三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第32期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)【みなし有価証券届出書】

提出日:

提出者:三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    平成28年1月29日

      【計算期間】                    第32特定期間(自         平成27年5月1日 至           平成27年10月31日)

      【ファンド名】                    三菱UFJ      MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

      【発行者名】                    三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  金上 孝

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【事務連絡者氏名】                    伊藤 晃

      【連絡場所】                    東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【電話番号】                    03-6250-4740

      【縦覧に供する場所】                    該当ありません

      【提出書類】                    募集事項等記載書面

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    平成28年1月29日

      【発行者名】                    三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  金上 孝

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    三菱UFJ      MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    継続募集額 上限20兆円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません
       (注)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併

        せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託です。
       元本は1口当たり1円です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
       もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
       替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
       め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
       (振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
       また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       20兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得日の前日の基準価額とします。
       (「取得日」については、「有価証券報告書                           第一部     ファンド情報        第2   管理及び運営        1  申込
       (販売)手続等         申込価額」の項をご参照ください。)
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
           なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
           毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月
           2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。
     (5)【申込手数料】

       申込手数料はかかりません。
     (6)【申込単位】

       申込単位は販売会社にご確認ください。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
       再投資される収益分配金については1口単位とします。
       変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
     (7)【申込期間】

       平成28年1月30日から平成29年1月30日までです。
       (注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、変額年金、変額保険の特別勘定による申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
       振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
       口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社とします。
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし
       たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替
       機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【有価証券報告書】
     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       当ファンドは、内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保
       をめざして安定運用を行います。
       信託金の限度額は、5兆円です。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
       び属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                     MMF
           単位型                      債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり     日経225        ブル・ベア型
         一般         年2回        日本       ファンド       (    )
         大型株         年4回        北米                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株         年6回        欧州      ファンド・         なし
       債券          (隔月)        アジア        オブ・              その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ             (   )        ショート型/
         公債         (毎月)        中南米                              絶対収益
         社債          日々      アフリカ                               追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         (    )   (中東)                               その他
         属性               エマージング                               (   )
         (高格付債      )
       不動産投信
       その他資産
       (   )
       資産複合
       (   )
        ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

        
        となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                   追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                   国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                   株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート           )  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                          があるものをいいます。
             資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                          載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン             規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)             規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF             投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                          号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                          に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                          定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型             信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                          あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
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      [ファンドの目的・特色]
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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















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     (2)【ファンドの沿革】
        平成11年11月1日            設定日、信託契約締結、運用開始
        平成13年4月2日            名称を「パートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」から
                     「UFJパートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」に変更
        平成17年10月1日            ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株
                     式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
                     名称を「UFJパートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」
                     から「三菱UFJ           MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」に変更
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を
          信託財産の保管・管理等を行います                    。
                                    行います。
              投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                        ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                 定められています。
                                 なお、信託契約は          、 「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出ら
                                 れた信託約款の内容で締結されます                    。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「 募集・販売の取扱い等に関する契約                   」   配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                 等が定められています。
       ③委託会社の概況

        ・資本金
          2,000百万円(平成27年11月末現在)
        ・沿革
          平成9年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          平成16年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                     社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          平成17年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                     併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          平成27年7月           三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                     三菱UFJ国際投信株式会社に変更
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        ・大株主の状況(平成27年11月末現在)
              株 主 名                      住  所               所有株式数       所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         107,855株        51.0%
         三菱UFJ証券ホールディン
                           東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                          71,969株       34.0%
         グス株式会社
         株式会社三菱東京UFJ銀行                  東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                          31,757株       15.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
       内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
       内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を図ります。
       私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)および取得時において償還金等が不確
       定な仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金
       利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの
       等)への投資は行わないものとします。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       投資することができる有価証券は、下記①に定める有価証券とします(①に定める有価証券のう
       ち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等(金融
       商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の
       3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)から第三位(A格相当)以上の長期信用格
       付または第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない
       場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証
       券」といいます。)。
       外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスク
       の生じないもの)に限るものとします。
       投資することができる金融商品は、下記②に定める金融商品とします(指定金銭信託を除き、②に
       定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)の
       うち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいま
       す。)。
       ①有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。ただし、私
        募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)への投資は行いません。
        1.国債証券
        2.地方債証券
        3.特別の法律により法人の発行する債券
        4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付
           社債券を除きます。)
        5.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
           す。)
        6.コマーシャル・ペーパー
        7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を
           有するもの
        8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に限ります。)
        11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
        12.外国の者に対する権利で11.の有価証券の性質を有するもの
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        なお、1.から5.までの証券ならびに7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の
        性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ③その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
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     (3)【運用体制】
       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた
        投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の
        執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
        どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法
        令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を
        通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
        部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス
        ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
       ⑧運用・管理に関する監督
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        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全
        性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
        を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
        告 される、内部監査態勢が構築されています。
       さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、

       質の高い運用サービスの提供に努めています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
     (4)【分配方針】

