三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | プレミア投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．２６
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2020年6月30日
【提出日】 2020年7月6日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 プレミア投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
151,445
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
151,445
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
151,445
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（2020年6月30日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
11.50
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
10.46
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
11 0.00
2020年5月7日 投資証券 市場外 取得 107,897円
200 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場外 処分 108,584円
220 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
29 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 116,016円
1 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 処分 118,337円
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3 0.00
2020年5月12日 投資証券 市場外 取得 118,418円
24 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 取得 110,887円
10 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場外 取得 110,677円
120 0.01
2020年5月14日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年5月15日 投資証券 市場外 取得 108,477円
350 0.03
2020年5月15日 投資証券 市場内 取得
221 0.02
2020年5月18日 投資証券 市場外 取得 106,663円
212 0.02
2020年5月19日 投資証券 市場外 取得 109,763円
531 0.04
2020年5月20日 投資証券 市場外 取得 109,615円
2 0.00
2020年5月20日 投資証券 市場外 処分 110,515円
606 0.05
2020年5月21日 投資証券 市場外 取得 111,396円
604 0.05
2020年5月22日 投資証券 市場外 取得 112,216円
5 0.00
2020年5月22日 投資証券 市場外 処分 111,317円
303 0.02
2020年5月25日 投資証券 市場外 取得 111,687円
1,015 0.08
2020年5月26日 投資証券 市場外 取得 114,485円
3 0.00
2020年5月27日 投資証券 市場外 取得 116,300円
241 0.02
2020年5月28日 投資証券 市場外 取得 118,221円
11 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場外 処分 118,837円
21 0.00
2020年5月29日 投資証券 市場外 取得 118,776円
120 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場内 取得
503 0.04
2020年6月1日 投資証券 市場外 取得 119,051円
8 0.00
2020年6月1日 投資証券 市場外 処分 120,311円
11 0.00
2020年6月2日 投資証券 市場外 取得 119,085円
300 0.02
2020年6月2日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年6月3日 投資証券 市場外 取得 122,629円
300 0.02
2020年6月3日 投資証券 市場内 取得
32 0.00
2020年6月3日 投資証券 市場内 処分
147 0.01
2020年6月4日 投資証券 市場外 処分 121,644円
300 0.02
2020年6月4日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年6月5日 投資証券 市場外 取得 122,314円
142 0.01
2020年6月5日 投資証券 市場外 処分 121,147円
407 0.03
2020年6月8日 投資証券 市場外 取得 122,645円
142 0.01
2020年6月8日 投資証券 市場外 処分 123,449円
14 0.00
2020年6月9日 投資証券 市場外 取得 123,610円
138 0.01
2020年6月9日 投資証券 市場外 処分 125,153円
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1,000 0.08
2020年6月9日 投資証券 市場内 取得
305 0.02
2020年6月10日 投資証券 市場外 取得 122,774円
420 0.03
2020年6月10日 投資証券 市場内 取得
804 0.06
2020年6月11日 投資証券 市場外 取得 123,916円
4 0.00
2020年6月11日 投資証券 市場外 処分 118,224円
809 0.06
2020年6月12日 投資証券 市場外 取得 116,818円
1 0.00
2020年6月12日 投資証券 市場外 処分 117,336円
100 0.01
2020年6月12日 投資証券 市場内 取得
431 0.03
2020年6月15日 投資証券 市場外 取得 117,150円
6 0.00
2020年6月15日 投資証券 市場外 処分 116,949円
18 0.00
2020年6月16日 投資証券 市場外 取得 111,542円
7 0.00
2020年6月16日 投資証券 市場外 処分 119,302円
400 0.03
2020年6月16日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年6月17日 投資証券 市場外 処分 123,125円
1,650 0.13
2020年6月17日 投資証券 市場内 取得
600 0.05
2020年6月18日 投資証券 市場外 取得 120,360円
400 0.03
2020年6月18日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年6月19日 投資証券 市場外 取得 123,475円
3 0.00
2020年6月19日 投資証券 市場外 処分 121,200円
800 0.06
2020年6月19日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年6月22日 投資証券 市場外 取得 121,198円
400 0.03
2020年6月22日 投資証券 市場内 取得
700 0.05
2020年6月23日 投資証券 市場外 取得 118,537円
5 0.00
2020年6月23日 投資証券 市場外 処分 117,512円
7 0.00
2020年6月24日 投資証券 市場外 取得 117,900円
1,100 0.08
2020年6月24日 投資証券 市場内 取得
1,000 0.08
2020年6月25日 投資証券 市場外 取得 116,883円
1,010 0.08
2020年6月26日 投資証券 市場外 取得 118,179円
345 0.03
2020年6月29日 投資証券 市場外 取得 119,627円
403 0.03
2020年6月29日 投資証券 市場外 処分 120,564円
100 0.01
2020年6月29日 投資証券 市場内 処分
38 0.00
2020年6月30日 投資証券 市場外 取得 118,228円
4 0.00
2020年6月30日 投資証券 市場外 処分 119,702円
820 0.06
2020年6月30日 投資証券 市場内 取得
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
21,542,679
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
21,542,679
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
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事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
47,913
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
47,913
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
47,913
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（2020年6月30日 現在）
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上記提出者の株券等保有割合（％）
3.64
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
3.64
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
88 0.01
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場内 処分
37 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場内 処分
56 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
64 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場内 取得
112 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
181 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場内 取得
84 0.01
2020年6月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2020年6月3日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
2020年6月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年6月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2020年6月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2020年6月9日 投資証券 市場内 取得
84 0.01
2020年6月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2020年6月10日 投資証券 市場内 取得
84 0.01
2020年6月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
606 0.05
2020年6月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
35 0.00
2020年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
51 0.00
2020年6月15日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2020年6月16日 投資証券 市場内 取得
168 0.01
2020年6月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
52 0.00
2020年6月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
310 0.02
2020年6月19日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年6月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
142 0.01
2020年6月23日 投資証券 市場内 処分
139 0.01
2020年6月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2020年6月25日 投資証券 市場内 取得
56 0.00
2020年6月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
28 0.00
2020年6月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
74 0.01
2020年6月29日 投資証券 市場内 取得
28 0.00
2020年6月29日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年6月30日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5,561,400
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,561,400
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
199,358
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
9/10
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変更報告書
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
199,358
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
199,358
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,316,995
V
（2020年6月30日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
15.14
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
14.10
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
151,445 11.50
株式会社
47,913 3.64
日興アセットマネジメント株式会社
199,358 15.14
合計
10/10
