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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成21年11月16日
【発行者名】 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
（平成21年12月２日より、ブラックロック・ジャパン株式会社
（予定））
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ロス・ケー・ヒキダ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
山木 智子
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6703-4100
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック世界バランス・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 3,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示され
た数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック世界バランス・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、１口当り１円です。
当ファンドは、格付は取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理
機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の
振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを
得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無
記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行（売出）価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
(5)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額の2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることがで
きます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」と
いいます。)が含まれています。(以下同じ。)
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＊
②累積投資契約 に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
＊当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(6)【申込単位】
１万円以上１円単位
なお、販売会社によって上記と異なる申込単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社へお問い合わせ
ください。
ただし、収益分配金再投資の場合は１円単位とします。
※販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場合、当該別
の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める申込単位となる場合があります。定時
定額購入サービス等の取扱いの有無は販売会社により異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認く
ださい。
(7)【申込期間】
平成21年12月２日から平成22年９月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じ
た金額に、申込手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会
社の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
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(12)【その他】
①申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
②日本以外の地域における発行
行いません。
③振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・
記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ブラックロック世界バランス・ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、長期的
に円ベースでの信託財産の安定した成長を目指して運用を行うことを基本とします。
②当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合に属しています。下記は、社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示
しています。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産（）
資産複合
＜属性区分表＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリー あり
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （部分ヘッジ）
大型株 年４回 日本
中小型株 年６回（隔月） 北米 ファンド・ なし
債券 年12回（毎月） 欧州 オブ・ファンズ
一般 日々 アジア
公債 その他 オセアニア
社債 中南米
その他債券 アフリカ
中近東（中東）
クレジット属性
不動産投信 エマージング
その他資産（投資信託証券
（資産複合（債券・株式／資
産配分変更型））
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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＜各分類および区分の定義＞
Ⅰ．商品分類
単位型投信・追加型投信 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
の区分 託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分 内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収
益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分 資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）
等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいう。
Ⅱ．属性区分
投資対象資産による属性 その他資産（投資信託証券 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証
区分 （資産複合（債券・株式／資 券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファン
産配分変更型）） ドは、投資信託証券（親投資信託）を通じて主として債券
・株式に投資する。また、複数資産を投資対象とし、組入比
率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
決算頻度による属性区分 年２回 目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の
記載があるものをいう。
投資対象地域による属性 グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資
区分 （日本を含む） 収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
投資形態による属性区分 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投
資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属性区 為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又
分 （部分ヘッジ） は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
いう。
上記は、社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類
・属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照
ください。
③信託金の限度額は5,000億円とします。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができ
ます。
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④ファンドの特色(当ファンドおよびマザーファンドの特色)
ａ．当ファンドは、ブラックロック世界バランス・マザーファンド受益証券を通じて内外の公社債を中心に
株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を
目指します。株式や外貨建資産の組入比率を低く抑え、債券・短期金融商品を中心にした資産配分により、
リスクの低減を図り、安定した収益の獲得を目指します。
＊１
ｂ．ベンチマーク は以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