       ①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        日々の収益(元本超過額)の全額を分配します。
       ②収益(元本超過額)とは、下記の1.に掲げる収益等の合計額から下記の2.に掲げる経費等の
        合計額を控除して計算した金額をいいます。ただし、決算時において損失(下記の1.の合計額
        が下記の2.の合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損失額を
        繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。
        1.毎計算期間における利子、貸付有価証券に係る品貸料またはこれに類する収益、売買・償還
           等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
        2.毎計算期間における信託報酬、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額、そ
           の他費用、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税に相当する金額
           (「消費税等相当額」といいます。)
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの
        投資は行いません。
       ②指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金
        融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
       ③信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均
        残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た額の合計額を、計
        算日における有価証券等の組入れ額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えな
        いものとします。
        有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えない
        ように投資します。
        ⑭の規定に係る公社債の借入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
       ④有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超え
        ないものとします。
       ⑤適格有価証券のうち2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付ま
        たは最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合に
        は委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証
        券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられて
        いるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人を相手方とするコール・ローン、預金
        等を含みます。下記⑥および⑧において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資
        産総額の5%以下とします。
       ⑥適格有価証券のうち第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいま
        す。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、
        これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法
        人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とし
        ます。
       ⑦上記⑤および⑥の組入制限には、⑭の規定による借入れ債券を含むものとします。
       ⑧適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用について
        は、上記⑤および⑥の規定を適用しません。同一法人が発行した有価証券等で当該コール・ロー
        ンおよび上記⑤および⑥の規定を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純
        資産総額の25%以下とします。
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       ⑨上記⑤、⑥、⑦および⑧に規定する組入比率に係る制限については、やむを得ない事情により超
        えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するも
        のとします。
       ⑩外貨建資産
        外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リス
        クの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
       ⑪投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ⑫信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑬外国為替予約取引
        委託会社は、円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された有価証券
        が、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替変動リスクを
        回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。ただし、この場合にお
        いては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却するものとします。
       ⑭公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入
          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       d.借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
       ⑮資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
          資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
          借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
          入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
          財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
          から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
          払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
          る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合
          計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑯有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸し付けるこ
          との指図をすることができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面
          金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.ただし書に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
          える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
          とします。
       d.取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)
          については、適格金融商品に係る(2)投資対象の規定を準用します。
       ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制限されることがあります。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
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       当ファンドは、前述の通り、厳格な投資制限を設けて運用を行うことで組入債券の価格変動リスク
       等には細心の注意を払いますが、それによってリスクが完全に解消されるものではありません。
       当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により
       損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際
       は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け
        公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
        あります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが
        予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
        格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が
        不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流
        動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却
        を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があ
        ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
        の適用はありません。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
       ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
       トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
       運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体
       制を構築しています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。
       各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
       ①価格変動リスク

        価格変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリス
        ク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範
        囲でコントロールしています。
        また、価格変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタ
        リング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
       ②信用リスク
        信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲
        での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、
        価格変動リスクと同様の管理体制をとっています。
        信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし
        て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う
        よう努めています。
       ③流動性リスク
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        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す
        ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流
        動 性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
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     (3)代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
       申込手数料はかかりません。
     (2)【換金(解約)手数料】

       解約手数料はかかりません。
        ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
     (3)【信託報酬等】

       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率
       (「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
       各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の
       前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万
       口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とします。ただ
       し、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収益分配率が年
       1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とします。
       1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し

       たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
                                      (※)
                 委託会社                                    受託会社
                                 販売会社
           信託報酬率から販売会社                                    信託報酬率に0.0835を乗じ
           および受託会社の配分率                 信託報酬率に0.72を乗じた率                   た率(ただし、上限は年
           を差し引いた率                                    0.0167%)
          (※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることが
             あります。
       信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。
     (4)【その他の手数料等】

       ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎月の最終営業日または
        信託終了のときに信託財産から支払われます。
       ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、
        借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
       ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が
        含まれます。
       (*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

           限額等を表示することができません。
       ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応

       じて異なりますので、表示することができません。
       ◇費用または費用を対価とする役務の内容について

                              ※
             費用名                                 説明
                        直接・間接
                                商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する
            申込手数料              直接
                                事務手続等の対価
          換金(解約)手数料                直接       商品の換金に関する事務手続等の対価
                                信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費
           信託財産留保額               直接       用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に
                                留保される額
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                                (委託会社(再委託先への報酬を含む場合がありま
                                す。))
                                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、
                                  基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
                                (販売会社)
             信託報酬             間接        分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、
                                  交付   運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管
                                  理、購入後の説明・情報提供等の対価
                                (受託会社)
                                  投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の
                                  対価
                                ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるた
             監査報酬             間接
                                めの費用
           売買委託手数料               間接       有価証券等を売買する際に発生する費用
             保管費用
                          間接       外国での資産の保管等に要する費用
         (カストディフィー)
         上記は一般的な用語について説明したものです。
         ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
       受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の差益(譲渡益)については、次の通り課税さ
       れます。
       ①個人の受益者に対する課税
        20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で課税されます。収益分配
        金は利子所得として源泉徴収が行われますが、確定申告により申告分離課税を選択することがで
        きます。償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として課税されます。
        また、利子所得および譲渡所得は上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算の特例の対象
        です。
       ②法人の受益者に対する課税
        15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
       ファンドはマル優制度の対象となっています。マル優制度利用の場合、ひとり元金350万円(既に利

       用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて、上記の税金はかかりません。ただ
       し、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
       ◇マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について

        マル優制度(少額貯蓄非課税制度)は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度のことです。
        障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けて
        いる人など一定の要件に該当する人をいいます。
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        になることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
                                                  平成27年11月30日現在
                                                      (単位:円)
                資産の種類               国 /地域名           時価合計          投資比率(%)
                 国債証券                日本        164,999,932,750               24.75
             コマーシャル・ペーパー                    日本        299,947,199,306               44.99
            コール・ローン、その他資産
                                  ―      201,797,498,867               30.26
               (負債控除後)
                純資産総額                        666,744,630,923              100.00
        (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

