1
       日 至 平成27年9月30日)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けて
       おります。
     (1)貸借対照表

                                                (単位:  千円)
                               前事業年度                当事業年度
                            (平成26年3月31日)                (平成27年3月31日)
     資産の部
      流動資産
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       現金及び預金                             3,545,563                20,801,864
       有価証券                                   -             127,840
       短期貸付金                              16,597,222                     -
       前払費用                               183,438                156,891
       未収委託者報酬                              1,470,180                1,827,951
       未収運用受託報酬                              1,321,564                1,812,198
       繰延税金資産                               188,902                185,882
       その他流動資産                               196,162                159,069
                                     △  5,816               △  1,092
       貸倒引当金
       流動資産合計                             23,497,217                25,070,606
      固定資産
       有形固定資産
        建物(純額)                              137,028                124,850
        工具、器具及び備品(純額)                              72,964                71,443
                                       4,898                2,140
        リース資産(純額)
         有形固定資産合計                        ※1   214,891                ※1   198,434
       無形固定資産
        電話加入権                              12,747                12,747
        その他無形固定資産                                95                65
        無形固定資産合計                              12,842                   12,812
       投資その他の資産
        投資有価証券                             2,826,706                3,987,168
        長期差入保証金                              502,361                360,258
        前払年金費用                              357,258                331,766
        会員権                               8,400                8,400
        繰延税金資産                              75,535                   -
        その他                               2,618                23,186
                                                     △  19,534
                                         -
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                            3,772,878                4,691,245
        固定資産合計                            4,000,612                4,902,492
      資産合計                              27,497,829                29,973,099
     負債の部
      流動負債
       預り金                               276,070                 77,889
       リース債務                                3,838                2,648
       未払金
        未払収益分配金                                827                746
        未払償還金                              27,355                 5,716
        未払手数料                              651,486                819,341
        その他未払金                              15,090                86,205
       未払金合計                               694,760                912,009
       未払費用
                                     1,677,557                2,038,097
       未払法人税等                               429,878                393,574
       未払消費税等                                88,739                426,857
       賞与引当金                               305,900                328,900
                                       5,881                3,075
       その他流動負債
      流動負債合計                              3,482,625                4,183,052
      固定負債
       リース債務                                6,417                2,088
       役員退職慰労引当金                               149,446                104,240
       時効後支払損引当金                                13,720                 8,128
       繰延税金負債                                   -             306,725
                                       3,213                6,926
       その他固定負債
        固定負債合計                             172,796                428,109
      負債合計                              3,655,422                4,611,161
     純資産の部
      株主資本
       資本金                              2,045,600                2,045,600
       資本剰余金
        資本準備金                             2,266,400                2,266,400
        その他資本剰余金                             2,450,074                2,450,074
       資本剰余金合計                             4,716,474                4,716,474
       利益剰余金
                                 64/88

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        利益準備金                              128,584                128,584
        その他   利益剰余金
        配当準備積立金                             104,600                104,600
        退職慰労積立金                             100,000                100,000
        別途  積立金                          9,800,000                9,800,000
                                     6,988,395                7,739,742
        繰越  利益剰余金
        利益剰余金合計                            17,121,579                17,872,927
      株主資本合計                              23,883,654                24,635,002
      評価・換算差額等
                                     △  41,248
        その他有価証券評価差額金                                               726,935
                                     △  41,248
        評価・換算差額等合計                                              726,935
      純資産合計                              23,842,406                25,361,937
     負債純資産合計                               27,497,829                29,973,099
     (2)損益計算書


