好配当優良株ジャパン・オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成26年10月31日-平成27年10月26日)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月26日)

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提出者:好配当優良株ジャパン・オープン

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                        関東財務局長

      【提出日】                        平成28年1月21日

      【発行者名】                        三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                        取締役社長  金上 孝

      【本店の所在の場所】                        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【事務連絡者氏名】                        伊藤 晃

                              03-6250-4740

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投

                              好配当優良株ジャパン・オープン
      資信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投

                              上限1兆円
      資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                        該当ありません

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     平成27年7月23日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴

     う訂正事項がありますので、これの訂正を行うものです。
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     2【訂正の内容】
          部分が本訂正届出書の訂正部分を示します。

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     第一部【証券情報】
     (4)【発行(売出)価格】

     <訂正前>
                         *
        取得申込みの受付日の基準価額                  とします。
        なお、原則として午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
        * 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその
           ときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産額をいいます。(ただし、便宜上1万口当
           たりに換算した価額で表示することがあります。)
           基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
        基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。

         三菱UFJ国際投信株式会社(信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合が
         あります。)
          電話番号:0120-759311(フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     <訂正後>

                         *
        取得申込みの受付日の基準価額                  とします。
        なお、原則として午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
        * 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその
           ときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産額をいいます。(ただし、便宜上1万口当
           たりに換算した価額で表示することがあります。)
           基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
        基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。

         三菱UFJ国際投信株式会社(信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合が
         あります。)
          電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     (8)【申込取扱場所】

     <訂正前>
        販売会社で申込みの取扱いを行います。
        販売会社の照会先は以下の通りです。
         三菱UFJ国際投信株式会社
          電話番号:0120-759311(フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     <訂正後>

        販売会社で申込みの取扱いを行います。
        販売会社の照会先は以下の通りです。
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         三菱UFJ国際投信株式会社
          電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     <訂正前>
                               (略)
        ③ 基本的性格
                               (略)
     
       ページ(http://www.toushin.or.jp)より確認してください。
     <訂正後>

                               (略)
        ③ 基本的性格
                               (略)
     ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     「④ ファンドの特色」については、<訂正後>の全文を記載します。

     <訂正後>
        ④ ファンドの特色
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     (3)【ファンドの仕組み】
     <訂正前>
        ① ファンドの仕組み
        ② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割








           a.委託会社(三菱UFJ国際投信株式会社)
             ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
           b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
             銀行株式会社)
             ファンドの財産の保管および管理等を行います。
           c.販売会社
             受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収
             益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
        ③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要
           a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
             証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者と
             の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
           b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)
             受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償
             還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。
        ④ 委託会社の概況
           a.資本金      (平成27年7月1日現在)
             2,000百万円
           b.沿革
             平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
             平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                      が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
             平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                      商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
             平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
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                      三菱UFJ国際投信株式会社に変更
           c.大株主の状況          (平成27年7月1日現在)
                 氏名または名称                    住所           所有株式数         比率

              三菱UFJ信託銀行株式会                東京都千代田区丸の内一丁目

                                                       50.97%
                                                107,855株
              社                4番5号
              三菱UFJ証券ホールディ                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       34.01%
                                                71,969株
              ングス株式会社                5番2号
              株式会社三菱東京UFJ銀                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       15.00%
                                                31,757株
              行                7番1号
           d.金融商品取引業者登録番号
             金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
     <訂正後>

        ① ファンドの仕組み
        ② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割








           a.委託会社(三菱UFJ国際投信株式会社)
             ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
           b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
             銀行株式会社)
             ファンドの財産の保管および管理等を行います。
           c.販売会社
             受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収
             益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
        ③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要
           a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
             証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者と
             の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
           b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)
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             受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償
             還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。
        ④ 委託会社の概況
           a.資本金      (平成27年10月末現在)
             2,000百万円
           b.沿革
             平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
             平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                      が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
             平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                      商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
             平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                      三菱UFJ国際投信株式会社に変更
           c.大株主の状況          (平成27年10月末現在)
                 氏名または名称                    住所           所有株式数         比率

              三菱UFJ信託銀行株式会                東京都千代田区丸の内一丁目

                                                       50.97%
                                                107,855株
              社                4番5号
              三菱UFJ証券ホールディ                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       34.01%
                                                71,969株
              ングス株式会社                5番2号
              株式会社三菱東京UFJ銀                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       15.00%
                                                31,757株
              行                7番1号
           d.金融商品取引業者登録番号
             金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
     2【投資方針】

     (3)【運用体制】

     <訂正前>
        ① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。                                    (平成27年7月1日現在)
              会議                       役割・機能

          投資環境会議           投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な

                     投資環境について検討を行います。
          運用戦略委員会           運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。
              組織                       役割・機能

          運用部門(ファン           ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された
          ドマネージャー)           後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、
                     ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならび
                     に資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行
                     います。
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           ≪参考≫








          ・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー4名程度で行います。
          ・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当
           部署においては総勢40~50名程度で上記業務に当たります。
        ② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
           委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をお
           くなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準
           の確立のために服務規程を定めています。
        ③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
           委託会社は、受託会社より年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手
           し、その内容の確認を行っています。
        (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
     <訂正後>

        ① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。                                    (平成27年10月末現在)
              会議                       役割・機能

          投資環境会議           投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な

                     投資環境について検討を行います。
          運用戦略委員会           運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。
              組織                       役割・機能

          運用部門(ファン           ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された
          ドマネージャー)           後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、
                     ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならび
                     に資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行
                     います。
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           ≪参考≫








          ・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー4名程度で行います。
          ・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当
           部署においては総勢40~50名程度で上記業務に当たります。
        ② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
           委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をお
           くなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準
           の確立のために服務規程を定めています。
        ③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
           委託会社は、受託会社より年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手
           し、その内容の確認を行っています。
        (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
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     3【投資リスク】
     <訂正前>
     (1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

        ファンドおよびマザーファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
        (主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
          基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の

          経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
          したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価
          額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて
          投資者の皆様に帰属します。
                               (略)
     (2) 投資リスクに対する管理体制
        委託会社では、運用部門から独立した部門において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っ
        ています。
                               (略)
        この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
        *  運用管理委員会において、信託財産の運用に関わる法令等の遵守状況、運用に関するリスク
           の状況、運用実績の状況等について報告・審議を行っています。この内容は運用部門に
           フィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        * 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
     <訂正後>

     (1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

        これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがっ
        て、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドおよびマザーファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
                               (略)
     (2) 投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独
        立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、
        必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
        正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
                                 (略)
        * 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
     「参考情報」を以下の内容に変更します。

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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】

     <訂正前>
       支払先              申込手数料                  対価として提供する役務の内容

      販売会社      取得申込みの受付日の基準価額に対して、                        ファンドおよび投資環境の説明・情報提
            上限3.24%      (税込)(上限        3.00%    (税抜))      供、購入に関する事務手続等
      ※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
        「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料

        とします。
     <訂正後>

       支払先              申込手数料                  対価として提供する役務の内容

      販売会社      取得申込みの受付日の基準価額に対して、                        ファンドおよび投資環境の説明・情報提
            上限3.24%      (税込)(上限        3.00%    (税抜))      供、購入に関する事務手続等
            (販売会社が定めます)
      ※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
        「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料

        とします。
     (3)【信託報酬等】

     <訂正前>
        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
             1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含
             みます。
           1万口当たりの信託報酬:
               保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
            ※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ② 信託報酬の平成27年             5 月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
                  配分(税抜)
            支払先                       対価として提供する役務の内容
                          ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成
           委託会社        0.400%
                          等
                          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
                   0.600%
           販売会社
                          の情報提供等
                          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
                   0.050%
           受託会社
                          の実行等
           ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     <訂正後>

        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
             1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含
             みます。
           1万口当たりの信託報酬:
               保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
            ※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
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        ② 信託報酬の平成27年             10 月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
                  配分(税抜)
            支払先                       対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用        ・調査    、受託会社への運用指図、              基準価額の
                   0.400%
           委託会社
                           算出、    目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
                   0.600%
           販売会社
                           の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
                   0.050%
           受託会社
                           の実行等
           ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

     <訂正前>
        ① 信託事務の諸費用
           a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理
             に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財
             産中から支弁します。
           b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通
             じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%))を乗じて
             得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ② 売買・保管等に要する費用
           信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みま
           す。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用
           についても信託財産が負担するものとします。
        ③ 資金の借入れ
           一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は
           信託財産中より支弁します。
        ④ その他
           マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用につきましても、マザーファンドにおける
           信託財産が負担するものとします。
         ※ 売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできませ
           ん。
     (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載
        することはできません。
     <訂正後>

        ① 信託事務の諸費用
           a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理
             に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財
             産中から支弁します。
           b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通
             じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%))を乗じて
             得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ② 売買・保管等に要する費用
           信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みま
           す。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用
           についても信託財産が負担するものとします。
        ③ 資金の借入れ
           一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は
           信託財産中より支弁します。
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        ④ その他
           マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用につきましても、マザーファンドにおける
           信託財産が負担するものとします。
         ※ 売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできませ
           ん。
     (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載
        することはできません。             なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報
        告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

     <訂正前>
       ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。
       * 以下の内容は、平成27年                5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が
          変更される場合があります。
       * 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
       * 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
       ① 個人の受益者に対する課税

             期間        対象      課税対象       所得の種類               税率等
                                                         *1
                                         源泉徴収(申告不要)20.315%
            平成26年
                   収益分配金       普通分配金        配当所得
                                                 *1
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          1月1日から
                                                 *2        *1
            平成49年
                   一部解約金
                                         申告分離課税          20.315%
                           譲渡益       譲渡所得
          12月31日まで
                                                 *1
                    償還金
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          *1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
          *2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源
              泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
           㯿ᄰS칶쩒ڑ䶑터歛︰夰變뉺ะ漰Ÿ멛驵㍔䨰銈䰰䘰匰栰欰蠰詽코ࢊ뉺໿࢑䵟卣Ꞗ搰源極⠰

              あります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
           
              用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
              式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販
              売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。く
              わしくは、販売会社にお問い合わせください。
       ② 法人の受益者に対する課税

                     所得税法上の対象額                         税率等
           収益分配金           普通分配金額
                                  平成26年1月1日から平成49年12月31日までは
           一部解約金        解約価額の個別元本超過額
                                            *
                                   源泉徴収15.315%           (所得税)
            償還金      償還価額の個別元本超過額
          * 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
           ※ 税額控除制度が適用されます。

           㬰^獢က㈀㝞瓿ᑧࣿᅥ蠰詒䴰殕譙쬰夰譬핎먰湎譩浞瑞꘰欰漰Ŷ쪑텎ൻ靑敒㙞꘰源極⠰䰰䈰訰
            す。
            その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。
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       ③ 個別元本について
          a.受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額を含みます。)は含ま
            れていません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
          b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
            託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎
            に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
            ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
          d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
            ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
            ます。
       ④ 収益分配金の課税について

          追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
          「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
          ます。
          受益者が収益分配金を受取る際は、
          a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者
            の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
          b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
            下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
            (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
     <訂正後>

       ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。
       * 以下の内容は、平成27年                10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が
          変更される場合があります。
       * 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
       * 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
       ① 個人の受益者に対する課税

             期間        対象      課税対象       所得の種類               税率等
                                                         *1
                                         源泉徴収(申告不要)20.315%
            平成26年
                   収益分配金       普通分配金        配当所得
                                                 *1
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          1月1日から
                                                 *2        *1
            平成49年
                   一部解約金
                                         申告分離課税          20.315%
                           譲渡益       譲渡所得
          12月31日まで
                                                 *1
                    償還金
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          *1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
          *2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源
              泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
           㯿ᄰS칶쩒ڑ䶑터歛︰夰變뉺ะ漰Ÿ멛驵㍔䨰銈䰰䘰匰栰欰蠰詽코ࢊ뉺໿࢑䵟卣Ꞗ搰源極⠰

              あります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
           
              用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
              式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販
              売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。く
              わしくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ② 法人の受益者に対する課税
                     所得税法上の対象額                         税率等
           収益分配金           普通分配金額
                                  平成26年1月1日から平成49年12月31日までは
           一部解約金        解約価額の個別元本超過額
                                            *
                                   源泉徴収15.315%           (所得税)
            償還金      償還価額の個別元本超過額
          * 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
           ※ 税額控除制度が適用されます。

           㬰^獢က㈀㝞瓿ᑧࣿᅥ蠰詒䴰殕譙쬰夰譬핎먰湎譩浞瑞꘰欰漰Ŷ쪑텎ൻ靑敒㙞꘰源極⠰䰰䈰訰
            す。
            その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。
       ③ 個別元本について

          a.受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額を含みます。)は含ま
            れていません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
          b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
            託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎
            に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
            ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
          d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
            ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
            ます。
       ④ 収益分配金の課税について

          追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
          「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
          ます。
          受益者が収益分配金を受取る際は、
          a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者
            の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
          b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
            下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
            (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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     5【運用状況】
     有価証券報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の全文

     を訂正いたします。
     <訂正後>

     (1)【投資状況】
     好配当優良株ジャパン・オープン

                                                (平成27年10月30日現在)
              資産の種類                  国名         時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本
                                            4,011,728,736             99.50
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  20,139,470            0.49
                 合計(純資産総額)                            4,031,868,206             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】

     好配当優良株ジャパン・オープン

     (全銘柄)
                                                (平成27年10月30日現在)
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       国/地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
       日本   親投資信託    ジャパン株式インカム マザー
     1                      2,539,229,531         1.5837    4,021,399,870         1.5799    4,011,728,736      99.50
           受益証券    ファンド
     (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
     (注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
     種類別投資比率

                                           (平成27年10月30日現在)
                種類                 国内/外国

                                            投資比率(%)
            親投資信託受益証券                      国内                   99.50
                合計                                     99.50
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
        ②【投資不動産物件】

     好配当優良株ジャパン・オープン

     該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

     好配当優良株ジャパン・オープン

     該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】

     好配当優良株ジャパン・オープン

     平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額(百万円)                   基準価額(円)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1特定期間         (平成24年10月25日)                 932         937       10,544         10,594
                (平成25年     4月25日)
       第2特定期間                         3,342         3,357        15,294         15,394
       第3特定期間         (平成25年10月25日)                5,652         5,737        14,604         14,804
                (平成26年     4月25日)
       第4特定期間                         4,045         4,101        14,643         14,843
       第5特定期間
                (平成26年10月27日)                2,883         2,923        15,057         15,257
       第6特定期間         (平成27年     4月27日)           3,812         3,849        20,135         20,335
       第7特定期間         (平成27年10月26日)                3,895         3,934        19,809         20,009
                平成26年10月末日               3,008           ―      15,925           ―
                    11月末日               2,912           ―      16,717           ―
                    12月末日               2,986           ―      16,760           ―
                平成27年     1月末日
                                3,087           ―      17,092           ―
                     2月末日
                                3,203           ―      18,772           ―
                     3月末日
                                3,533           ―      19,114           ―
                     4月末日
                                3,808           ―      19,816           ―
                     5月末日
                                4,013           ―      20,603           ―
                     6月末日
                                3,771           ―      20,060           ―
                     7月末日
                                3,950           ―      20,335           ―
                     8月末日
                                3,771           ―      19,145           ―
                     9月末日
                                3,484           ―      17,993           ―
                    10月末日               4,031           ―      19,751           ―
     (注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
        ②【分配の推移】