       ①【投資有価証券の主要銘柄】
        a評価額上位30銘柄
                                                    平成27年11月30日現在
                                                    利率(%)
                                         上段:   帳簿価額               投資
      国/
                                           評 価 額
                                         下段:
              銘 柄          種類     業種    券面総額                          比率
                                                     償還期限
      地域
                                                    (年/月/日)      (%)
                                      単価  (円)     金額(円)
                                         99.99    49,999,974,500          ―
      日本   第563回国庫短期証券             国債証券      ―  50,000,000,000         99.9999     49,999,974,500        2016/01/18       7.50
                                         99.99    34,999,992,300          ―
      日本   第557回国庫短期証券             国債証券      ―  35,000,000,000         99.9999     34,999,992,300        2015/12/14       5.25
                                         99.99    34,999,980,050          ―
      日本   第564回国庫短期証券             国債証券      ―  35,000,000,000         99.9999     34,999,980,050        2016/01/25       5.25
                                         99.99    29,999,995,500          ―
      日本   第555回国庫短期証券             国債証券      ―  30,000,000,000         99.9999     29,999,995,500        2015/12/07       4.50
                                         99.99    14,999,990,400          ―
      日本   第566回国庫短期証券             国債証券      ―  15,000,000,000         99.9999     14,999,990,400        2016/02/01       2.25
                     コマーシャル・                      ―  14,998,816,530          ―
      日本   関西電力             ペーパー      ―  15,000,000,000           ―  14,998,816,530        2016/01/29       2.25
         ミツイスミトモシンタクギ            コマーシャル・                      ―  14,997,210,105          ―
      日本   ンコウ             ペーパー      ―  15,000,000,000           ―  14,997,210,105        2016/02/29       2.25
                     コマーシャル・                      ―   9,999,079,530         ―
      日本   三菱重工業             ペーパー      ―  10,000,000,000           ―   9,999,079,530       2015/12/09       1.50
                     コマーシャル・                      ―   9,998,786,990         ―
      日本   リコーリース             ペーパー      ―  10,000,000,000           ―   9,998,786,990       2015/12/22       1.50
                     コマーシャル・                      ―   9,998,529,250         ―
      日本   日立キャピタル             ペーパー      ―  10,000,000,000           ―   9,998,529,250       2016/02/29       1.50
                     コマーシャル・                      ―   9,998,304,940         ―
      日本   日立キャピタル             ペーパー      ―  10,000,000,000           ―   9,998,304,940       2016/01/29       1.50
                     コマーシャル・                      ―   7,998,604,072         ―
      日本   日本証券金融             ペーパー      ―   8,000,000,000           ―   7,998,604,072       2016/01/25       1.20
                     コマーシャル・                      ―   7,998,324,952         ―
      日本   JXホールディングス             ペーパー      ―   8,000,000,000           ―   7,998,324,952       2016/02/19       1.20
                     コマーシャル・                      ―   6,998,653,956         ―
      日本   JXホールディングス             ペーパー      ―   7,000,000,000           ―   6,998,653,956       2016/02/24       1.05
                     コマーシャル・                      ―   6,998,453,819         ―
      日本   三菱UFJリース             ペーパー      ―   7,000,000,000           ―   6,998,453,819       2016/01/22       1.05
         アサヒグループホールディ            コマーシャル・                      ―   5,999,644,950         ―
      日本   ングス             ペーパー      ―   6,000,000,000           ―   5,999,644,950       2016/01/15       0.90
                     コマーシャル・                      ―   4,999,706,040         ―
      日本   三菱商事             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,706,040       2015/12/15       0.75
         アサヒグループホールディ            コマーシャル・                      ―   4,999,664,405         ―
      日本   ングス             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,664,405       2015/12/21       0.75
         ミツビシUFJモルガン・            コマーシャル・                      ―   4,999,472,655         ―
      日本   スタンレー             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,472,655       2015/12/04       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,458,550         ―
      日本   住友化学             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,458,550       2016/01/29       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,406,645         ―
      日本   JXホールディングス             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,406,645       2016/01/22       0.75
         みずほフィナンシャルグ            コマーシャル・                      ―   4,999,394,320         ―
      日本   ループ             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,394,320       2016/01/29       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,363,090         ―
      日本   東京センチュリーリース             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,363,090       2016/01/28       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,326,115         ―
      日本   リコーリース             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,326,115       2015/12/22       0.75
         ミツイスミトモファイナン            コマーシャル・                      ―   4,999,323,375         ―
      日本   ス&リース             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,323,375       2015/12/24       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,213,820         ―
      日本   三菱商事             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,213,820       2015/12/22       0.75
         ミツイスミトモファイナン            コマーシャル・                      ―   4,999,185,060         ―
      日本   ス&リース             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,185,060       2016/02/18       0.75
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         みずほフィナンシャルグ            コマーシャル・                      ―   4,999,175,475         ―
      日本   ループ             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,175,475       2015/12/24       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,165,890         ―
      日本   三菱商事             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,165,890       2015/12/25       0.75
                     コマーシャル・                      ―   4,999,146,720         ―
      日本   ホンダファイナンス             ペーパー      ―   5,000,000,000           ―   4,999,146,720       2015/12/15       0.75
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
        b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                       平成27年11月30日現在
              種類/業種別                    投資比率(%)
               国債証券                           24.75
            コマーシャル・ペーパー                              44.99
                合 計                           69.73
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
       ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