                                               (単位:  千円) 
                               前事業年度                当事業年度
                            (自 平成25年4月1日               (自 平成26年4月1日
                             至 平成26年3月31日)               至 平成27年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                             16,375,163               17,538,139
                                    3,587,945               4,463,429
       運用受託報酬
      営業収益合計                             19,963,108               22,001,569
      営業費用
       支払手数料                              7,780,375               8,480,510
       広告宣伝費                               263,900               247,790
       公告費                                 76              1,140
       調査費
        調査費                            1,292,601               1,259,067
        委託調査費                            4,323,525               4,883,037
                                      4,666               4,308
        図書費
       調査費合計                              5,620,793               6,146,412
       委託計算費
                                     178,878               101,919
       営業雑経費
        通信費                              60,623               59,454
        印刷費                             174,012               128,143
        協会費                              18,378               18,777
        諸会費                              2,523               2,540
        その他                             574,210               855,319
       営業雑経費合計                              829,747              1,064,234
      営業費用合計
                                    14,673,771               16,042,008
      一般管理費
       給料
        役員報酬                             136,969               142,983
        給料手当                            1,875,653               1,832,723
                                     286,984               295,180
        賞与
       給料合計                             2,299,607               2,270,886
       交際費
                                       975               775
       旅費交通費                               65,596               91,851
       租税公課                               50,531               51,783
       不動産賃借料                               422,294               339,964
       退職給付費用                               120,603               126,451
       福利厚生費                               362,963               368,622
       賞与引当金繰入                               305,154               319,122
       役員退職慰労引当金繰入                               26,354               27,249
       固定資産減価償却費                               39,685               31,216
                                     396,680               358,817
       諸経費
       一般管理費合計                             4,090,447               3,986,740
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      営業利益                              1,198,889               1,972,819
      営業外収益
       受取配当金                                4,071               7,027
       受取利息                               11,663                7,340
       有価証券解約益                                 303               953
       有価証券償還益                                 11                -
       時効到来償還金等                                1,537               21,856
                                      9,772               51,171
       雑収入
       営業外収益合計                              27,360               88,349
      営業外費用
       有価証券解約損                                 140                 -
       有価証券償還損                                2,310               2,197
       ヘッジ会計に係る損失                                1,832               2,240
       時効後支払損引当金繰入額                                 -             17,685
       雑損失                                3,398               63,198
       営業外費用合計                               7,682               85,321
      経常利益                              1,218,567               1,975,847
      特別利益
                                        -             10,500
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                 -             10,500
      特別損失
                                ※1     18,257          ※1     51,292
       減損損失
       ゴルフ会員権評価損                               8,800                  -
       事業再構築費用                                 -        ※2   125,173
                                                ※3     53,547
       外国税負担損失                                 -
                                        -             19,534
       貸倒引当金繰入
       特別損失合計                              27,057               249,548
      税引前当期純利益                              1,191,509               1,736,799
      法人税、住民税及び事業税
                                     506,024               616,760
                                     △21,353                 16,247
      法人税等調整額
      法人税等合計                               484,671               633,008
      当期純利益                               706,838              1,103,790
     (3)株主資本等変動計算書

        前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
                                                 (単位: 千円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                   資本金
                              資本準備金          その他資本剰余金           資本剰余金合計
      当期首残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474
      当期変動額

       剰余金の配当
       当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計
      当期末残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474
                                   株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                      株主資本
                利益                               利益剰余
                                                      合計
                      配当準備       退職慰労      別途      繰越利益
                準備金                               金合計
                      積立金       積立金      積立金      剰余金
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当期首残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      6,515,116      16,648,301       23,410,376
      当期変動額
       剰余金の配当                                  △233,559       △233,559       △233,559

       当期純利益                                   706,838       706,838       706,838
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計                                     473,278       473,278       473,278
      当期末残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      6,988,395      17,121,579       23,883,654
                         評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                その他有価証券
                               評価・換算差額等合計
                評価差額金
      当期首残高                 △20,541                △20,541               23,389,835
      当期変動額
       剰余金の配当                                                △233,559
       当期純利益                                                 706,838

      株主資本以外の
      項目の当期変動                 △20,707                △20,707                △20,707
      額(純額)
      当期変動額合計                 △20,707                △20,707                 452,571
      当期末残高                 △41,248                △41,248               23,842,406
     当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

                                                 (単位: 千円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                   資本金
                              資本準備金          その他資本剰余金           資本剰余金合計
      当期首残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474
      当期変動額
       剰余金の配当
       当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計
      当期末残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474

                                   株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                      株主資本
                利益                               利益剰余
                                                      合計
                      配当準備       退職慰労      別途      繰越利益
                準備金                               金合計
                      積立金       積立金      積立金      剰余金
      当期首残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      6,988,395      17,121,579       23,883,654
      当期変動額
       剰余金の配当                                  △352,443       △352,443       △352,443
       当期純利益                                  1,103,790       1,103,790       1,103,790
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
      当期変動額合計                                     751,347       751,347       751,347
      当期末残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      7,739,742      17,872,927       24,635,002
                         評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                その他有価証券
                               評価・換算差額等合計
                評価差額金
      当期首残高                 △41,248                △41,248               23,842,406
      当期変動額
       剰余金の配当                                                △352,443

       当期純利益                                                1,103,790
      株主資本以外の
      項目の当期変動                 768,183                768,183                768,183
      額(純額)
      当期変動額合計                  768,183                768,183               1,519,530
      当期末残高                  726,935                726,935               25,361,937
     重要な会計方針

        1.有価証券の評価基準及び評価方法
          その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
           平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
        2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

          時価法を採用しております。
        3.固定資産の減価償却方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)
          を採用しております。
       (2)無形固定資産
           定額法を採用しております。
       (3)リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。
        4.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
           当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債
          権については個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
           従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお
          ります。
       (3)退職給付引当金(前払年金費用)
           従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
          づき、決算日において発生していると認められる額を計上しております。
       (4)役員退職慰労引当金
           役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。(執行役員に
          対する退職慰労引当金を含む。)
       (5)時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
          えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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        5.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
          ております。
        6.ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
           時価ヘッジによっております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…株価指数先物取引
           ヘッジ対象…有価証券
       (3)ヘッジ方針
           当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。
       (4)ヘッジの有効性評価の方法
           ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価してお
          ります。
        7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
                前事業年度                           当事業年度
             (平成26年3月31日)                           (平成27年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                160,134千円           建物                111,156千円
        工具、器具及び備品                341,459千円           工具、器具及び備品                277,249千円
        リース資産                23,744千円          リース資産                16,185千円
     (損益計算書関係)

