MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成29年1月11日        提出
      【ファンド名】                      MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
                            MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
     2【報告内容】

     MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

                                             第37計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     9月24日
                                            至  平成28年10月24日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  787,305,136      円
     期末受益権口数                                                  774,194,122      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,169   円
     期中騰落率                                                    △1.80   %
                                             第38計算期間


                  計算期間                          自  平成28年10月25日
                                            至  平成28年11月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  834,593,317      円
     期末受益権口数                                                  800,143,714      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,431   円
     期中騰落率                                                     2.87  %
                                             第39計算期間


                  計算期間                          自  平成28年11月23日
                                            至  平成28年12月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,050,750,199       円
     期末受益権口数                                                  977,393,894      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,751   円
     期中騰落率                                                     3.36  %
     MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第37計算期間
                  計算期間                          自  平成28年     9月24日
                                            至  平成28年10月24日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                19,208,698,857       円
     期末受益権口数                                                22,028,799,889       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,720   円
     期中騰落率                                                     1.03  %
                                             第38計算期間


                  計算期間                          自  平成28年10月25日
                                            至  平成28年11月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                20,399,732,050       円
     期末受益権口数                                                21,501,657,292       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,488   円
     期中騰落率                                                     9.38  %
                                             第39計算期間


                  計算期間                          自  平成28年11月23日
                                            至  平成28年12月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      50 円
     期末純資産総額                                                21,296,779,473       円
     期末受益権口数                                                20,500,540,233       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,388   円
     期中騰落率                                                     10.01   %
                                 3/3








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