三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | いちごオフィスリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．５
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2020年5月26日
【提出日】 2020年6月1日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加
1/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 いちごオフィスリート投資法人
8975
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
112,794
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
112,794
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
112,794
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年5月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
7.36
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
6.52
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
11 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 69,770円
59 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場外 取得 72,891円
600 0.04
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年4月1日 投資証券 市場外 取得 74,900円
▶ 0.00
2020年4月2日 投資証券 市場外 取得 68,568円
3/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
100 0.01
2020年4月2日 投資証券 市場内 処分
419 0.03
2020年4月3日 投資証券 市場外 取得 64,281円
300 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場内 取得
350 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 60,887円
▶ 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 60,602円
75 0.00
2020年4月7日 投資証券 市場外 取得 63,367円
234 0.02
2020年4月8日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 取得 66,386円
14 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場外 取得 65,368円
▶ 0.00
2020年4月14日 投資証券 市場外 取得 66,933円
5 0.00
2020年4月15日 投資証券 市場外 取得 68,005円
571 0.04
2020年4月16日 投資証券 市場外 取得 67,953円
1 0.00
2020年4月16日 投資証券 市場外 処分 67,804円
2 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 67,786円
▶ 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場外 取得 69,886円
94 0.01
2020年4月22日 投資証券 市場外 取得 67,581円
13 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 65,589円
1 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 処分 68,721円
7 0.00
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 67,598円
38 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 取得 67,586円
232 0.02
2020年4月28日 投資証券 市場外 取得 66,723円
95 0.01
2020年4月30日 投資証券 市場外 取得 65,782円
14 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場外 取得 68,378円
2020年5月1日 投資証券 1 0.00 市場外 処分 67,322円
10 0.00
2020年5月7日 投資証券 市場外 取得 67,298円
25 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 71,608円
1 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 処分 74,123円
3 0.00
2020年5月12日 投資証券 市場外 取得 74,174円
427 0.03
2020年5月13日 投資証券 市場外 取得 72,059円
400 0.03
2020年5月13日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場外 取得 69,186円
400 0.03
2020年5月14日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年5月15日 投資証券 市場外 取得 68,086円
500 0.03
2020年5月15日 投資証券 市場内 取得
4/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
416 0.03
2020年5月18日 投資証券 市場外 取得 67,031円
300 0.02
2020年5月18日 投資証券 市場内 取得
810 0.05
2020年5月19日 投資証券 市場外 取得 68,575円
827 0.05
2020年5月20日 投資証券 市場外 取得 69,338円
1 0.00
2020年5月20日 投資証券 市場外 処分 71,110円
805 0.05
2020年5月21日 投資証券 市場外 取得 71,263円
803 0.05
2020年5月22日 投資証券 市場外 取得 71,121円
▶ 0.00
2020年5月22日 投資証券 市場外 処分 70,911円
403 0.03
2020年5月25日 投資証券 市場外 取得 71,147円
400 0.03
2020年5月25日 投資証券 市場内 取得
417 0.03
2020年5月26日 投資証券 市場外 取得 73,332円
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
12,197,243
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
12,197,243
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
5/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
40,710
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
6/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
他社株等転換株券 ▶ N
40,710
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
40,710
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年5月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.66
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.17
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
129 0.01
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
561 0.04
2020年4月1日 投資証券 市場内 取得
223 0.01
2020年4月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
72 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
282 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
48 0.00
2020年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
151 0.01
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
178 0.01
2020年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2020年4月10日 投資証券 15 0.00 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場内 取得
48 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
48 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
48 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場内 取得
7/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
15 0.00
2020年4月30日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場内 取得
111 0.01
2020年5月1日 投資証券 市場内 処分
74 0.00
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場内 処分
32 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
3,348,761
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
3,348,761
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
8/9
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
153,504
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
153,504
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
153,504
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,532,287
V
（ 2020年5月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
10.02
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
8.68
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
112,794 7.36
株式会社
40,710 2.66
日興アセットマネジメント株式会社
153,504 10.02
合計
9/9