     好配当優良株ジャパン・オープン

          期                  計算期間                  1万口当たりの分配金(円)
                      平成24年     5月18日~平成24年10月25日
        第1特定期間
                                                           50
                      平成24年10月26日~平成25年              4月25日
        第2特定期間                                                   100
                      平成25年     4月26日~平成25年10月25日
        第3特定期間                                                   200
                      平成25年10月26日~平成26年              4月25日
        第4特定期間                                                   200
                      平成26年     4月26日~平成26年10月27日
        第5特定期間                                                   200
                      平成26年10月28日~平成27年              4月27日
        第6特定期間                                                   200
                      平成27年     4月28日~平成27年10月26日
        第7特定期間                                                   200
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        ③【収益率の推移】
     好配当優良株ジャパン・オープン

          期                  計算期間                     収益率(%)
                      平成24年     5月18日~平成24年10月25日
        第1特定期間                                                   5.9
                      平成24年10月26日~平成25年              4月25日
        第2特定期間                                                   46.0
                      平成25年     4月26日~平成25年10月25日
        第3特定期間                                                  △3.2
                      平成25年10月26日~平成26年              4月25日
        第4特定期間                                                   1.6
                      平成26年     4月26日~平成26年10月27日
        第5特定期間                                                   4.2
                      平成26年10月28日~平成27年              4月27日
        第6特定期間                                                   35.1
                      平成27年     4月28日~平成27年10月26日
        第7特定期間                                                  △0.6
     (注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配
       付)の上昇(または下落)率をいいます。
     (4)【設定及び解約の実績】

     好配当優良株ジャパン・オープン

         期             計算期間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)
               平成24年     5月18日~平成24年10月25日
       第1特定期間                             1,108,768,725         224,066,410         884,702,315
               平成24年10月26日~平成25年              4月25日
       第2特定期間                             2,919,542,491        1,618,968,751         2,185,276,055
               平成25年     4月26日~平成25年10月25日
       第3特定期間                             4,241,180,255        2,555,747,597         3,870,708,713
               平成25年10月26日~平成26年              4月25日
       第4特定期間                             1,097,704,336        2,205,965,191         2,762,447,858
               平成26年     4月26日~平成26年10月27日
       第5特定期間                              412,880,492       1,260,286,345         1,915,042,005
               平成26年10月28日~平成27年              4月27日
       第6特定期間
                                     827,326,703        849,122,039        1,893,246,669
               平成27年     4月28日~平成27年10月26日
       第7特定期間                              513,613,877        440,486,119        1,966,374,427
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     (参考)マザーファンド
     (1)投資状況

     ジャパン株式インカム マザーファンド

                                                (平成27年10月30日現在)
              資産の種類                  国名         時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 4,169,359,700             96.81
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 137,148,361             3.18
                 合計(純資産総額)                            4,306,508,061             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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     (2)投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄

     ジャパン株式インカム マザーファンド

     (評価額上位30銘柄)
                                                (平成27年10月30日現在)
                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     順                        数量又は
                                    単価      金額      単価      金額    比率
       国/地域     種類      銘柄名        業種
     位                        額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
       日本    株式   三菱瓦斯化学           化学
     1                         142,000      645.71    91,691,950        678.00    96,276,000     2.23
       日本    株式   日立キャピタル         その他金融業
     2                          27,100     3,309.38     89,684,390       3,495.00     94,714,500     2.19
       日本    株式             不動産業
     3        パーク24                 37,000     2,172.60     80,386,420       2,544.00     94,128,000     2.18
       日本    株式   宇部興産           化学
     ▶                         369,000      227.01    83,766,720        255.00    94,095,000     2.18
       日本    株式   東亞合成           化学
     5                          91,800      965.76    88,657,575       1,020.00     93,636,000     2.17
       日本    株式   イオンフィナンシャル         その他金融業
     6                          30,700     3,349.51     102,830,173       3,045.00     93,481,500     2.17
              サービス
       日本    株式   レンゴー          パルプ・紙
     7                         159,000      495.44    78,775,840        577.00    91,743,000     2.13
       日本    株式            情報・通信業
     8        KDDI                 30,700     2,901.93     89,089,412       2,946.00     90,442,200     2.10
       日本    株式   デンカ           化学
     9                         160,000      533.58    85,373,260        565.00    90,400,000     2.09
       日本    株式   オリックス         その他金融業
     10                          49,500     1,814.78     89,831,652       1,781.50     88,184,250     2.04
       日本    株式   ツムラ          医薬品
     11                          30,100     2,654.87     79,911,804       2,926.00     88,072,600     2.04
       日本    株式   日産自動車          輸送用機器
     12                          69,400     1,297.67     90,058,678       1,266.50     87,895,100     2.04
       日本    株式   積水ハウス          建設業
     13                          43,200     1,947.11     84,115,504       2,024.50     87,458,400     2.03
       日本    株式   第一三共          医薬品
     14                          36,500     2,323.41     84,804,612       2,384.50     87,034,250     2.02
       日本    株式              化学
     15         JSR                 45,300     2,080.16     94,231,332       1,921.00     87,021,300     2.02
       日本    株式   いすゞ自動車          輸送用機器
     16                          61,200     1,514.74     92,702,668       1,421.50     86,995,800     2.02
       日本    株式   NTTドコモ         情報・通信業
     17                          36,600     2,377.68     87,023,394       2,357.50     86,284,500     2.00
       日本    株式   富士重工業          輸送用機器
     18                          18,100     4,442.80     80,414,833       4,728.00     85,576,800     1.98
       日本    株式   大東建託          建設業
     19                          6,500    12,581.23      81,778,003      13,140.00      85,410,000     1.98
       日本    株式   協和エクシオ          建設業
     20                          66,800     1,321.42     88,270,916       1,267.00     84,635,600     1.96
       日本    株式   りそなホールディング          銀行業
     21                          131,300      659.57    86,601,554        643.60    84,504,680     1.96
              ス
       日本    株式   本田技研工業          輸送用機器
     22                          20,800     3,968.87     82,552,590       4,044.00     84,115,200     1.95
       日本    株式   アマダホールディング           機械
     23                          77,400     1,210.79     93,715,344       1,083.00     83,824,200     1.94
              ス
       日本    株式   大和ハウス工業          建設業
     24                          26,200     2,917.66     76,442,850       3,196.00     83,735,200     1.94
       日本    株式   ソニーフィナンシャル          保険業
     25                          38,300     2,248.99     86,136,495       2,184.00     83,647,200     1.94
              ホールディングス
       日本    株式   ローソン          小売業
     26                          9,300     8,592.42     79,909,544       8,990.00     83,607,000     1.94
       日本    株式   三菱UFJフィナン          銀行業
     27                          105,200      858.83    90,349,898        790.60    83,171,120     1.93
              シャル・グループ
       日本    株式   キリンホールディング          食料品
     28                          48,300     1,677.70     81,033,140       1,721.00     83,124,300     1.93
              ス
       日本    株式   日立建機           機械
     29                          44,100     2,041.11     90,013,140       1,882.00     82,996,200     1.92
       日本    株式   東京海上ホールディン          保険業
     30                          17,600     4,932.85     86,818,216       4,692.00     82,579,200     1.91
              グス
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
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     種類別及び業種別の投資比率
                                        (平成27年10月30日現在)
                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
                    建設業                             7.92
         株式        国内
                    食料品                             1.93
                    繊維製品                             1.87
                    パルプ・紙                             2.13
                    化学                             12.59
                    医薬品                             5.46
                    ゴム製品                             3.77
                    機械                             5.75
                    電気機器                             4.62
                    輸送用機器                             15.53
                    電気・ガス業                             1.66
                    情報・通信業                             9.73
                    卸売業                             1.75
                    小売業
                                                  1.94
                    銀行業                             7.63
                    保険業                             3.85
                    その他金融業                             6.41
                    不動産業                             2.18
         合計                                         96.81
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。
     ②投資不動産物件

     ジャパン株式インカム マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     ジャパン株式インカム マザーファンド

     該当事項はありません。
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     (参考情報)運用実績
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     第2【管理及び運営】
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

     <訂正前>
        ① 基準価額の算出方法
           基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
           一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た
           信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算
           日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算し
           た価額で表示することがあります。)
           * 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
        ② ファンドの主な投資対象の評価方法
           a.マザーファンド受益証券
             計算日の基準価額で評価します。
           b.国内株式
             原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ③ 基準価額の算出頻度
           委託会社の毎営業日において算出されます。
        ④ 基準価額の照会方法
           基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
          三菱UFJ国際投信株式会社
           電話番号:0120-759311(フリーダイヤル)
          (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
           ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     <訂正後>

        ① 基準価額の算出方法
           基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
           一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た
           信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算
           日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算し
           た価額で表示することがあります。)
           * 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
        ② ファンドの主な投資対象の評価方法
           a.マザーファンド受益証券
             計算日の基準価額で評価します。
           b.国内株式
             原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ③ 基準価額の算出頻度
           委託会社の毎営業日において算出されます。
        ④ 基準価額の照会方法
           基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
          三菱UFJ国際投信株式会社
           電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
          (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
           ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
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     第3【ファンドの経理状況】
     有価証券報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」の全文を訂正いた
     します。
     <訂正後>

     1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

      省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
      託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
      う。)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7特定期間(平成27年                                                   4月28日

      から平成27年10月26日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けており
      ます。
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     1【財務諸表】
     【好配当優良株ジャパン・オープン】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第6特定期間末
                                                第7特定期間末
                               (平成27年      ▶ 月27日現在)
                                             (平成27年10月26日現在)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              62,972,524              49,149,032
         親投資信託受益証券                             3,793,060,957              3,892,426,496
                                           67              71
         未収利息
         流動資産合計                             3,856,033,548              3,941,575,599
       資産合計                              3,856,033,548              3,941,575,599
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              18,932,466              19,663,744
         未払解約金                              15,327,120              16,065,283
         未払受託者報酬                                458,958              505,236
         未払委託者報酬                               9,179,176              10,104,640
                                         36,689              40,387
         その他未払費用
         流動負債合計                              43,934,409              46,379,290
       負債合計                                43,934,409              46,379,290
      純資産の部
       元本等
         元本                             1,893,246,669              1,966,374,427
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,918,852,470              1,928,821,882
                                      795,880,543              635,551,390
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             3,812,099,139              3,895,196,309
       純資産合計                              3,812,099,139              3,895,196,309
      負債純資産合計                                3,856,033,548              3,941,575,599
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第6特定期間              第7特定期間
                                自 平成26年10月28日              自 平成27年       4月28日
                                至 平成27年       4月27日
                                              至 平成27年10月26日
      営業収益
       受取利息                                  11,788              10,570
                                      980,773,761                △1,980
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               980,785,549                 8,590
      営業費用
       受託者報酬                                 856,286             1,032,200
       委託者報酬                                17,125,735              20,643,856
                                         68,447              82,511
       その他費用
       営業費用合計                                18,050,468              21,758,567
      営業利益又は営業損失(△)                                 962,735,081              △21,749,977
      経常利益又は経常損失(△)                                 962,735,081              △21,749,977
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 962,735,081              △21,749,977
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      129,551,984              △8,090,977
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 968,486,832             1,918,852,470
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 675,221,202              503,724,959
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      675,221,202              503,724,959
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 520,851,552              441,037,388
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      520,851,552              441,037,388
       額
                                       37,187,109              39,059,159
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                1,918,852,470              1,928,821,882
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                       第7特定期間
                                     自  平成27年     4月28日
     項目
                                     至  平成27年10月26日
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                        約定日基準で計上しております。
     3.その他                   当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成27年                                4月28日
                       から平成27年10月26日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