       ①【純資産の推移】
         下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推
        移は次の通りです。
                                                      (単位:円)
                                                  基準価額
                                   純資産総額
                                               (1万口当たりの純資産価額)
         平成17年11月       1日~平成18年        4月30日
                                   411,668,674,944               10,000
                  (平成18年      4月30日)
         平成18年     5月  1日~平成18年10月31日
                                   423,646,225,168               10,000
                  (平成18年10月31日)
         平成18年11月       1日~平成19年        4月30日
                                   436,014,444,191               10,000
                  (平成19年      4月30日)
         平成19年     5月  1日~平成19年10月31日
                                   280,450,619,483               10,000
                  (平成19年10月31日)
         平成19年11月       1日~平成20年        4月30日
                                   250,629,788,799               10,000
                  (平成20年      4月30日)
         平成20年     5月  1日~平成20年10月31日
                                   246,889,881,532               10,000
                  (平成20年10月31日)
         平成20年11月       1日~平成21年        4月30日
                                   234,178,832,461               10,000
                  (平成21年      4月30日)
         平成21年     5月  1日~平成21年10月31日
                                   225,162,120,839               10,000
                  (平成21年10月31日)
         平成21年11月       1日~平成22年        4月30日
                                   237,370,716,528               10,000
                  (平成22年      4月30日)
         平成22年     5月  1日~平成22年10月31日
                                   225,388,339,921               10,000
                  (平成22年10月31日)
         平成22年11月       1日~平成23年        4月30日
                                   257,793,127,785               10,000
                  (平成23年      4月30日)
         平成23年     5月  1日~平成23年10月31日
                                   254,744,993,509               10,000
                  (平成23年10月31日)
         平成23年11月       1日~平成24年        4月30日
                                   295,318,013,642               10,000
                  (平成24年      4月30日)
         平成24年     5月  1日~平成24年10月31日
                                   286,569,079,681               10,000
                  (平成24年10月31日)
         平成24年11月       1日~平成25年        4月30日
                                   429,294,122,055               10,000
                  (平成25年      4月30日)
         平成25年     5月  1日~平成25年10月31日
                                   422,590,859,845               10,000
                  (平成25年10月31日)
                                 22/42


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         平成25年11月       1日~平成26年        4月30日
                                   438,497,115,563               10,000
                  (平成26年      4月30日)
         平成26年     5月  1日~平成26年10月31日
                                   446,321,063,440               10,000
                  (平成26年10月31日)
         平成26年11月       1日~平成27年        4月30日
                                   666,973,348,601               10,000
                  (平成27年      4月30日)
         平成27年     5月  1日~平成27年10月31日
                                   644,020,519,258               10,000
                  (平成27年10月31日)
                   平成26年11月末日               547,084,236,039               10,000
                        12月末日           584,833,454,596               10,000
                   平成27年     1月末日
                                   595,694,097,801               10,000
                         2月末日          608,797,143,439               10,000
                         3月末日          626,114,766,325               10,000
                         4月末日          666,973,348,601               10,000
                         5月末日          680,979,783,332               10,000
                         6月末日          701,165,200,778               10,000
                         7月末日          640,927,664,782               10,000
                         8月末日          626,611,003,925               10,000
                         9月末日          611,478,655,234               10,000
                        10月末日           644,020,519,258               10,000
                        11月末日           666,744,630,923               10,000
       ②【分配の推移】

                                   1万口当たりの分配金
           平成17年11月       1日~平成18年        4月30日
                                        0 円33銭3厘
           平成18年     5月  1日~平成18年10月31日
                                        8 円82銭7厘
           平成18年11月       1日~平成19年        4月30日
                                       16 円81銭3厘
           平成19年     5月  1日~平成19年10月31日
                                       23 円54銭9厘
           平成19年11月       1日~平成20年        4月30日
                                       22 円64銭4厘
           平成20年     5月  1日~平成20年10月31日
                                       23 円53銭
           平成20年11月       1日~平成21年        4月30日
                                       13 円46銭1厘
           平成21年     5月  1日~平成21年10月31日
                                        6 円61銭9厘
           平成21年11月       1日~平成22年        4月30日
                                        5 円12銭6厘
           平成22年     5月  1日~平成22年10月31日
                                        ▶ 円63銭9厘
           平成22年11月       1日~平成23年        4月30日
                                        ▶ 円40銭2厘
           平成23年     5月  1日~平成23年10月31日
                                        ▶ 円06銭2厘
           平成23年11月       1日~平成24年        4月30日
                                        3 円92銭9厘
           平成24年     5月  1日~平成24年10月31日
                                        3 円97銭2厘
           平成24年11月       1日~平成25年        4月30日
                                        3 円65銭5厘
           平成25年     5月  1日~平成25年10月31日
                                        3 円39銭1厘
           平成25年11月       1日~平成26年        4月30日
                                        2 円43銭5厘
           平成26年     5月  1日~平成26年10月31日
                                        1 円86銭4厘
           平成26年11月       1日~平成27年        4月30日
                                        1 円39銭6厘
           平成27年     5月  1日~平成27年10月31日
                                        1 円85銭1厘
       ③【収益率の推移】

