ニッセイ高金利国債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券) 第15期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)

臨時報告書(内国特定有価証券)-第15期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)

提出日:

提出者:ニッセイ高金利国債券ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                 臨時報告書

      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 平成27年12月10日          提出

      【ファンド名】                 ニッセイ高金利国債券ファンド

      【発行者名】                 ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  宇治原 潔

      【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                 投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                       03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高金利国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に

      基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関す
      る書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第110期              第111期              第112期

          計算期間          自    平成27年8月25日          自    平成27年9月25日          自   平成27年10月23日

                     至    平成27年9月24日          至   平成27年10月22日          至   平成27年11月24日

          収益分配金

                               25円              25円              25円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                 58,136,456千円              58,459,943千円              57,808,377千円

         期末受益権口数                 7,577,447万口              7,463,290万口              7,371,938万口

         期末基準価額

                             7,672円              7,833円              7,842円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2













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