               第6特定期間末
                                           第7特定期間末
             (平成27年      4月27日現在)
                                        (平成27年10月26日現在)
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,893,246,669口                            1,966,374,427口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                       ―円     元本の欠損                       ―円
     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たりの純資産額                    2.0135円        1口当たりの純資産額                    1.9809円
        (1万口当たりの純資産額)                   (20,135円)         (1万口当たりの純資産額)                   (19,809円)
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                第6特定期間                            第7特定期間
               自 平成26年10月28日                           自 平成27年    4月28日
               至 平成27年    4月27日                       至 平成27年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第11計算期                            第13計算期
       平成26年10月28日                            平成27年    4月28日
       平成27年    1月26日
                                   平成27年    7月27日
        計算期末における分配対象金額1,256,900,146円(1万口当たり
                                    計算期末における分配対象金額1,948,604,343円(1万口当たり
       6,885.35円)のうち、18,254,643円(1万口当たり100.00円)を分
                                   10,046.70円)のうち、19,395,415円(1万口当たり100.00円)を
       配金額としております。
                                   分配金額としております。
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額                    3,777,960円        費用控除後の配当等収益額                        ―円
                     A                            A
       費用控除後・繰越欠損金補填                   201,951,250円         費用控除後・繰越欠損金補填                        ―円
                     B                            B
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額                   886,083,241円         収益調整金額                  1,256,170,968円
                     C                            C
       分配準備積立金額                   165,087,695円         分配準備積立金額                   692,433,375円
                     D                            D
       当ファンドの分配対象収益額                  1,256,900,146円         当ファンドの分配対象収益額                  1,948,604,343円
                    E=A+B+C+D                            E=A+B+C+D
       当ファンドの期末残存口数                  1,825,464,320口         当ファンドの期末残存口数                  1,939,541,502口
                     }                            }
       1万口当たり収益分配対象額                     6,885.35円       1万口当たり収益分配対象額                    10,046.70円
                   G=E/F×10,000                            G=E/F×10,000
       1万口当たり分配金額                     100.00円      1万口当たり分配金額                     100.00円
                     H                            H
       収益分配金金額                    18,254,643円        収益分配金金額                    19,395,415円
                   I=F×H/10,000                            I=F×H/10,000
       第12計算期                            第14計算期
       平成27年    1月27日                        平成27年    7月28日
       平成27年    4月27日                        平成27年10月26日
                                    計算期末における分配対象金額1,948,485,626円(1万口当たり
        計算期末における分配対象金額1,937,784,936円(1万口当たり
                                   9,909.00円)のうち、19,663,744円(1万口当たり100.00円)を分
       10,235.23円)のうち、18,932,466円(1万口当たり100.00円)を
                                   配金額としております。
       分配金額としております。
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額                    38,648,420円        費用控除後の配当等収益額                    25,142,688円
                     A                            A
       費用控除後・繰越欠損金補填                   505,231,031円         費用控除後・繰越欠損金補填                        ―円
                     B                            B
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額                  1,122,971,927円         収益調整金額                  1,293,270,492円
                     C                            C
       分配準備積立金額                   270,933,558円         分配準備積立金額                   630,072,446円
                     D                            D
       当ファンドの分配対象収益額                  1,937,784,936円         当ファンドの分配対象収益額                  1,948,485,626円
                    E=A+B+C+D                            E=A+B+C+D
       当ファンドの期末残存口数                  1,893,246,669口         当ファンドの期末残存口数                  1,966,374,427口
                     }                            }
       1万口当たり収益分配対象額                    10,235.23円        1万口当たり収益分配対象額                     9,909.00円
                   G=E/F×10,000                            G=E/F×10,000
       1万口当たり分配金額                     100.00円      1万口当たり分配金額                     100.00円
                     H                            H
       収益分配金金額                    18,932,466円        収益分配金金額                    19,663,744円
                   I=F×H/10,000                            I=F×H/10,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                第6特定期間                            第7特定期間
              自  平成26年10月28日                          自  平成27年     4月28日
              至  平成27年     4月27日                      至  平成27年10月26日
     (1)金融商品に対する取組方針                            (1)金融商品に対する取組方針
       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2                                        同左
      条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
      る「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイド
      ライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対
      して投資として運用することを目的としております。
     (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                                        同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当
      ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関す
      る注記)」に記載しております。
       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リス
      ク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リス
      ク等に晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制                            (3)金融商品に係るリスク管理体制
       委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信                                        同左
      託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、
      「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に
      記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果
      に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行って
      おります。
     ①市場リスクの管理                            ①市場リスクの管理
       市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏ま                                        同左
      え、組入資産が保有するリスクを把握・分析することによ
      り、リスク管理を行っております。
     ②信用リスクの管理                            ②信用リスクの管理
       信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入                                        同左
      資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることに
      より、リスク管理を行っております。
     ③流動性リスクの管理                            ③流動性リスクの管理
       流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状                                        同左
      況等について、把握・分析することにより、リスク管理を
      行っております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                            (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市                                        同左
      場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
      おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
      価額が異なることもあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
               第6特定期間末
                                           第7特定期間末
             (平成27年      4月27日現在)
                                        (平成27年10月26日現在)
     (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額                            (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
       貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価                                        同左
      されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
      ません。
     (2)時価の算定方法                            (2)時価の算定方法
     有価証券                            有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載                                        同左
      しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                                        同左
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第6特定期間末                    第7特定期間末
                        (平成27年      4月27日現在)
                                            (平成27年10月26日現在)
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        親投資信託受益証券                           579,968,382                     16,464,177
           合計                       579,968,382                     16,464,177
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                第6特定期間                            第7特定期間
              自  平成26年10月28日                          自  平成27年     4月28日
              至  平成27年     4月27日                      至  平成27年10月26日
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

                              第7特定期間
                            自  平成27年     4月28日
                            至  平成27年10月26日
     該当事項はありません。
     (元本の増減)

               第6特定期間末
                                           第7特定期間末
             (平成27年      4月27日現在)
                                        (平成27年10月26日現在)
     期首元本額                    1,915,042,005円        期首元本額                    1,893,246,669円
     期中追加設定元本額                     827,326,703円       期中追加設定元本額                     513,613,877円
     期中一部解約元本額                     849,122,039円       期中一部解約元本額                     440,486,119円
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表
     ① 株式(平成27年10月26日現在)
     該当事項はありません。
     ② 株式以外の有価証券(平成27年10月26日現在)

                                                      (単位:円)
       種類        通貨             銘柄           総口数(口)            評価額       備考

                     ジャパン株式インカム マザーファ                   2,457,339,960           3,892,426,496
     親投資信託受益       日本円
                     ンド
     証券
            小計
                     銘柄数:1                   2,457,339,960           3,892,426,496
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
                        合計                           3,892,426,496

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      当ファンドは「ジャパン株式インカム マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ジャパン株式インカム マザーファンド

     貸借対照表

                               (平成27年10月26日現在)
                                  金  額(円)

      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               143,833,987
         株式                              4,072,136,530
         未収入金                                60,621,542
         未収配当金                                37,411,800
                                            209
         未収利息
         流動資産合計                              4,314,004,068
       資産合計
                                       4,314,004,068
      負債の部
       流動負債
                                        125,158,293
         未払金
         流動負債合計                               125,158,293
       負債合計
                                        125,158,293
      純資産の部
       元本等
         元本                              2,644,475,181
         剰余金
                                       1,544,370,594
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                              4,188,845,775
       純資産合計                               4,188,845,775
      負債純資産合計
                                       4,314,004,068
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自  平成27年     4月28日
     項目
                                     至  平成27年10月26日
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                        原則として時価で評価しております。
                        時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算
                       日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  (1)受取配当金の計上基準
                        受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                       額を計上しております。
                       (2)有価証券売買等損益の計上基準
                        約定日基準で計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)
                          (平成27年10月26日現在)
     1.   元本の欠損
                                                           ―円
     2.   期末における1単位当たりの純資産の額
          1口当たりの純資産額                                              1.5840円
          (1万口当たりの純資産額)                                             (15,840円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                            自  平成27年     4月28日
                            至  平成27年10月26日
     (1)金融商品に対する取組方針
       当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して
      投資として運用することを目的としております。
     (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
       当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
       これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク
      等に晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制
       委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)
      金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき
      経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。
     ①市場リスクの管理
       市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、
      リスク管理を行っております。
     ②信用リスクの管理
       信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることによ
      り、リスク管理を行っております。
     ③流動性リスクの管理
       流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を
      行っております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項
                          (平成27年10月26日現在)
     (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
       貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありま
      せん。
     (2)時価の算定方法
     有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (その他の注記)
                          (平成27年10月26日現在)
     1.元本の増減
     期首元本額                                                2,597,670,016円
     期中追加設定元本額                                                 521,908,109円
     期中一部解約元本額                                                 475,102,944円
     期末元本額                                                2,644,475,181円
     2.元本の内訳(※)
     ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)                                                 187,135,221円
     好配当優良株ジャパン・オープン                                                2,457,339,960円
     (※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     ① 株式(平成27年10月26日現在)
                                                      (単位:円)
                                               評価額

       通貨             銘柄             株式数                        備考
                                           単価         金額
            大東建託                         6,300      13,060.00         82,278,000

     日本円
            大和ハウス工業                         25,500       3,103.00        79,126,500
            積水ハウス                         42,100       1,960.00        82,516,000

            協和エクシオ                         65,000       1,304.00        84,760,000

            キリンホールディングス                         47,000       1,698.00        79,806,000

            ワコールホールディングス                         52,000       1,533.00        79,716,000

            レンゴー                        155,000        570.00       88,350,000

            クラレ                         52,700       1,479.00        77,943,300

            東亞合成                         89,400       1,007.00        90,025,800

            デンカ                        156,000        558.00       87,048,000

            三菱瓦斯化学                        138,000        680.00       93,840,000

            JSR                         44,100       1,890.00        83,349,000

            宇部興産                        360,000        244.00       87,840,000

            田辺三菱製薬                         28,600       2,004.00        57,314,400

            ツムラ                         29,300       2,874.00        84,208,200

            第一三共                         35,500       2,306.00        81,863,000

            ブリヂストン                         17,900       4,420.00        79,118,000

            住友ゴム工業                         43,100       1,825.00        78,657,500

            アマダホールディングス                         75,300       1,103.00        83,055,900

            小松製作所                         39,400       2,047.00        80,651,800

            日立建機                         42,900       1,965.00        84,298,500

            コニカミノルタ                         58,600       1,426.00        83,563,600

            アンリツ                        100,300        831.00       83,349,300

            アズビル                         13,400       3,035.00        40,669,000

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            デンソー                         13,700       5,858.00        80,254,600
            日産自動車                         67,600       1,244.50        84,128,200

            いすゞ自動車                         59,500       1,422.00        84,609,000

            トヨタ自動車                         10,700       7,560.00        80,892,000

            日野自動車                         57,600       1,443.00        83,116,800

            本田技研工業                         20,300       4,087.00        82,966,100

            富士重工業                         17,700       4,639.00        82,110,300

            エクセディ                         28,100       2,901.00        81,518,100

            大阪瓦斯                        146,000        488.30       71,291,800

            伊藤忠テクノソリューションズ                         28,600       2,924.00        83,626,400

            日本電信電話                         17,800       4,575.00        81,435,000

            KDDI                         29,900       2,929.00        87,577,100
            光通信                         8,700      9,060.00        78,822,000

            NTTドコモ                         35,700       2,337.50        83,448,750

            サンリオ                         22,900       3,160.00        72,364,000

            ローソン                         9,000      8,900.00        80,100,000

            三菱UFJフィナンシャル・グループ                        102,500        789.80       80,954,500

            りそなホールディングス                        127,800        648.60       82,891,080

            三井住友トラスト・ホールディングス                        167,000        478.70       79,942,900

            三井住友フィナンシャルグループ                         16,300       4,896.00        79,804,800

            ソニーフィナンシャルホールディングス                         37,300       2,275.00        84,857,500

            東京海上ホールディングス                         17,100       4,793.00        81,960,300

            イオンフィナンシャルサービス                         29,900       2,945.00        88,055,500

            日立キャピタル                         26,400       3,280.00        86,592,000

            オリックス                         48,200       1,842.50        88,808,500

            パーク24                         35,300       2,455.00        86,661,500

       小計

            銘柄数:50                                      4,072,136,530
            組入時価比率:97.2%                                          100.0%
       合計                                           4,072,136,530

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     ② 株式以外の有価証券(平成27年10月26日現在)

     該当事項はありません。
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

     好配当優良株ジャパン・オープン

                                 (平成27年10月30日現在)
     Ⅰ 資産総額                               4,040,931,428       円

     Ⅱ 負債総額                                 9,063,222     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,031,868,206       円
     Ⅳ 発行済数量                               2,041,311,765       口
     Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   19,751   円
     (参考)

     純資産額計算書

     ジャパン株式インカム マザーファンド

                                 (平成27年10月30日現在)
     Ⅰ 資産総額                               4,502,731,046       円

     Ⅱ 負債総額                                196,222,985      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,306,508,061       円
     Ⅳ 発行済数量                               2,725,750,071       口
     Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   15,799   円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     <訂正前>
     (1)資本金の額等
        平成27年7月1日          現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であ
        り、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま
        す。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその
        議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基
        本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関とし
        て、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
          た投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売
          買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
          かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会
          等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
          当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
          リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
          す。
         ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性
          を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・
          評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され
          る、内部監査態勢が構築されています。
        さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

        て、質の高い運用サービスの提供に努めています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
     <訂正後>

     (1)資本金の額等
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        平成27年10月末        現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま
        す。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその
        議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基
        本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関とし
        て、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
          た投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売
          買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
          かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会
          等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
          当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
          リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
          す。
         ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性
          を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・
          評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され
          る、内部監査態勢が構築されています。
        さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

        て、質の高い運用サービスの提供に努めています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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     2【事業の内容及び営業の概況】
     <訂正後>の全文を記載します。

     <訂正後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
      の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
      平成27年     10 月 30 日現在    における     委託  会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数            純資産総額

                 商品分類
                                 (本)            (百万円)
                                     753           10,207,308
              追加型株式投資信託
                                      21           1,634,012
             追加型公社債投資信託
                                      54            573,057
              単位型株式投資信託
                                       ▶            130,418
             単位型公社債投資信託
                                     832           12,544,795
                 合 計
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中

      の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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     3【委託会社等の経理状況】
     有価証券報告書の提出に伴い「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等

     の経理状況」の全文を訂正いたします。
     <訂正後>

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
      委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等
     の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」とい
     う。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣
     府令第52号)」に基づき作成しております。
      また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年
     大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財
     務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
      なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示
     しております。
     (2)監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(自                                            平成26年4月1日         至
     平成27年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
      また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度に係る中間会計期間(自                                                     平
     成27年4月1日        至  平成27年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間
     監査を受けております。
       ※三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号


       を三菱UFJ国際投信株式会社に変更いたしました。
       当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年度の
       財務諸表を参考として添付しております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                             第29期                    第30期
                        (平成26年3月31日現在)                    (平成27年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                          ※2   33,576,940                  ※2   36,357,893
      有価証券                               120,983                     22,882
      前払費用                               166,599                     176,701
      未収入金                               168,410                     23,936
      未収委託者報酬                              6,895,748                     9,228,869
      未収収益                          ※2     64,325                ※2    319,107
      繰延税金資産                               399,128                     403,942
      金銭の信託                          ※2     30,000                ※2     30,000
      その他                               111,434                     67,760
      流動資産合計
                                  41,533,570                     46,631,094
     固定資産

      有形固定資産
       建物                          ※1     254,682                ※1    248,246
       器具備品                          ※1     178,962                ※1    168,129
       土地                              1,205,031                     1,205,031
       有形固定資産合計
                                   1,638,676                     1,621,408
      無形固定資産
       電話加入権                               15,822                     15,822
       ソフトウェア                              1,147,522                     1,026,791
       ソフトウェア仮勘定                               105,254                     156,784
       無形固定資産合計
                                   1,268,599                     1,199,398
      投資その他の資産
       投資有価証券                             19,370,921                     22,358,170
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       長期差入保証金                          ※2     813,838                ※2   1,477,422
       その他                               15,035                     15,035
       投資その他の資産合計
                                  20,519,931                     24,170,765
      固定資産合計
                                  23,427,207                     26,991,572
     資産合計
                                  64,960,778                     73,622,666
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                                                     (単位:千円)
                             第29期                    第30期
                        (平成26年3月31日現在)                    (平成27年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                              270,374                     133,735
      未払金
       未払収益分配金                               62,872                     91,148
       未払償還金                              927,297                     842,143
       未払手数料                          ※2   2,914,613                  ※2   4,058,921
       その他未払金                               56,199                ※2   1,870,235
      未払費用                          ※2   1,623,932                  ※2   2,601,694
      未払消費税等                              266,187                     821,991
      未払法人税等                             2,228,949                      978,570
      賞与引当金                              585,962                     531,214
      その他                              383,684                     474,361
      流動負債合計
                                  9,320,074                    12,404,016
     固定負債

