三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.4
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年3月31日
【提出日】 2020年4月6日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 森トラスト・ホテルリート投資法人
3478
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
36,271
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
36,271
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
36,271
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2020年3月31日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
7.25
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
8.27
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場外 処分 147,704円
10 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年2月4日 投資証券 市場外 処分 146,415円
1 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場外 取得 148,277円
103 0.02
2020年2月7日 投資証券 市場外 処分 148,158円
3/11
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変更報告書
5 0.00
2020年2月10日 投資証券 市場外 処分 147,238円
7 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 取得 147,192円
345 0.07
2020年2月13日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 147,981円
100 0.02
2020年2月14日 投資証券 市場内 取得
43 0.01
2020年2月17日 投資証券 市場外 取得 147,260円
57 0.01
2020年2月17日 投資証券 市場内 取得
35 0.01
2020年2月18日 投資証券 市場外 取得 146,781円
65 0.01
2020年2月18日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年2月19日 投資証券 市場外 処分 146,136円
5 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 146,925円
2 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 取得 146,970円
5 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 処分 145,169円
3 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 処分 142,543円
11 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 135,272円
6 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 処分 134,854円
8 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 131,660円
3 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 処分 131,700円
8 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 127,172円
13 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 処分 126,859円
50 0.01
2020年3月2日 投資証券 市場内 処分
33 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 127,885円
5 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場外 処分 126,613円
2020年3月3日 投資証券 50 0.01 市場内 処分
153 0.03
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 123,766円
150 0.03
2020年3月4日 投資証券 市場外 処分 125,747円
110 0.02
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
503 0.10
2020年3月5日 投資証券 市場外 取得 124,746円
1 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場外 処分 125,438円
260 0.05
2020年3月6日 投資証券 市場外 取得 125,734円
5 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場外 取得 121,125円
23 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 112,466円
8 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 処分 110,823円
200 0.04
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
4/11
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3 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 110,800円
400 0.08
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 105,912円
400 0.08
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 取得 98,469円
58 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 85,553円
900 0.18
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 取得 84,583円
7 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 処分 87,739円
293 0.06
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 84,263円
212 0.04
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 80,012円
179 0.04
2020年3月17日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場外 取得 78,884円
56 0.01
2020年3月18日 投資証券 市場外 処分 77,605円
294 0.06
2020年3月18日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 74,399円
21 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 65,050円
343 0.07
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 66,970円
313 0.06
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
25 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 79,824円
449 0.09
2020年3月24日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 90,928円
2020年3月25日 投資証券 1,026 0.21 市場内 取得
500 0.10
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
23 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 90,845円
619 0.12
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
600 0.12
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 83,479円
800 0.16
2020年3月27日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 80,981円
800 0.16
2020年3月30日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場外 取得 81,810円
415 0.08
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
5/11
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500 0.10
2020年3月31日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,337,685
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,337,685
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
6/11
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代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
12,302
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
12,302
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
12,302
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
7/11
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②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2020年3月31日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.46
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
1.89
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
94 0.02
2020年2月3日 投資証券 市場内 取得
46 0.01
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場内 取得
25 0.01
2020年2月10日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場内 処分
23 0.00
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
190 0.04
2020年2月21日 投資証券 市場内 取得
24 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場内 取得
46 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 処分
60 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場内 取得
44 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
2020年3月2日 投資証券 72 0.01 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 処分
48 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/11
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46 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
45 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
53 0.01
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
45 0.01
2020年3月12日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
41 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
22 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
54 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
127 0.03
2020年3月17日 投資証券 市場内 取得
2020年3月18日 投資証券 86 0.02 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 65,710円
3 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
32 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
81 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
132 0.03
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
9/11
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変更報告書
208 0.04
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
20 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
28 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
39 0.01
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,493,258
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,493,258
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
10/11
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
48,573
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
48,573
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
48,573
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2020年3月31日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.71
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.15
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
36,271 7.25
株式会社
12,302 2.46
日興アセットマネジメント株式会社
48,573 9.71
合計
11/11