みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年2月21日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       酒井 隆
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集(売出)内国                       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
      投資信託受益証券に係るファンドの                      型)円コース                    
      名称】                      みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                            型)米ドルコース                  
                            みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                            型)豪ドルコース                 
                            みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                            型)メキシコペソコース               
                            みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                            型)トルコリラコース               
                            みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                            型)ブラジルレアルコース          
     【届出の対象とした募集(売出)内国                        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
      投資信託受益証券の金額】                       型)円コース   1,000億円を上限とします。
                             みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                             型)米ドルコース  1,000億円を上限とします。
                             みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                             型)豪ドルコース  1,000億円を上限とします。
                             みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                             型)メキシコペソコース 1,000億円を上限とします。
                             みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                             型)トルコリラコース 1,000億円を上限とします。
                             みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
                             型)ブラジルレアルコース                1,000億円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
                                   1/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
       みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
       (以上を総称して「           みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)」という場合、あ
       るいは個別に「各ファンド」または「各通貨コース」という場合があります。また、「みずほジャ
       パン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース」は円コース、「みずほジャパン・アク
       ティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース」は米ドルコース、「みずほジャパン・アク
       ティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース」は豪ドルコース、「みずほジャパン・アク
       ティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース」はメキシコペソコース、「みずほジャ
       パン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース」はトルコリラコース、「みず
       ほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース」はブラジルレアル
       コースという場合があります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
       機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。以下
       同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記
       録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネ
       ジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除
       き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式                                                 や記名式
       の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンドにつき、1,000億円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
        します。
        㬰  基準  価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
                                   2/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        <基準価額の照会方法等>

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
     (5)【申込手数料】

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     (6)【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元    本は1口当たり1円です。
     (7)【申込期間】

       継続申込期間:2020年2月22日から2020年8月21日まで
       㭓홟霰縰弰漰뤰ꐰ쌰섰뀰湵㎏뱥䰰İ쬰ﰰﰰ꼰溒肈䰰İ縰弰漰줰溒肈䰰湏ᅩ浥殊
        当する日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお
        申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセン      ター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
                                   3/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (9)【払込期日】
        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
        うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、  委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委          託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセ     ンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
       者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配
       金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同
       様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該
       別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続が
       完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
       ことができるものとします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ
        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか

       かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につい
       て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
                                   4/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振
       法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
       追 加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       < スイッチング       >

        「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)」を構成する各ファンド間でス
        イッチングができます。
        スイッチングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込
        みを行うことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
        スイッチングの際には、解約時の費用(信託財産留保額)がかかるほか、税金、および各販売会
        社が定める購入時手数料がかかる場合があります。
        㮌꥘᩹㸰       よっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社に
         お問い合わせください。
       ○振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
         す。
         ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         (参考)

         ◆投資信託振替制度
          投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
          て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
          (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
          行されません。
                                   5/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①各ファンド       は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
       ②各ファンド       は、それぞれ以下の外国投資信託と「DIAMマネーマザーファンド」を投資対象と
        する「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
           各ファンドの名称                      投資対象となる外国投資信託

         円コース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション 円クラス
         米ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス
         豪ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス
         メキシコペソコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス
         トルコリラコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス
         ブラジルレアルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファ
                       ンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス
       ③各ファンドの信託金限度額は、各々1,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の

        うえ、限度額を変更することができます。
                                   6/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <ファンドの特色>
                                   7/180




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   8/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   9/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ○商品分類表
        各ファンド
                              投資対象資産
          単位型投信
                    投資対象地域
                              (収益の源泉)
          追加型投信
                               株  式

                     国  内
          単位型投信                     債  券
                     海  外          不動産投信

          追加型投信                     その他資産

                     内  外         (    )
                               資産複合

        (注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
        追加型投信
                  託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
        国内          益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                  す。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
        株式
                  益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                  10/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ○属性区分表
        豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
         投資対象資産           決算頻度         投資対象地域           投資形態
            株式         年1回        グローバル

            一般                   (  )
            大型株           年2回
           中小型株
                               日本
                     年4回
            債券                            ファミリー
                               北米
            一般          年6回                   ファンド
            公債         (隔月)
                               欧州
            社債
          その他債券
                     年12回          アジア
         クレジット属性
                    (毎月)
           (  )
                             オセアニア
                     日々
                                     ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米
                                        ファンズ
                     その他
          その他資産                    アフリカ
                    (  )
         (投資信託証券
          (株式))                    中近東
                              (中東)
           資産複合
          (   )                   エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
                                  11/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        円コース、米ドルコース
         投資対象資産           決算頻度         投資対象地域           投資形態
            株式         年1回        グローバル

            一般                   (  )
            大型株           年2回
           中小型株
                               日本
                     年4回
            債券                            ファミリー
                               北米
            一般          年6回                   ファンド
            公債         (隔月)
                               欧州
            社債
          その他債券
                     年12回          アジア
         クレジット属性
                    (毎月)
           (  )
                             オセアニア
                     日々
                                     ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米
                                        ファンズ
                     その他
          その他資産                    アフリカ
                    (  )
         (投資信託証券
          (株式))                    中近東
                              (中東)
           資産複合
          (   )                   エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        (注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

                                  12/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を
                   通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものを
        その他資産
                   いいます。
        (投資信託証券
                   (注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表
        (株式))
                      の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(株式))に
                      分類されます。
                   目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する
        年12回(毎月)
                   旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
        年2回
                   があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
        日本
                   が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
        ファンズ           オブ・ファンズをいいます。
       

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

       2013年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
                                  13/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【ファンドの仕組み】
       各ファンド
       (注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。
                                   メキシコペソ         トルコリラ         ブラジル
        ※1
            円コース       米ドルコース        豪ドルコース
                                     コース        コース      レアルコース
                                   メキシコペソ         トルコリラ         ブラジル
        ※2
            円クラス       米ドルクラス        豪ドルクラス
                                     クラス        クラス      レアルクラス
     ・「証券投資信託契約」の概要












      委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
                                  14/180

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ● 「ファンド・オブ・ファンズ方式」の仕組み●

      各ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
      ○委託会社の概況









       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年11月29日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
                                  15/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        大株主の状況
                                                (2019年11月29日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      <投資対象>

       円建て外国投資信託である「(※)」の投資信託証券を主要投資対象とします。また、証券投資信
       託である「DIAMマネーマザーファンド」受益証券への投資も行います。なお、短期金融資産等
       に直接投資する場合があります。
      <投資態度>

       ①円建て外国投資信託「(※)」(以下、「外国投資信託」といいます。)の投資信託証券への投
        資を通じて、実質的にわが国の株式に投資します。
       ②外国投資信託の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      ▪ 上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

       円コース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(円クラス)
       米ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(米ドルクラス)
       豪ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(豪ドルクラス)
       メキシコペソコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(メキシコペソクラス)
       トルコリラコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(トルコリラクラス)
       ブラジルレアルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                     ファンド・カレンシー・セレクション(ブラジルレアルクラ
                     ス)
                                  16/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
        るものをいいます。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.金銭債権
        ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)

       委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託である(※)の投資信託証券およびア
       セットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結
       された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商
       品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
       資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
       3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       ▪上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
        円コース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(円クラス)
        米ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(米ドルクラス)
        豪ドルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(豪ドルクラス)
        メキシコペソコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(メキシコペソクラス)
        トルコリラコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(トルコリラクラス)
        ブラジルレアルコース              DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
                      ファンド・カレンシー・セレクション(ブラジルレアルクラ
                      ス)
                                  17/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.預金
       2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.コール・ローン
       4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

      ファンド名         DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
              シー・セレクション 円クラス
               DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
               シー・セレクション 米ドルクラス
               DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
               シー・セレクション 豪ドルクラス
               DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
               シー・セレクション メキシコペソクラス
               DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
               シー・セレクション トルコリラクラス
               DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレン
               シー・セレクション ブラジルレアルクラス
      形態         ケイマン籍円建て外国投資信託
      主要投資対象         日本の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
      投資態度         ①主として日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的
                な運用を行います。
              ②景気動向、金融情勢等の調査に基づいたトップダウンアプローチにより、相場
                局面の判断を重視した運用を行います。
              ③銘柄選定にあたっては、投資対象市場、株式規模および業種等を考慮し、値上
                がり期待の高い銘柄を選定します。
              ④実質的な株式組入比率は高位に保ちますが、株式市場の下落リスクが高いと考
                えられる場合等には、株式の実質組入比率を50~100%の範囲で弾力的に引き下
                げることができます。株式の実質組入比率の調整は、株価指数先物取引等のデ
                リバティブ取引を活用することや、保有株式を売却して短期金融資産等を保有
                することで行います。
              ⑤各クラス(円クラスを除きます。)において、円建て資産について、原則とし
                て、円売り/各クラス通貨買いの為替取引を行います。
              ⑥資金動向、市況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
                                  18/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ポートフォリ
      オの構築プロ
      セス
               ※2019年11月末時点。




               㭎ઊᠰ潏屢ၦ䉰뤰渰舰渰朰䈰詎쩟豙०栰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ작텒
                向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限         ①有価証券の空売りは行いません。

              ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
              ③ファンドの純資産価額の10%を超える借入れは行いません。(ただし、合併等
                により一時的に10%を超える場合を除きます。)
              ④投資信託証券への投資は行いません。
              ⑤流動性に欠ける資産への投資は、価格の透明性を確保する適切な措置が講じら
                れない限り、ファンドの純資産の15%を超えないものとします。
              ⑥金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比
                率は信託財産総額の50%以上とします。
      収益分配方針         毎月、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
      主要関係法人         投資顧問会社:アセットマネジメントOne株式会社
              為替管理会社:Asset            Management       One  International        Ltd.
              受託銀行:CIBC         Bank   and  Trust    Company     (Cayman)     Limited
              管理事務代行会社:State              Street    Cayman    Trust    Company,     Limited
              保管銀行:State          Street    Bank   and  Trust    Company
      申込手数料         ありません。
      信託報酬等         純資産総額の年率0.2025%程度
              (注)当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合
                  があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場
                  合があります。
      その他費用         信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、為替管理費用、信託事
              務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の
              保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合が
              あります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
      ファンド名         DIAMマネーマザーファンド

      形態         国内籍親投資信託
                                  19/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
               国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
      主な投資対象
               P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
               ① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
      投資態度
                       (*)
                 要格付機関         の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は
                 高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担
                 保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを
                 主要投資対象とします。
                 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
                 す。
               ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1
                 発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
               ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                 す。
               ④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が
                 運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合に
                 は上記のような運用ができない場合があります。
               ① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
               ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以
                 下とします。
               ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                 いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                 信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
                 す。
               ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。
      主な投資制限
               ⑦   デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価
                 格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                 とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                 ん。
               ⑧   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
               マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
               および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
      運用プロセス
               のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
               クター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
      申込手数料         ありません。
                                  20/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      信託期間         無期限
      信託報酬         信託報酬はかかりません。
      信託設定日         2009年10月29日
      運用会社
               アセットマネジメントOne株式会社
      (委託会社)
      受託銀行         みずほ信託銀行株式会社
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

                                  21/180

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タ リングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       1 収益分配方針
        ■豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
         毎決算時(原則として毎月21日。(休業日の場合は翌営業日。))に、以下の方針に基づき収
         益分配を行います。
         (1)分配対象額の範囲
           経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
         (2)分配対象額についての分配方針
           委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
           象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
         (3)留保益の運用方針
           留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
           運用を行います。
                                  22/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ■円コース、米ドルコース
         毎決算時(原則として毎年5月21日、11月21日。(休業日の場合は翌営業日。))に、以下の方
         針に基づき収益分配を行います。
         (1)分配対象額の範囲
           経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
         (2)分配対象額についての分配方針
           委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
           象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
         (3)留保益の運用方針
           留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
           運用を行います。
       2 収益分配方式

        ■各ファンド
        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1.信託財産に属する配当等収益(受取配当金、受取利息およびその他収益金の合計額から支払
           利息を控除した額)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属す
           るとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託
           報酬および当該信託報酬にかかる                   消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
           す。)    に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控
           除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる
           ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
           買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
           る金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
         益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       3 収益分配金の支払い

        ■各ファンド
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されます
        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                  23/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)【投資制限】
       ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」                                            2.運用方法      (3)投
        資制限)
       ②外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」                                     2.運用方法      (3)投資制限)
       ③デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」                                         2.運用方法      (3)投資制
        限)
       ④株式への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」                                  2.運用方法      (3)投資制限)
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」                                                  2.運用
        方法  (3)投資制限)
       ⑥非株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」                                          2.運用方法      (3)投資
        制限)
       ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        (約款「運用の基本方針」              2.運用方法      (3)投資制限)
       ⑧資金の借入れ(約款第24条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)  収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)  借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     3【投資リスク】