                                     収益率(%)
           平成17年11月       1日~平成18年        4月30日
                                       0.00
           平成18年     5月  1日~平成18年10月31日
                                       0.08
           平成18年11月       1日~平成19年        4月30日
                                       0.16
           平成19年     5月  1日~平成19年10月31日
                                       0.23
           平成19年11月       1日~平成20年        4月30日
                                       0.22
           平成20年     5月  1日~平成20年10月31日
                                       0.23
           平成20年11月       1日~平成21年        4月30日
                                       0.13
           平成21年     5月  1日~平成21年10月31日
                                       0.06
           平成21年11月       1日~平成22年        4月30日
                                       0.05
           平成22年     5月  1日~平成22年10月31日
                                       0.04
           平成22年11月       1日~平成23年        4月30日
                                       0.04
                                 23/42

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           平成23年     5月  1日~平成23年10月31日
                                       0.04
           平成23年11月       1日~平成24年        4月30日
                                       0.03
           平成24年     5月  1日~平成24年10月31日
                                       0.03
           平成24年11月       1日~平成25年        4月30日
                                       0.03
           平成25年     5月  1日~平成25年10月31日
                                       0.03
           平成25年11月       1日~平成26年        4月30日
                                       0.02
           平成26年     5月  1日~平成26年10月31日
                                       0.01
           平成26年11月       1日~平成27年        4月30日
                                       0.01
           平成27年     5月  1日~平成27年10月31日
                                       0.01
        (注)「収益率」とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から
           当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該特定期間末基準
           価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                               設定口数            解約口数          発行済口数
       平成17年11月       1日~平成18年        4月30日
                             2,877,940,621,899            2,812,804,158,112            411,668,641,618
       平成18年     5月  1日~平成18年10月31日
                             1,978,095,709,293            1,966,118,132,812            423,646,218,099
       平成18年11月       1日~平成19年        4月30日
                             2,161,648,611,584            2,149,280,407,110            436,014,422,573
       平成19年     5月  1日~平成19年10月31日
                             1,079,926,551,692            1,235,490,380,177            280,450,594,088
       平成19年11月       1日~平成20年        4月30日
                              704,235,046,025            734,055,853,489          250,629,786,624
       平成20年     5月  1日~平成20年10月31日                726,647,841,893            730,387,750,044          246,889,878,473
       平成20年11月       1日~平成21年        4月30日
                              657,683,049,068            670,394,101,627          234,178,825,914
       平成21年     5月  1日~平成21年10月31日
                              668,891,421,290            677,908,143,440          225,162,103,764
       平成21年11月       1日~平成22年        4月30日
                              692,604,032,138            680,395,431,812          237,370,704,090
       平成22年     5月  1日~平成22年10月31日
                              617,908,477,904            629,890,843,474          225,388,338,520
       平成22年11月       1日~平成23年        4月30日
                              770,065,459,647            737,660,684,695          257,793,113,472
       平成23年     5月  1日~平成23年10月31日
                              683,713,670,831            686,761,799,841          254,744,984,462
       平成23年11月       1日~平成24年        4月30日
                              867,830,705,814            827,257,696,885          295,317,993,391
       平成24年     5月  1日~平成24年10月31日
                              769,049,979,777            777,798,908,636          286,569,064,532
       平成24年11月       1日~平成25年        4月30日
                             1,416,977,180,785            1,274,252,144,815            429,294,100,502
       平成25年     5月  1日~平成25年10月31日
                             1,360,571,649,247            1,367,274,923,428            422,590,826,321
       平成25年11月       1日~平成26年        4月30日
                             1,241,123,872,852            1,225,217,604,986            438,497,094,187
       平成26年     5月  1日~平成26年10月31日
                             1,132,998,016,058            1,125,174,046,897            446,321,063,348
       平成26年11月       1日~平成27年        4月30日
                             1,929,938,024,063            1,709,285,804,741            666,973,282,670
       平成27年     5月  1日~平成27年10月31日
                             1,540,222,286,243            1,563,175,104,739            644,020,464,174
                                 24/42









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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】

      申込みの受付         原則として、いつでも申込みができます。
      申込単位         販売会社が定める単位
               変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位
      申込価額         取得日の前日の基準価額
               <取得日>
               1.販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻以前に申込代金を受
                  領した場合は、申込受付日が取得日となります。
               2.販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻を過ぎて申込代金を
                  受領した場合は、申込受付日の翌営業日が取得日となります。
               詳しくは販売会社にてご確認ください。
      申込価額の         原則として、毎日計算されます。
      算出頻度
      申込単位・         申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
      申込価額の         また、下記においてもご照会いただけます。
      照会方法          三菱UFJ国際投信株式会社
                お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
                (受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
               なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
                ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
      申込手数料         ありません。
      申込方法         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
               取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
               なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によって
               は別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合
               は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。
               取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
               マル優制度(少額貯蓄非課税制度)を利用する場合、取得申込者はマル優の適格者
               である旨を確認できる公的書類を持参のうえ、「非課税貯蓄申込書」、「非課税貯
               蓄申告書」を提出するものとします。ただし、販売会社によってはマル優制度の取
               扱いを行えない場合があります。
      申込受付時間         販売会社が定める時間
      その他         ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
                 い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
                 取得申込みを取り消すことがあります。
               ・販売会社は、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻以前に申込代金を受領
                 しようとする場合において、前日の基準価額が1口当たり1円を下回っていると
                 きは、取得申込みを受け付けません。
               ・販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻を過ぎて申込代金を受
                 領した場合において、翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったと
                 きは、原則として、それ以降最初に取得に係る基準価額が1口当たり1円となっ
                 た日の基準価額による取得申込みとみなします。
               ・当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときの分配金再
                 投資に係る取得申込みは、原則として、それ以降最初に取得に係る基準価額が1
                 口当たり1円となった日の基準価額による取得申込みとみなします。
     2【換金(解約)手続等】

