三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | ヒューリックリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.15
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年3月30日
【提出日】 2020年4月3日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 ヒューリックリート投資法人
3295
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
126,875
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
126,875
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
126,875
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,312,000
V
(2020年3月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.67
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.45
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
6 0.00
2020年1月31日 投資証券 市場外 取得 198,790円
25 0.00
2020年1月31日 投資証券 市場外 処分 200,952円
150 0.01
2020年1月31日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場外 処分 200,498円
35 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
3/12
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12 0.00
2020年2月4日 投資証券 市場外 処分 197,920円
1 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場外 取得 198,036円
1 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場外 処分 199,760円
4 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場外 取得 200,769円
111 0.01
2020年2月7日 投資証券 市場外 処分 200,626円
16 0.00
2020年2月10日 投資証券 市場外 処分 202,762円
7 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 取得 204,779円
2 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 処分 207,206円
270 0.02
2020年2月13日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 207,214円
100 0.01
2020年2月17日 投資証券 市場外 取得 207,504円
3 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 207,767円
202 0.02
2020年2月18日 投資証券 市場外 取得 207,412円
1 0.00
2020年2月18日 投資証券 市場外 処分 208,742円
200 0.02
2020年2月19日 投資証券 市場外 取得 208,921円
12 0.00
2020年2月19日 投資証券 市場外 処分 208,637円
200 0.02
2020年2月20日 投資証券 市場外 取得 208,679円
17 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 209,334円
7 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 取得 209,358円
18 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 処分 208,501円
2 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 205,848円
10 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 処分 206,434円
2 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場外 取得 201,801円
56 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場外 処分 205,089円
40 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 198,260円
220 0.02
2020年2月27日 投資証券 市場外 処分 197,399円
36 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 192,280円
14 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 処分 194,800円
100 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 処分
34 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 182,059円
248 0.02
2020年3月2日 投資証券 市場外 処分 181,080円
518 0.04
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 181,785円
18 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場外 処分 180,270円
9 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 181,533円
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300 0.02
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場外 取得 183,380円
5 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場外 処分 185,656円
35 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場外 取得 185,929円
18 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場外 取得 180,303円
85 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 167,249円
29 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 処分 166,234円
11 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 166,200円
200 0.02
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 162,052円
14 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 取得 153,352円
64 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 138,696円
600 0.05
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 取得 138,972円
2 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 処分 137,624円
7 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 136,317円
3 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 126,026円
100 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場内 処分
114 0.01
2020年3月18日 投資証券 市場外 取得 125,997円
60 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 112,899円
48 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 83,722円
13 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 88,912円
131 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2020年3月24日 投資証券 市場外 取得 106,001円
88 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 106,032円
226 0.02
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 106,000円
21 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 126,678円
593 0.05
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
81 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 126,563円
870 0.07
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 121,650円
400 0.03
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
5/12
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変更報告書
12 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 122,723円
1 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 処分 122,178円
800 0.06
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
24,514,348
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
24,514,348
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
6/12
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③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
46,633
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
46,633
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
46,633
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
7/12
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②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,312,000
V
(2020年3月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.55
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.71
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
123 0.01
2020年1月31日 投資証券 市場内 処分
340 0.03
2020年2月3日 投資証券 市場内 取得
164 0.01
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
65 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場内 取得
94 0.01
2020年2月10日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場内 処分
82 0.01
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
33 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
51 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場内 取得
49 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
692 0.05
2020年2月21日 投資証券 市場内 取得
96 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
87 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場内 取得
165 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 処分
240 0.02
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
75 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場内 取得
176 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
77 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
288 0.02
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
41 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 取得
99 0.01
2020年3月2日 投資証券 市場内 処分
180 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
114 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
49 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場内 処分
8/12
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変更報告書
90 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
170 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場内 取得
62 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場内 処分
78 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
162 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
122 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
192 0.01
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
49 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
162 0.01
2020年3月12日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
147 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
79 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 取得
83 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
31 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
196 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
457 0.03
2020年3月17日 投資証券 市場内 取得
311 0.02
2020年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
11 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
49 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 処分
60 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 取得
35 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
120 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
294 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
505 0.04
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
39 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
9/12
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21 0.00
2020年3月24日 投資証券 市場外 取得 98,640円
798 0.06
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 130,575円
30 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
39 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
105 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
943 0.07
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 117,810円
314 0.02
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
8,143,976
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
8,143,976
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
10/12
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
173,508
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
173,508
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
173,508
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,312,000
V
(2020年3月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
13.22
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.15
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
126,875 9.67
株式会社
11/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
46,633 3.55
日興アセットマネジメント株式会社
173,508 13.22
合計
12/12