      各ファンド共通
      <基準価額の主な変動要因>
      各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資
      産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
      の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元
      本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
      あります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
                                  24/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       ファンドは実質株式組入比率を変更することで、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行
       いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合
       や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。ファンドは運用に当たって株価指数先物取引
       を活用しますが、組入株式と指数先物の価格変動率は一致するものではありません。そのため、実
       質株式組入比率を引き下げるために指数先物を売り建てる場合、組入株式と指数先物の値動きの差
       がファンドの収益となる場合がある一方、損失となる場合があります。
       ○為替リスク

       為替相場の円高等は、基準価額の下落要因となります。
       円コースを除く各通貨コースの主要投資対象である外国投資信託では、原則として保有資産通貨
       (円)を売り予約し、各通貨コースの取引対象通貨を買い予約する為替取引を行いますので、各通
       貨コースの取引対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、各通貨コースの
       取引対象通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。また、為替取引に
       おいては、いずれの通貨コースにおいても取引対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利
       差相当分のコストがかかることにご留意ください。
        㬰혰렰ꈰ댰ﰰ뤰漰Ű멦s홟ᔰ銈䰰䘰欰䈰弰詰멦n衽ѓ홟ᔰ梘幏㰰夰譶楰멦q䡮⅓홟
        (NDF)を利用します(2019年11月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期
        待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合
        があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるもの
        と大きく乖離する場合があります。
        㭙ᙖﵰ멦~ɘ㐰湭煻䤰欰蠰詰멦n衽ѓ홟ᔰ蓿⻿⓿♓홟ᔰ䲈䰰䠰樰估樰挰彘㑔࠰ŔҐ᪌꠰댰ﰰ뤰
        取引対象通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる
        場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により
        流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
        㯿⻿⓿♓홟ᔰ欰搰䐰昰漰ş豣눢樰崰湎혰湵奡཰뤢欰渰೿⻿⓿⛿࠰츰אּ윰퀰혰אּ픰ꤰ
        ド)取引について」をご参照ください。
      ○個別銘柄選択リスク

       銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合がありま
       す。
       ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離す
       ることがあり、株式市場が上昇する場合でもファンドの基準価額は下がる場合があります。
                                  25/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ○流動性リスク
       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
       落要因となります。
       ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
       により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引
       できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
       ります。
       ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
       ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が
       下がる要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファン
        ドを繰上償還させます。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付
        または解約の受付を取り消すことができます。
       ○各ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認め
        る場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を
        終了(繰上償還)する場合があります。
       ○「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)」を構成する各ファンド間でス
        イッチングができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合が
        あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○外国投資信託を通じて有価証券等に投資を行う場合、わが国の投資信託から投資を行う場合に比
        べて税制が不利になる可能性があります。ファンドは外国投資信託を通じて株式等に投資をしま
        すので、上記の影響を受ける場合があります。
                                  26/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  27/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ・注意事項
       イ.  ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産に投資する場合に
         は為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







                                  28/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  29/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  30/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  31/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める
       手数料率を乗じて得た額とします。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
     (3)【信託報酬等】

               ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       1.397%    (税抜1.27%)
               ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
               㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰
               は信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
               払われます。
                   支払先       内訳(税抜)                  主な役務
                  委託会社         年率0.54%        信託財産の運用、目論見書等各種書類の

       各ファンド
                                   作成、基準価額の算出等の対価
                  販売会社         年率0.70%        購入後の情報提供、交付運用報告書等各

                                   種書類の送付、口座内でのファンドの管
                                   理等の対価
                  受託会社         年率0.03%        運用財産の保管・管理、委託会社からの

                                   運用指図の実行等の対価
               外国投資信託の純資産総額に対して年率0.2025%程度

       投資対象と
               㬰弰怰地ş厊牙ᙖﵢ閌읏ᜰ湏᝘㆑氰欰漰Ş璕鍧O乘㆑沘䴰䱛騰脰褰谰昰
       する外国投
                る場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回
       資信託
                る場合があります。
               各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                          1.5995%     (税抜1.4725%)(概
               算)
       実質的な負
       担
               上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定
               しています。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
                                  32/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【その他の手数料等】
       ○信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
       ○その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
         かかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的にファンドで負担します。当該費用は
         以下の通りです。
               各ファンドが投資対象とする

                                               主な費用
                   投資信託証券
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ                                 信託財産に関する租税、組入資産
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス                                 の売買時の売買手数料、為替管理
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ                                 費用、信託事務の処理に要する費
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラ                                 用、信託財産の監査に要する費
       ス                                 用、法律関係の費用、資産の保管
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ                                 などに要する費用、借入金の利息
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラ                                 および立替金の利息などを負担す
       ス                                 る場合があります。また、ファン
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ                                 ドの設立に係る費用はファンドが
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペ                                 負担します。
       ソクラス
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラ
       クラス
       DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイ
       ティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレ
       アルクラス
                                        有価証券の売買時の売買委託手数
                                        料および有価証券取引に係る手数
       DIAMマネーマザーファンド                                 料・税金、先物・オプション取引
                                        に要する費用、当該手数料にかか
                                        る消費税等相当額等
       㭎ઊ   の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
        額等を示すことができません。
                                  33/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
                                  34/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ○法人の受益者に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀        年11月末     現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                  35/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  36/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                       618,313,756            95.86
                   内 ケイマン諸島                          618,313,756            95.86
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.00
                   内 日本                            10,018          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        26,714,131            4.14
     純資産総額                                       645,037,905            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      2,381,850,580             96.21
                   内 ケイマン諸島                         2,381,850,580             96.21
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.00
                   内 日本                            10,018          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        93,794,344            3.79
     純資産総額                                      2,475,654,942             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                       137,203,395            95.29
                   内 ケイマン諸島                          137,203,395            95.29
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.01
                   内 日本                            10,018          0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         6,770,456            4.70
     純資産総額                                       143,983,869            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                        87,909,305            95.24
                   内 ケイマン諸島                          87,909,305            95.24
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.01
                   内 日本                            10,018          0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         4,383,661            4.75
     純資産総額                                        92,302,984           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

                                  37/180

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      1,089,791,223             95.36
                   内 ケイマン諸島                         1,089,791,223             95.36
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.00
                   内 日本                            10,018          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        53,000,956            4.64
     純資産総額                                      1,142,802,197             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      2,543,267,060             95.31
                   内 ケイマン諸島                         2,543,267,060             95.31
     親投資信託受益証券                                          10,018          0.00
                   内 日本                            10,018          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       125,001,276             4.68
     純資産総額                                      2,668,278,354             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     DIAMマネーマザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                       700,916,000            61.53
                   内 日本                          700,916,000            61.53
     地方債証券                                        85,902,364            7.54
                   内 日本                          85,902,364            7.54
     特殊債券                                        54,501,620            4.78
                   内 日本                          54,501,620            4.78
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       297,778,545            26.14
     純資産総額                                      1,139,098,529             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  38/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン                             11,594.0000        11,756.0000         -
      1                託受益        52,595.59                            95.86
        シー・セレクション 円ク
                      証券
        ラス
               ケイマン諸島                      609,793,271        618,313,756         -
        DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    95.86
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                    95.86
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン
                                     11,628.0000        11,870.0000         -
      1                託受益       200,661.38                            96.21
        シー・セレクション 米ド
                      証券
        ルクラス
               ケイマン諸島                     2,333,290,527        2,381,850,580          -
        DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  39/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    96.21
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                    96.21
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン                              9,781.9999        9,941.0000        -
      1                託受益        13,801.77                            95.29
        シー・セレクション 豪ド
                      証券
        ルクラス
               ケイマン諸島                      135,008,914        137,203,395         -
        DIAMマネーマザーファ
                      親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.01
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    95.29
      親投資信託受益証券                                                    0.01
      合計                                                    95.30
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  40/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン                              8,950.0000        9,111.0000        -
      1                託受益         9,648.7                           95.24
        シー・セレクション メキ
                      証券
        シコペソクラス
               ケイマン諸島                      86,355,865        87,909,305        -
        DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.01
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    95.24
      親投資信託受益証券                                                    0.01
      合計                                                    95.25
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン
                                     4,252.0000        4,295.0000        -
      1                託受益       253,734.86                            95.36
        シー・セレクション トル
                      証券
        コリラクラス
               ケイマン諸島                     1,078,880,625        1,089,791,223          -
        DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    95.36
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                    95.36
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                  41/180

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        DIAMケイマン・ファン
        ド-ジャパニーズ・エクイ
                      投資信
        ティ・ファンド・カレン                              5,876.9999        5,946.0000        -
      1                託受益       427,727.39                            95.31
        シー・セレクション ブラ
                      証券
        ジルレアルクラス
               ケイマン諸島                     2,513,753,871        2,543,267,060          -
        DIAMマネーマザーファ              親投資
                                       1.0094        1.0094      -
      2  ンド              信託受          9,925                          0.00
                   日本   益証券                 10,019        10,018      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    95.31
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                    95.32
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  42/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     DIAMマネーマザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        123回 利付国庫債券
                      国債証                 100.24        100.07      0.1
      1  (5年)                     300,000,000                             26.36
                      券
                   日本                  300,720,000        300,237,000       2020/3/20
        391回 利付国庫債券
                      国債証                 100.33        100.17      0.1
      2  (2年)                     200,000,000                             17.59
                      券
                   日本                  200,672,000        200,358,000       2020/8/1
        392回 利付国庫債券
                      国債証                 100.35        100.20      0.1
      3  (2年)                     100,000,000                             8.80
                      券
                   日本                  100,357,000        100,202,000       2020/9/1
        388回 利付国庫債券
                      国債証                 100.28        100.11      0.1
      ▶  (2年)                     100,000,000                             8.79
                      券
                   日本                  100,281,000        100,119,000       2020/5/15
        21年度35回 兵庫県公
                      地方債                 101.14        100.21      1.46
      5  募公債                     40,000,000                             3.52
                      証券
                   日本                  40,457,200        40,086,000      2020/1/22
        112回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.51        100.78      1.1
        保有・債務返済機構
      6                       30,000,000                             2.65
                      券
                   日本                  30,455,700        30,236,100      2020/7/31
        27年度2回 千葉県公募
                      地方債                 100.18        100.08     0.177
      7  公債                     14,670,000                             1.29
                      証券
                   日本                  14,697,726        14,682,176      2020/5/25
        27年度 京都府京都みら
                      地方債                  99.72        99.85     0.1
      8  い債                     13,800,000                             1.21
                      証券
                   日本                  13,762,050        13,780,542       2020/9/2
        43回 川崎市公募公債 
                      地方債                 100.12        100.03     0.137
      9  5年                     10,850,000                             0.95
                      証券
                   日本                  10,863,128        10,854,231      2020/3/19
        100回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.30        100.36      1.4
     10  保有・債務返済機構                      9,000,000                            0.79
                      券
                   日本                   9,117,630        9,032,940      2020/2/28
        26年度7回 福岡県公募
                      地方債                  99.92        99.99     0.2
     11  公債                      6,500,000                            0.57
                      証券
                   日本                   6,495,255        6,499,415      2019/12/25
        117回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.56        100.89      1
     12  保有・債務返済機構                      6,000,000                            0.53
                      券
                   日本                   6,093,780        6,053,820      2020/9/30
        133回政保日本高速道路
                      特殊債                 102.79        101.95      1.3
     13  保有・債務返済機構                      5,000,000                            0.45
                      券
                   日本
                                      5,139,500        5,097,600      2021/4/30
        137回政保日本高速道路
                      特殊債                 102.78        102.02      1.2
        保有・債務返済機構
     14                        4,000,000                            0.36
                      券
                   日本                   4,111,440        4,081,160      2021/6/30
                                  43/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    61.53
      地方債証券                                                    7.54
      特殊債券                                                    4.78
      合計                                                    73.86
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

     該当事項はありません。
     (参考)

     DIAMマネーマザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

     該当事項はありません。
                                  44/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

     該当事項はありません。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

     該当事項はありません。
     (参考)