     ※1 減損損失
      当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
           場所              用途              種類            金額(千円)
       本社(東京都港区)                除却対象資産                建物               15,455    
       本社(東京都港区)                除却対象資産              工具器具備品                 2,802    
      賃貸借契約の一部解約により現行オフィス内部造作等の除却が決定した資産につき、「除却対象資産」とし
     てグルーピングを行い、平成26年3月31日時点の帳簿価額を減損損失(18,257千円)として特別損失に計上し
     ました。
       当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

           場所              用途              種類            金額(千円)
       本社(東京都港区)                除却対象資産                建物               23,139    
       本社(東京都港区)                除却対象資産              工具器具備品                 4,253    
       本社(東京都港区)                除却対象資産              原状回復費用                 23,900    
      レイアウト変更により現行オフィス内部造作等の除却が決定した資産につき、「除却対象資産」としてグ
     ルーピングを行い、平成27年3月31日時点の帳簿価額および原状回復費用を減損損失(51,292千円)として特
     別損失に計上しました。
     ※2 事業再構築費用

      事業再構築に伴うグループ会社への転籍関連費用であります。
     ※3 外国税負担損失

      証券投資信託に係る外国税負担額であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
        株式の種類            株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                    (株)           (株)           (株)           (株)
        発行済株式
        普通株式             1,052,070               -           -       1,052,070
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                                1株当たり
                        配当金の総額
         決議        株式の種類                配当額        基準日         効力発効日
                         (円)
                                 (円)
      平成25年6月12日           普通株式       233,559,540           222    平成25年3月31日          平成25年6月13日
      第50回定時株主総会
     (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議       株式の種類             配当の原資       配当額        基準日         効力発効日
                        (円)
                                     (円)
      平成26年6月11日           普通株式      352,443,450       利益剰余金         335   平成26年3月31日          平成26年6月12日
     第51回定時株主総会
      当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
        株式の種類            株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                    (株)           (株)           (株)           (株)
        発行済株式
        普通株式             1,052,070               -           -       1,052,070
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                                1株当たり
                        配当金の総額
         決議        株式の種類                配当額        基準日         効力発効日
                         (円)
                                 (円)
      平成26年6月11日           普通株式       352,443,450           335    平成26年3月31日          平成26年6月12日
      第51回定時株主総会
     (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                                    1株当たり
                      配当金の総額
         決議       株式の種類             配当の原資       配当額        基準日         効力発効日
                        (円)
                                     (円)
      平成27年6月11日           普通株式      551,284,680       利益剰余金         524   平成27年3月31日          平成27年6月12日
     第52回定時株主総会
     (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引(借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
         有形固定資産
         主として、事務用機器及び車両運搬具であります。
      ② リース資産の減価償却の方法
         重要な会計方針「3.固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、余資運用については、
       安全性の高い金融資産で運用しております。
        デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、投機
       的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。有
       価証券及び投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これらは、それぞれ発
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       行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料は、1年以
       内の支払期日であります。
        デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺
       する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法(時価ヘッジ)を適用しています。なお、ヘッジ
       開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に
       計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスクの管理
        営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期
       日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。
        有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用
       情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
        ②市場リスクの管理
        有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針(自己資金運用)に従
       い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリバティブ取
       引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を確立しておりま
       す。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、注記事項「デリバティブ取引関
       係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市
       場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
     が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注2)を参照ください。)
      前事業年度(平成26年3月31日)                                           (単位:千円)
                              貸借対照表計上額               時価           差額
      (1)現金及び預金                            3,545,563             3,545,563               -
      (2)短期貸付金                            16,597,222             16,597,222               -
      (3)未収委託者報酬                            1,470,180             1,470,180               -
      (4)未収運用受託報酬                            1,321,564             1,321,564               -
      (5)投資有価証券
         その他有価証券                         2,760,186             2,760,186               -
      (6)長期差入保証金                             502,361             501,871            △489 
               資産計                  26,197,078             26,196,589             △489 
      (1)未払手数料                             651,486             651,486 
               負債計                    651,486             651,486              -
      デリバティブ取引(※1)
       ① ヘッジ会計が適用されているもの                             (595)            (595)            -
      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては、( )で示しております。
      当事業年度(平成27年3月31日)                                           (単位:千円)