      解約の受付         原則として、いつでも解約の請求ができます。
      解約単位         1口単位
                                 26/42


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      解約価額         解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額
               ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受
               益者が解約代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合における解
               約価額は、当該解約請求受付日の前日の基準価額とします。
      信託財産         ありません。
      留保額
      解約価額の         原則として、毎日計算されます。
      算出頻度
      解約価額の         解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
      照会方法         なお、下記においてもご照会いただけます。
                三菱UFJ国際投信株式会社
                お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
                (受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
      支払開始日         原則として解約請求受付日の翌営業日から販売会社において支払います。
               ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受
               益者が解約代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合は、解約請
               求受付日に販売会社において支払います。
      解約請求         販売会社が定める時間
      受付時間
      その他         委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他
               やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け
               付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
               止以前に行った当日の解約請求で、かつ解約請求受付日に解約代金の支払いを受け
               ることを希望しない場合の請求については、その請求を撤回できます。ただし、受
               益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
               準価額の計算日に、販売会社が、解約請求受付日に解約代金の支払いを受けること
               を希望しない場合の解約請求を受け付けたものとします。
               委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設け
               る場合があります。
               受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載ま
               たは記録されます。
      ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
      基準価額の         基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
      算出方法         なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
               (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券お
                   よび借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にした
                   がって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
                   額を控除した金額をいいます。
                   (主な評価方法)
                   公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金
                   融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれ
                   かの価額で評価します。ただし、残存期間1年以内の公社債等については、原則とし
                   て、買付約定日から受渡日の前日までの間は取得価額で評価し、当該受渡日から償還
                   日の前日までの間は、取得価額と償還価額の差額を日割計算し日々計上することによ
                   り評価します。
                   外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
                   により評価します。
      基準価額の         原則として、毎日計算されます。
      算出頻度
                                 27/42


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      基準価額の         基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
      照会方法         なお、下記においてもご照会いただけます。
                三菱UFJ国際投信株式会社
                お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
                (受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
                ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

      受益証券の         該当事項はありません。
      保管
     (3)【信託期間】

      信託期間         平成11年11月1日から無期限
               ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることが
               あります。
     (4)【計算期間】

      計算期間         信託期間中の各1日
     (5)【その他】

      ファンドの         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受
      償還条件等         託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
               ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
               ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認
                めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
               このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取
               消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
               委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に
               届け出ます。
      信託約款の         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発
      変更         生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意の
               うえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようと
               するときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
               委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記
               の手続きにしたがいます。
      ファンドの         委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を
      償還等に         行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則として
      関する         これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係る
      開示方法         すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
               ん。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の
               期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
      異議申立て         受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変
      および         更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対
      反対者の         して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己
      買取請求権         に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま
               す。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の
               2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。そ
               の場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、か
               つ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、こ
               の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
               告を行いません。)。
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      関係法人との         委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の
      契約の更改         期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何ら
               の意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様と
               します。
      運用報告書         投資信託及び投資法人に関する法律により、当ファンドの交付運用報告書および運
               用報告書(全体版)の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社に
               てご確認いただけます。
               なお、下記においてもご照会いただけます。
                三菱UFJ国際投信株式会社
                お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
                (受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
                ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
      委託会社の         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託
      事業の譲渡         契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業
      および承継に         の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
      伴う取扱い         業を承継させることがあります。
      受託会社の         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会
      辞任および         社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受
      解任に伴う         益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した
      取扱い         場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にし
               たがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、
               委託会社はファンドを償還させます。
      信託事務処理         受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託
      の再信託         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信
               託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
      公告         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレス
               に掲載します。
                http://www.am.mufg.jp/
               なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生
               じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
      収益分配金に         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま
      対する請求権         す。
               ・収益分配金は、原則として、課税後、毎月の最終営業日に1ヵ月分をまとめて、
                 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
                 口座簿に記載または記録されます。なお、累積投資契約を解除するときあるいは
                 償還時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。
                 詳しくは販売会社にご確認ください。
      償還金に         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      対する請求権         ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
                 までに支払いを開始します。
               ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
               ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請
                 求しないときは、その権利を失います。
      換金(解約)         受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
      請求権         ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
               (「2    換金(解約)手続等」をご参照ください。)
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     第3【ファンドの経理状況】
     1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年

       大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
       則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2 日々決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しておりま

       す。
     3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成27年5月1日

       から平成27年10月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けて
       おります。
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     1【財務諸表】