     DIAMマネーマザーファンド
     該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           1,660            1,662        1.0563         1.0573
        (平成25年11月21日)
           第2計算期間末
                           3,504            3,507        0.9811         0.9821
         (平成26年5月21日)
           第3計算期間末
                           3,234            3,320        1.1370         1.1670
        (平成26年11月21日)
           第4計算期間末
                           2,665            2,778        1.1878         1.2378
         (平成27年5月21日)
           第5計算期間末
                           2,054            2,204        1.0991         1.1791
        (平成27年11月24日)
           第6計算期間末
                           1,696            1,696        1.0059         1.0059
         (平成28年5月23日)
           第7計算期間末
                           1,509            1,509        0.9818         0.9818
        (平成28年11月21日)
           第8計算期間末
                           1,318            1,318        1.0759         1.0759
         (平成29年5月22日)
           第9計算期間末
                            930            999       1.0808         1.1608
        (平成29年11月21日)
           第10計算期間末
                            862            904       1.0904         1.1434
         (平成30年5月21日)
           第11計算期間末
                            729            729       0.9785         0.9785
        (平成30年11月21日)
           第12計算期間末
                            643            643       0.9515         0.9515
         (令和1年5月21日)
           第13計算期間末
                            637            637       1.0048         1.0048
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                   740        -            1.0087        -
              12月末日
                            644        -            0.9194        -
          平成31年1月末日                  651        -            0.9376        -
                                  45/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              2月末日              683        -            0.9850        -
              3月末日              676        -            0.9805        -
              4月末日              675        -            0.9959        -
           令和1年5月末日                  632        -            0.9356        -
              6月末日              632        -            0.9396        -
              7月末日              625        -            0.9551        -
              8月末日              588        -            0.9046        -
              9月末日              622        -            0.9627        -
              10月末日               635        -            0.9946        -
              11月末日               645        -            1.0180        -
                                  46/180

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           4,752            4,757        1.0793         1.0803
        (平成25年11月21日)
           第2計算期間末
                           12,398            12,410         1.0107         1.0117
         (平成26年5月21日)
           第3計算期間末
                           12,634            13,106         1.3392         1.3892
        (平成26年11月21日)
           第4計算期間末
                           11,199            12,455         1.3371         1.4871
         (平成27年5月21日)
           第5計算期間末
                           11,986            13,611         1.1802         1.3402
        (平成27年11月24日)
           第6計算期間末
                           11,688            11,688         0.9684         0.9684
         (平成28年5月23日)
           第7計算期間末
                           10,009            10,009         0.9457         0.9457
        (平成28年11月21日)
           第8計算期間末
                           6,755            6,755        1.0507         1.0507
         (平成29年5月22日)
           第9計算期間末
                           4,570            4,912        1.0687         1.1487
        (平成29年11月21日)
           第10計算期間末
                           3,778            3,916        1.0905         1.1305
         (平成30年5月21日)
           第11計算期間末
                           2,854            2,854        1.0010         1.0010
        (平成30年11月21日)
           第12計算期間末
                           2,618            2,640        0.9579         0.9659
         (令和1年5月21日)
           第13計算期間末
                           2,442            2,442        1.0092         1.0092
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                  2,979         -            1.0405        -
              12月末日              2,629         -            0.9304        -
          平成31年1月末日                 2,656         -            0.9393        -
              2月末日             2,826         -            0.9976        -
              3月末日             2,806         -            0.9941        -
              4月末日             2,848         -            1.0261        -
           令和1年5月末日                 2,560         -            0.9397        -
              6月末日             2,454         -            0.9304        -
              7月末日             2,465         -            0.9538        -
              8月末日             2,263         -            0.8867        -
              9月末日             2,383         -            0.9602        -
              10月末日              2,448         -            1.0015        -
              11月末日              2,475         -            1.0290        -
                                  47/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                            690            692       1.1220         1.1240
        (平成25年11月21日)
           第2特定期間末
                            946            947       1.0390         1.0410
         (平成26年5月21日)
           第3特定期間末
                            896            899       1.3309         1.3349
        (平成26年11月21日)
           第4特定期間末
                            691            693       1.3553         1.3593
         (平成27年5月21日)
           第5特定期間末
                            651            653       1.2413         1.2453
        (平成27年11月24日)
           第6特定期間末
                            470            472       1.0043         1.0083
         (平成28年5月23日)
           第7特定期間末
                            567            569       0.9746         0.9786
        (平成28年11月21日)
           第8特定期間末
                            498            500       1.0693         1.0733
         (平成29年5月22日)
           第9特定期間末
                            313            314       1.1630         1.1670
        (平成29年11月21日)
           第10特定期間末
                            239            240       1.1998         1.2038
         (平成30年5月21日)
           第11特定期間末
                            179            180       1.0395         1.0435
        (平成30年11月21日)
           第12特定期間末
                            149            149       0.9274         0.9314
         (令和1年5月21日)
           第13特定期間末
                            141            142       0.9301         0.9341
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                   187        -            1.0859        -
              12月末日               152        -            0.9304        -
          平成31年1月末日                  156        -            0.9541        -
              2月末日              162        -            1.0047        -
              3月末日              159        -            0.9865        -
              4月末日              160        -            1.0008        -
           令和1年5月末日                  146        -            0.9110        -
              6月末日              145        -            0.9048        -
              7月末日              139        -            0.9097        -
              8月末日              126        -            0.8241        -
              9月末日              135        -            0.8883        -
              10月末日               142        -            0.9358        -
              11月末日               143        -            0.9442        -
                                  48/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                            907            909       1.0814         1.0844
        (平成25年11月21日)
           第2特定期間末
                            953            956       1.0155         1.0185
         (平成26年5月21日)
           第3特定期間末
                            608            610       1.3237         1.3287
        (平成26年11月21日)
           第4特定期間末
                            286            287       1.3121         1.3171
         (平成27年5月21日)
           第5特定期間末
                            141            141       1.2001         1.2051
        (平成27年11月24日)
           第6特定期間末
                             70            71       0.8573         0.8623
         (平成28年5月23日)
           第7特定期間末
                             56            56       0.7441         0.7491
        (平成28年11月21日)
           第8特定期間末
                            116            117       0.8726         0.8776
         (平成29年5月22日)
           第9特定期間末
                            219            220       0.9428         0.9478
        (平成29年11月21日)
           第10特定期間末
                            183            184       0.9574         0.9624
         (平成30年5月21日)
           第11特定期間末
                            111            112       0.8411         0.8461
        (平成30年11月21日)
           第12特定期間末
                             97            97       0.8564         0.8614
         (令和1年5月21日)
           第13特定期間末
                             90            91       0.8760         0.8810
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                   111        -            0.8817        -
              12月末日               95       -            0.8002        -
          平成31年1月末日                  100        -            0.8390        -
              2月末日              105        -            0.8850        -
              3月末日              101        -            0.8732        -
              4月末日              103        -            0.9117        -
           令和1年5月末日                  95       -            0.8427        -
              6月末日               93       -            0.8319        -
              7月末日               96       -            0.8549        -
              8月末日               79       -            0.7493        -
              9月末日               87       -            0.8290        -
              10月末日               91       -            0.8853        -
              11月末日               92       -            0.8907        -
                                  49/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                            120            120       1.0381         1.0441
        (平成25年11月21日)
           第2特定期間末
                            245            247       0.9298         0.9358
         (平成26年5月21日)
           第3特定期間末
                            321            324       1.2132         1.2232
        (平成26年11月21日)
           第4特定期間末
                            417            421       1.1518         1.1618
         (平成27年5月21日)
           第5特定期間末
                            284            287       1.0628         1.0728
        (平成27年11月24日)
           第6特定期間末
                            146            147       0.8061         0.8161
         (平成28年5月23日)
           第7特定期間末
                             92            93       0.6731         0.6831
        (平成28年11月21日)
           第8特定期間末
                            195            198       0.6675         0.6775
         (平成29年5月22日)
           第9特定期間末
                           1,260            1,280        0.6519         0.6619
        (平成29年11月21日)
           第10特定期間末
                           1,858            1,891        0.5746         0.5846
         (平成30年5月21日)
           第11特定期間末
                           1,520            1,543        0.4335         0.4400
        (平成30年11月21日)
           第12特定期間末
                           1,326            1,349        0.3740         0.3805
         (令和1年5月21日)
           第13特定期間末
                           1,138            1,156        0.4071         0.4136
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                  1,634         -            0.4692        -
              12月末日              1,449         -            0.4115        -
          平成31年1月末日                 1,467         -            0.4167        -
              2月末日             1,571         -            0.4404        -
              3月末日             1,479         -            0.4136        -
              4月末日             1,448         -            0.4083        -
           令和1年5月末日                 1,331         -            0.3787        -
              6月末日             1,189         -            0.3795        -
              7月末日             1,253         -            0.4036        -
              8月末日             1,110         -            0.3579        -
              9月末日             1,165         -            0.3951        -
              10月末日              1,124         -            0.4051        -
              11月末日              1,142         -            0.4109        -
                                  50/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
     直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                            490            493       1.0971         1.1041
        (平成25年11月21日)
           第2特定期間末
                            979            985       1.0585         1.0655
         (平成26年5月21日)
           第3特定期間末
                           1,278            1,289        1.2643         1.2753
        (平成26年11月21日)
           第4特定期間末
                           1,232            1,244        1.1791         1.1901
         (平成27年5月21日)
           第5特定期間末
                           1,863            1,884        0.9705         0.9815
        (平成27年11月24日)
           第6特定期間末
                           4,613            4,676        0.7974         0.8084
         (平成28年5月23日)
           第7特定期間末
                           9,137            9,267        0.7718         0.7828
        (平成28年11月21日)
           第8特定期間末
                           8,261            8,369        0.8482         0.8592
         (平成29年5月22日)
           第9特定期間末
                           5,192            5,255        0.9102         0.9212
        (平成29年11月21日)
           第10特定期間末
                           3,741            3,792        0.8016         0.8126
         (平成30年5月21日)
           第11特定期間末
                           3,207            3,240        0.6752         0.6822
        (平成30年11月21日)
           第12特定期間末
                           3,095            3,133        0.5668         0.5738
         (令和1年5月21日)
           第13特定期間末
                           2,654            2,688        0.5494         0.5564
         (令和1年11月21日)
         平成30年11月末日                  3,230         -            0.6837        -
              12月末日              2,766         -            0.5969        -
          平成31年1月末日                 3,018         -            0.6298        -
              2月末日             3,206         -            0.6559        -
              3月末日             3,262         -            0.6107        -
              4月末日             3,373         -            0.6244        -
           令和1年5月末日                 3,109         -            0.5737        -
              6月末日             3,052         -            0.5813        -
              7月末日             3,116         -            0.6001        -
              8月末日             2,583         -            0.5027        -
              9月末日             2,707         -            0.5381        -
              10月末日              2,796         -            0.5777        -
              11月末日              2,668         -            0.5554        -
                                  51/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②【分配の推移】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0010
                第2計算期間                                         0.0010
                第3計算期間                                         0.0300
                第4計算期間                                         0.0500
                第5計算期間                                         0.0800
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0800
                第10計算期間                                         0.0530
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0010
                第2計算期間                                         0.0010
                第3計算期間                                         0.0500
                第4計算期間                                         0.1500
                第5計算期間                                         0.1600
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0800
                第10計算期間                                         0.0400
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0080
                第13計算期間                                         0.0000
                                  52/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1特定期間                                         0.0020
                第2特定期間                                         0.0120
                第3特定期間                                         0.0140
                第4特定期間                                         0.0240
                第5特定期間                                         0.0240
                第6特定期間                                         0.0240
                第7特定期間                                         0.0240
                第8特定期間                                         0.0240
                第9特定期間                                         0.0240
                第10特定期間                                         0.0240
                第11特定期間                                         0.0240
                第12特定期間                                         0.0240
                第13特定期間                                         0.0240
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1特定期間                                         0.0030
                第2特定期間                                         0.0180
                第3特定期間                                         0.0200
                第4特定期間                                         0.0300
                第5特定期間                                         0.0300
                第6特定期間                                         0.0300
                第7特定期間                                         0.0300
                第8特定期間                                         0.0300
                第9特定期間                                         0.0300
                第10特定期間                                         0.0300
                第11特定期間                                         0.0300
                第12特定期間                                         0.0300
                第13特定期間                                         0.0300
                                  53/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1特定期間                                         0.0060
                第2特定期間                                         0.0360
                第3特定期間                                         0.0400
                第4特定期間                                         0.0600
                第5特定期間                                         0.0600
                第6特定期間                                         0.0600
                第7特定期間                                         0.0600
                第8特定期間                                         0.0600
                第9特定期間                                         0.0600
                第10特定期間                                         0.0600
                第11特定期間                                         0.0565
                第12特定期間                                         0.0390
                第13特定期間                                         0.0390
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1特定期間                                         0.0070
                第2特定期間                                         0.0420
                第3特定期間                                         0.0460
                第4特定期間                                         0.0660
                第5特定期間                                         0.0660
                第6特定期間                                         0.0660
                第7特定期間                                         0.0660
                第8特定期間                                         0.0660
                第9特定期間                                         0.0660
                第10特定期間                                         0.0660
                第11特定期間                                         0.0620
                第12特定期間                                         0.0420
                第13特定期間                                         0.0420
                                  54/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ③【収益率の推移】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          5.7
                第2計算期間                                         △7.0
                第3計算期間                                          18.9
                第4計算期間                                          8.9
                第5計算期間                                         △0.7
                第6計算期間                                         △8.5
                第7計算期間                                         △2.4
                第8計算期間                                          9.6
                第9計算期間                                          7.9
                第10計算期間                                           5.8
                第11計算期間                                         △10.3
                第12計算期間                                          △2.8
                第13計算期間                                           5.6
     (注)収益率は期間騰落率です。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          8.0
                第2計算期間                                         △6.3
                第3計算期間                                          37.4
                第4計算期間                                          11.0
                第5計算期間                                          0.2
                第6計算期間                                         △17.9
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          11.1
                第9計算期間                                          9.3
                第10計算期間                                           5.8
                第11計算期間                                          △8.2
                第12計算期間                                          △3.5
                第13計算期間                                           5.4
     (注)収益率は期間騰落率です。
                                  55/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
                                           収益率(%)
                第1特定期間                                          12.4
                第2特定期間                                         △6.3
                第3特定期間                                          29.4
                第4特定期間                                          3.6
                第5特定期間                                         △6.6
                第6特定期間                                         △17.2
                第7特定期間                                         △0.6
                第8特定期間                                          12.2
                第9特定期間                                          11.0
                第10特定期間                                           5.2
                第11特定期間                                         △11.4
                第12特定期間                                          △8.5
                第13特定期間                                           2.9
     (注1)収益率は期間騰落率です。
     (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

