みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース/年2回決算・為替ヘッジなしコース/毎月決算・限定為替ヘッジコース/年2回決算・限定為替ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成29年1月11日        提出
      【ファンド名】                      みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジ
                            なしコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッ
                            ジなしコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替
                            ヘッジコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替
                            ヘッジコース
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
      なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2
     回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
     2【報告内容】

     みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

                                             第42計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     9月27日
                                            至  平成28年10月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      70 円
     期末純資産総額                                                 2,593,488,744       円
     期末受益権口数                                                 4,448,379,646       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,830   円
     期中騰落率                                                     4.07  %
                                             第43計算期間


                  計算期間                          自  平成28年10月26日
                                            至  平成28年11月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      70 円
     期末純資産総額                                                 2,568,553,611       円
     期末受益権口数                                                 4,415,936,438       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,817   円
     期中騰落率                                                     0.98  %
                                             第44計算期間


                  計算期間                          自  平成28年11月26日
                                            至  平成28年12月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      70 円
     期末純資産総額                                                 2,609,690,300       円
     期末受益権口数                                                 4,287,703,058       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,086   円
     期中騰落率                                                     5.83  %
     みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第42計算期間

                  計算期間                          自  平成28年     9月27日
                                            至  平成28年10月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      60 円
     期末純資産総額                                                  502,695,131      円
     期末受益権口数                                                  935,025,966      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,376   円
     期中騰落率                                                     0.70  %
                                             第43計算期間


                  計算期間                          自  平成28年10月26日
                                            至  平成28年11月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      60 円
     期末純資産総額                                                  467,390,310      円
     期末受益権口数                                                  931,525,966      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,017   円
     期中騰落率                                                    △5.56   %
                                             第44計算期間


                  計算期間                          自  平成28年11月26日
                                            至  平成28年12月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      60 円
     期末純資産総額                                                  459,155,389      円
     期末受益権口数                                                  925,766,300      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,960   円
     期中騰落率                                                     0.06  %
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