ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月20日 提出
【ファンド名】 ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セ
レクション(3ヵ月決算型)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【電話番号】 03-5533-4608
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セ
レクション(3ヵ月決算型)」(以下「当ファンド」といいます)について、信託終了(繰上償還)
にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年4月13日
ロ.信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
当ファンドは、ケイマン籍外国投資信託証券「NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド」(以下「外国投資信託証券」といいます)を主要投資対象としています。当該外国投資
信託証券が存続しないこととなる場合には、当ファンドの運用が困難となるため、当ファンドの信
託終了(繰上償還)を実施することを信託約款に定めています。
このたび、当該外国投資信託証券について、運用資産の減少傾向が継続しているため運用の基本
方針に沿った運用の継続が困難な状況となっていることから、繰上償還が決定しました。このた
め、当ファンドは信託約款に基づき、信託終了(繰上償還)することとなりました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年2月13日にニッセイアセットマネジメント株式会社のホームページ
(https://www.nam.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載しています。
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