                                           収益率(%)
                第1特定期間                                          8.4
                第2特定期間                                         △4.4
                第3特定期間                                          32.3
                第4特定期間                                          1.4
                第5特定期間                                         △6.2
                第6特定期間                                         △26.1
                第7特定期間                                         △9.7
                第8特定期間                                          21.3
                第9特定期間                                          11.5
                第10特定期間                                           4.7
                第11特定期間                                          △9.0
                第12特定期間                                           5.4
                第13特定期間                                           5.8
     (注1)収益率は期間騰落率です。
     (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
                                  56/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
                                           収益率(%)
                第1特定期間                                          4.4
                第2特定期間                                         △7.0
                第3特定期間                                          34.8
                第4特定期間                                         △0.1
                第5特定期間                                         △2.5
                第6特定期間                                         △18.5
                第7特定期間                                         △9.1
                第8特定期間                                          8.1
                第9特定期間                                          6.7
                第10特定期間                                          △2.7
                第11特定期間                                         △14.7
                第12特定期間                                          △4.7
                第13特定期間                                          19.3
     (注1)収益率は期間騰落率です。
     (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

                                           収益率(%)
                第1特定期間                                          10.4
                第2特定期間                                          0.3
                第3特定期間                                          23.8
                第4特定期間                                         △1.5
                第5特定期間                                         △12.1
                第6特定期間                                         △11.0
                第7特定期間                                          5.1
                第8特定期間                                          18.5
                第9特定期間                                          15.1
                第10特定期間                                          △4.7
                第11特定期間                                          △8.0
                第12特定期間                                          △9.8
                第13特定期間                                           4.3
     (注1)収益率は期間騰落率です。
     (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
                                  57/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【設定及び解約の実績】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                       1,572,382,708                           0
         第2計算期間                       2,360,617,046                      361,054,273
         第3計算期間                        587,457,858                    1,314,167,252
         第4計算期間                        200,564,532                     801,444,903
         第5計算期間                        284,786,402                     659,702,323
         第6計算期間                        130,008,619                     312,796,339
         第7計算期間                         55,621,355                    204,841,924
         第8計算期間                         5,580,174                    317,483,468
         第9計算期間                         3,081,612                    367,271,016
         第10計算期間                          6,295,539                    76,464,113
         第11計算期間
                                   3,750,324                    49,004,330
         第12計算期間                          1,452,308                    71,485,861
         第13計算期間                           213,005                   41,985,923
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                       4,507,171,918                      103,847,600
         第2計算期間                       9,731,346,413                     1,867,670,088
         第3計算期間
                                 1,827,998,236                     4,660,794,300
         第4計算期間                       3,094,463,857                     4,152,761,839
         第5計算期間                       4,566,161,087                     2,785,724,548
         第6計算期間                       3,893,571,650                     1,980,038,250
         第7計算期間                        679,612,112                    2,164,864,340
         第8計算期間                        140,350,600                    4,295,807,877
         第9計算期間                         2,706,643                   2,155,447,280
         第10計算期間                         92,285,121                    904,336,837
         第11計算期間                         113,592,667                     726,477,526
         第12計算期間                         101,387,850                     218,770,873
         第13計算期間                          6,300,687                    320,194,669
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  58/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
                            設定口数                     解約口数
         第1特定期間                        678,681,426                     62,963,948
         第2特定期間                        546,432,433                     251,507,914
         第3特定期間                        168,434,006                     405,474,040
         第4特定期間                        179,826,197                     343,172,439
         第5特定期間                        197,840,874                     183,105,834
         第6特定期間                        114,714,561                     171,564,997
         第7特定期間                        206,463,515                     92,451,630
         第8特定期間                        106,676,602                     222,878,718
         第9特定期間                         5,506,593                    201,707,046
         第10特定期間                          2,268,971                    72,220,600
         第11特定期間                         22,130,069                     49,352,394
         第12特定期間                           706,285                   12,578,362
         第13特定期間                          1,860,559                    10,102,527
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

                            設定口数                     解約口数
         第1特定期間                        841,532,640                      2,587,372
         第2特定期間                        362,794,355                     262,526,955
         第3特定期間                         42,753,564                    522,134,859
         第4特定期間                         10,085,240                    251,790,342
         第5特定期間                          324,641                   100,651,654
         第6特定期間                         7,186,000                    42,611,871
         第7特定期間                          210,432                    7,104,283
         第8特定期間                         71,668,590                     13,518,006
         第9特定期間                        113,237,434                     14,475,904
         第10特定期間                          1,007,480                    41,924,478
         第11特定期間                         22,415,813                     81,285,222
         第12特定期間                           565,450                   19,578,398
         第13特定期間                           580,972                   10,718,668
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  59/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
                            設定口数                     解約口数
         第1特定期間                        115,890,497                          0
         第2特定期間                        174,693,607                     26,291,032
         第3特定期間                        130,457,883                     129,591,880
         第4特定期間                        166,398,246                     68,825,116
         第5特定期間                         35,953,299                    130,680,369
         第6特定期間                         10,341,862                     97,153,075
         第7特定期間                         4,201,660                    48,182,139
         第8特定期間                        193,712,416                     38,335,909
         第9特定期間                       1,676,943,619                      35,185,360
         第10特定期間                        1,324,657,849                      24,229,910
         第11特定期間                         643,369,961                     370,815,046
         第12特定期間                         377,387,787                     338,239,327
         第13特定期間                         194,916,488                     944,917,766
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

                            設定口数                     解約口数
         第1特定期間                        547,193,505                     100,343,206
         第2特定期間                        607,198,955                     129,107,917
         第3特定期間                        419,174,948                     333,254,936
         第4特定期間                        346,352,878                     311,551,537
         第5特定期間                       1,134,147,281                      259,958,713
         第6特定期間                       4,272,982,808                      407,873,005
         第7特定期間                       6,485,337,408                      431,233,333
         第8特定期間                       2,469,004,775                     4,567,059,190
         第9特定期間                        384,054,124                    4,420,560,245
         第10特定期間                        1,077,047,539                     2,114,173,442
         第11特定期間                         933,414,786                     850,524,999
         第12特定期間                        1,154,765,950                      443,206,411
         第13特定期間                         181,462,139                     811,739,139
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  60/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <<参考情報>>
                                  61/180




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  62/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  63/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  64/180





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配
      金 を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が
      選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投
      資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利
      義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に
      読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
      立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則とし
      て午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続が完
      了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨークの銀行、またはロンドンの銀行の休業日に該当する日(以下、「海外休業日」
      という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止することおよ
      びすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消すことが
      できるものとします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰
       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか
       かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につい
       て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
       への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振
       法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
       追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                          ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
        します。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
         で表示することがあります。)
        <基準価額の照会方法等>

         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
                                  65/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・販売会社へのお問い合わせ
           ・委託会社への照会
             ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
             コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
        ※詳しくは     販売会社にお問い合わせください。
      ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
        うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。受
       益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会
       社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
                                  66/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益 権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。
        ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・解約単位

       各 販売会社が定める単位とします。
        ※解約単    位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
       従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受
       益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                         評価方法
       外国投資信託証券              計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)

       マザーファンド

                     計算日の基準価額
       受益証券
       基準価額(1万口当たり)は、                委託会社の毎営業日において                、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
                                  67/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は、2013年7月31日から原則として2023年7月14日までです。
       㭎ஊ᠀⠀㔀⤰꓿ะ湘㑔࠰欰潏᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰䈰訰縰夰Ȱ
        た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
        託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       ■豪ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ブラジルレアルコース
        原則として毎月22日から翌月21日までとします。
       ■円コース、米ドルコース
        原則として毎年5月22日から11月21日まで、および11月22日から翌年5月21日までとします。
       上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
       す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
       が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
        場合、各ファンドについて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
        事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
        ます。
       b.委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合に
        は、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
        約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
                                  68/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        したときには適用しません。また、上記b.により信託契約を解約する場合または信託財産の状態
        に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行う
        こ とが困難な場合も同様とします。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
                                  69/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
         に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
          (URL http://www.am-one.co.jp/)
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

         ・委託会社は、毎年5月21日、11月21日(休業日の場合は翌営業日。)および償還時に交付運用
          報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
                                  70/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
        託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
        す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
        再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
        日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
                                  71/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(令和1年5月