                              貸借対照表計上額               時価           差額
      (1)現金及び預金                            20,801,864             20,801,864               -
      (2)未収委託者報酬                            1,827,951             1,827,951               -
      (3)未収運用受託報酬                            1,812,198             1,812,198               -
      (4)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券                         4,054,289             4,054,289               -
               資産計                  28,496,304             28,496,304               -
      (1)未払手数料                             819,341             819,341              -
               負債計                    819,341             819,341              -
      デリバティブ取引(※1)
       ① ヘッジ会計が適用されていないもの                            (3,601)            (3,601)             -
       ② ヘッジ会計が適用されているもの                              327             327            -
            デリバティブ取引計                       (3,274)            (3,274)             -
      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては、( )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資 産
      (1)現金及び預金
         預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
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        よっております。
      (2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい
        ます。
      (4)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、投資信託は公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごと
        の有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
       負 債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
       デリバティブ取引
        注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                   (単位:千円)
                     前事業年度             当事業年度
          区分
                  (平成26年3月31日)             (平成27年3月31日)
         非上場株式             66,520             60,720
      上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券
     及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成26年3月31日)                                          (単位:千円)
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                    1年以内                                 5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
      預金               3,544,827           -       -       -       -       -
      短期貸付金              16,597,222           -       -       -       -       -
      未収委託者報酬               1,470,180           -       -       -       -       -
      未収運用受託報酬               1,321,564           -       -       -       -       -
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
       満期のあるもの
        証券投資信託                 -       -       -    4,168         -  2,214,706
      長期差入保証金                502,361          -       -       -       -       -
           合計         23,436,156           -       -    4,168         -  2,214,706
      当事業年度(平成27年3月31日)                                          (単位:千円)

                           1年超       2年超       3年超       4年超
                    1年以内                                 5年超
                           2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
      預金              20,800,853           -       -       -       -       -
      未収委託者報酬               1,827,951           -       -       -       -       -
      未収運用受託報酬               1,812,198           -       -       -       -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち
       満期のあるもの
        証券投資信託              127,840          -       -       -       -  3,300,657
           合計         24,568,844           -       -       -       -  3,300,657
     (有価証券関係)

      1 その他有価証券
       前事業年度(平成26年3月31日)
                      貸借対照表計上額
            種類                       取得原価(千円)              差額(千円)
                         (千円)
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                             392,200             367,480             24,719
       ① 証券投資信託
                             392,200             367,480             24,719
            小計
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                            2,367,985             2,456,795             △  88,809
       ① 証券投資信託
                            2,367,985             2,456,795             △  88,809
            小計
                            2,760,186             2,824,276             △  64,089
            合計
                                 72/88

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       当事業年度(平成27年3月31日)

                      貸借対照表計上額
            種類                       取得原価(千円)              差額(千円)
                         (千円)
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                            3,740,183             2,664,442             1,075,740
       ① 証券投資信託
                            3,740,183             2,664,442             1,075,740
            小計
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                             314,105             316,720            △  2,615
       ① 証券投資信託
                             314,105             316,720            △  2,615
            小計
                            4,054,289             2,981,163             1,073,125
            合計
      2 当事業年度中に売却したその他有価証券

         該当するものはありません。
      3 当事業年度中に解約・償還したその他有価証券

       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
                                  解約・償還益の合計額              解約・償還損の合計額 
            種類          解約・償還額(千円)
                                      (千円)             (千円)
                             164,391               314          △  2,451
       ① 証券投資信託
                             164,391               314          △  2,451
            合計
       当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

                                  解約・償還益の合計額              解約・償還損の合計額 
            種類          解約・償還額(千円)
                                      (千円)             (千円)
                             102,729               953          △  2,197
       ① 証券投資信託
                             102,729               953          △  2,197
            合計
     (デリバティブ取引関係)

      1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        株式関連
         前事業年度(平成26年3月31日)
          該当するものはありません。
         当事業年度(平成27年3月31日)

                                  契約額のうち
                          契約額等                    時価        評価損益
        区分        取引の種類                  1年超
                          (千円)                   (千円)         (千円)
                                    (千円)
              株価指数先物取引
       市場取引
               売建             197,054             -      △3,601         △3,601
             合計               197,054             -      △3,601         △3,601
     (注)時価の算定方法
        取引所の価格に基づき算定しております。
      2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        株式関連
         前事業年度(平成26年3月31日)
                                           契約額のうち
      ヘッジ会計の                    主なヘッジ           契約額等                    時価
                取引の種類等                            1年超
      方法                    対象           (千円)                   (千円)
                                              (千円)
      ヘッジ対象に        株価指数先物取引
      係る損益を認         売建            投資有価証券           106,344             -       2,534
      識する方法         買建            投資有価証券           252,129             -      △3,129
                  合計                   358,473             -       △595
     (注)時価の算定方法
        取引所の価格に基づき算定しております。
         当事業年度(平成27年3月31日)

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                                            契約額のうち
      ヘッジ会計の                    主なヘッジ           契約額等                   時価
                 取引の種類                           1年超
      方法                    対象           (千円)                  (千円)
                                             (千円)
      ヘッジ対象に         株価指数先物取引
      係る損益を認          売建           投資有価証券           131,145             -      △3,325
      識する方法          買建           投資有価証券           277,953             -       3,652
                   合計                   409,098             -        327
     (注)時価の算定方法
        取引所の価格に基づき算定しております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度と
      して企業型確定拠出年金制度を設けております。
       当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
     2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自 平成25年4月1日                (自 平成26年4月1日
                              至 平成26年3月31日)                至 平成27年3月31日)
         退職給付引当金の期首残高                          △263,427千円                △357,258千円
          退職給付費用                            49,885               150,018
          退職給付の支払額                           △4,008               △21,349
          制度への拠出額                          △139,708                △103,177
         退職給付引当金の期末残高                          △357,258                △331,766
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用

