グローバル・アロケーション・ファンド(毎月決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年2回決算・限定為替ヘッジコース)(目標払出し型) 臨時報告書(内国特定有価証券) 第40期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                       新光投信株式会社(E12432)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成26年11月10日        提出
      【ファンド名】                      グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース
                            (目標払出し型)
                            グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコー
                            ス(目標払出し型)
                            グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース
                            (目標払出し型)
                            グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコー
                            ス(目標払出し型)
      【発行者名】                      新光投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        後藤 修一
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目17番10号
      【事務連絡者氏名】                      上中 徹
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目17番10号
      【電話番号】                      03-6860-6440
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/3













                                                           EDINET提出書類
                                                       新光投信株式会社(E12432)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

        金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29

      条第2項第4号の規定に従い                、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
      す。
     2【報告内容】

     グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

                                             第19計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     7月29日
                                            至  平成26年     8月27日
     1万口当たり収益分配金                                                      128  円
     期末純資産総額                                                72,872,718,201       円
     期末受益権口数                                                74,446,522,711       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,789   円
     期中騰落率                                                     1.54  %
                                             第20計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     8月28日
                                            至  平成26年     9月29日
     1万口当たり収益分配金                                                      128  円
     期末純資産総額                                                83,043,557,333       円
     期末受益権口数                                                82,742,943,156       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,036   円
     期中騰落率                                                     3.83  %
                                             第21計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     9月30日
                                            至  平成26年10月27日
     1万口当たり収益分配金                                                      128  円
     期末純資産総額                                                83,496,283,847       円
     期末受益権口数                                                87,625,657,028       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,529   円
     期中騰落率                                                    △3.78   %
     グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

                                             第19計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     7月29日
                                            至  平成26年     8月27日
                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                                       新光投信株式会社(E12432)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1万口当たり収益分配金                                                      113  円
     期末純資産総額                                                11,386,035,683       円
     期末受益権口数                                                13,145,680,775       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,661   円
     期中騰落率                                                    △0.66   %
                                             第20計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     8月28日
                                            至  平成26年     9月29日
     1万口当たり収益分配金                                                      113  円
     期末純資産総額                                                11,190,212,205       円
     期末受益権口数                                                13,171,742,703       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,496   円
     期中騰落率                                                    △0.60   %
                                             第21計算期間

                  計算期間                          自  平成26年     9月30日
                                            至  平成26年10月27日
     1万口当たり収益分配金                                                      113  円
     期末純資産総額                                                10,681,988,713       円
     期末受益権口数                                                13,187,595,397       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,100   円
     期中騰落率                                                    △3.33   %
                                 3/3










PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。