        22日から令和1年11月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(令和1年5月22日

        から令和1年11月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
                                  72/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【財務諸表】
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              32,977,856              29,647,415
         投資信託受益証券                              614,688,734              610,779,456
         親投資信託受益証券                                10,020              10,019
                                           -           2,000,000
         未収入金
         流動資産合計                              647,676,610              642,436,890
       資産合計                               647,676,610              642,436,890
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  -            925,616
         未払受託者報酬                                108,442              102,197
         未払委託者報酬                               4,483,886              4,225,955
                                         10,207               9,624
         その他未払費用
         流動負債合計                               4,602,535              5,263,392
       負債合計                                4,602,535              5,263,392
      純資産の部
       元本等
         元本                              675,882,675              634,109,757
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 32,808,600               3,063,741
                                       20,595,138              19,316,051
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              643,074,075              637,173,498
       純資産合計                               643,074,075              637,173,498
      負債純資産合計                                 647,676,610              642,436,890
                                  73/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
                                      △ 14,617,417              38,440,721
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 14,617,417              38,440,721
      営業費用
       支払利息                                  12,765              10,271
       受託者報酬                                 108,442              102,197
       委託者報酬                                4,483,886              4,225,955
                                         10,207               9,624
       その他費用
       営業費用合計                                4,615,300              4,348,047
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 19,232,717              34,092,674
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 19,232,717              34,092,674
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 19,232,717              34,092,674
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 991,729              248,318
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 16,006,121             △ 32,808,600
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,536,300              2,038,054
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,536,300              2,038,054
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   97,791              10,069
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         97,791              10,069
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 32,808,600               3,063,741
                                  74/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第13期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第12期                  第13期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                          745,916,228円                  675,882,675円
         期中追加設定元本額                           1,452,308円                   213,005円
         期中一部解約元本額                           71,485,861円                  41,985,923円
     2.    受益権の総数                          675,882,675口                  634,109,757口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は
                         32,808,600円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第12期                 第13期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                 当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                 越欠損金を補填した有価証券売買等
                          損益(0円)、信託約款に規定され                 損益(0円)、信託約款に規定され
                          る収益調整金(45,552,252円)及び                 る収益調整金(42,743,102円)及び
                          分配準備積立金(20,595,138円)よ                 分配準備積立金(19,316,051円)よ
                          り分配対象収益は66,147,390円(1                 り分配対象収益は62,059,153円(1
                          万口当たり978.68円)であります                 万口当たり978.68円)であります
                          が、分配を行っておりません。な                 が、分配を行っておりません。
                          お、分配金の計算過程においては、
                          親投資信託の配当等収益及び収益調
                          整金相当額を充当する方法によって
                          おります。
                                  75/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                  76/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △13,679,858                   37,930,059
     親投資信託受益証券                                   △2                  △1
     合計                              △13,679,860                   37,930,058
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                  77/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第12期                  第13期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9515円                  1.0048円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,515円)                 (10,048円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     52,680       610,779,456
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション 円クラス
     投資信託受益証券 合計                                52,680       610,779,456
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                       610,789,475
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  78/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              160,478,806              116,296,175
         投資信託受益証券                             2,503,115,498              2,342,197,923
         親投資信託受益証券                                10,020              10,019
                                       17,000,000               3,000,000
         未収入金
         流動資産合計                             2,680,604,324              2,461,504,117
       資産合計                              2,680,604,324              2,461,504,117
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              21,872,854                  -
         未払解約金                              20,871,631               2,187,214
         未払受託者報酬                                446,276              397,001
         未払委託者報酬                              18,448,088              16,411,324
                                         42,311              37,620
         その他未払費用
         流動負債合計                              61,681,160              19,033,159
       負債合計                                61,681,160              19,033,159
      純資産の部
       元本等
         元本                             2,734,106,796              2,420,212,814
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 115,183,632               22,258,144
                                           -              -
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             2,618,923,164              2,442,470,958
       純資産合計                              2,618,923,164              2,442,470,958
      負債純資産合計                                2,680,604,324              2,461,504,117
                                  79/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
       受取配当金                                20,768,113                  -
                                      △ 98,026,396              136,082,424
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 77,258,283              136,082,424
      営業費用
       支払利息                                  52,793              40,828
       受託者報酬                                 446,276              397,001
       委託者報酬                                18,448,088              16,411,324
                                         42,311              37,620
       その他費用
       営業費用合計                                18,989,468              16,886,773
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 96,247,751              119,195,651
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 96,247,751              119,195,651
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 96,247,751              119,195,651
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,985,025             △ 5,142,128
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  2,843,048            △ 115,183,632
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     -          13,503,026
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -          13,503,026
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,891,100               399,029
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        134,376                 -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,756,724               399,029
       額
                                       21,872,854                  -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 115,183,632               22,258,144
                                  80/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第13期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第12期                  第13期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                         2,851,489,819円                  2,734,106,796円
         期中追加設定元本額                          101,387,850円                   6,300,687円
         期中一部解約元本額                          218,770,873円                  320,194,669円
     2.    受益権の総数                         2,734,106,796口                  2,420,212,814口

     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  -

                         を下回っており、その差額は
                         115,183,632円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第12期                 第13期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(1,761,207円)、費用控                 当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証                 越欠損金を補填した有価証券売買等
                          券売買等損益(0円)、信託約款に                 損益(0円)、信託約款に規定され
                          規定される収益調整金                 る収益調整金(510,684,320円)及
                          (597,030,199円)及び分配準備積                 び分配準備積立金(0円)より分配
                          立金(0円)より分配対象収益は                 対象収益は510,684,320円(1万口当
                          598,791,406円(1万口当たり                 たり2,110.08円)でありますが、分
                          2,190.08円)であり、うち                 配を行っておりません。
                          21,872,854円(1万口当たり80円)
                          を分配金額としております。なお、
                          分配金の計算過程においては、親投
                          資信託の配当等収益及び収益調整金
                          相当額を充当する方法によっており
                          ます。
                                  81/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                  82/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △96,625,020                  138,044,875
     親投資信託受益証券                                   △2                  △1
     合計                              △96,625,022                  138,044,874
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                  83/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第12期                  第13期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9579円                  1.0092円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,579円)                 (10,092円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     201,427       2,342,197,923
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション 米ドルクラス
     投資信託受益証券 合計                               201,427       2,342,197,923
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                      2,342,207,942
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  84/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               8,563,987              7,557,951
         投資信託受益証券                              141,283,409              135,008,914
                                         10,020              10,019
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              149,857,416              142,576,884
       資産合計                               149,857,416              142,576,884
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                642,814              609,846
         未払受託者報酬                                 4,005              3,971
         未払委託者報酬                                165,968              164,532
                                           365              368
         その他未払費用
         流動負債合計                                813,152              778,717
       負債合計                                 813,152              778,717
      純資産の部
       元本等
         元本                              160,703,610              152,461,642
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 11,659,346             △ 10,663,475
                                       37,181,708              34,917,091
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              149,044,264              141,798,167
       純資産合計                               149,044,264              141,798,167
      負債純資産合計                                 149,857,416              142,576,884
                                  85/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
       受取配当金                                4,451,302              4,220,679
                                      △ 17,903,721                725,504
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 13,452,419               4,946,183
      営業費用
       支払利息                                  3,143              2,429
       受託者報酬                                  25,937              22,761
       委託者報酬                                1,074,355               942,811
                                         2,375              2,081
       その他費用
       営業費用合計                                1,105,810               970,082
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 14,558,229               3,976,101
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 14,558,229               3,976,101
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 14,558,229               3,976,101
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 256,233              △ 14,416
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  6,811,863             △ 11,659,346
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     -            939,220
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -            939,220
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   277,975              207,686
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        274,805                 -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,170             207,686
       額
                                       3,891,238              3,726,180
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 11,659,346             △ 10,663,475
                                  86/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                          172,575,687円                  160,703,610円
         期中追加設定元本額                            706,285円                 1,860,559円
         期中一部解約元本額                           12,578,362円                  10,102,527円
         受益権の総数                          160,703,610口                  152,461,642口

     2.
     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         を下回っており、その差額は                  り、その差額は10,663,475円であり
                         11,659,346円であります。                  ます。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                 当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                (自平成30年11月22日 至平成30年                 (自令和1年5月22日 至令和1年6月
                          12月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(548,847円)、費用控除
                                           当等収益(553,104円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(59,846,182
                                           定される収益調整金(59,225,126
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (38,092,812円)より分配対象収益
                                           (36,960,222円)より分配対象収益
                          は98,487,841円(1万口当たり
                                           は96,738,452円(1万口当たり
                          6,014.22円)であり、うち655,033
                                           6,011.33円)であり、うち643,707
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。なお、分配金の計
                                           としております。
                          算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充
                          当する方法によっております。(以
                          下、各期間において同じ。)
                                  87/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成30年12月22日 至平成31年                 (自令和1年6月22日 至令和1年7月
                          1月21日)                 22日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(673,149円)、費用控除
                                           当等収益(675,101円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(59,893,748
                                           定される収益調整金(59,038,669
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (37,986,626円)より分配対象収益
                                           (36,640,946円)より分配対象収益
                          は98,553,523円(1万口当たり
                                           は96,354,716円(1万口当たり
                          6,015.31円)であり、うち655,351
                                           6,013.46円)であり、うち640,926
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年1月22日 至平成31年2                 (自令和1年7月23日 至令和1年8月

                          月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(710,099円)、費用控除
                                           当等収益(542,414円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(59,033,306
                                           定される収益調整金(56,501,087
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (37,425,070円)より分配対象収益
                                           (35,067,686円)より分配対象収益
                          は97,168,475円(1万口当たり
                                           は92,111,187円(1万口当たり
                          6,019.30円)であり、うち645,713
                                           6,008.85円)であり、うち613,169
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年2月22日 至平成31年3                 (自令和1年8月22日 至令和1年9月

                          月22日)                 24日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(658,366円)、費用控除
                                           当等収益(678,984円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(59,079,439
                                           定される収益調整金(56,146,558
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (37,489,456円)より分配対象収益
                                           (34,741,876円)より分配対象収益
                          は97,227,261円(1万口当たり
                                           は91,567,418円(1万口当たり
                          6,020.06円)であり、うち646,021
                                           6,013.44円)であり、うち609,084
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                                  88/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成31年3月23日 至平成31年4                 (自令和1年9月25日 至令和1年10
                          月22日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(679,761円)、費用控除
                                           当等収益(665,731円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(59,168,359
                                           定される収益調整金(56,200,866
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (37,455,437円)より分配対象収益
                                           (34,811,776円)より分配対象収益
                          は97,303,557円(1万口当たり
                                           は91,678,373円(1万口当たり
                          6,022.13円)であり、うち646,306
                                           6,017.14円)であり、うち609,448
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年4月23日 至令和1年5                 (自令和1年10月22日 至令和1年11

                          月21日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(555,818円)、費用控除
                                           当等収益(658,878円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(58,866,317
                                           定される収益調整金(56,260,411
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (37,268,704円)より分配対象収益
                                           (34,868,059円)より分配対象収益
                          は96,690,839円(1万口当たり
                                           は91,787,348円(1万口当たり
                          6,016.72円)であり、うち642,814
                                           6,020.35円)であり、うち609,846
                          円(1万口当たり40円)を分配金額
                                           円(1万口当たり40円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                                  89/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                  90/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △13,602,271                   3,077,795
     親投資信託受益証券                                   △2                  △3
     合計                              △13,602,273                   3,077,792
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                  91/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9274円                  0.9301円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,274円)                  (9,301円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     13,801       135,008,914
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション 豪ドルクラス
     投資信託受益証券 合計                                13,801       135,008,914
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                       135,018,933
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  92/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               5,643,375              4,883,219
         投資信託受益証券                              92,299,630              86,355,865
                                         10,020              10,019
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              97,953,025              91,249,103
       資産合計                                97,953,025              91,249,103
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                567,961              517,272
         未払受託者報酬                                 2,581              2,555
         未払委託者報酬                                107,141              105,738
                                           232              218
         その他未払費用
         流動負債合計                                677,915              625,783
       負債合計                                 677,915              625,783
      純資産の部
       元本等
         元本                              113,592,295              103,454,599
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 16,317,185             △ 12,831,279
                                       9,141,196              8,299,962
          (分配準備積立金)
         元本等合計                              97,275,110              90,623,320
       純資産合計                                97,275,110              90,623,320
      負債純資産合計                                 97,953,025              91,249,103
                                  93/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
       受取配当金                                3,952,106              3,625,146
                                       2,515,735              1,806,234
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                6,467,841              5,431,380
      営業費用
       支払利息                                  1,996              1,522
       受託者報酬                                  16,455              14,737
       委託者報酬                                 681,814              610,539
                                         1,466              1,318
       その他費用
       営業費用合計                                 701,731              628,116
      営業利益又は営業損失(△)                                  5,766,110              4,803,264
      経常利益又は経常損失(△)                                  5,766,110              4,803,264
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  5,766,110              4,803,264
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        167,012              △ 50,659
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 21,073,245             △ 16,317,185
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,758,612              1,967,748
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,758,612              1,967,748
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   79,012              101,656
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         79,012              101,656
       額
                                       3,522,638              3,234,109
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 16,317,185             △ 12,831,279
                                  94/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                          132,605,243円                  113,592,295円
         期中追加設定元本額                            565,450円                  580,972円
         期中一部解約元本額                           19,578,398円                  10,718,668円
         受益権の総数                          113,592,295口                  103,454,599口

     2.
     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         を下回っており、その差額は                  り、その差額は12,831,279円であり
                         16,317,185円であります。                  ます。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                 当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                (自平成30年11月22日 至平成30年                 (自令和1年5月22日 至令和1年6月
                          12月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(549,322円)、費用控除
                                           当等収益(520,337円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(36,439,912
                                           定される収益調整金(34,386,876
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,552,902円)より分配対象収益
                                           (9,057,770円)より分配対象収益
                          は46,542,136円(1万口当たり
                                           は43,964,983円(1万口当たり
                          3,895.45円)であり、うち597,390
                                           3,903.67円)であり、うち563,122
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。なお、分配金の計
                                           としております。
                          算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充
                          当する方法によっております。(以
                          下、各期間において同じ。)
                                  95/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成30年12月22日 至平成31年                 (自令和1年6月22日 至令和1年7月
                          1月21日)                 22日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(654,651円)、費用控除
                                           当等収益(518,956円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(36,470,690
                                           定される収益調整金(34,374,627
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,503,095円)より分配対象収益
                                           (8,998,985円)より分配対象収益
                          は46,628,436円(1万口当たり
                                           は43,892,568円(1万口当たり
                          3,900.21円)であり、うち597,768
                                           3,899.78円)であり、うち562,756
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年1月22日 至平成31年2                 (自令和1年7月23日 至令和1年8月