          の調整表
                                  前事業年度               当事業年度
                                (平成26年3月31日)               (平成27年3月31日)
          積立型制度の退職給付債務                           843,869千円               669,318千円
          年金資産                        △1,201,127               △1,001,084
          貸借対照表に計上された前払年金費                          △357,258               △331,766
         用
       (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度49,885千円 当事業年度58,362千円
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度17,406千円、当事業年度17,436千円であります。
     (税効果会計関係)

     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                前事業年度
                                             当事業年度
                               (平成26年3
                                          (平成27年3月31日)
                                月31日)
      繰延税金資産
       有価証券償却超過額                         17,486千円                    4,795千円
       ソフトウェア償却超過額                         89,477                    69,263
       賞与引当金損金算入限度超過額                         109,022                    108,734
       社会保険料損金不算入額                         15,513                    15,665
       役員退職慰労引当金                         53,262                    34,461
       未払事業税                         32,931                    30,421
       その他有価証券評価差額金                         22,841                      -
       その他                         85,682                    93,137
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        繰延税金資産小計                        426,218                    356,479
                                  △
        評価性引当額                                           △24,103
                                34,454
        繰延税金資産合計                        391,764                    332,375
      繰延税金負債
                                  △
       前払年金費用                                           △107,027
                               127,327
       その他有価証券評価差額金                            -               △346,190
                                  △
        繰延税金負債合計                                          △453,   218
                               127,327
      繰延税金資産の純額                          264,437                  △120,   843
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                              前事業年度
                                              当事業年度
                             (平成26年3
                                           (平成27年3月31日)
                              月31日)
      法定実効税率
                                38.01%       法定実効税率と税効果会計適用後の法
      (調整)                                人税等の負担率との間の差異が法定実効
      評価性引当額                           0.17      税率の100分の5以下であるため注記を省
      交際費等永久に損金に算入さ                                略しております。
                                0.48
      れない項目
      受取配当金等永久に益金に算
                               △0.01
      入されない項目
      住民税等均等割                           0.32
      税率変更による期末繰延税金
                                1.56
      資産の減額修正
                                0.15
      その他
      税効果会計適用後の法人税等
                                40.68
      の負担率
     3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

      「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4
     月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税
     金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事
     業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見
     込まれる一時差異については、32.26%となります。
      この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は19,701千円減少し、法
     人税等調整額が16,570千円、その他有価証券評価差額金が36,271千円それぞれ増加しております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
     ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
     上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担
     に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)及び当事業年度(自 平成26年4月1日 
       至 平成27年3月31日)
        当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることか
        ら、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報
        (1)売上高
             本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
            地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
             有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
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       3.主要な顧客ごとの情報
         委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的
        に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。
         運用受託報酬については、外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占め
        る相手先がないため、記載を省略しております。
       当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることか
        ら、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報
        (1)売上高
             本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
            地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
             有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
       3.主要な顧客ごとの情報
         委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的
        に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。
         運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める投資一任報酬がありますが、守
        秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。
             顧客の種類等                 営業収益(千円)                 関連するセグメント名
            適格機関投資家A                          2,629,803            投資運用業
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)及び当事業年度(自 平成26年4月1日 
       至 平成27年3月31日)
        当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

       1.関連当事者との取引
         財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
       前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
                            議決権等
                   資本金
                        事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
      種類   会社等の名称      所在地     又は                    取引の内容           科目
                        内容    (被所有)       との関係           (千円)          (千円)
                   出資金
                             割合
     同一の親
         株式会社み      東京都     14,040
     会社をも                   銀行業     なし    投資信託の販売       支払手数料      3,633,008    未払手数料      316,753
         ずほ銀行     千代田区      億円
     つ会社
     同一の親    みずほ信託
               東京都     2,473     信託                         未収委託者
     会社をも    銀行株式会                    なし    信託財産の管理       委託者報酬     12,233,240          1,284,975
               中央区     億円    銀行業                          報酬
     つ会社    社
       当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

                            議決権等
                   資本金
                        事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
      種類   会社等の名称      所在地     又は                    取引の内容           科目
                        内容    (被所有)       との関係           (千円)          (千円)
                   出資金
                             割合
     同一の親
         株式会社み      東京都     14,040
     会社をも                   銀行業     なし    投資信託の販売       支払手数料      3,833,692    未払手数料      361,219
         ずほ銀行     千代田区      億円
     つ会社
     同一の親    みずほ信託
               東京都     2,473     信託                         未収委託者
     会社をも    銀行株式会                    なし    信託財産の管理       委託者報酬     13,851,610          1,661,682
               中央区     億円    銀行業                          報酬
     つ会社    社
       (注)   1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
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           おります。
          2.取引条件及び取引条件の決定方針等
            一般取引条件と同様に決定しております。
       2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         親会社情報
          株式会社みずほフィナンシャルグループ
          (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                前事業年度                  当事業年度