     【三菱UFJ       MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                               [  平成27年4月30日現在          ]  [  平成27年10月31日現在           ]
      資産の部
        流動資産
                                         723,037              491,324
         金銭信託
                                     218,988,000,000              210,038,000,000
         コール・ローン
                                     324,997,906,780              239,999,857,550
         国債証券
                                     122,986,994,109              193,982,912,984
         コマーシャル・ペーパー
                                         296,443              693,298
         未収利息
                                     666,973,920,369              644,021,955,156
         流動資産合計
                                     666,973,920,369              644,021,955,156
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         466,881             1,159,236
         未払収益分配金
                                          7,309              21,174
         未払受託者報酬
                                          87,711              236,434
         未払委託者報酬
                                          9,867              19,054
         その他未払費用
                                         571,768             1,435,898
         流動負債合計
                                         571,768             1,435,898
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     666,973,282,670              644,020,464,174
         元本
                                    ※1              ※1
         剰余金
                                          65,931              55,084
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     666,973,348,601              644,020,519,258
         元本等合計
                                     666,973,348,601              644,020,519,258
        純資産合計
                                     666,973,920,369              644,021,955,156
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 自  平成26年11月       1日      自  平成27年     5月  1日
                                 至  平成27年     4月30日        至  平成27年10月31日
      営業収益
                                        93,393,374              145,995,595
        受取利息
                                        8,682,336              2,655,770
        有価証券売買等損益
                                         631,100                 -
        その他収益
                                       102,706,810              148,651,365
        営業収益合計
      営業費用
                                        1,423,698              2,067,722
        受託者報酬
                                        15,156,868              22,039,101
        委託者報酬
                                        1,686,642              1,807,868
        その他費用
                                        18,267,208              25,914,691
        営業費用合計
                                        84,439,602              122,736,674
      営業利益又は営業損失(△)
                                        84,439,602              122,736,674
      経常利益又は経常損失(△)
                                        84,439,602              122,736,674
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -              -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                            92            65,931
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        84,373,763              122,747,521
      分配金
                                      ※1              ※1
                                          65,931              55,084
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 有価証券の評価基準及び評価方法                公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
                        理論価格で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期
                                   [ 平成27年4月30日現在         ]   [ 平成27年10月31日現在          ]
        ※1 期首元本額                             446,321,063,348       円       666,973,282,670       円
         期中追加設定元本額                            1,929,938,024,063        円      1,540,222,286,243        円
         期中一部解約元本額                            1,709,285,804,741        円      1,563,175,104,739        円
        2  受益権の総数                             666,973,282,670       口       644,020,464,174       口

        3  1口当たり純資産額                                 1.0000   円           1.0000   円

         (1万口当たり純資産額)                                (10,000円)              (10,000円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期(自    平成26年11月1日 至         平成27年4月30日)
       ※1  分配金の計算過程
        日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。
        なお、当特定期間に係る分配対象収益の合計額は84,439,694円、分配金額の合計額は84,373,763円であります。
      当期(自    平成27年5月1日 至         平成27年10月31日)
       ※1  分配金の計算過程
        日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。
        なお、当特定期間に係る分配対象収益の合計額は122,802,605円、分配金額の合計額は122,747,521円であります。
     (金融商品に関する注記)
      1 金融商品の状況に関する事項
                             前期                     当期
                        ( 自 平成26年11月      1日             ( 自 平成27年    5月  1日
            区 分
                         至 平成27年    4月30日    )            至 平成27年10月31日        )
       1 金融商品に対する取組           当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する                      同 左
         方針          法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定
                   める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品へ
                   の投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
                   づき行っております。
       2 金融商品の内容及び当           当ファンドは、公社債に投資しております。当該                      同 左
         該金融商品に係るリス          投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
         ク          リスクおよび流動性リスクに晒されております。
       3 金融商品に係るリスク           ファンドのコンセプトに応じて、適切にコント                      同 左
         管理体制          ロールするため、委託会社では、運用部門におい
                   て、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握
                   しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範
                   囲で運用を行っております。
                    また、運用部門から独立した管理担当部署により
                   リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を
                   行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて
                   運用部門にフィードバックされます。
      2 金融商品の時価等に関する事項

                             前期                     当期
            区 分
                        [ 平成27年4月30日現在         ]          [ 平成27年10月31日現在          ]
       1 貸借対照表計上額、時           時価で計上しているためその差額はありません。                      同 左
         価及びその差額
       2 時価の算定方法           売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事                      同 左
                   項に関する注記)に記載しております。
                    デリバティブ取引は、該当事項はありません。                      同 左
                    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期                      同 左
                   間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
                   から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
                   す。
       3 金融商品の時価等に関           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                      同 左
         する事項についての補          か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
         足説明          額が含まれております。当該価額の算定においては
                   一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                   条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
                   ます。
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     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       [ 平成27年4月30日現在         ]           [ 平成27年10月31日現在          ]
           種 類
                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
           国債証券                         38,475                      2,400
            合計                        38,475                      2,400
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
         該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表

