ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成29年1月11日

      【ファンド名】                     ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之 

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     山村 政

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3111

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

       ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有
      価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                       29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算
      に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

      期別                                      第 32 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 9 月 21 日~平成     28 年 10 月 17 日
      1 万口当たり収益分配金                                                  110.00    円
      期末純資産総額(分配落)                                              33,435,617,458         円
      期末受益権口数                                              48,107,063,302         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,950   円
      期中騰落率                                                    1.79   %
      期別                                      第 33 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 10 月 18 日~平成     28 年 11 月 17 日
      1 万口当たり収益分配金                                                  110.00    円
      期末純資産総額(分配落)                                              32,040,879,701         円
      期末受益権口数                                              46,125,793,173         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                6,946   円
      期中騰落率                                                    1.53   %
      期別                                      第 34 計算期間

      計算期間                                   平成   28 年 11 月 18 日~平成     28 年 12 月 19 日
      1 万口当たり収益分配金                                                  110.00    円
      期末純資産総額(分配落)                                              31,733,341,444         円
      期末受益権口数                                              43,535,363,170         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                7,289   円
      期中騰落率                                                    6.52   %
                                 2/2






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