      退職給付引当金                              154,690                      72,860
      役員退職慰労引当金                               63,000                     54,457
      時効後支払損引当金                              226,128                     179,272
      繰延税金負債                              253,904                     521,091
      固定負債合計
                                   697,725                     827,682
     負債合計
                                  10,017,799                     13,231,698
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                             2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              222,096                     222,096
       資本剰余金合計
                                   222,096                     222,096
      利益剰余金
       利益準備金                              342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             43,710,993                     48,527,422
       利益剰余金合計
                                  51,051,583                     55,868,012
      株主資本合計
                                  53,273,811                     58,090,240
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                                                     (単位:千円)
                             第29期                    第30期
                        (平成26年3月31日現在)                    (平成27年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                             1,669,167                     2,300,727
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                  1,669,167                     2,300,727
     純資産合計
                                  54,942,978                     60,390,967
     負債純資産合計
                                  64,960,778                     73,622,666
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     (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                             第29期                    第30期
                         (自   平成25年4月1日                 (自   平成26年4月1日
                          至  平成26年3月31日)                  至  平成27年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             53,423,757                    55,991,189
      投資顧問料                               139,837                    977,515
      その他営業収益                                99,673                    64,153
      営業収益合計
                                  53,663,268                    57,032,858
     営業費用
      支払手数料                          ※2   21,905,982                 ※2   23,818,405
      広告宣伝費                               694,552                    535,944
      公告費                                1,062                      159
      調査費
       調査費                               977,602                   1,033,649
       委託調査費                             11,329,088                    11,249,449
      事務委託費                               263,721                    384,717
      営業雑経費
       通信費                                97,901                    96,330
       印刷費                               510,065                    501,608
       協会費                                40,060                    37,491
       諸会費                                7,806                    7,500
       事務機器関連費                              1,041,363                    1,106,507
       その他営業雑経費                                12,477                    25,589
      営業費用合計
                                  36,881,683                    38,797,354
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               205,947                    217,230
       給料・手当                              3,814,639                    3,861,536
       賞与引当金繰入                               585,962                    531,214
      福利厚生費                               603,032                    624,046
      交際費                                21,433                    19,399
      旅費交通費                               143,037                    144,427
      租税公課                               123,549                    151,546
      不動産賃借料                               692,573                    695,761
      退職給付費用                               256,292                    131,361
      役員退職慰労引当金繰入                              20,252                    27,418
      固定資産減価償却費                               467,545                    502,450
      諸経費                               300,280                    350,379
      一般管理費合計
                                   7,234,545                    7,256,773
     営業利益
                                   9,547,039                    10,978,730
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                                                     (単位:千円)
                             第29期                    第30期
                         (自   平成25年4月1日                 (自   平成26年4月1日
                          至  平成26年3月31日)                  至  平成27年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               287,886                     338,814
      有価証券利息                          ※2      3,249              ※2       885
      受取利息                          ※2      19,503               ※2      14,761
      投資有価証券償還益                                1,862                   661,460
      収益分配金等時効完成分                              64,449                     91,184
      その他                                2,886                    39,204
      営業外収益合計
                                    379,836                   1,146,311
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                  57                     ―
      時効後支払損引当金繰入                              49,112                        ―
      事務過誤費                               1,389                    12,183
      その他                               4,097                      948
      営業外費用合計
                                     54,656                     13,132
     経常利益
                                   9,872,219                    12,111,909
     特別利益
      投資有価証券売却益                               767,140                     822,382
      特別利益合計
                                    767,140                     822,382
     特別損失
      投資有価証券売却損                                49,266                     16,139
      投資有価証券評価損                                   ―                  46,720
      固定資産除却損                          ※1        466             ※1      27,530
      合併関連費用                                   ―                  24,938
      特別損失合計
                                     49,732                    115,327
     税引前当期純利益
                                  10,589,626                     12,818,964
     法人税、住民税及び事業税
                                   3,847,871                     4,549,367
     法人税等調整額                                11,641                     70,070
     法人税等合計
                                   3,859,512                     4,619,438
     当期純利益
                                   6,730,113                     8,199,525
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     (3)【株主資本等変動計算書】
        第29期(自 平成25年4月1日  至 平成26年3月31日 )
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                 利益剰余金
                                    その他利益剰余金
                          資本
                資本金                                      株主資本合計
                      資本         利益                 利益剰余金
                          剰余金
                                    別途     繰越利益
                     準備金         準備金                   合計
                          合計
                                   積立金      剰余金
     当期首残高          2,000,131      222,096     222,096     342,589     6,998,000      39,686,216       47,026,806       49,249,033
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △2,705,336       △2,705,336       △2,705,336
      当期純利益                                    6,730,113       6,730,113       6,730,113
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額  (純額)
     当期変動額合計               ―     ―     ―     ―      ―   4,024,777       4,024,777       4,024,777
     当期末残高          2,000,131      222,096     222,096     342,589     6,998,000      43,710,993       51,051,583       53,273,811
                  評価・換算差額等

                 その他
                             純資産合計
                      評価・換算
                 有価証券
                      差額等合計
                評価差額金
     当期首残高            1,797,355      1,797,355       51,046,388
     当期変動額
      剰余金の配当                       △2,705,336
      当期純利益                        6,730,113
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                 △128,187      △128,187       △128,187
      額  (純額)
     当期変動額合計            △128,187      △128,187       3,896,589
     当期末残高            1,669,167      1,669,167       54,942,978
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第30期(自 平成26年4月1日  至 平成27年3月31日 )
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                     その他利益剰余金
                           資本
                資本金                                      株主資本合計
                      資本          利益                利益剰余金
                          剰余金
                                     別途     繰越利益
                     準備金          準備金                  合計
                           合計
                                     積立金      剰余金
     当期首残高          2,000,131      222,096     222,096     342,589    6,998,000      43,710,993      51,051,583       53,273,811
     会計方針の変更に
                                           △7,631      △7,631       △7,631
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を
               2,000,131      222,096     222,096     342,589    6,998,000      43,703,362      51,043,952       53,266,179
     反映した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △3,375,465      △3,375,465       △3,375,465
      当期純利益                                    8,199,525      8,199,525       8,199,525
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額  (純額)
     当期変動額合計              ―     ―     ―     ―     ―  4,824,060      4,824,060       4,824,060
     当期末残高          2,000,131      222,096     222,096     342,589    6,998,000      48,527,422      55,868,012       58,090,240
                  評価・換算差額等

                 その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
                評価差額金
     当期首残高            1,669,167       1,669,167        54,942,978
     会計方針の変更に
                                 △7,631
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 1,669,167       1,669,167        54,935,347
     反映した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                         △3,375,465
      当期純利益
                                8,199,525
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                  631,560       631,560        631,560
      額  (純額)
     当期変動額合計             631,560       631,560       5,455,620
     当期末残高            2,300,727       2,300,727        60,390,967
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     [注記事項]
     (重要な会計方針)
      1.   有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
       (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
      2.   固定資産の減価償却の方法
       (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は、建物38年であります。
       (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
         採用しております。
      3.   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
        しております。
      4.  引当金の計上基準
      (1)    賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
       (2)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしておりま
          す。
       (3)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
       (4)  時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
      5.   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
         しております。
      (2)連結納税制度の適用
         当事業年度から連結納税制度を適用しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (会計方針の変更)
        「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計
       基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 
       平成27年3月26日)を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職
       給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定
       方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使
       用する方法へ変更しております。
        退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を
       繰越利益剰余金に加減しております。
        この結果、当事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円
       増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及
       び税引前当期純利益はそれぞれ3,707千円増加しております。
        なお、当事業年度の1株当たり純資産額は42.26円減少し、1株当たり当期純利益金額は、19.22円
       増加しております。
     (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                        第29期                  第30期
                   (平成26年3月31日現在)                  (平成27年3月31日現在)
      建物                     258,119千円                  281,481千円
      器具備品                     374,405千円                  433,077千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                        第29期                  第30期
                   (平成26年3月31日現在)                  (平成27年3月31日現在)
      預金                   30,782,482千円                  33,450,301千円
      未収収益                      34,750千円                  27,125千円
      金銭の信託                      30,000千円                  30,000千円
      長期差入保証金                     804,456千円                  792,370千円
      未払手数料                    1,802,448千円                  2,894,875千円
      その他未払金                           -           1,731,659千円
      未払費用                     171,067千円                  244,325千円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益計算書関係)
      ※1.固定資産除却損の内訳
                        第29期                  第30期
                    (自   平成25年4月1日               (自   平成26年4月1日
                     至  平成26年3月31日)                至  平成27年3月31日)
      器具備品                        466千円                   0千円
      ソフトウェア                           ―            27,530千円
           計                   466千円                27,530千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                             第29期                  第30期
                         (自   平成25年4月1日               (自   平成26年4月1日
                          至  平成26年3月31日)                至  平成27年3月31日)
      支払手数料                         11,642,746千円                  12,949,353千円
      有価証券利息                            2,051千円                   224千円
      受取利息                           19,503千円                  14,761千円
      法人税、住民税及び事業税                                 ―           2,895,803千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
                      124,098              -           -        124,098
        普通株式
                      124,098              -           -        124,098
          合計
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①  配当金の総額                2,705,336千円
          ②  1株当たり配当額                   21,800円
          ③  基準日               平成25年3月31日
          ④  効力発生日               平成25年6月25日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①  配当金の総額                3,375,465千円
          ②  配当の原資                  利益剰余金
          ③  1株当たり配当額                   27,200円
          ④  基準日               平成26年3月31日
          ⑤  効力発生日               平成26年6月30日
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     第30期(自       平成26年4月1日         至  平成27年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
                      124,098              -           -        124,098
        普通株式
                      124,098              -           -        124,098
          合計
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①  配当金の総額                3,375,465千円
          ②  1株当たり配当額                   27,200円
          ③  基準日               平成26年3月31日
          ④  効力発生日               平成26年6月30日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成27年6月30日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり決議する予定であります。
          ①  配当金の総額                4,107,643千円
          ②  配当の原資                  利益剰余金
          ③  1株当たり配当額                   33,100円
          ④  基準日               平成27年3月31日
          ⑤  効力発生日               平成27年6月30日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの
         資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
       握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
       第29期(平成26年3月31日現在)

                         貸借対照表
                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)                    33,576,940          33,576,940              -
          現金及び預金
       (2)                      120,983          120,983             -
          有価証券
       (3)                    6,895,748          6,895,748              -
          未収委託者報酬
       (4)                    19,332,021          19,332,021              -
          投資有価証券
                           59,925,694          59,925,694              -
          資産計
       (1)                    2,914,613          2,914,613              -
          未払手数料
       (2)                    2,228,949          2,228,949              -
          未払法人税等
                           5,143,563          5,143,563              -
          負債計
       第30期(平成27年3月31日現在)

                         貸借対照表
                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)                    36,357,893          36,357,893              -
          現金及び預金
       (2)                      22,882          22,882            -
          有価証券
       (3)                    9,228,869          9,228,869              -
          未収委託者報酬
       (4)                    22,319,270          22,319,270              -
          投資有価証券
                           67,928,915          67,928,915              -
          資産計
       (1)                    4,058,921          4,058,921              -
          未払手数料
                            4,058,921          4,058,921              -
          負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
       (4)投資有価証券
          上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)未払法人税等
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                    (単位:千円)
                               第29期                  第30期
              区分
                           (平成26年3月31日現在)                  (平成27年3月31日現在)
      非上場株式                                38,900                  38,900
      子会社株式                                160,600                  160,600
      関連会社株式                                159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第29期(平成26年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                         1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                        5年以内       10年以内
                                33,576,940            -       -       -
      現金及び預金
                                 6,895,748            -       -       -
      未収委託者報酬
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
                                  120,983      3,103,140       6,128,025       1,408,595
        投資信託
                                40,593,672        3,103,140       6,128,025       1,408,595
                 合計
      第30期(平成27年3月31日現在)                                              (単位:千円)

                                         1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                        5年以内       10年以内
                                36,357,893            -       -       -
      現金及び預金
                                 9,228,869            -       -       -
      未収委託者報酬
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
                                  22,882      5,289,067       8,651,010          2,275
        投資信託
                                45,609,645        5,289,067       8,651,010          2,275
                 合計
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
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     2.その他有価証券
     第29期(平成26年3月31日現在)
                            貸借対照表計上額             取得原価
                                                    差額(千円)
                     種類
                               (千円)           (千円)
      貸借対照表計上額                                -           -           -
                  株式
      が取得原価を超え
                                     -           -           -
                  債券
      るもの
                                16,263,940           13,940,367            2,323,572
                  その他
                                16,263,940           13,940,367            2,323,572
                    小  計
      貸借対照表計上額                                -           -           -
                  株式
      が取得原価を超え
                                     -           -           -
                  債券
      ないもの
                                 3,189,065           3,212,015            △22,950
                  その他
                                 3,189,065           3,212,015            △22,950
                    小  計
                                19,453,005           17,152,382            2,300,622
              合  計
     第30期(平成27年3月31日現在)

                            貸借対照表計上額             取得原価
                                                    差額(千円)
                     種類
                               (千円)           (千円)
      貸借対照表計上額                                -           -           -
                  株式
      が取得原価を超え
                                     -           -           -
                  債券
      るもの
                                18,166,008           14,990,554            3,175,453
                  その他
                                18,166,008           14,990,554            3,175,453
                    小  計
      貸借対照表計上額                                -           -           -
                  株式
      が取得原価を超え
                                     -           -           -
                  債券
      ないもの
                                 4,176,144           4,222,888            △46,743
                  その他
                                 4,176,144           4,222,888            △46,743
                    小  計
                                22,342,152           19,213,442            3,128,710
              合  計
     3.売却したその他有価証券

     第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)
                    売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
          種類
                              -              -              -
     株式
                              -              -              -
     債券
                          3,836,955                767,140               49,266
     その他
                          3,836,955                767,140               49,266
         合  計
     第30期(自       平成26年4月1日         至  平成27年3月31日)

                    売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)
          種類
                              -              -              -
     株式
                              -              -              -
     債券
                          6,350,253                822,382               16,139
     その他
                          6,350,253                822,382               16,139
         合  計
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     4.減損処理を行った有価証券
        当事業年度において、有価証券について46,720千円(その他有価証券のその他46,720千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (デリバティブ取引関係)

      重要な取引はありません。
     (退職給付関係)

     第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けており
       ます。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  第29期                 第30期
                             (自   平成25年4月1日              (自   平成26年4月1日
                              至  平成26年3月31日)               至   平成27年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                            382,988     千円            325,496     千円
        勤務費用                              425                880
        利息費用                             5,724                 971
         数理計算上の差異の発生額                            △432                 652
        退職給付の支払額                           △75,066                △64,524
       退職給付債務の期末残高                            313,639                263,476
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  第29期                 第30期
                             (自   平成25年4月1日              (自   平成26年4月1日
                              至   平成26年3月31日)               至   平成27年3月31日)
       年金資産の期首残高                            143,462     千円            163,205     千円
        期待運用収益                             2,151                2,448
        数理計算上の差異の発生額                             3,824                6,477
        事業主からの拠出額                            88,833                88,833
        退職給付の支払額                           △75,066                △64,524
       年金資産の期末残高                            163,205                196,439
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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                  第29期                 第30期
                             (平成26年3月31日現在)                 (平成27年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                            311,889     千円            260,846     千円
       年金資産                           △163,205                △196,439
                                   148,683                 64,406
       非積立型制度の退職給付債務                             1,750                2,630
       未認識数理計算上の差異                             4,257                5,824
       貸借対照表に計上された負債と資産の                            154,690                 72,860
       純額
       退職給付引当金                            154,690                 72,860