       (1)株式

           該当事項はありません。
       (2)株式以外の有価証券

                                                        (単位:円)
            種 類                銘 柄              券面総額        評 価 額        備考
            国債証券         第553回国庫短期証券                     40,000,000,000         39,999,987,600
                     第554回国庫短期証券                     35,000,000,000         34,999,986,700
                     第555回国庫短期証券                     30,000,000,000         29,999,986,500
                     第557回国庫短期証券                     35,000,000,000         34,999,981,800
                     第563回国庫短期証券                     50,000,000,000         49,999,959,500
                     第564回国庫短期証券                     35,000,000,000         34,999,969,550
                     第566回国庫短期証券                     15,000,000,000         14,999,985,900
                      国債証券 小計                    240,000,000,000         239,999,857,550
         コマーシャル・ペーパー            アサヒグループホールディングス                     4,000,000,000         3,999,810,631
                     アサヒグループホールディングス                     2,000,000,000         1,999,938,362
                     アサヒグループホールディングス                     4,000,000,000         3,999,854,244
                     ジェイ エフ イー ホールディングス                     7,000,000,000         6,999,730,368
                     ジェイ エフ イー ホールディングス                     5,000,000,000         4,999,760,009
                     ホンダF                     3,000,000,000         2,999,610,055
                     ホンダF                     1,000,000,000          999,865,868
                     ホンダF                     1,000,000,000          999,848,284
                     ホンダファイナンス                     5,000,000,000         4,999,835,600
                     ホンダファイナンス                     5,000,000,000         4,999,578,135
                     ホンダファイナンス                     5,000,000,000         4,999,953,986
                     みずほフィナンシャルグループ                     5,000,000,000         4,999,138,510
                     みずほフィナンシャルグループ                     5,000,000,000         4,999,491,846
                     みずほフィナンシャルグループ                     5,000,000,000         4,999,229,586
                     みずほ証券                     2,000,000,000         1,999,723,862
                     みずほ証券                     5,000,000,000         4,998,880,457
                     ミツイスミトモファイナンス&リース                     5,000,000,000         4,999,941,101
                     ミツイスミトモファイナンス&リース                     5,000,000,000         4,999,830,012
                     ミツイスミトモファイナンス&リース                     5,000,000,000         4,999,707,960
                     ミツイスミトモファイナンス&リース                     5,000,000,000         4,999,448,283
                     ミツビシUFJモルガン・スタンレー                     5,000,000,000         4,999,651,937
                     ミツビシUFJモルガン・スタンレー                     3,000,000,000         2,999,693,043
                     リコーリース                     5,000,000,000         4,999,580,873
                     リコーリース                     10,000,000,000         9,999,245,542
                     リコーリース                     5,000,000,000         4,999,817,265
                     三菱UFJリース                     6,000,000,000         5,999,855,982
                     三菱UFJリース                     7,000,000,000         6,998,490,631
                     三菱UFJリース                     3,000,000,000         2,999,722,640
                     三菱重工業                     10,000,000,000         9,999,271,290
                     三菱商事                     5,000,000,000         4,999,847,946
                     三菱商事                     5,000,000,000         4,999,511,017
                     三菱商事                     5,000,000,000         4,999,482,261
                     新日鐵住金                     10,000,000,000         9,999,443,896
                     日本証券金融                     4,000,000,000         3,999,708,526
                     日本証券金融                     8,000,000,000         7,998,696,106
                     日本証券金融                     5,000,000,000         4,999,562,807
                     日本証券金融                     3,000,000,000         2,999,923,098
                     日立キャピタル                     1,000,000,000          999,888,771
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                     日立キャピタル                     10,000,000,000         9,998,342,194
                      コマーシャル・ペーパー 小計                    194,000,000,000         193,982,912,984
                      合計                           ―  433,982,770,534
      第2 信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】
                                         平成27年11月30日現在
                                             (単位:円)
         Ⅰ 資 産 総 額
                                       677,744,686,446
         Ⅱ 負 債 総 額
                                        11,000,055,523
         Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                       666,744,630,923
         Ⅳ 発 行 済 口 数
                                       666,744,608,173       口
                                           1.0000
         Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
                                    ( 1万口当たり      10,000
                                               )
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)名義書換

        委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
        したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
          権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
          記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
          でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
          機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
          記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
      報告書代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧い
      ただけます。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。
     3【委託会社等の経理状況】

      報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
     (1)【貸借対照表】

       報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。
     (2)【損益計算書】

       報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。
     (3)【株主資本等変動計算書】

       報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のと
       おりです。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
        ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
        要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
        ティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

       ①定款の変更等
        定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       ②訴訟事件その他重要事項
        該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(平成27年3月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                           ②資本金の額
         ①名称                                   ③事業の内容
                             (平成27年3月末現在)
                                            金融商品取引法に定める第一種
         今村証券株式会社                        857   百万円        金融商品取引業を営んでいま
                                            す。
                                            金融商品取引法に定める第一種
         常陽証券株式会社                       3,000    百万円        金融商品取引業を営んでいま
                                            す。
                                            金融商品取引法に定める第一種
         三菱UFJモルガン・スタン
                                8,000    百万円        金融商品取引業を営んでいま
         レーPB証券株式会社
                                            す。
                                            金融商品取引法に定める第一種
         三菱UFJモルガン・スタン
                               40,500     百万円        金融商品取引業を営んでいま
         レー証券株式会社
                                            す。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を

        行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成27年11月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%(107,855株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以
         上のものを記載しています。
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     第3【参考情報】
     1 当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

      平成27年8月10日   臨時報告書

      平成27年7月30日   有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

      平成27年6月30日   有価証券届出書の訂正届出書

      平成27年5月11日   臨時報告書

     2 その他

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形

        態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
     (2)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (3)目論見書に以下の内容を記載することがあります。

       ・当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信
        用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさま
        の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがありま
        す。
       ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
       ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。
       ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
       ・当ファンドは、課税上、               公社債投資信託として取り扱われます。
     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることが

        あります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティング

        を使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス(当該アドレス

        をコード化した図形等を含みます。)等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準
        価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成27年12月9日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwC  あらた監査法人

                             指  定  社  員
                                     公認会計士 柴         毅 印
                             業務執行社員
                             指  定  社  員

                                     公認会計士 大畑 茂 印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられている三菱UFJ            MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の平成27年5月1日から平成27年10月31日までの特定
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     三菱UFJ      MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の平成27年10月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

       託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 42/42




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