                            (自 平成25年4月1日                  (自 平成26年4月1日
                             至 平成26年3月31日)                  至 平成27年3月31日)
     1株当たり純資産額                                22,622.37円                  24,106.70円
     1株当たり当期純利益金額                                  671.85円                 1,049.16円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
          ません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                           (自 平成25年4月1日                  (自 平成26年4月1日
                            至 平成26年3月31日)                  至 平成27年3月31日)
     1株当たり当期純利益金額
      当期純利益(千円)                                706,838                  1,103,790 
      普通株式に帰属しない金額(千円)                                   -                   - 
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                706,838                  1,103,790 
      期中平均株式数(株)                               1,052,070                   1,052,070 
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
     (4)  中間貸借対照表

                                                 (単位:  千円)
                                         第53期中間会計期間
                                         (平成27年9月30日)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                             21,059,527
        未収委託者報酬                                              2,068,647
        未収運用受託報酬                                              2,061,583
        繰延税金資産                                               183,850
        その他                                               451,297
                                                      △  1,297
        貸倒引当金
        流動資産合計                                             25,823,608
       固定資産
        有形固定資産
         建物(純額)                                              120,386
         工具、器具及び備品(純額)                                              62,089
         リース資産(純額)                                               1,479
         有形固定資産合計                                        ※1    183,955
        無形固定資産                                               12,797
        投資その他の資産
         投資有価証券                                             2,990,350
         その他                                              719,388
                                                     △  19,404
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                                             3,690,333
        固定資産合計                                              3,887,086
       資産合計                                              29,710,694
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      負債の部
       流動負債
        リース債務                                               2,186
        未払金                                              903,986
        未払費用                                             2,085,577
        未払法人税等                                              439,320
        賞与引当金                                              325,100
                                                      500,161
        その他
        流動負債合計                                             4,256,332
       固定負債
        リース債務                                               1,237
        繰延税金負債                                               92,527
        役員退職慰労引当金                                              125,522
        時効後支払損引当金                                               6,335
                                                       9,865
        その他
        固定負債合計                                              235,488
       負債合計                                              4,491,821
      純資産の部

       株主資本
        資本金                                             2,045,600
        資本剰余金
         資本準備金                                            2,266,400
                                                     2,450,074
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                            4,716,474
        利益剰余金
         利益準備金                                             128,584
         その他利益剰余金
          配当準備積立金                                            104,600
          退職慰労積立金                                            100,000
          別途積立金                                           9,800,000
          繰越利益剰余金                                           8,082,950
         利益剰余金合計                                            18,216,135
         株主資本合計                                            24,978,210
       評価・換算差額等
                                                      240,663
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                              240,663
       純資産合計                                              25,218,873
      負債純資産合計                                               29,710,694
     (5)   中間損益計算書

                                                 (単位:  千円)
                                         第53期中間会計期間
                                         (自  平成27年4月1日
                                         至  平成27年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                              8,944,349
                                                     2,685,923
       運用受託報酬
       営業収益合計                                              11,630,272
      営業費用及び一般管理費                                          ※1    10,412,385
      営業利益                                               1,217,887
      営業外収益
       受取配当金                                                3,290
       受取利息                                                3,955
       有価証券解約益                                                49,851
       有価証券償還益                                                56,303
       時効到来償還金等                                                1,114
                                                       17,914
       雑収入
       営業外収益合計                                               132,429
      営業外費用
       有価証券解約損                                                  55
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       有価証券償還損                                                2,641
                                                       4,989
       雑損失
       営業外費用合計                                                7,687
      経常利益                                               1,342,629
      税引前中間純利益                                               1,342,629
      法人税、住民税及び事業税
                                                      428,724
                                                       19,412
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                448,137
      中間純利益                                                894,492
     (6)   中間株主資本等変動計算書

        第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
                                                (単位:  千円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                   資本金
                              資本準備金          その他資本剰余金           資本剰余金合計
      当期首残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474
      当中間期変動額
       剰余金の配当
       中間純利益

      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
      当中間期変動額
      合計
      当中間期末残高               2,045,600            2,266,400           2,450,074           4,716,474
                                   株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                      株主資本
                利益                               利益剰余
                                                      合計
                      配当準備       退職慰労      別途      繰越利益
                準備金                               金合計
                      積立金       積立金      積立金      剰余金
      当期首残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      7,739,742      17,872,927       24,635,002
      当中間期変動額
       剰余金の配当                                  △551,284       △551,284       △551,284
       中間純利益                                   894,492       894,492       894,492
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
      当中間期変動額
                                          343,207       343,207       343,207
      合計
      当中間期末残高           128,584       104,600      100,000     9,800,000      8,082,950      18,216,135       24,978,210
                         評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                その他有価証券
                               評価・換算差額等合計
                評価差額金
      当期首残高                  726,935                726,935               25,361,937
      当中間期変動額