       貸借対照表に計上された負債と資産の                            154,690                 72,860
       純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  第29期                 第30期
                             (自   平成25年4月1日              (自   平成26年4月1日
                              至   平成26年3月31日)               至   平成27年3月31日)
       勤務費用                              425  千円              880  千円
       利息費用                             5,724                 971
       期待運用収益                            △2,151                △2,448
       数理計算上の差異の費用処理額                            119,749                △4,257
       その他                            25,147                24,509
       確定給付制度に係る退職給付費用                            148,895                 19,655
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  第29期                 第30期
                             (平成26年3月31日現在)                 (平成27年3月31日現在)
        債券                              31.1   %             38.3   %
        株式                              13.1                14.9
        その他                              55.8                46.8
          合計                              100                100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項
       主要な数理計算上の計算基礎
                                  第29期                 第30期
                              (平成26年3月31日現在)                 (平成27年3月31日現在)
        割引率                             1.5%                0.2%
        長期期待運用収益率                             1.5%                1.5%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度は107,397千円、当事業年度は111,706千円でありま
      す。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第29期                   第30期
                          (平成26年3月31日現在)                   (平成27年3月31日現在)
     繰延税金資産
                               527,037                   466,806
      減損損失                               千円                   千円
                                42,394                   18,586
      投資有価証券評価損
                                 8,505                   7,717
      ゴルフ会員権評価損
                               154,726                   197,017
      未払事業税
                               208,836                   175,831
      賞与引当金
                                22,453                   17,611
      役員退職慰労引当金
                                55,131                   24,096
      退職給付引当金
                                10,659                   8,993
      減価償却超過額
                               136,745                   153,408
      委託者報酬
                                30,510                   31,593
      長期差入保証金
                                80,592                   57,976
      時効後支払損引当金
                                41,232                   37,427
      その他
                              1,318,825                   1,197,069
     繰延税金資産 小計
                              △542,145                   △486,235
     評価性引当額
                               776,680                   710,834
     繰延税金資産 合計
     繰延税金負債

                              △631,455                   △827,982
      その他有価証券評価差額金
                                  △1                   -
      その他
                              △631,456                   △827,982
     繰延税金負債 合計
                               145,223                 △117,148

     繰延税金資産の純額
     2.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

      「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法
     律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度か
     ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰
     延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事
     業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に
     解消が見込まれる一時差異については32.34%に変更されております。
      この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は23,125千円減少
     し、法人税等調整額が61,362千円、その他有価証券評価差額金が84,488千円、それぞれ増加しておりま
     す。
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     (セグメント情報等)
     [セグメント情報]
     第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)及び第30期(自                    平成26年4月1日         至  平成27年3月
     31日)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)及び第30期(自                    平成26年4月1日         至  平成27年3月
     31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)
                          議決権等の
                           所有
     種   会社等の              事業の          関連当事者
             所在地    資本金                     取引の内容       取引金額      科目     期末残高
     類   名称              内容          との関係
                          (被所有)
                           割合
             東京都         信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に            未払手数料
       三菱UFJ           324,279                            4,507,475            476,882
             千代田                  募集の取扱及び
                      銀行業     直接           係る事務代
                  百万円                              千円           千円
       信託銀行㈱
             区                  投資信託に係る
                                      行手数料の
                           50.0%
                              事務代行の委託
                                      支払
                              等
     親
     会
                              事務所の賃借       事務所賃借            長期差入保証
                                               671,086           799,941
     社
                                      料            金
                                                千円           千円
                              投資の助言       投資助言料            未払費用

                                               190,144           99,131
                                                千円           千円
       ㈱三菱東京UFJ      東京都         銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に            未払手数料

                 1,711,958                             7,135,270           1,325,565
       銀行      千代田                  募集の取扱及び
                           直接           係る事務代
                  百万円                              千円           千円
             区                  投資信託に係る
                                      行手数料の
                           25.0%
                              事務代行の委託
                                      支払
                              等
                              取引銀行       譲渡性預金

                                              14,000,000
                                      の預入
                                                千円
     主
     要
                                      譲渡性預金
                                                2,051
     株
                                      に係る受取
                                                千円
     主
                                      利息
                                     マルチコーラブル             現金及び

                                              6,500,000          10,000,000
                                     預金の預入             預金
                                                千円           千円
                                     マルチコーラブル             未収収益

                                               16,775            646
                                     預金に係る
                                                千円           千円
                                     受取利息
                                  67/119










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       第30期(自       平成26年4月1日         至  平成27年3月31日)
                          議決権等の
                           所有
     種   会社等の              事業の          関連当事者
             所在地    資本金                     取引の内容       取引金額      科目     期末残高
     類   名称              内容          との関係
                          (被所有)
                           割合
        ㈱三菱    東京都    2,141,513    銀行持株会     被所有    連結納税       連結納税に            その他未払
                                              2,895,803           1,731,659
             千代田      百万円    社業
        UFJフィ                              伴う支払            金
                          直接25.0%                      千円           千円
     親
             区
        ナンシャ
                          間接75.0%
     会
       ル・グルー
     社
         プ
             東京都         信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に            未払手数料

       三菱UFJ           324,279                            4,974,381            670,653
             千代田                  募集の取扱及び
                      銀行業     直接           係る事務代
                  百万円                              千円           千円
       信託銀行㈱
             区                  投資信託に係る
                                      行手数料の
                           50.0%
                              事務代行の委託
                                      支払
                              等
     親
     会
                              事務所の賃借       事務所賃借            長期差入保証
                                               671,086           787,856
     社
                                      料            金
                                                千円           千円
                              投資の助言       投資助言料            未払費用

                                               260,044           158,208
                                                千円           千円
       ㈱三菱東京      東京都         銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に            未払手数料

                 1,711,958                             7,974,972           2,224,222
       UFJ銀行      千代田                  募集の取扱及び
                           直接           係る事務代
                  百万円                              千円           千円
             区                  投資信託に係る
                                      行手数料の
                           25.0%
                              事務代行の委託
                                      支払
                              等
                              取引銀行       譲渡性預金

                                              3,000,000
                                      の預入
                                                千円
     主
     要
                                      譲渡性預金
                                                 224
     株
                                      に係る受取
                                                千円
     主
                                      利息
                                     マルチコーラブル             現金及び

                                              9,000,000           9,000,000
                                     預金の預入             預金
                                                千円           千円
                                     マルチコーラブル             未収収益

                                               10,710            247
                                     預金に係る
                                                千円           千円
                                     受取利息
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

        連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
        投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定
        しております。
        事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
        投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
        預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月~3年であ
        ります。
        上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
        す。
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       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
       第29期(自       平成25年4月1日         至  平成26年3月31日)
                          議決権等
                           の所有
     種   会社等の              事業の         関連当事者
              所在地    資本金                     取引の内容       取引金額       科目     期末残高
     類    名称             内容         との関係
                          (被所有)
                           割合
     同
             東京都         証券業     なし   当社投資信託の       投資信託に            未払手数料
       三菱UFJ           40,500                           3,638,642            544,991
     一
       モルガン・スタン      千代田                 募集の取扱及び
                                      係る事務代
                  百万円                             千円           千円
     の
             区                 投資信託に係る
       レー 証券㈱
                                      行手数料の
     親
                              事務代行の委託
                                      支払
     会
                              等
     社
     を
     持
     つ
     会
     社
       第30期(自       平成26年4月1日         至  平成27年3月31日)

                          議決権等
                           の所有
     種   会社等の              事業の         関連当事者
              所在地    資本金                     取引の内容       取引金額       科目     期末残高
     類    名称             内容         との関係
                          (被所有)
                           割合
     同        東京都         証券業     なし   当社投資信託の       投資信託に            未払手数料
                  40,500                           4,305,212            483,155
       三菱UFJ
     一        千代田                 募集の取扱及び       係る事務代
                  百万円                             千円           千円
       モルガン・スタン
     の        区                 投資信託に係る       行手数料の
       レー 証券㈱
     親                         事務代行の委託       支払
     会                         等
     社
     を
     持
     つ
     会
     社
     (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
        投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定
        しております。
        上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
        す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク
     証券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1株当たり情報)
                               第29期               第30期
                           (自   平成25年4月1日            (自   平成26年4月1日
                            至  平成26年3月31日)              至  平成27年3月31日)
     1株当たり純資産額                            442,738.63円               486,639.33円
     1株当たり当期純利益金額                             54,232.25円               66,072.98円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第29期               第30期
                            (自   平成25年4月1日            (自   平成26年4月1日
                             至  平成26年3月31日)             至  平成27年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                               6,730,113               8,199,525
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                   -               -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    6,730,113               8,199,525
     (千円)
     期中平均株式数 (株)                                124,098               124,098
     (重要な後発事象)

      共通支配下の取引等
        当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、国際投信投資顧問株式会社と合併契約を締結
        することを決議し、同日、合併の効力発生日を平成27年7月1日とする合併契約を締結いたしまし
        た。当該合併の効力は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て発生する予定
        です。
       (1)  取引の概要
          ①  被取得企業の名称及びその事業の内容
           被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社
           事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業
          ②  企業結合日
           平成27年7月1日
          ③  企業結合の法的形式
           三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社
           とする吸収合併
          ④  結合後企業の名称
           三菱UFJ国際投信株式会社
          ⑤  企業結合の目的
           両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営
           の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運
           用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。
       (2)  実施予定の会計処理の概要
          「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号                              平成20年12月26日公表分)及び「企業
          結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号                                                  平
          成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間財務諸表
     (1)中間貸借対照表
                                   (単位:千円)
                          第31期中間会計期間
                         (平成27年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
                                     72,009,092
      現金及び預金
                                     1,753,659
      有価証券
                                      294,593
      前払費用
                                       73,788
      未収入金
                                     11,573,543
      未収委託者報酬
                                      611,458
      未収収益
                                      622,806
      繰延税金資産
                                       30,000
      金銭の信託
                                      336,109
      その他
                                     87,305,053
      流動資産合計
     固定資産

      有形固定資産
                                 ※1      877,930
       建物
                                 ※1      834,648
       器具備品
                                     1,356,000
       土地
                                     3,068,578
       有形固定資産合計
      無形固定資産
                                       15,822
       電話加入権
                                     2,008,755
       ソフトウェア
                                      255,597
       ソフトウェア仮勘定
                                         102
       その他
                                     2,280,277
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                     26,388,984
       投資有価証券
                                      320,136
       関係会社株式
                                      697,763
       長期差入保証金
                                      470,903
       前払年金費用
                                      858,800
       繰延税金資産
                                       99,900
       その他
                                      △70,800
       貸倒引当金
                                     28,765,688
       投資その他の資産合計
                                     34,114,544
      固定資産合計
     資産合計                               121,419,598
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                                   (単位:千円)
                          第31期中間会計期間
                         (平成27年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
                                      143,835
      預り金
      未払金
                                       93,879
       未払収益分配金
                                      823,662
       未払償還金
                                     5,006,466
       未払手数料
                                     2,010,137
       その他未払金
                                     3,555,413
      未払費用
                                 ※2      396,594
      未払消費税等
                                      864,983
      未払法人税等
                                      932,175
      賞与引当金
                                      565,777
      その他
                                     14,392,925
      流動負債合計
     固定負債

                                      562,020
      退職給付引当金
                                      150,706
      役員退職慰労引当金
                                      222,951
      時効後支払損引当金
                                      935,678
      固定負債合計
                                     15,328,604
     負債合計
     (純資産の部)

     株主資本
                                     2,000,131
      資本金
      資本剰余金
                                     3,572,096
       資本準備金
                                     41,160,616
       その他資本剰余金
                                     44,732,712
       資本剰余金合計
      利益剰余金
                                      342,589
       利益準備金
       その他利益剰余金
                                     6,998,000
        別途積立金
                                     50,805,407
        繰越利益剰余金
                                     58,145,996
       利益剰余金合計
                                    104,878,840
      株主資本合計
                                  72/119





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                                   (単位:千円)
                          第31期中間会計期間
                         (平成27年9月30日現在)
     評価・換算差額等
                                     1,222,964
      その他有価証券
      評価差額金
                                      △10,811
      繰延ヘッジ損益
      評価・換算差額等合計                               1,212,152
                                    106,090,993
     純資産合計
                                    121,419,598
     負債純資産合計
                                  73/119

















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     (2)中間損益計算書
                                   (単位:千円)
                           第31期中間会計期間
                          (自   平成27年4月1日
                            至  平成27年9月30日)
     営業収益
                                     37,657,798
      委託者報酬
                                     1,003,172
      投資顧問料
                                       20,770
      その他営業収益
                                     38,681,741
      営業収益合計
     営業費用
                                     16,093,305
      支払手数料
                                      317,241
      広告宣伝費
      調査費
                                      700,375
       調査費
                                     6,849,721
       委託調査費
                                      298,518
      事務委託費
      営業雑経費
       通信費                                  42,683
                                      326,000
       印刷費
                                       23,296
       協会費
                                        3,941
       諸会費
                                      796,558
       事務機器関連費
                                       20,742
       その他営業雑経費
                                     25,472,385
      営業費用合計
     一般管理費
      給料
                                      128,737
       役員報酬
                                     2,329,933
       給料・手当
                                      765,000
       賞与引当金繰入
                                      469,884
      福利厚生費
                                        7,288
      交際費
                                       84,653
      旅費交通費
                                      130,153
      租税公課
                                      431,752
      不動産賃借料
                                      127,445
      退職給付費用
      役員退職慰労引当金繰入                                 18,286
                                 ※1      495,988
      固定資産減価償却費
                                      190,320
      諸経費
                                     5,179,442
      一般管理費合計
                                     8,029,913
     営業利益
                                  74/119





