ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券) 第114期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)

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臨時報告書(内国特定有価証券)-第114期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)

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提出者:ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                 臨時報告書

      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 平成26年12月10日          提出

                       ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

      【ファンド名】
                       ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
      【発行者名】                 ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  宇治原 潔

      【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                 投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                       03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第

      24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財
      産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第14期              第15期              第16期

          計算期間          自    平成26年8月21日          自    平成26年9月23日          自   平成26年10月21日

                     至    平成26年9月22日          至   平成26年10月20日          至   平成26年11月20日

          収益分配金

                               50円              50円              50円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                 26,036,614千円              23,434,194千円              25,662,932千円

         期末受益権口数                 2,247,946万口              2,229,995万口              2,172,906万口

         期末基準価額

                             11,582円              10,509円              11,810円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2













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