                          月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(650,945円)、費用控除
                                           当等収益(510,525円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(36,507,075
                                           定される収益調整金(33,367,886
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,559,978円)より分配対象収益
                                           (8,683,847円)より分配対象収益
                          は46,717,998円(1万口当たり
                                           は42,562,258円(1万口当たり
                          3,904.61円)であり、うち598,240
                                           3,896.52円)であり、うち546,156
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年2月22日 至平成31年3                 (自令和1年8月22日 至令和1年9月

                          月22日)                 24日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(643,419円)、費用控除
                                           当等収益(581,084円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(36,232,979
                                           定される収益調整金(32,222,916
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,532,398円)より分配対象収益
                                           (8,336,518円)より分配対象収益
                          は46,408,796円(1万口当たり
                                           は41,140,518円(1万口当たり
                          3,908.81円)であり、うち593,643
                                           3,901.63円)であり、うち527,221
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                                  96/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成31年3月23日 至平成31年4                 (自令和1年9月25日 至令和1年10
                          月22日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(595,635円)、費用控除
                                           当等収益(563,850円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(34,651,676
                                           定される収益調整金(31,639,479
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,156,306円)より分配対象収益
                                           (8,231,340円)より分配対象収益
                          は44,403,617円(1万口当たり
                                           は40,434,669円(1万口当たり
                          3,911.27円)であり、うち567,636
                                           3,906.10円)であり、うち517,582
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          (自平成31年4月23日 至令和1年5                 (自令和1年10月22日 至令和1年11

                          月21日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(524,852円)、費用控除
                                           当等収益(550,158円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規
                                           売買等損益(0円)、信託約款に規
                          定される収益調整金(34,676,774
                                           定される収益調整金(31,626,119
                          円)及び分配準備積立金
                                           円)及び分配準備積立金
                          (9,184,305円)より分配対象収益
                                           (8,267,076円)より分配対象収益
                          は44,385,931円(1万口当たり
                                           は40,443,353円(1万口当たり
                          3,907.48円)であり、うち567,961
                                           3,909.28円)であり、うち517,272
                          円(1万口当たり50円)を分配金額
                                           円(1万口当たり50円)を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                                  97/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                  98/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                               △6,319,137                   1,669,226
     親投資信託受益証券                                   △2                  △3
     合計                               △6,319,139                   1,669,223
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                  99/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.8564円                  0.8760円
     (1万口当たり純資産額)                                (8,564円)                  (8,760円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                      9,648       86,355,865
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション メキシコペソクラス
     投資信託受益証券 合計                                9,648       86,355,865
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                       86,365,884
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                100/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              92,824,063              73,194,199
         投資信託受益証券                             1,258,860,627              1,084,856,768
         親投資信託受益証券                                10,020              10,019
                                           -           8,600,000
         未収入金
         流動資産合計                             1,351,694,710              1,166,660,986
       資産合計                              1,351,694,710              1,166,660,986
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              23,052,116              18,177,108
         未払解約金                                723,321             8,805,861
         未払受託者報酬                                35,773              32,026
         未払委託者報酬                               1,479,126              1,323,872
                                         3,381              3,022
         その他未払費用
         流動負債合計                              25,293,717              28,341,889
       負債合計                                25,293,717              28,341,889
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,546,479,523              2,796,478,245
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                          △ 2,220,078,530             △ 1,658,159,148
                                       31,923,021              24,949,772
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             1,326,400,993              1,138,319,097
       純資産合計                              1,326,400,993              1,138,319,097
      負債純資産合計                                1,351,694,710              1,166,660,986
                                101/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
       受取配当金                               145,166,996              124,426,297
                                     △ 207,941,581              101,896,140
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 62,774,585              226,322,437
      営業費用
       支払利息                                  31,004              21,888
       受託者報酬                                 239,147              194,325
       委託者報酬                                9,886,811              8,033,779
                                         22,629              18,363
       その他費用
       営業費用合計                                10,179,591               8,268,355
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 72,954,176              218,054,082
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 72,954,176              218,054,082
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 72,954,176              218,054,082
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         99,287             8,400,043
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 1,986,921,045             △ 2,220,078,530
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 193,517,083              586,402,336
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      193,517,083              586,402,336
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 215,918,207              117,343,818
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      215,918,207              117,343,818
       額
                                      137,702,898              116,793,175
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 2,220,078,530             △ 1,658,159,148
                                102/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                         3,507,331,063円                  3,546,479,523円
         期中追加設定元本額                          377,387,787円                  194,916,488円
         期中一部解約元本額                          338,239,327円                  944,917,766円
         受益権の総数                         3,546,479,523口                  2,796,478,245口

     2.
     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         を下回っており、その差額は                  り、その差額は1,658,159,148円であ
                         2,220,078,530円であります。                  ります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                 当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                (自平成30年11月22日 至平成30年                 (自令和1年5月22日 至令和1年6月
                          12月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(21,607,069円)、費用控
                                           当等収益(21,276,953円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (930,684,497円)及び分配準備積
                                           (853,938,772円)及び分配準備積
                          立金(36,204,226円)より分配対象
                                           立金(28,558,317円)より分配対象
                          収益は988,495,792円(1万口当たり
                                           収益は903,774,042円(1万口当たり
                          2,842.12円)であり、うち
                                           2,840.87円)であり、うち
                          22,607,126円(1万口当たり65円)
                                           20,678,624円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。なお、
                                           を分配金額としております。
                          分配金の計算過程においては、親投
                          資信託の配当等収益及び収益調整金
                          相当額を充当する方法によっており
                          ます。(以下、各期間において同
                          じ。)
                                103/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成30年12月22日 至平成31年                 (自令和1年6月22日 至令和1年7月
                          1月21日)                 22日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(22,299,083円)、費用控
                                           当等収益(20,458,286円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (936,484,031円)及び分配準備積
                                           (834,828,948円)及び分配準備積
                          立金(34,693,465円)より分配対象
                                           立金(28,256,498円)より分配対象
                          収益は993,476,579円(1万口当たり
                                           収益は883,543,732円(1万口当たり
                          2,840.90円)であり、うち
                                           2,841.66円)であり、うち
                          22,730,835円(1万口当たり65円)
                                           20,210,127円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年1月22日 至平成31年2                 (自令和1年7月23日 至令和1年8月

                          月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(23,924,519円)、費用控
                                           当等収益(19,821,209円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (953,564,485円)及び分配準備積
                                           (832,045,005円)及び分配準備積
                          立金(33,929,957円)より分配対象
                                           立金(28,146,557円)より分配対象
                          収益は1,011,418,961円(1万口当た
                                           収益は880,012,771円(1万口当たり
                          り2,843.15円)であり、うち
                                           2,840.67円)であり、うち
                          23,123,021円(1万口当たり65円)
                                           20,136,352円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年2月22日 至平成31年3                 (自令和1年8月22日 至令和1年9月

                          月22日)                 24日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(22,371,108円)、費用控
                                           当等収益(19,728,204円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (952,084,396円)及び分配準備積
                                           (785,457,912円)及び分配準備積
                          立金(34,139,395円)より分配対象
                                           立金(26,219,936円)より分配対象
                          収益は1,008,594,899円(1万口当た
                                           収益は831,406,052円(1万口当たり
                          り2,841.59円)であり、うち
                                           2,843.14円)であり、うち
                          23,071,103円(1万口当たり65円)
                                           19,007,617円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                                104/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成31年3月23日 至平成31年4                 (自令和1年9月25日 至令和1年10
                          月22日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(22,489,427円)、費用控
                                           当等収益(18,430,852円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (954,548,349円)及び分配準備積
                                           (768,161,750円)及び分配準備積
                          立金(33,071,772円)より分配対象
                                           立金(26,103,828円)より分配対象
                          収益は1,010,109,548円(1万口当た
                                           収益は812,696,430円(1万口当たり
                          り2,840円)であり、うち
                                           2,842.61円)であり、うち
                          23,118,697円(1万口当たり65円)
                                           18,583,347円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年4月23日 至令和1年5                 (自令和1年10月22日 至令和1年11

                          月21日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(22,688,643円)、費用控
                                           当等収益(18,620,282円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (951,861,910円)及び分配準備積
                                           (752,249,302円)及び分配準備積
                          立金(32,286,494円)より分配対象
                                           立金(24,506,598円)より分配対象
                          収益は1,006,837,047円(1万口当た
                                           収益は795,376,182円(1万口当たり
                          り2,838.98円)であり、うち
                                           2,844.20円)であり、うち
                          23,052,116円(1万口当たり65円)
                                           18,177,108円(1万口当たり65円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                                105/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                106/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △115,271,856                   43,603,150
     親投資信託受益証券                                   △2                  △3
     合計                              △115,271,858                   43,603,147
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                107/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.3740円                  0.4071円
     (1万口当たり純資産額)                                (3,740円)                  (4,071円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     255,140       1,084,856,768
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション トルコリラクラス
     投資信託受益証券 合計                               255,140       1,084,856,768
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                      1,084,866,787
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                108/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 令和1年5月21日現在              令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              213,404,099              164,897,944
         投資信託受益証券                             2,936,680,901              2,526,782,709
                                         10,020              10,019
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             3,150,095,020              2,691,690,672
       資産合計                              3,150,095,020              2,691,690,672
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              38,232,796              33,820,857
         未払解約金                              12,497,937                  -
         未払受託者報酬                                84,961              77,057
         未払委託者報酬                               3,512,160              3,185,082
                                         8,058              7,305
         その他未払費用
         流動負債合計                              54,335,912              37,090,301
       負債合計                                54,335,912              37,090,301
      純資産の部
       元本等
         元本                             5,461,828,023              4,831,551,023
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                          △ 2,366,068,915             △ 2,176,950,652
                                      407,955,362              342,956,095
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             3,095,759,108              2,654,600,371
       純資産合計                              3,095,759,108              2,654,600,371
      負債純資産合計                                3,150,095,020              2,691,690,672
                                109/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自 平成30年11月22日               自 令和1年5月22日
                                 至 令和1年5月21日              至 令和1年11月21日
      営業収益
       受取配当金                               213,262,159              219,010,353
                                     △ 544,228,816              △ 71,398,193
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 330,966,657              147,612,160
      営業費用
       支払利息                                  65,923              50,859
       受託者報酬                                 508,692              473,358
       委託者報酬                                21,027,869              19,567,470
                                         48,235              44,887
       その他費用
       営業費用合計                                21,650,719              20,136,574
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 352,617,376              127,475,586
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 352,617,376              127,475,586
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 352,617,376              127,475,586
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 889,984             8,710,735
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 1,542,911,962             △ 2,366,068,915
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 160,238,914              361,922,592
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      160,238,914              361,922,592
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 419,580,210               77,860,882
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      419,580,210               77,860,882
       額
                                      212,088,265              213,708,298
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 2,366,068,915             △ 2,176,950,652
                                110/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
              項目                        自 令和1年5月22日
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.    期首元本額                         4,750,268,484円                  5,461,828,023円
         期中追加設定元本額                         1,154,765,950円                   181,462,139円
         期中一部解約元本額                          443,206,411円                  811,739,139円
         受益権の総数                         5,461,828,023口                  4,831,551,023口

     2.
     3.    元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         を下回っており、その差額は                  り、その差額は2,176,950,652円であ
                         2,366,068,915円であります。                  ります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                 当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.    分配金の計算過程                (自平成30年11月22日 至平成30年                 (自令和1年5月22日 至令和1年6月
                          12月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(29,653,058円)、費用控
                                           当等収益(36,571,602円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (1,676,689,629円)及び分配準備
                                           (1,990,452,700円)及び分配準備
                          積立金(456,015,101円)より分配
                                           積立金(385,589,707円)より分配
                          対象収益は2,162,357,788円(1万口
                                           対象収益は2,412,614,009円(1万口
                          当たり4,612.07円)であり、うち
                                           当たり4,592.03円)であり、うち
                          32,819,356円(1万口当たり70円)
                                           36,777,386円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。なお、
                                           を分配金額としております。
                          分配金の計算過程においては、親投
                          資信託の配当等収益及び収益調整金
                          相当額を充当する方法によっており
                          ます。(以下、各期間において同
                          じ。)
                                111/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成30年12月22日 至平成31年                 (自令和1年6月22日 至令和1年7月
                          1月21日)                 22日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(32,422,441円)、費用控
                                           当等収益(35,724,515円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (1,697,796,458円)及び分配準備
                                           (1,974,465,833円)及び分配準備
                          積立金(441,459,509円)より分配
                                           積立金(380,000,734円)より分配
                          対象収益は2,171,678,408円(1万口
                                           対象収益は2,390,191,082円(1万口
                          当たり4,611.22円)であり、うち
                                           当たり4,590.64円)であり、うち
                          32,966,899円(1万口当たり70円)
                                           36,446,587円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年1月22日 至平成31年2                 (自令和1年7月23日 至令和1年8月