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                                   (単位:千円)
                           第31期中間会計期間
                          (自   平成27年4月1日
                            至  平成27年9月30日)
     営業外収益
                                      127,635
      受取配当金
                                         258
      有価証券利息
                                        5,966
      受取利息
                                       70,268
      収益分配金等時効完成分
                                        8,257
      その他
                                      212,386
      営業外収益合計
     営業外費用
                                         379
      投資有価証券償還損
                                       55,335
      時効後支払損引当金繰入
                                        1,997
      その他
                                       57,712
      営業外費用合計
                                     8,184,587
     経常利益
     特別利益
                                      368,437
      投資有価証券売却益
                                      368,437
      特別利益合計
     特別損失
                                       13,781
      投資有価証券売却損
                                       67,284
      有価証券評価損
                                       15,246
      投資有価証券評価損
                                 ※2      42,073
      減損損失
                                      496,644
      合併関連費用
                                      635,029
      特別損失合計
                                     7,917,995
     税引前中間純利益
                                     2,705,257
     法人税、住民税及び事業税
                                    △1,172,890
     法人税等調整額
                                     1,532,366
     法人税等合計
                                     6,385,628
     中間純利益
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     (3)中間株主資本等変動計算書
        第31期中間会計期間(自 平成27年4月1日  至 平成27年9月30日 )
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                 利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                資本金                                       株主資本合計
                     資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                     準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金               合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高
                2,000,131      222,096          222,096    342,589    6,998,000     48,527,422      55,868,012      58,090,240
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                            △4,107,643      △4,107,643      △4,107,643
      中間純利益
                                             6,385,628      6,385,628      6,385,628
      合併による増加
                    3,350,000     41,160,616     44,510,616                          44,510,616
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計
                   ― 3,350,000     41,160,616     44,510,616        ―     ―  2,277,984      2,277,984      46,788,600
     当中間期末残高
                2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     50,805,407      58,145,996      104,878,840
                    評価・換算差額等

                 その他
                                  純資産合計
                      繰延ヘッジ      評価・換算
                有価証券
                       損益     差額等合計
                評価差額金
     当期首残高
                 2,300,727            2,300,727     60,390,967
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                  △4,107,643
      中間純利益
                                   6,385,628
      合併による増加
                  903,495     △148,745       754,749    45,265,365
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                △1,981,258        137,934    △1,843,324      △1,843,324
      (純額)
     当中間期変動額合計
                △1,077,763       △10,811     △1,088,574      45,700,025
     当中間期末残高
                 1,222,964      △10,811      1,212,152     106,090,993
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     [重要な会計方針]
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
         中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
      時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                 5年~50年
         器具備品              2年~20年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
       権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
       づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
          す。
      (4)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (5)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
       えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
      しております。
     6.ヘッジ会計の方法
      (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
       ヘッジ手段…株式指数先物
       ヘッジ対象…投資有価証券
      (3)ヘッジ方針
        株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
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      (4)ヘッジの有効性評価の方法
        ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を
        比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
     7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
       は、当事業年度の費用として処理しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
       ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                    第31期中間会計期間
                   (平成27年9月30日現在)
      建物                     428,597千円
      器具備品                     810,435千円
       ※2 消費税等の取扱い

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

       ※1 減価償却実施額
                    第31期中間会計期間
                    (自   平成27年4月1日
                     至  平成27年9月30日)
      有形固定資産                      157,519千円
      無形固定資産                      338,469千円
      ※2 減損損失

         当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
             場所               用途              種類          減損損失
                     遊休資産(不動産)
       静岡県裾野市                               土地                 35,031千円
       東京都千代田区(本社)               遊休資産(美術品)
                                      器具備品                 7,041千円
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー
       ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当中間会計期間において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産
       グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しま
       した。
        なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については不動
       産鑑定評価額、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第31期中間会計期間(自              平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)         増加株式数 (株)           減少株式数 (株)            株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式(注)               124,098            87,483              -        211,581
                      124,098            87,483              -        211,581
           合計
                                  78/119



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       (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間
          で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式
          10.0497株を交付したことによる増加であります。
     2. 配当に関する事項

       平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①
             配当金の総額                4,107,643千円
          ②
             配当の原資                  利益剰余金
          ③
             1株当たり配当額                   33,100円
          ④
             基準日               平成27年3月31日
          ⑤
             効力発生日               平成27年6月30日
     (リース取引関係)

     第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                    678,116千円
          1年超                   2,990,874千円
          合計                   3,668,990千円
     (金融商品関係)

     第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
         平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
       りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお
       りません((注2)参照)。
                        中間貸借対照表
                                  時価(千円)         差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)                    72,009,092         72,009,092              -
          現金及び預金
       (2)                    1,753,659         1,753,659              -
          有価証券
       (3)                    11,573,543         11,573,543              -
          未収委託者報酬
       (4)                    26,220,254         26,220,254              -
          投資有価証券
                          111,556,549         111,556,549               -
        資産計
       (1)                    5,006,466         5,006,466              -
          未払手数料
                           5,006,466         5,006,466              -
        負債計
        デリバティブ取引(※)                     17,992         17,992            -
       (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
       となる項目については( )で表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、           (3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており
        ます。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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      デリバティブ取引
       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

       非上場株式(中間貸借対照表計上額168,730千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められるため、「(4)                   投資有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円)は、市場
      価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
      価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
      件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第31期中間会計期間(平成27年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                            中間貸借対照表             取得原価
                                                   差額(千円)
                    種類
                            計上額(千円)             (千円)
     中間貸借対照表計
                                  130,126            30,541           99,584
                株式
     上額が取得原価を
                                     -           -           -
                債券
     超えるもの
                                17,387,361           15,125,296            2,262,064
                その他
                                17,517,488           15,155,838            2,361,649
                   小  計
     中間貸借対照表計
                                     -           -           -
                株式
     上額が取得原価を
                                     -           -           -
                債券
     超えないもの
                                10,456,424           11,013,855            △557,430
                その他
                                10,456,424           11,013,855            △557,430
                   小  計
                                27,973,913           26,169,694            1,804,218
              合  計
     (注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券について、当中間会計期間
        において82,530千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時
        価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理
        的反証がない場合に行っております。
     (注2)非上場株式(中間貸借対照表計上額168,730千円)については、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     (デリバティブ取引関係)

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      重要な取引はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                                   (単位:千円)
      ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象           契約額等                    時価
       の方法                                      1年超
     原則的処理       株式指数先物取引
                         投資有価証券
                                    1,003,132              -      17,992
     方法        売建
                                    1,003,132              -      17,992
                  合計
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     (注)時価の算定方法
        大阪取引所が定める清算指数によっております。
     (企業結合等関係)

      共通支配下の取引等
        当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社と
        合併いたしました。
      (1)取引の概要
          ①被取得企業の名称及びその事業の内容
           被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社
           事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業
          ②企業結合日
           平成27年7月1日
          ③企業結合の法的形式
           三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社
           とする吸収合併
          ④結合後企業の名称
           三菱UFJ国際投信株式会社
          ⑤企業結合の目的
           両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営
           の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運
           用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。
     (2)実施した会計処理の概要
          「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号                              平成20年12月26日公表分)及び「企業
          結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号                                                  平
          成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第31期中間会計期間(自              平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第31期中間会計期間(自              平成27年4月1日         至  平成27年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
       るため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産

         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
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     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  第31期中間会計期間
                                (平成27年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                   501,420.23円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                   106,090,993
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                   106,090,993
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                           211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第31期中間会計期間
                                 (自   平成27年4月1日
                                   至  平成27年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                   37,991.93円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                     6,385,628
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                         -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                     6,385,628
     普通株式の期中平均株式数(株)                                      168,078
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)国際投信投資顧問株式会社の経理状況
      ※当該(参考)において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。
     1.当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

      号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
      第52号)により作成しております。
     2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(平成26年4月1日

      から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けており
      ます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書
                                                平成27年6月30日

     国際投信投資顧問株式会社
      取締役会 御中

                            新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              森重 俊寛  印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              宮田 八郎         印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成27年3
     月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、国際投信投資顧問株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月30日に三菱UFJ投信株式会社と
     合併契約を締結した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                       以  上
     (注)1.上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ
          り、その原本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)貸借対照表
                               第17期                   第18期

                         (平成26年3月31日現在)                   (平成27年3月31日現在)
                    注記
                             金額(千円)                   金額(千円)
           区分
                    番号
      (資産の部)
      流動資産
                                   3,954,210                   6,326,139
       預金
                                   20,259,251                   12,221,461
       有価証券
                                     72,804                   74,664
       前払費用
                                   2,977,222                   3,472,417
       未収委託者報酬
                                    232,197                   185,024
       未収収益
                                    275,970                   356,506
       繰延税金資産
                                     47,462                   94,375
                     ※1
       その他
         流動資産計                         27,819,119                   22,730,588
      固定資産
                                    568,996                   423,895
       有形固定資産
                     ※2      211,289                    70,370
        建物
                     ※2      171,707                   167,525
        器具備品
                           186,000                   186,000
        土地
                                   1,153,814                   1,268,125
       無形固定資産
                          1,153,620                   1,216,565
        ソフトウェア
        ソフトウェア仮勘定
                              -                51,427
                             193                   132
        その他
                                   62,409,350                   45,376,287
       投資その他の資産
                     ※1    61,482,439                   44,588,082
        投資有価証券
                            4,095                   2,475
        従業員貸付金
                           476,321                   350,058
        長期差入保証金
                           195,987                      -
        繰延税金資産
                           321,307                   506,470
        その他
                          △70,800                   △70,800
        貸倒引当金
         固定資産計                         64,132,161                   47,068,308
                                   91,951,280                   69,798,897
      資産合計
                                  85/119








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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第17期                   第18期
                         (平成26年3月31日現在)                  (平成27年3月31日現在)
                    注記
                             金額(千円)                   金額(千円)
           区分
                    番号
      (負債の部)
      流動負債
                                     45,997                   150,430
       預り金
                                   1,556,991                   2,357,646
       未払金
                             977                   850
        未払収益分配金
                           61,457                   59,668
        未払償還金
                          1,253,078                   1,521,415
        未払手数料
                           241,477                   775,711
        その他未払金
                                    931,078                  1,091,231
       未払費用
                                   1,743,743                   1,626,371
       未払法人税等
                                    389,748                   424,992
       賞与引当金
                                     51,500                   42,600
       役員賞与引当金
                                       -                  4,048
       その他
         流動負債計                          4,719,058                   5,697,319
      固定負債
                                      1,622                     197
       時効後支払損引当金
                                    600,694                   602,458
       退職給付引当金
                                    195,240                   143,410
       役員退職慰労引当金
                                       -                105,737
       繰延税金負債
         固定負債計                           797,556                   851,802
                                   5,516,615                   6,549,121
      負債合計
      (純資産の部)
      株主資本
                                   2,680,000                   2,680,000
       資本金
                                    670,000                   670,000
       資本剰余金
                           670,000                   670,000
        資本準備金
                                   82,965,637                   87,954,771
       利益剰余金
                         82,965,637                   87,954,771
        その他利益剰余金
                         82,965,637                   87,954,771
         繰越利益剰余金
                                    △50,310                 △28,629,561
       自己株式
      株主資本合計                             86,265,326                   62,675,209
      評価・換算差額等
       その他有価証券評
                                    169,338                   651,669
       価差額金
                                       -                △77,103
       繰延ヘッジ損益
                                    169,338                   574,565
      評価・換算差額等合計
                                   86,434,665                   63,249,775
      純資産合計
                                   91,951,280                   69,798,897
      負債・純資産合計
                                  86/119






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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)損益計算書
                                第17期                  第18期

                            自  平成25年4月1日                自  平成26年4月1日
                            至  平成26年3月31日                至  平成27年3月31日
                      注記
                              金額(千円)                  金額(千円)
            区分
                      番号
     営業収益
                                   36,005,743                   35,628,732
       委託者報酬
                                     797,798                   618,156
       投資顧問料
                                   36,803,541                   36,246,888
         営業収益計
     営業費用
                                   14,353,026                   14,804,786
       支払手数料
                                     418,056                   121,935
       広告宣伝費
                                      5,369                   1,711
       公告費
                                    4,969,935                   5,119,269
       調査費
                            697,463                   726,745
        調査費
                           4,272,471                   4,392,523
        委託調査費
                                     405,651                   438,072
       委託計算費
                                     673,061                   624,644
       営業雑経費
                            120,866                   106,229
        通信費
                            519,008                   488,455
        印刷費
                            24,375                   21,965
        協会費
                             4,064                   3,718
        諸会費
                             4,746                   4,275
        諸経費
                                   20,825,101                   21,110,418
         営業費用計
     一般管理費
                                    3,358,976                   3,331,511
       給料
                            222,474                   217,933
        役員報酬
                           2,817,356                   2,800,715
        給与・手当
                            319,145                   312,862
        賞与
                                     380,988                   423,492
       賞与引当金繰入
                                      47,770                   35,098
       役員賞与引当金繰入
                                     519,682                   523,204
       福利厚生費
                                      35,169                   20,236
       交際費
                                     219,798                   138,386
       旅費交通費
                                      95,459                   98,273
       租税公課
                                  87/119







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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                第17期                  第18期
                            自  平成25年4月1日                自  平成26年4月1日
                            至  平成26年3月31日                至  平成27年3月31日
                      注記
                              金額(千円)                  金額(千円)
            区分
                      番号
                                     592,877                   605,279
       不動産賃借料
       退職給付費用                              241,032                   220,937
       役員退職慰労引当金
                                      45,980                   48,390
       繰入
                                     587,330                   554,536
       固定資産減価償却費
                                    1,579,964                   1,458,948
       諸経費
                                    7,705,029                   7,458,295
         一般管理費計
                                    8,273,410                   7,678,174
      営業利益
      営業外収益
                                      9,501                   9,113
       受取配当金
                                     324,053                   292,920
       有価証券利息
                                       727                  1,180
       受取利息
       投資有価証券償還益                               20,932                   45,653
                                     134,549                      -
       投資有価証券売却益
       時効成立分配金・償
                                      3,068                   2,005
       還金
                                      25,662                   24,262
       その他
                                     518,494                   375,134
         営業外収益計
      営業外費用
                                      2,595                   3,018
       その他
                                      2,595                   3,018
         営業外費用計
                                    8,789,309                   8,050,291
      経常利益
      特別利益
                      ※1               226,404                      -
       投資有価証券償還益
                      ※2               121,800                   35,182
       投資有価証券売却益
                                     348,204                   35,182
         特別利益計
      特別損失
                                        -                287,083
       合併関連費用
                                        -                 2,774
       投資有価証券売却損
                                      42,622                   7,767
       投資有価証券評価減
                                        -                 8,300
       ゴルフ会員権評価減
                                      42,622                  305,925
         特別損失計
                                    9,094,890                   7,779,548
      税引前当期純利益
      法人税、住民税
                                    3,225,639                   2,849,003
      及び事業税
                                      53,478                   3,838
      法人税等調整額
                                    5,815,773                   4,926,705
      当期純利益
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)株主資本等変動計算書
     第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                        株主資本
                                    資本剰余金               利益剰余金
                          資本金                    その他利益剰余金
                                        資本剰余金               利益剰余金
                                資本準備金
                                         合計               合計
                                              繰越利益剰余金
     平成25年4月1日残高                     2,680,000         670,000       670,000       82,474,853       82,474,853
     会計方針の変更による累積的影響額                                                      -

