EDINET提出書類
                                  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                             臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長殿
【提出日】        平成24年２月２日
【ファンド名】      ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド
【発行者名】       ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長猪股伸晃
【本店所在の場所】    東京都千代田区丸の内二丁目７番３号東京ビルディング
【事務連絡者氏名】    内藤敏信
【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目７番３号東京ビルディング
【電話番号】       03−6736−2000
【縦覧に供する場所】   該当事項はありません。




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                                ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                           臨時報告書（内国特定有価証券）

１【臨時報告書の提出理由】
   当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の
  内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。


２【報告内容】

                       ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディ
          ファンド名
                              ティ・ファンド
          計算期間         （平成23年11月30日∼平成24年１月30日）
   １万口当り収益分配金（税込み）                             1.022円

      計算期間末純資産総額                      376,926,716,030円

      計算期間末受益権口数                      376,926,701,116口

      基準価額（分配落）                               10,000円

          期中騰落率                              0.01022％




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