アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券) 第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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臨時報告書(内国特定有価証券)-第8期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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提出者:アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      【表紙】
      【提出書類】               臨時報告書

      【提出先】               関東財務局長殿

      【提出日】               平成27年8月24日         提出

      【ファンド名】               アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

      【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

      【代表者の役職氏名】               代表取締役 ジュリアン・フォンテーヌ

      【本店の所在の場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【事務連絡者氏名】               横田 陽子

      【連絡場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【電話番号】               03-3593-5928

      【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
     証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、
     金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づ
     き、本臨時報告書を提出するものです。
     2【内容】

                      第117期計算期間             第118期計算期間             第 119  期計算期間
                    自 平成27年       5月15日     自 平成27年       6月16日
                                              自 平成27年       7月15日
          計算期間
                    至 平成27年       6月15日     至 平成27年       7月14日
                                              至 平成27年       8月14日
     1万口当たり収益分配金
                             40円             40円             40円
     (税込)
     期末純資産総額                 3,557,630,056円             3,364,977,570円             3,446,774,136円
     期末受益権口数                 5,741,777,102口             5,606,512,535口             5,549,630,426口
     期末基準価額
                           6,196円             6,002円             6,211円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        0.1%            △2.5%              4.1%
                                 2/2















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