     会計方針の変更を反映した当期首
                          2,680,000         670,000       670,000       82,474,853       82,474,853
     残高
     事業年度中の変動額
      剰余金の配当                                           △5,324,989       △5,324,989

      当期純利益                                            5,815,773       5,815,773

      自己株式の取得

     株主資本以外の項目の事業年度中の
     変動額(純額)
     事業年度中の変動額合計                         -        -       -      490,783       490,783
     平成26年3月31日残高                     2,680,000         670,000       670,000       82,965,637       82,965,637

                             株主資本             評価・換算差額等

                                       その他有     繰延
                                                       純資産合計
                                                 評価・換算
                          自己株式      株主資本合計       価証券評     ヘッジ
                                                 差額等合計
                                       価差額金     損益
     平成25年4月1日残高                      △50,310      85,774,543       666,747       -   666,747     86,441,290
     会計方針の変更による累積的影響額                                -                      -

     会計方針の変更を反映した当期首
                           △50,310      85,774,543       666,747       -   666,747     86,441,290
     残高
     事業年度中の変動額
      剰余金の配当                           △5,324,989                      △5,324,989

      当期純利益                            5,815,773                      5,815,773

      自己株式の取得                         -       -                      -

     株主資本以外の項目の事業年度中の
                                       △497,409        -  △497,409      △497,409
     変動額(純額)
     事業年度中の変動額合計                         -     490,783     △497,409        -  △497,409       △6,625
     平成26年3月31日残高                      △50,310      86,265,326       169,338       -   169,338     86,434,665

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                        株主資本
                                    資本剰余金               利益剰余金
                          資本金                    その他利益剰余金
                                        資本剰余金               利益剰余金
                                資本準備金
                                         合計               合計
                                              繰越利益剰余金
     平成26年4月1日残高                     2,680,000        670,000       670,000       82,965,637       82,965,637
     会計方針の変更による累積的影響額                                             62,427       62,427

     会計方針の変更を反映した当期首
                          2,680,000        670,000       670,000       83,028,065       83,028,065
     残高
     事業年度中の変動額
      剰余金の配当                                                -       -

      当期純利益                                            4,926,705       4,926,705

      自己株式の取得

     株主資本以外の項目の事業年度中の
     変動額(純額)
     事業年度中の変動額合計
                              -       -       -     4,926,705       4,926,705
     平成27年3月31日残高                     2,680,000        670,000       670,000       87,954,771       87,954,771

                             株主資本             評価・換算差額等

                                       その他有      繰延
                                                       純資産合計
                                                 評価・換算
                          自己株式      株主資本合計       価証券評      ヘッジ
                                                 差額等合計
                                       価差額金      損益
     平成26年4月1日残高                      △50,310      86,265,326       169,338       -   169,338     86,434,665
     会計方針の変更による累積的影響額                              62,427                      62,427

     会計方針の変更を反映した当期首
                           △50,310      86,327,754       169,338       -   169,338     86,497,093
     残高
     事業年度中の変動額
      剰余金の配当                                -                      -

      当期純利益                            4,926,705                      4,926,705

      自己株式の取得                    △28,579,250       △28,579,250                      △28,579,250

     株主資本以外の項目の事業年度中の
                                        482,330    △77,103      405,227       405,227
     変動額(純額)
     事業年度中の変動額合計                    △28,579,250       △23,652,545        482,330    △77,103      405,227    △23,247,317
     平成27年3月31日残高                    △28,629,561        62,675,209       651,669    △77,103      574,565     63,249,775

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     [注記事項]
     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
         ①時価のあるもの
          期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法によ
         り処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
         ②時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
          時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産
         定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定
         額法)を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物            8~50年
          器具備品          3~15年
      (2)  無形固定資産
         定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
         能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)  賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計
         上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上
         しております。
      (4)  時効後支払損引当金
         負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上して
         おります。
      (5)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
         については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
         よる定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
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      (6)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上し
         ております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
         として処理しております。
     6.消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
     7.ヘッジ会計の方法
      (1) ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
      (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…株式指数先物
         ヘッジ対象…投資有価証券
      (3) ヘッジ方針
        株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
      (4) ヘッジの有効性評価の方法
         ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累
         計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
     (会計方針の変更)

       「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基
      準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成
      27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付
      適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の
      計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更すると
      ともに、割引率の算定方法を変更いたしました。
       退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ
      て、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰
      余金に加減しております。
       この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加
      し、利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含
      めております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微で
      あります。なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後
      1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
     (表示方法の変更)

      前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業
      外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更
      を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594
      千円は、「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。
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     (追加情報)
      連結納税制度の適用
      当社は、平成28年3月期より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする
      連結納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第5号「連結納税制度
      を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(平成23年3月18日 企業会計基準
      委員会)及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
      (その2)」(平成22年6月30日 企業会計基準委員会)に基づき、連結納税制度の適用を前提とし
      た会計処理を行っております。
     (貸借対照表関係)

                 第17期                            第18期
            (平成26年3月31日現在)                            (平成27年3月31日現在)
      ______________________                             ※1.担保に供している資産は、次のとおりであ
                                      ります。
                                      投資有価証券       100,770千円
                                      先物取引証拠金                      89,447千円
                                       なお、先物取引証拠金は、流動資産の
                                     「その他」に含めて表示しております。
      ※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                            ※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
         りであります。                            りであります。
         建物           562,983千円                            建物           587,858千円
         器具備品         594,582千円                            器具備品         654,914千円
     (損益計算書関係)

                 第17期                            第18期
             自  平成25年4月1日                          自  平成26年4月1日
             至  平成26年3月31日                          至  平成27年3月31日
      ※1.特別利益に記載の投資有価証券償還益は、                            ______________________
        過去に減損処理を行った投資信託の受益権
        が償還されたことによるものであります。
      ※2.特別利益に記載の投資有価証券売却益は、                            ______________________
        過去に減損処理を行った投資信託の受益権
        を解約したことによるものであります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     Ⅰ.第17期(自         平成25年4月1日 至             平成26年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数
                                                 (単位:株)
                  当事業年度期首           当事業年度         当事業年度         当事業年度末
                    株式数        増加株式数         減少株式数           株式数
        発行済株式
         普通株式              12,998            -         -       12,998
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      2.自己株式の種類及び株式数
                                                 (単位:株)
                  当事業年度期首           当事業年度         当事業年度         当事業年度末
                    株式数        増加株式数         減少株式数           株式数
        自己株式
         普通株式                10         -         -         10
      3.配当に関する事項

        (1)配当金の支払額
                              1株当たり
                   株式の     配当金の
           (決議)
                                       基準日        効力発生日
                              配  当  額
                   種類     総 額
        平成25年6月25日           普通
                       5,324百万円        410,000円     平成25年3月31日          平成25年6月26日
        定時株主総会           株式
        (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。
     Ⅱ.第18期(自         平成26年4月1日 至             平成27年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数
                                                 (単位:株)
                  当事業年度期首           当事業年度          当事業年度         当事業年度末
                    株式数        増加株式数          減少株式数           株式数
        発行済株式
         普通株式              12,998            -         -       12,998
      2.自己株式の種類及び株式数

                                                 (単位:株)
                  当事業年度期首           当事業年度          当事業年度         当事業年度末
                    株式数        増加株式数          減少株式数           株式数
        自己株式
         普通株式(注)                10        4,282           -        4,293
          (注)自己株式の増加は、平成26年6月25日の株主総会決議による自己株式の取得に
            よるものです。
      3.配当に関する事項

        (1)配当金の支払額
          該当事項はありません。
        (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当の            1株当たり
                   株式の          配当金の
           (決議)
                                             基準日        効力発生日
                        原 資             配  当  額
                    種類          総 額
        平成27年6月30日            普通     利益
                             19,500百万円       2,240,051円       平成27年3月31日         平成27年6月30日
        定時株主総会            株式    剰余金
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     (リース取引関係)
                 第17期                            第18期
            (平成26年3月31日現在)                            (平成27年3月31日現在)
      〈借主側〉                            〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引                            オペレーティング・リース取引
        オペレーティング・リース取引のうち解約不                            オペレーティング・リース取引のうち解約不
       能のものに係る未経過リース料                            能のものに係る未経過リース料
         1年内                474,236千円            1年内                 2,160千円
         1年超                 8,820千円           1年超                 6,480千円
         合計                483,056千円            合計                 8,640千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
         当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述
        するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
         預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を
        図っております。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有
        価証券及び投資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
        すが、定期的に時価や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。な
        お、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしておりま
        す。営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払
        われる信託報酬の未収金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用
        リスクは僅少となっています。デリバティブ取引は、信用リスク及び市場リスクに晒されており
        ますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しています。また、管理規定に従い権限者
        の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告しております。
     (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デ
        リバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      第17期(平成26年3月31日現在)                                          (単位:千円)
                           貸借対照表
                                         時価            差額
                             計上額
      (1)預金                        3,954,210            3,954,210                -
      (2)有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券                      81,610,860            81,610,860                 -
      (3)未収委託者報酬                        2,977,222            2,977,222                -
      資産計                        88,542,293            88,542,293                 -
      (1)未払手数料                        1,253,078            1,253,078                -
      (2)未払法人税等                        1,743,743            1,743,743                -
      負債計                        2,996,821            2,996,821                -
      第18期(平成27年3月31日現在)                                         (単位:千円)

                           貸借対照表
                                         時価            差額
                             計上額
      (1)預金                        6,326,139            6,326,139                -
      (2)有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券                      56,678,713            56,678,713                 -
      (3)未収委託者報酬                        3,472,417            3,472,417                -
      資産計                       66,477,270            66,477,270                 -
      (1)未払手数料                        1,521,415            1,521,415                -
      (2)未払法人税等                        1,626,371            1,626,371                -
      負債計                        3,147,786            3,147,786                -
      デリバティブ取引※                         (4,048)           (4,048)                -
        
        なる項目については( )で表示しております。
     (注1)

      金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項
      資産
     (1)預金
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     (2)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価
        格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照く
        ださい。
     (3)未収委託者報酬
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
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      負債
     (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     (2)未払法人税等
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      デリバティブ取引
        注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
     (注2)
      時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                         (単位:千円)
                                          第18期
                         第17期
           区分
                   (平成26年3月31日現在)                  (平成27年3月31日現在)
       非上場株式(*1)                       130,830                 130,830
      (*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
          とから時価評価しておりません。
     (注3)
      金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第17期(平成26年3月31日現在)                                             (単位:千円)

                                            1年超          3年超
                 区分                1年以内
                                           3年以内          5年以内
                                   3,954,210              -          -
      預金
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの(債券)
                                  11,700,000          20,300,000          12,000,000
         (1)国債
                                   2,400,000          1,500,000           700,000
         (2)社債
                                   6,050,000         12,300,000          5,500,000
         (3)その他
                                   2,977,222              -          -
      未収委託者報酬
                                  27,081,432          34,100,000          18,200,000
      合計
      第18期(平成27年3月31日現在)                                                     (単位:千円)

                                            1年超          3年超
                 区分                1年以内
                                           3年以内          5年以内
                                   6,326,139              -          -
      預金
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの(債券)
                                   7,300,000         13,000,000          7,800,000
         (1)国債
                                       -      2,200,000          1,200,000
         (2)社債
                                   4,900,000          6,700,000          2,500,000
         (3)その他
                                   3,472,417              -          -
      未収委託者報酬
                                  21,998,556          21,900,000          11,500,000
      合計
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     (有価証券関係)
     Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)
      1.その他有価証券                                                                           (単位:千円)
                           貸借対照表
                  種類                       取得原価             差額
                            計上額
                                131,964              30,541          101,422
               (1)株式
               (2)債券
     貸借対照表計上
                              39,577,933              39,511,949             65,983
                 ①国債
     額が取得原価を
                               3,964,648              3,962,232             2,415
                 ②社債
     超えるもの
                              17,508,558              17,489,629             18,928
                 ③その他
                               5,147,004              4,945,207            201,797
               (3)その他
                              66,330,108              65,939,561            390,546
               小計
                                   -              -           -
               (1)株式
               (2)債券
     貸借対照表計上
                               4,612,544              4,613,998            △1,454
                 ①国債
     額が取得原価を
                 ②社債                702,338              702,452            △114
     超えないもの
                 ③その他              6,411,894              6,419,144            △7,250
                               3,553,976              3,684,180           △130,204
               (3)その他
                              15,280,752              15,419,775           △139,023
               小計
                              81,610,860              81,359,337            251,522
             合計
     (注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて
         42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上
         下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある
         と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。
     (注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
         ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
         せん。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自                           平成25年4月1日 至             平成26年3月31日)

                                              (単位:千円)
             種類              売却額        売却益の合計額           売却損の合計額
      (1)株式                          -           -           -
      (2)債券
        ①国債                       -           -           -
        ②社債                       -           -           -
        ③その他                       -           -           -
      (3)その他                     1,393,219            256,349              -
            合計               1,393,219            256,349              -
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     Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)
      1.その他有価証券                                                                           (単位:千円)
                          貸借対照表
                 種類                       取得原価              差額
                           計上額
                                153,418              30,541           122,876
               (1)株式
               (2)債券
                              23,393,530             23,352,168              41,361
     貸借対照表計上           ①国債
                              2,236,987             2,234,923              2,063
     額が取得原価を           ②社債
                              11,218,449             11,212,260              6,188
     超えるもの           ③その他
                              9,291,789             8,386,112             905,676
               (3)その他
                              46,294,173             45,216,006            1,078,166
               小計
                                   -             -           -
               (1)株式
               (2)債券
                              4,813,880             4,829,869            △15,989
     貸借対照表計上           ①国債
                              1,206,456             1,211,508             △5,052
     額が取得原価を           ②社債
                              2,897,915             2,904,312             △6,397
     超えないもの           ③その他
                              1,466,289             1,563,529            △97,239
               (3)その他
                              10,384,540             10,509,219            △124,678
               小計
                              56,678,713             55,725,226             953,487
             合計
     (注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて
         7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上
         下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある
         と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。
     (注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
         ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
         せん。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自                           平成26年4月1日 至             平成27年3月31日)

                                              (単位:千円)
             種類              売却額        売却益の合計額           売却損の合計額
                               -           -           -
      (1)株式
      (2)債券
                          14,044,230             29,133           △131
        ①国債
                           1,318,265               -        △1,677
        ②社債
                           7,311,009             6,049           △965
        ③その他
                            231,301           13,113             -
      (3)その他
                          22,904,805             48,295          △2,774
            合計
     (デリバティブ取引関係)

     Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)
       該当事項はありません。
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     Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                                   (単位:千円)
      ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象           契約額等                    時価
       の方法                                      1年超
     原則的処理       株式指数先物取引
                         投資有価証券
                                    1,089,902              -     △4,048
     方法        売建
                                    1,089,902              -     △4,048
                  合計
     (注)時価の算定方法
        大阪取引所が定める清算指数によっております。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               第17期                 第18期
                          (平成26年3月31日現在)                 (平成27年3月31日現在)
     繰延税金資産
       投資有価証券評価減                            65,219千円                  2,517千円
                                   50,925                   -
       ゴルフ会員権評価減
                                  138,906                 140,672
       賞与引当金
                                  132,184                  57,949
       退職給付引当金
                                   69,583                 46,378
       役員退職慰労引当金
                                     578                  63
       時効後支払損引当金
                                  119,223                 117,958
       事業税及び事業所税
                                  304,537                  34,784
       減損損失
       連結納税適用に伴う時価評価
                                     -              360,922
                                     -               36,853
       繰延ヘッジ損益
                                  120,008                 200,935
       その他
                                 1,001,167                  999,036
      繰延税金資産小計
                                 △445,916                 △421,185
       評価性引当額
                                  555,251                 577,850
      繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                    1,107                 1,433
       未収配当金
       連結納税適用に伴う時価評価
                                      -               23,829
       その他有価証券評価差額金                            82,184                301,818
      繰延税金負債合計
                                   83,292                327,080
      差引:繰延税金資産の純額
                                   471,958                 250,769
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
      下であるため注記を省略しております。
     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

       平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法
      等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業
      年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度におい
      て解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が
      従来の35.64%から33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる
      一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から
      32.34%に変更になります。
       なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は16,567
      千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。
     (退職給付関係)

     Ⅰ.第17期(自         平成25年4月1日 至             平成26年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一
      時金制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出
      年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付債務の期首残高                               2,493,252千円

        勤務費用                                179,146
        利息費用                                 17,203
        数理計算上の差異の発生額                               △80,171
        退職給付の支払額                               △129,844
       退職給付債務の期末残高                               2,479,586
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

       年金資産の期首残高                               1,738,225千円

        期待運用収益                                 31,288
        数理計算上の差異の発生額                                114,900
        事業主からの拠出額                                214,074
        退職給付の支払額                               △75,507
       年金資産の期末残高                               2,022,980
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     (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費
       用の調整表
       積立型制度の退職給付債務                               1,821,243千円

       年金資産                              △2,022,980
                                      △201,737
       非積立型制度の退職給付債務                                658,343
       未積立退職給付債務                                456,605
       未認識数理計算上の差異                               △85,718
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                370,887
       退職給付引当金                                600,694

       前払年金費用                               △229,807
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                370,887
     (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

       勤務費用                                179,146千円

       利息費用                                 17,203
       期待運用収益                               △31,288
       数理計算上の差異の費用処理額                                 41,035
       確定給付制度に係る退職給付費用                                206,096
     (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
       債券                      56.2%
       株式                      40.7%
       短期金融資産                      3.1%
       合計                     100.0%
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

       割引率                      0.82%
       長期期待運用収益率                      1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。
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     Ⅱ.第18期(自         平成26年4月1日 至             平成27年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一
      時金制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出
      年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付債務の期首残高                               2,479,586千円

        会計方針の変更による累積的影響額                               △96,998
       会計方針の変更を反映した期首残高                               2,382,588
        勤務費用                                175,427
        利息費用                                 24,064
        数理計算上の差異の発生額                                281,917
        退職給付の支払額                               △130,643
       退職給付債務の期末残高                               2,733,354
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

       年金資産の期首残高                               2,022,980千円

        期待運用収益                                 36,413
        数理計算上の差異の発生額                                234,903
        事業主からの拠出額                                228,563
        退職給付の支払額                               △79,899
       年金資産の期末残高                               2,442,961
     (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費

       用の調整表
       積立型制度の退職給付債務                               2,075,771千円

       年金資産                              △2,442,961
                                      △367,190
       非積立型制度の退職給付債務                                657,583
       未積立退職給付債務                                290,392
       未認識数理計算上の差異                               △111,204
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                179,187
       退職給付引当金                                602,458

       前払年金費用                               △423,270
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                179,187
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     (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
       勤務費用                                175,427千円

       利息費用                                 24,064
       期待運用収益                               △36,413
       数理計算上の差異の費用処理額                                 21,528
       確定給付制度に係る退職給付費用                                184,606
     (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
       債券                      57.5%
       株式                      39.2%
       短期金融資産                      3.3%
       合計                      100%
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

       割引率                      1.01%
       長期期待運用収益率                      1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。
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     (セグメント情報等)
                               第17期
                           自 平成25年4月1日
                           至 平成26年3月31日
     〈セグメント情報〉
      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     〈関連情報〉

     1.製品及びサービスごとの情報
       当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
      しております。
     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
           当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
       (2)有形固定資産
           当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
         を超えるため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
      載はありません。
     〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉

       該当事項はありません。
     〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉

       該当事項はありません。
     〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉

       該当事項はありません。
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                               第18期
                           自 平成26年4月1日
                           至 平成27年3月31日
     〈セグメント情報〉
      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     〈関連情報〉

     1.製品及びサービスごとの情報
       当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
      しております。
     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
           当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
       (2)有形固定資産
           当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
         を超えるため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
      載はありません。
     〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉

       該当事項はありません。
     〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉

       該当事項はありません。
     〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     Ⅰ.第17期(自         平成25年4月1日 至             平成26年3月31日)
       1.関連当事者との取引
        (1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
                              議決権等
                              の所有
                          事業の                 取引の
      種    会社等の                         関連当事者                       期末
                      資本金
                  所在地                              取引金額      科目
                          内容                 内容
                              (被所有)
      類     名称                        との関係                      残高
                              割合
      同
      一
                                  当社投資信託の
      の
                                          投資信託
                                  募集の取扱及び
      親
                                          に係る事
                         金融商         投資信託に係る
      会 三菱UFJ          東京都
                                          務代行手
                       405                        3,380,996     未払     603,222
        モルガン・スタンレー                  品取引         事務代行の委託
      社           千代田            なし
                                          数料の支
                       億円                           千円   手数料      千円
                         業         等
      を           区
        証券株式会社
                                          払
      持
                                          (注1)
                                  役員の兼任
      つ
      会
      社
      取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     (注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて
          おります。
       2.親会社に関する注記

         株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及び
         ニューヨーク証券取引所に上場)
         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)
     Ⅱ.第18期(自         平成26年4月1日 至             平成27年3月31日)

       1.   関連当事者との取引
        (1)    財務諸表提出会社の主要株主等
                               議決権等
       種    会社等の               事業の      の所有     関連当事者       取引の               期末
                 所在地    資本金                            取引金額      科目
       類     名称               内容    (被所有)      との関係       内容               残高
                                割合
       主

         株式会社        東京都        金融ITソ     被所有
       要                186             自己株式の      自己株式      9,337,933
         野村総合        千代田        リュー     直接                           -   -
       株                億円              取得      の取得         千円
         研究所        区        ション     10.78%
       主
      取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。
     (注2)当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式と
          して取得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、
          議決権等の所有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。
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        (2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
                              議決権等
                              の所有
                          事業の                 取引の
      種    会社等の                         関連当事者                       期末
                      資本金
                  所在地                              取引金額      科目
                          内容                 内容
                              (被所有)
      類     名称                        との関係                      残高
                              割合
      同
      一
                                  当社投資信託の
      の
                                          投資信託
                                  募集の取扱及び
      親
                                          に係る事
                         金融商         投資信託に係る
      会 三菱UFJ          東京都
                                          務代行手
                       405                        3,353,765     未払     508,801
        モルガン・スタンレー                  品取引         事務代行の委託
      社           千代田            なし
                                          数料の支
                       億円                            千円   手数料      千円
                         業         等
      を 証券株式会社          区
                                          払
      持
                                          (注1)
                                  役員の兼任
      つ
      会
      社
      取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     (注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めて
          おります。
       2.親会社に関する注記

         株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及び
         ニューヨーク証券取引所に上場)
         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                 第17期                            第18期
             自  平成25年4月1日                          自  平成26年4月1日
             至  平成26年3月31日                          至  平成27年3月31日
      1株当たり純資産額                      6,655,076円17銭           1株当たり純資産額                      7,265,779円78銭
      1株当たり当期純利益                        447,788円11銭          1株当たり当期純利益                        462,833円96銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
      いては、潜在株式が存在しないため記載しており                            いては、潜在株式が存在しないため記載しており
      ません。                            ません。
      1株当たり当期純利益の算定上の基礎                            1株当たり当期純利益の算定上の基礎
      損益計算書上の当期純利益                      5,815,773千円          損益計算書上の当期純利益                      4,926,705千円
      普通株式に係る当期純利益                      5,815,773千円          普通株式に係る当期純利益                      4,926,705千円
      普通株主に帰属しない金額の主な内訳                            普通株主に帰属しない金額の主な内訳
                            -千円                            -千円
      普通株式の期中平均株式数      12,987株                            普通株式の期中平均株式数      10,644株
      希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                            希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
      当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株                            当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
      式の概要                            式の概要
      該当事項はありません。                            該当事項はありません。
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     (重要な後発事象)
      (当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について)
       当社と三菱UFJ投信株式会社は、平成27年4月30日に、合併の効力発生日を平成27年7月1日
      とする合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年6月開催の株主総会における承
      認を経て発生する予定です。
      1.合併の目的

        両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率
      化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提
      供できる体制を構築することを目的としております。
      2.合併の方法及び合併契約の要旨

      (1)合併効力発生日
         平成27年7月1日
      (2)合併の方法
        三菱UFJ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いた
      します。
      (3)合併後の社名(商号)
         三菱UFJ国際投信株式会社
      (4)合併比率
       当社の普     通株式1株につき、三菱UFJ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交
      付いたします。
      3.合併の相手会社の概要

         商号               三菱UFJ投信株式会社
         設立年月               昭和60年8月
         本社所在地               東京都千代田区
                         取締役社長       金上   孝
         代表者
         資本金    (注1)
                         20億円
         営業収益     (注2)
                         536.6億円
         当期純利益       (注2)         67.3億円
         資産   (注1)            649.6億円
         負債   (注1)            100.1億円
         純資産    (注1)
                         549.4億円
         従業員数     (注3)
                         433名
         (注1)     平成26年3月31日現在です。
         (注2)     平成26年3月期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)です。
         (注3)     平成27年3月31日現在です。
      (有価証券の売却について)

       当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、
      平成27年5月14日までに売却いたしました。
        平成28年3月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を
      特別損失として計上する予定です。
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     5【その他】
     <訂正前>
       ①定款の変更等
        定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       ②訴訟事件その他重要事項
        委託会社は平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信
        株式会社に変更しました。
        上記以外、      該当事項はありません。
     <訂正後>

       ①定款の変更等
        定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       ②訴訟事件その他重要事項
        該当事項はありません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】
     <訂正前>
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

                          資本金の額(百万円)
              名称                                 事業の内容
                          平成27年3月末現在
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
                                  324,279
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                                       する法律(兼営法。以下同じ。)に基
                                       づき信託業務を営んでいます。
       <再信託受託会社の概要>(平成27年3月末現在)

       名称    :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金   :10,000百万円
       事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         資本金の額(百万円)
             名称                                 事業の内容
                          平成27年3月末現在
     株式会社SBI証券                             47,937     金融商品取引法に定める第一種金融
     三菱UFJモルガン・スタンレー                                  商品取引業を営んでいます。
                                  40,500
     証券株式会社
     楽天証券株式会社                              7,495
     2【関係業務の概要】

     (1) 受託会社

        ファンドの財産の保管および管理等を行います。
     (2) 販売会社

        受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配
        金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。                             (平成27年7月1日現在)

      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.97%(107,855株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比
          率が3%以上のものを記載しています。
     <訂正後>

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

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                          資本金の額(百万円)
              名称                                 事業の内容
                          平成27年3月末現在
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
                                  324,279
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                                       する法律(兼営法。以下同じ。)に基
                                       づき信託業務を営んでいます。
       <再信託受託会社の概要>(平成27年3月末現在)

       名称    :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金   :10,000百万円
       事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         資本金の額(百万円)
             名称                                 事業の内容
                          平成27年3月末現在
     株式会社SBI証券                             47,937     金融商品取引法に定める第一種金融
     三菱UFJモルガン・スタンレー                                  商品取引業を営んでいます。
                                  40,500
     証券株式会社
     楽天証券株式会社                              7,495
     2【関係業務の概要】

     (1) 受託会社

        ファンドの財産の保管および管理等を行います。
     (2) 販売会社

        受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配
        金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。                             (平成27年10月末現在)

      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.97%(107,855株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比
          率が3%以上のものを記載しています。
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     第3【その他】
     <訂正前>
     1 目論見書の表紙または本文に写真、イラスト、キャッチ・コピー、ファンド名ロゴマーク、ロゴ

       マーク入り社名もしくは社名を付加して使用することがあります。また、「日本株セレクション」
       を構成する各ファンドの全部または一部の目論見書を合本した目論見書を使用することがありま
       す。
     2 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の

       主要内容を記載することがあります。
       (1)     ・当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社の
            ホームページで閲覧できます。
           ・当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社にお
            問合わせください。
           ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されて
            います。
           ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください                               。
       (2)     ・当ファンドは、商品内容に関して重大な約款変更を行う場合、投資信託及び投資法人に関
            する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
           ・当ファンドの信託財産は、信託法に基づき、受託会社の固有財産等との分別管理が義務付
            けられています。
           ・投資信託説明書(請求目論見書)は、投資者の請求により販売会社から交付されます。請
            求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてください。
       (3) 当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の
           適用はありません。
       (4) 最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。
       (5) 課税上の取扱いは株式投資信託となります。
     3 投資信託説明書(請求目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがありま

       す。
       (1)   ファンドは、株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に
          投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありま
          せん。
       (2) 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
       (3) 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
       (4) 投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではありませ
          ん。
       (5) 登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
       (6) 投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
       (7) 投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
       (8) 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
       (9)     当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。
     4 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用するこ

       とがあります。グラフ、図表等に使用するファンドに関するデータは、あくまでも過去の運用実績
       であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
     5 投資信託約款の重要な事項を投資信託説明書(交付目論見書)に掲載し、投資信託約款の全文を投

       資信託説明書(請求目論見書)の巻末に掲載します。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、委託会社のホームページ等に掲載することがありま

       す。
     7 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」、「投資信託説明書(請

       求目論見書)」と称して使用する場合があります。
     <訂正後>

     1 目論見書の表紙または本文に写真、イラスト、キャッチ・コピー、ファンド名ロゴマーク、ロゴ

       マーク入り社名もしくは社名を付加して使用することがあります。また、「日本株セレクション」
       を構成する各ファンドの全部または一部の目論見書を合本した目論見書を使用することがありま
       す。
     2 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の

       主要内容を記載することがあります。
       (1)     ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホー
            ムページで閲覧、ダウンロードできます。
           ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されて
            います。
           ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       (2)     ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する
            法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
           ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
           ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
            (請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたし
            ます。)
       (3) 当ファンドのお取引に関しては、クーリングオ