       剰余金の配当                                                △551,284
       中間純利益                                                 894,492
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      株主資本以外の
      項目の当中間期                △486,271                △486,271                △486,271
      変動額(純額)
      当中間期変動額
                      △486,271                △486,271                △143,063
      合計
      当中間期末残高                  240,663                240,663               25,218,873
     重要な会計方針

        1.有価証券の評価基準及び評価方法
          その他有価証券
          時価のあるもの
            中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
           価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
        2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

          時価法を採用しております。
        3.固定資産の減価償却方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)
          を採用しております。
       (2)無形固定資産
           定額法を採用しております。
       (3)リース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。
        4.引当金の計上基準

       (1)貸倒引当金
           当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債
          権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
           従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
          計上しております。
       (3)退職給付引当金(前払年金費用)
           従業員に対する退職給付に備えるため、中間決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、中間決算日において発生していると認められる額を計上しております。
       (4)役員退職慰労引当金
           役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
          (執行役員に対する退職慰労引当金を含む。)
       (5)時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
          えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
        5.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

           外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
          処理しております。
        6.ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
           時価ヘッジによっております。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…株価指数先物取引
           ヘッジ対象…有価証券
       (3)ヘッジ方針
           当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。
       (4)ヘッジの有効性評価の方法
           ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価してお
          ります。
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        7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     追加情報

      当社は、平成27年9月30日開催の取締役会の決議に基づき、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」)の資
     産運用部門、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」)、及び新光投信株式会社(以下
     「新光投信」)との機能統合に向けた具体的な準備を開始すべく、同日付で当社、TB、DIAM及び新光投
     信の間で「統合基本合意書」を締結いたしました。今後、統合に必要な各社の取締役会決議及び株主総会決
     議、国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提として、平成28年度上期中の統合を予定しておりま
     す。
     注記事項

     (中間貸借対照表関係)
                                     第53期中間会計期間
                                     ( 平成27年9月30日        )
      ※1 有形固定資産の減価償却累計                額                   361,303千円
     (中間損益計算書関係)

                                     第53期中間会計期間
                                    (自 平成27年4月1日
                                     至 平成27年9月30日)
                            有形固定資産                11,233千円
      ※1 減価償却実施額
                            無形固定資産                  15千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
     1 発行済株式に関する事項
          株式の種類           当事業年度期首            増加         減少      当中間会計期間末
      普通株式(株)                  1,052,070              -         -      1,052,070
     2 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                                1株当たり
         決議       株式の種類        配当金の総額                  基準日         効力発生日
                                 配当額
     平成27年6月11日
                普通株式         551,284千円          524円    平成27年3月31日          平成27年6月12日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引(借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
         有形固定資産
         主として、事務用機器及び車両運搬具であります。
      ② リース資産の減価償却の方法
         重要な会計方針「3.固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
     (金融商品関係)

      第53期中間会計期間(平成27年9月30日)
     金融商品の時価等に関する事項

      中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
     ことが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注2)を参照ください。)
                                                 (単位:  千円)
                            中間貸借対照表計上額                時価          差額
      (1)現金及び預金                          21,059,527            21,059,527               - 
      (2)未収委託者報酬                          2,068,647            2,068,647              - 
      (3)未収運用受託報酬                          2,061,583            2,061,583              - 
      (4)投資有価証券
                                 81/88

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        その他有価証券                        2,929,630            2,929,630              - 
              資産計                  28,119,388          28,119,388               - 
      デリバティブ取引(※1)
         ヘッジ会計が適用されているもの                         (4,195)           (4,195)            -
           デリバティブ取引計                       (4,195)           (4,195)            -
      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
          ては( )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資 産
      (1)現金及び預金
         預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      (4)投資有価証券
         これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
         また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
        い。
       デリバティブ取引

        取引所の価格に基づき時価を算定しております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額

      区分                 中間貸借対照表計上額(千円)
      非上場株式                           60,720 
      上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価
     証券 その他有価証券」には含めておりません。
     (有価証券関係)

      第53期中間会計期間(平成27年9月30日)
     1 その他有価証券
                     中間貸借対照表計上額
           種類                        取得原価(千円)              差額(千円)
                        (千円)
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
        ①  証券投資信託                2,506,990             2,151,032              355,957
           小計                2,506,990             2,151,032              355,957
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
        ①  証券投資信託                 422,640             423,322              △681
           小計                 422,640             423,322              △681
           合計                2,929,630             2,574,355              355,275
     (デリバティブ取引関係)

      第53期中間会計期間(平成27年9月30日)
       1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当するものはありません。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
     ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
     上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担
     に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     [セグメント情報]
       第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]
       第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
       1 製品及びサービスごとの情報
          当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一である
         ことから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       2 地域ごとの情報
        (1)売上高
             本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
            め、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
             有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
       3 主要な顧客ごとの情報
          委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終
         的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。
          運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める投資一任報酬がありますが、
         守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。
              顧客の種類等               営業収益(千円)               関連するセグメント名
             適格機関投資家A                      1,645,861           投資運用業
     (1株当たり情報)