                          月21日)                 21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(33,242,755円)、費用控
                                           当等収益(33,713,600円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (1,779,442,124円)及び分配準備
                                           (1,967,802,081円)及び分配準備
                          積立金(433,490,217円)より分配
                                           積立金(376,912,665円)より分配
                          対象収益は2,246,175,096円(1万口
                                           対象収益は2,378,428,346円(1万口
                          当たり4,610.57円)であり、うち
                                           当たり4,585.64円)であり、うち
                          34,102,528円(1万口当たり70円)
                                           36,306,768円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年2月22日 至平成31年3                 (自令和1年8月22日 至令和1年9月

                          月22日)                 24日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(31,482,428円)、費用控
                                           当等収益(34,803,749円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (1,918,715,606円)及び分配準備
                                           (1,910,015,466円)及び分配準備
                          積立金(428,828,495円)より分配
                                           積立金(363,015,023円)より分配
                          対象収益は2,379,026,529円(1万口
                                           対象収益は2,307,834,238円(1万口
                          当たり4,604.32円)であり、うち
                                           当たり4,584.78円)であり、うち
                          36,168,609円(1万口当たり70円)
                                           35,235,755円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                                112/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自平成31年3月23日 至平成31年4                 (自令和1年9月25日 至令和1年10
                          月22日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(34,087,695円)、費用控
                                           当等収益(34,340,247円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (2,030,029,756円)及び分配準備
                                           (1,903,936,657円)及び分配準備
                          積立金(418,712,301円)より分配
                                           積立金(361,257,130円)より分配
                          対象収益は2,482,829,752円(1万口
                                           対象収益は2,299,534,034円(1万口
                          当たり4,598.07円)であり、うち
                                           当たり4,583.23円)であり、うち
                          37,798,077円(1万口当たり70円)
                                           35,120,945円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                          (自平成31年4月23日 至令和1年5                 (自令和1年10月22日 至令和1年11

                          月21日)                 月21日)
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(35,154,711円)、費用控
                                           当等収益(32,560,215円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に
                                           券売買等損益(0円)、信託約款に
                          規定される収益調整金
                                           規定される収益調整金
                          (2,062,120,257円)及び分配準備
                                           (1,836,370,689円)及び分配準備
                          積立金(411,033,447円)より分配
                                           積立金(344,216,737円)より分配
                          対象収益は2,508,308,415円(1万口
                                           対象収益は2,213,147,641円(1万口
                          当たり4,592.43円)であり、うち
                                           当たり4,580.61円)であり、うち
                          38,232,796円(1万口当たり70円)
                                           33,820,857円(1万口当たり70円)
                          を分配金額としております。
                                           を分配金額としております。
                                113/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目               自 平成30年11月22日                  自 令和1年5月22日
                             至 令和1年5月21日                 至 令和1年11月21日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である投資信託受益証券及び親投資                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          信託受益証券が保有する金融商品に                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          係る、価格変動リスク、為替変動リ                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク、金利変動リスクなどの市場リ                  ます。
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
                                114/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △318,399,284                   31,683,879
     親投資信託受益証券                                   △2                  △3
     合計                              △318,399,286                   31,683,876
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
                                115/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                 前期                  当期
                             令和1年5月21日現在                 令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                 0.5668円                  0.5494円
     (1万口当たり純資産額)                                (5,668円)                  (5,494円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           DIAMケイマン・ファンド-
                ジャパニーズ・エクイティ・
                                     429,944       2,526,782,709
                ファンド・カレンシー・セレク
                ション ブラジルレアルクラス
     投資信託受益証券 合計                               429,944       2,526,782,709
     親投資信託受益証券           DIAMマネーマザーファンド                      9,925         10,019
     親投資信託受益証券 合計                                9,925         10,019
     合計                                      2,526,792,728
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                116/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテ
     ジー(通貨選択型)米ドルコース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース」、
     「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース」、「みずほジャパン・アクティブ・
     ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース」、「みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジ
     ルレアルコース」は、「DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクショ
     ン 円クラス」投資信託証券、「DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セ
     レクション 米ドルクラス」投資信託証券、「DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カ
     レンシー・セレクション 豪ドルクラス」投資信託証券、「DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・
     ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス」投資信託証券、「DIAMケイマン・ファンド-ジャパ
     ニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス」投資信託証券、「DIAMケイマン・
     ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス」投資信託証券及
     び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信
     託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
     同投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     DIAMマネーマザーファンド

     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年11月21日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              290,232,633
         国債証券                                              701,090,000
         地方債証券                                              85,917,396
         特殊債券                                              62,515,140
                                                         507,768
         未収利息
         流動資産合計                                             1,140,262,937
       資産合計                                              1,140,262,937
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                             1,129,493,595
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                             10,769,342
         元本等合計                                             1,140,262,937
       純資産合計                                              1,140,262,937
      負債純資産合計                                                1,140,262,937
                                117/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年5月22日
              項目
                                      至 令和1年11月21日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券及び特殊債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年11月21日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          16,010,803,187円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                          14,881,309,592円
         元本の内訳
         ファンド名
         クルーズコントロール                                            990,000,991円
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>                                              870,000円
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>                                              530,000円
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランド                                               70,000円
         コース>
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアル                                             10,530,000円
         コース>
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円                                             1,281,836円
         コース>
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ド                                              246,797円
         ルコース>
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラ                                             1,689,581円
         ジルレアルコース>
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国                                              654,944円
         元コース>
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>                                              149,716円
         ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型                                              103,986円
         DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                             4,486,988円
         リーズ 資源国通貨バスケットコース
         DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                             4,586,699円
         リーズ ブラジルレアルコース
         DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                              997,109円
         リーズ 円コース
         DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>                                               5,972円
         DIAM 米国リート・インカムプラス                                              994,728円
         USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあ                                              993,740円
         り)
         USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジな                                             1,987,479円
         し)
         DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金                                               9,935円
         >
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース                                               9,925円
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコー                                               9,925円
         ス
                                118/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコー                                               9,925円
         ス
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペ                                               9,925円
         ソコース
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラ                                               9,925円
         コース
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレ                                               9,925円
         アルコース
         USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
         あり
         USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジ                                               9,924円
         なし
         マシューズ・アジア株式ファンド                                             99,019,705円
         One世界分散セレクト(Aコース)                                               99,040円
         One世界分散セレクト(Bコース)                                               99,040円
         One世界分散セレクト(Cコース)                                               99,040円
         リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)                                             9,906,871円
         計                                           1,129,493,595円
     2.    受益権の総数                                           1,129,493,595口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年5月22日
                   項目
                                           至 令和1年11月21日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                119/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月21日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月21日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                  △940,000
     地方債証券                                                  △357,963
     特殊債券                                                  △478,510
     合計                                                 △1,776,473
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年4月6日から令和1年11月21日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年11月21日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0095円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,095円)
                                120/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月21日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券           388回 利付国庫債券(2
                                   100,000,000          100,143,000
                年)
                391回 利付国庫債券(2
                                   200,000,000          200,422,000
                年)
                392回 利付国庫債券(2
                                   100,000,000          100,237,000
                年)
                123回 利付国庫債券(5
                                   300,000,000          300,288,000
                年)
     国債証券 合計
                                   700,000,000          701,090,000
     地方債証券           27年度 京都府京都みらい債                   13,800,000          13,782,750
                21年度35回 兵庫県公募公
                                   40,000,000          40,098,400
                債
                26年度7回 福岡県公募公債                    6,500,000          6,499,220
                27年度2回 千葉県公募公債                   14,670,000          14,682,469
                43回 川崎市公募公債 5年                   10,850,000          10,854,557
     地方債証券 合計                              85,820,000          85,917,396
     特殊債券           93回政保日本高速道路保有・
                                    8,000,000          8,002,480
                債務返済機構
                100回政保日本高速道路保
                                    9,000,000          9,035,730
                有・債務返済機構
                112回政保日本高速道路保
                                   30,000,000          30,242,400
                有・債務返済機構
                117回政保日本高速道路保
                                    6,000,000          6,054,960
                有・債務返済機構
                133回政保日本高速道路保
                                    5,000,000          5,098,250
                有・債務返済機構
                137回政保日本高速道路保
                                    4,000,000          4,081,320
                有・債務返済機構
     特殊債券 合計                              62,000,000          62,515,140
     合計                                       849,522,536
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                121/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。
                                122/180




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     「DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション」は、「みずほジャ

     パン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)」が投資対象とする外国投資信託です。
     ※DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクションはケイマン籍外国投

     資信託です。2018年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下
     の「貸借対照表」及び「投資有価証券明細書」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳
     したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
                              貸借対照表

                            2018年12月31日現在
                             (日本円建て)
      資産の部

                                                         (円)
      投資有価証券の公正価値(取得原価5,910,862,869円)                                               5,662,394,940

      現金                                               1,143,453,714
      使途制限付現金                                                254,764,005
      投資信託受益証券売却に係る未収入金                                                15,000,000
      為替先渡契約に係る未実現利益                                                40,047,358
      投資有価証券売却に係る未収入金                                                302,004,904
                                                      5,086,435
      未収配当金(源泉徴収税           919,865    円控除後)
                                                    7,422,751,356
      資産合計
      負債の部

      為替先渡契約に係る未実現損失                                                65,717,602
      未払償還金                                                56,000,000
      先物契約に係る未実現損失                                                19,445,000
      未払専門家報酬                                                 6,845,936
      未払投資運用報酬                                                 3,303,552
      未払管理事務報酬                                                 1,361,015
      未払保管報酬                                                  690,987
      未払受託報酬                                                  552,437
                                                       309,603
      その他の未払費用
                                                     154,226,132
      負債合計
                                                    7,268,525,224

      2018年12月31日現在の純資産総額
      発行済受益権口数

      クラス JPY                                                 58,675.71
      クラス USD                                                236,957.54
      クラス AUD                                                 14,813.05
      クラス MXN                                                 11,174.70
      クラス TRY                                                319,307.90
      クラス BRL                                                411,817.01
      1口当たり純資産価額(日本円)
      クラス JPY                                                 10,340.65
      クラス USD                                                 10,397.06
      クラス AUD                                                 9,600.94
      クラス MXN                                                 8,106.85
      クラス TRY                                                 4,237.64
      クラス BRL                                                 6,343.10
                                123/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            投資有価証券明細書
                            2018年12月31日現在
                             (日本円建て)
                                         取得原価           時価    対純資産

                                 株数
                                          (円)          (円)     %
     普通株式
      日本
      素材
       Ishihara     Sangyo    Kaisha    Ltd              21,300        27,695,355          22,897,500       0.32%
       Tokai   Carbon    Co  Ltd                 14,100        27,356,723          17,596,800       0.24%
       Toray   Industries      Inc                 71,400        65,286,039          55,120,800       0.76%
                                        120,338,117          95,615,100       1.32%
      通信

       Bengo4.com      Inc                    37,600       114,415,294          118,064,000       1.62%
       Istyle    Inc                      33,200        31,711,278          27,190,800       0.37%
       Kitanotatsujin        Corp                  47,400        18,425,364          17,680,200       0.25%
       RPA  Holdings     Inc                   21,000        70,489,802          65,835,000       0.91%
       SoftBank     Corp.                      7,100       67,745,705          51,865,500       0.71%
       Uzabase    Inc                       100        196,199          166,000     0.00%
                                        302,983,642          280,801,500       3.86%
      一般消費財、景気循環型

