アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券) 第18期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

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臨時報告書(内国特定有価証券)-第18期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

提出日:

提出者:アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      【表紙】
      【提出書類】               臨時報告書

      【提出先】               関東財務局長殿

      【提出日】               平成27年11月25日          提出

      【ファンド名】               アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

      【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

      【代表者の役職氏名】               代表取締役 ジュリアン・フォンテーヌ

      【本店の所在の場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【事務連絡者氏名】               横田 陽子

      【連絡場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【電話番号】               03-3593-5928

      【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
     証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、
     金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づ
     き、本臨時報告書を提出するものです。
     2【内容】

                      第120期計算期間
                                   第121期計算期間
                                               第122期計算期間
                    自 平成27年       8月15日
                                 自 平成27年       9月15日
          計算期間                                    自 平成27年10月15日
                    至 平成27年       9月14日                  至 平成27年11月16日
                                 至 平成27年10月14日
     1万口当たり収益分配金
                             40円             40円             40円
     (税込)
     期末純資産総額                  3,254,033,582円             3,200,566,844円             3,038,917,832円
     期末受益権口数                  5,403,958,450口             5,370,320,222口             5,274,583,872口
     期末基準価額
                           6,022円             5,960円             5,761円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                       △2.4%             △0.4%             △2.7%
                                 2/2















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