インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成29年1月11日        提出
      【ファンド名】                      インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
     2【報告内容】

     インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

                                             第27計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     9月24日
                                            至  平成28年10月24日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                12,814,539,894       円
     期末受益権口数                                                16,859,370,253       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,601   円
     期中騰落率                                                     5.82  %
                                             第28計算期間


                  計算期間                          自  平成28年10月25日
                                            至  平成28年11月24日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                12,785,658,086       円
     期末受益権口数                                                16,338,261,772       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,826   円
     期中騰落率                                                     3.62  %
                                             第29計算期間


                  計算期間                          自  平成28年11月25日
                                            至  平成28年12月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                12,781,358,410       円
     期末受益権口数                                                15,372,602,853       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,314   円
     期中騰落率                                                     6.87  %
                                 2/2




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