     1株当たり純資産額は、以下のとおりであります。
                           第53期中間会計期間
                           (平成27年9月30日)
     1株当たり純資産額                                     23,970.71円
     1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          第53期中間会計期間
                         (自 平成27年4月1日
                          至 平成27年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      850.22円
     (算定上の基礎)
      中間純利益金額(千円)                                     894,492
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -
      普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                     894,492
      普通株式の期中平均株式数(株)                                    1,052,070
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <訂正前>

                                 資本金の額
                 名  称
                                               事業の内容
                                  (百万円)
               みずほ信託銀行株式会社                    247,369      銀行法に基づき銀行業を営むとと
     (1)  受託会社
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営等
                                        に関する法律(兼営法)に基づき信
                                        託業務を行っています。
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               該当事項はありません。
     (2)  販売会社
               AMPキャピタル・インベス                          豪州において投資顧問業および投

     (3)  投資顧問会社
                                 70百万豪ドル
               ターズ・リミテッド                          資信託業務を行っています。
     (注)資本金の額            平成26年9月末日現在

      <訂正後>

                                 資本金の額


                 名称                             事業の内容
                                 (百万円)
                                         銀行法に基づき銀行業を営むととも
     (1)  受託会社       みずほ信託銀行株式会社                     247,369
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
                                        関する法律(兼営法)に基づき信託
                                        業務を行っています。
                                         「金融商品取引法」に定める第一
     (2)  販売会社
               株式会社SBI証券                     47,937
                                        種金融商品取引業を営んでいます。
               楽天証券株式会社                      7,495
                                         銀行法に基づき監督官庁の免許を
               株式会社愛媛銀行                     19,078
                                        受け、銀行業を営んでいます。
               株式会社広島銀行                     54,573
               株式会社北陸銀行                     140,409
               AMPキャピタル・インベスター                           豪州において投資顧問業および投
     (3)  投資顧問会社
                                70百万豪ドル       ※
               ズ・リミテッド                          資信託業務を行っています。
      (注)資本金の額        :平成27年3月末日現在            ※平成27年9月末日現在

     2関係業務の概要

      <訂正前>

      (1)受託会社

        (略)
      (2)販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。                                なお、有価証券届出書提出日現在、委託会
       社の直接募集以外で、当ファンドの募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分
       配金、償還金および一部解約金の支払い等を取扱う販売会社はありません。
      (3)投資顧問会社
        (略)
      <訂正後>

      (1)受託会社

        (略)
      (2)販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
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       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
      (3)投資顧問会社
        (略)
     3資本関係

      <訂正前>

       平成27年     4月  3日現在    、該当事項はありません。

       (持株比率5.0%以上を記載します。)
      <訂正後>


       平成28年     1月19日現在      、該当事項はありません。

       (持株比率5.0%以上を記載します。)
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 平成27年12月4日

     みずほ投信投資顧問株式会社
      取締役      会  御 中
                        新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士         市瀬 俊司 印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士         亀井 純子 印
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

     の経理状況」に掲げられているMHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)の平成27年4月20日
     から平成27年10月19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間
     財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
     い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
     ることが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基
     準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務
     諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な
     保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めてい
     る。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べ
     て監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不
     正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
     監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
     切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討
     する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
     成基準に準拠して、           MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                          の 平成27年10月19日             現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                              平成27年4月20日            から  平成27年10月19
     日 まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      みずほ投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
     規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                        独立監査人の監査報告                 書

                                                 平成27年6月11日

     みずほ投信投資顧問株式会社

      取締役会 御中
                           新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                                  江見 睦生         印
                                        公認会計士
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                                  福村     寛 印
                                        公認会計士
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられているみずほ投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成2
     7年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
     等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する                                                 ことが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に                                                    対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
     に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施                                             することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施                                                     され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示                                                    のリスク
     の評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に                                                ついて意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に                                             応じた適切な監査手
     続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を                                           検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって                                        行われた見積りの評価も含め
     全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、みずほ投信投資顧問株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                        以  上
     (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 平成27年12月7日

     みずほ投信投資顧問株式会社

      取 締 役 会  御 中
                        新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員
                                               江見 睦生           印
                                     公認会計士
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                     公認会計士          亀井 純子  印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられているみずほ投信投資顧問株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月
     31日までの第53期事業年度の中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会
     計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                   して中間
     財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                              重要な虚偽表示のな
     い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                        した内部統制を整備及び運用す
     ることが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                   諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の
     基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                      中間財務諸表には全体として中間財
     務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
     な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                          策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めて
     いる。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べ
     て監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不
     正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                       いて、分析的手続等を中心とした
     監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                   中間監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な中間監査手続を立案するために、                      中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検
     討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                   諸表の作
     成基準に準拠して、みずほ投信投資顧問株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日を
     もって終了する中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の経営成績に関する
     有用な情報を表示しているものと認める。
     強調事項

      追加情報に記載されているとおり、会社は平成27年9月30日開催の取締役会の決議に基づき、同日
     付で「統合基本合意書」を締結している。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                         以  上
     (注)1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 88/88


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