       Pan  Pacific    International       Holdings     Corp        15,800        73,913,565         107,756,000       1.48%
       Fast   Retailing     Co  Ltd                 1,600       78,160,792          90,192,000       1.24%
       Gremz   Inc                       5,200        9,936,361          7,238,400      0.10%
       Gunze   Ltd                       6,300       33,351,332          26,176,500       0.36%
       Honda   Motor   Co.,   Ltd.                 7,700       29,568,508          22,287,650       0.31%
       Isuzu   Motors    Ltd                   22,100        40,239,129          34,221,850       0.47%
       Izumi   Co  Ltd                      1,600       11,430,241          8,176,000      0.11%
       Koshidaka     Holdings     Co  Ltd              36,800        54,005,380          48,502,400       0.67%
       Matsuoka     Corp                     18,500        66,028,878          49,154,500       0.68%
       McDonald's      Holdings     Co  Japan   Ltd           15,300        55,897,215          71,298,000       0.98%
       Mitsubishi      Corp                    8,500       26,216,172          25,670,000       0.35%
       Nitori    Holdings     Co  Ltd                3,800       68,552,317          52,174,000       0.72%
       Ryohin    Keikaku    Co  Ltd                  800      29,590,060          21,240,000       0.29%
       Sony   Corp.                       30,700       171,840,813          163,508,200       2.25%
       Toyota    Industries      Corp                 6,400       46,850,039          32,576,000       0.45%
       Workman    Co  Ltd                    5,600       39,473,025          40,936,000       0.56%
       Yamaha    Motor   Co  Ltd                  5,400       16,074,518          11,658,600       0.16%
                                        851,128,345          812,766,100       11.18%
      一般消費財、生活必需品

       Asahi   Group   Holdings     Ltd               5,700       32,499,929          24,333,300       0.34%
       Asahi   Intecc    Co.,   Ltd.                31,400        72,027,531         145,696,000       2.00%
       Daiichi    Sankyo    Co  Ltd                22,800        60,816,277          80,050,800       1.10%
       Eisai   Co  Ltd                     12,800        86,005,710         108,825,600       1.50%
       Fuji   Oil  Holdings     Inc                24,600        91,097,614          86,346,000       1.19%
       GMO  Payment    Gateway    Inc                7,300       29,925,378          34,164,000       0.47%
       JCR  Pharmaceuticals        Co  Ltd              7,300       38,201,681          33,981,500       0.47%
       Kao  Corp                        7,300       59,250,110          59,524,200       0.83%
       Kirin   Holdings     Co  Ltd                12,800        37,485,482          29,420,800       0.40%
       Lacto   Japan   Co  Ltd                  15,700        82,989,996         108,801,000       1.50%
       MEIJI   Holdings     Co  Ltd                15,000       134,081,702          134,400,000       1.85%
       Paramount     Bed  Holdings     Co  Ltd             9,100       47,563,048          41,450,500       0.57%
       PeptiDream      Inc.                    15,800        60,862,315          68,572,000       0.94%
       Riso   Kyoiku    Co  Ltd                  253,300        99,602,412         115,758,100       1.59%
       SanBio    Co  Ltd                     11,300        54,225,510          91,643,000       1.26%
       Seven   & i Holdings     Co  Ltd              22,300       109,250,846          106,660,900       1.47%
       Shiseido     Co  Ltd                    4,900       31,991,805          33,770,800       0.46%
       Terumo    Corp                       4,300       19,022,915          26,763,200       0.37%
       Yakult    Honsha    Co  Ltd                 12,800       110,543,627          98,816,000       1.35%
                                124/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       1,257,443,888          1,428,977,700        19.66%
      エネルギー

       Idemitsu     Kosan   Co  Ltd                 1,200        5,911,719          4,332,000      0.06%
       Inpex   Corp.                       9,700       13,675,319          9,522,490      0.13%
                                         19,587,038          13,854,490       0.19%
      金融

       Dai-ichi     Life   Holdings     Inc              18,100        40,973,250          31,095,800       0.43%
       Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc.         148,200        107,381,535          79,716,780       1.10%
       Mitsui    Fudosan    Co  Ltd                14,400        40,831,228          35,208,000       0.48%
       Money   Forward    Inc                    100        468,639          337,500     0.00%
       ORIX   Corp                       35,000        63,992,742          56,192,500       0.77%
       Premium    Group   Co  Ltd                   100        331,177          300,000     0.00%
       Resona    Holdings     Inc                  47,600        30,785,114          25,166,120       0.35%
       SBI  Holdings     Inc/Japan                    6,200       15,868,825          13,385,800       0.18%
       Seven   Bank   Ltd                    161,300        55,874,540          50,648,200       0.70%
       Sumitomo     Mitsui    Financial     Group   Inc.         15,700        71,147,282          57,226,500       0.79%
       Sumitomo     Mitsui    Trust   Holdings     Inc.          5,500       23,591,486          22,121,000       0.30%
       Sumitomo     Realty    & Development      Co  Ltd         7,200       29,855,795          28,987,200       0.40%
       Tokio   Marine    Holdings     Inc.              11,800        65,253,710          61,784,800       0.85%
       Tokyu   Fudosan    Holdings     Corp             157,700        102,908,647          85,473,400       1.18%
                                        649,263,970          547,643,600       7.53%
      資本財・サービス

       Anritsu    Corp                      9,600       13,807,177          14,649,600       0.21%
       Asia   Pile   Holdings     Corp                52,000        34,753,645          33,020,000       0.45%
       Central    Glass   Co  Ltd                 20,500        56,250,099          44,403,000       0.61%
       Central    Japan   Railway    Co               5,200       103,510,634          120,458,000       1.66%
       Daifuku    Co  Ltd                     2,500        8,370,542         12,550,000       0.17%
       Daikin    Industries      Ltd                 5,600       74,175,567          65,492,000       0.90%
       Fuji   Electric     Co  Ltd                 19,400        65,939,653          62,953,000       0.87%
       Hioki   EE  Corp                     19,100        70,663,026          68,664,500       0.94%
       Hitachi    Ltd                      19,900        83,364,686          58,416,450       0.80%
       Iriso   Electronics      Co.,   Ltd.              9,100       48,446,695          37,037,000       0.51%
       Juki   Corp                       52,300        80,487,637          58,209,900       0.80%
       Katitas    Co  Ltd                    50,700       149,789,040          131,667,900       1.81%
       Komatsu    Ltd.                      10,300        36,601,735          24,364,650       0.35%
       Kyowa   Exeo   Corp                    18,800        53,707,857          48,466,400       0.67%
       Mitsui    OSK  Lines   Ltd                  1,800        5,603,111          4,318,200      0.06%
       Murata    Manufacturing       Co  Ltd              3,000       57,604,930          44,865,000       0.62%
       Nankai    Electric     Railway    Co  Ltd            21,900        65,526,645          63,597,600       0.87%
       Nidec   Corp.                       3,800       43,084,828          47,405,000       0.65%
       OSJB   Holdings     Corp                  164,300        51,925,944          46,989,800       0.65%
       Penta-Ocean      Construction       Co.,   Ltd.          116,300        72,245,531          70,826,700       0.97%
       Seibu   Holdings     Inc                  63,200       128,915,653          120,964,800       1.66%
       SG  Holdings     Co  Ltd                  37,800       106,463,331          108,259,200       1.49%
       Shimizu    Corp                      57,600        54,787,748          51,552,000       0.71%
       Taisei    Corp                      11,100        56,232,900          52,225,500       0.71%
       Ultrafabrics       Holdings     Co  Ltd             10,200        24,875,229          24,633,000       0.34%
       West   Japan   Railway    Co                12,100        96,189,167          93,908,100       1.29%
       Yamashin-Filter        Corp                  22,100        28,375,134          13,967,200       0.19%
       Yamato    Holdings     Co  Ltd                38,600       117,773,807          116,726,400       1.61%
       Yaskawa    Electric     Corp                  2,300       11,086,170          6,205,400      0.09%
       Yokogawa     Bridge    Holdings     Corp             20,900        38,616,087          34,108,800       0.47%
                                       1,839,174,208          1,680,905,100        23.13%
      テクノロジー

       Akatsuki     Inc
                                 21,300       117,342,941          107,565,000       1.48%
       Capcom    Co  Ltd
                                 13,600        28,214,637          29,539,200       0.41%
       Change    Inc
                                 9,900       27,004,113          38,362,500       0.53%
       Nihon   Unisys    Ltd
                                 17,600        51,779,655          43,137,600       0.60%
                                125/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       Ricoh   Co  Ltd
                                 50,100        59,669,212          53,957,700       0.74%
       Rohm   Co  Ltd
                                 2,500       26,919,893          17,600,000       0.24%
       Signpost     Corp
                                 37,700       139,563,087          140,621,000       1.93%
       Sprix   Ltd
                                 17,600        33,109,364          32,102,400       0.44%
       Square    Enix   Holdings     Co  Ltd
                                 44,800       173,084,242          133,817,600       1.84%
       TDK  Corp
                                 1,100       10,901,710          8,492,000      0.12%
       TIS  Inc
                                 14,100        63,093,924          60,982,500       0.84%
                                        730,682,778          666,177,500       9.17%
      公益事業

       Tokyo   Gas  Co  Ltd                   48,700       140,260,883          135,653,850       1.86%
                                        140,260,883          135,653,850       1.86%
                                       5,910,862,869          5,662,394,940        77.90%

      日本合計
     普通株式合計                                  5,910,862,869          5,662,394,940        77.90%

                                       5,910,862,869          5,662,394,940        77.90%
     投資有価証券合計
                                126/180















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                645,707,506円
     Ⅱ 負債総額                                                  669,601円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                645,037,905円
     Ⅳ 発行済数量                                                633,640,889口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0180円
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               2,487,628,829円
     Ⅱ 負債総額                                                11,973,887円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               2,475,654,942円
     Ⅳ 発行済数量                                               2,405,784,896口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0290円
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                144,074,178円
     Ⅱ 負債総額                                                  90,309円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                143,983,869円
     Ⅳ 発行済数量                                                152,499,380口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9442円
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                92,330,860円
     Ⅱ 負債総額                                                  27,876円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                92,302,984円
     Ⅳ 発行済数量                                                103,628,711口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.8907円
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               1,147,056,861円
     Ⅱ 負債総額                                                 4,254,664円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               1,142,802,197円
     Ⅳ 発行済数量                                               2,781,450,576口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.4109円
                                127/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               2,669,089,305円
     Ⅱ 負債総額                                                  810,951円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               2,668,278,354円
     Ⅳ 発行済数量                                               4,804,174,645口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.5554円
     (参考)

     DIAMマネーマザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               1,139,098,529円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               1,139,098,529円
     Ⅳ 発行済数量                                               1,128,498,867口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0094円
                                128/180















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

                                129/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                130/180



















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年11月29日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年11月29日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                131/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26          1,307,813,983,101

           追加型公社債投資信託
                                  866          13,978,029,979,702

           追加型株式投資信託
                                  38            109,040,425,205

           単位型公社債投資信託
                                  174           1,301,538,068,752

           単位型株式投資信託
                                 1,104            16,696,422,456,760

               合計
                                132/180












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
                                133/180














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                134/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                135/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
                                136/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
                                137/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                138/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                139/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                140/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
                                141/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                142/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                143/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                144/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
                                145/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
                                146/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                147/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
                                148/180







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
                                149/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
                                150/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
                                151/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
                                152/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
                                153/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                154/180











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
                                155/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
                                156/180





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
                                157/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
                                158/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)中間株主資本等変動計算書
      第35期中間会計期間(自             2019年4月1日       至  2019年9月30日)
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
                                159/180









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                160/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      (2019年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数(株)           増加株式数(株)            減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
                                161/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               37,156,171              37,156,171              -
     (1)現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              -
     (2)金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             -
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              -
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              -
     (1)未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
                                162/180






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     負 債
     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (有価証券関係)

                           第35期中間会計期間末

                          (2019年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
                                163/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                164/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
                                165/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
                                166/180










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
     第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第35期中間会計期間
                      (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
                                167/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                168/180















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                169/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2019年3月末日現在  247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                          事  業  の  内  容
             名  称
                           (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでいます。
      (注)資本金の額は2019年3月末日現在
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
                                170/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                171/180








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

                                172/180




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)円コースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの計算期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コースの令和1年11
     月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な
     点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                173/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)米ドルコースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの計算期間の財務諸表、す
     なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコースの令和1年
     11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                174/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)豪ドルコースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの特定期間の財務諸表、す
     なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコースの令和1年
     11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                175/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)メキシコペソコースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの特定期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコースの令
     和1年11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべ
     ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                176/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)トルコリラコースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの特定期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコースの令和
     1年11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべて
     の重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                177/180


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年12月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択
     型)ブラジルレアルコースの令和1年5月22日から令和1年11月21日までの特定期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコースの
     令和1年11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
                                178/180



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                179/180




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                2019年11月28日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川 敬 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                180/180


PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。