＊２ 50％
・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ
＊３ 10％
・シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)
・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10％
＊４ 10％
・ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)
＊５ 10％
・ＭＳＣＩＫＯＫＵＳＡＩインデックス(円換算ベース)
・無担保コール翌日物 10％
＊１ベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当って運用成果を評価するための基準指標です。
(ベンチマークを構成する指標は、各種機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。またこれらの機関
等は当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません。)
＊２ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩは、野村証券金融研究所が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す
ために開発された投資収益指数です。ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切
の権利は、野村証券金融研究所に帰属します。
＊３シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する、世
界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したものです。シティグループ世界国債インデックスに関する著
作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属し
ます。
＊４ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として
算出したものです。ＴＯＰＩＸは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など
株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出も
しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
＊５ＭＳＣＩＫＯＫＵＳＡＩインデックスは、日本を除く主要国を対象とする株価指数であり、ＭＳＣＩ Inc.が
開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、ＭＳＣＩ Inc.に帰属
します。また、ＭＳＣＩ Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、
円換算ベースとは、当該インデックスを、委託会社において円に換算したものです。
ｃ．ブラックロック・グループのグローバルなネットワークを活用し、アクティブ運用により付加価値を追
求します。
ｄ．為替ヘッジを行わない外貨建資産は、ファンドの純資産総額の30％程度を上限とし、為替変動リスクの低
減を図ります。
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ｅ．ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
商号 委託する権限
ブラックロック・ファイナンシャ 外国債券等(主として米州地域)の運用ならびに当該運
ル・マネジメント・インク 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
る権限
外国債券等にかかる地域配分等の包括的な投資判断を
行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとしま
す。)
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として欧州地域)の運用ならびに当該運
ト・マネジメント（ＵＫ）リミ 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
テッド る権限
外国株式等の運用指図に関する権限
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として日本を除く環太平洋地域)の運用
ト・マネジメント（オーストラリ ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッ
ア）リミテッド ジの指図に関する権限
ｆ．当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。当ファンドの運用は、ブラックロック世
界バランス・マザーファンド受益証券を通じて行います。
※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめて
ベビーファンド(「ブラックロック世界バランス・ファンド」)とし、その資金の全部または一部をマザーファ
ンド(「ブラックロック世界バランス・マザーファンド」)に投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、約
款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。
分散投資による安定運用
○一般に債券と株式は同一の値動きをするものではなく、また円資産と外貨建資産も同様であり、さらに各資
産クラスの銘柄間でも差こそあれ、異なる動きをすると考えられています。多くの投資対象に広く分散して投
資することにより収益機会が分散され、単一の資産、国・地域、銘柄等への投資に比べてリスクを低減する効
果が期待できます。当ファンドでは、リスクを抑えることを目的に複数の資産に投資します。
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規律ある投資
○短期的な市場の変化や偏った資産による収益の獲得を目指すのではなく、収益機会を分散すること、これが
安定運用の基本です。リスクを抑えた堅実的なポートフォリオの構築と一貫した運用姿勢により長期的に安
定した収益を得られると考えます。
○あらゆる市場状況に対応し、比較的安定した成果を期待できる基本資産配分を決定します。それをベースに
投資環境に応じて戦術的な資産配分を定期的に見直し、各資産の価値の変化に応じて基本資産配分からの乖
離を一定の許容される範囲内で調整します。
・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指し、委託会社の徹底した調査に基づいて資産配分、銘柄選択
などを行います。基本となる資産配分は、債券・短期金融商品80％、株式20％ですが、市場環境の見通しに
よって、プラス・マイナス10％程度まで変動させることがあります。
・為替リスクを低く抑える運用に努めます。基本となる通貨配分は、円資産80％(外国債券ヘッジあり10％含
む)、外貨建資産20％(外国債券ヘッジなし10％と外国株式10％)ですが、市場環境の見通しによって、プラス
・マイナス10％程度まで変動させることがあります。なお、為替ヘッジを行わない外貨建資産は、ファンド
の純資産総額の30％程度を上限とします。
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運用プロセス
当ファンドは委託会社のマルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チームが運用を担当し、チーム
運用を行っております。
資産配分については、グローバルな調査情報および日本で調査した情報やデータに基づき、マルチアセット・
ポートフォリオ・ストラテジーズ・チームが提案し、投資戦略会議で協議・承認を行います。マルチアセット・
ポートフォリオ・ストラテジーズ・チームはその承認に基づき、運用を行います。
(運用プロセス概観)
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月２日にブラックロック・ジャパン株
式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパン
株式会社）に承継されます。
※運用体制は、変更となる場合があります。
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(2)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
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＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業
務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金および一部解
約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
ｃ．「信託財産の運用指図権限委託契約」
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定しています。
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＜委託会社の概況＞
本書提出日現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
ａ．資本金485,000千円
ｂ．沿革
年 月 沿革
1988年 ３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社設立
（英国大手金融グループのバークレイズ・グループ投資銀行部門における資
産運用会社 BZW Investment Management 100％出資）
1988年 ６月 証券投資顧問業者として登録
1989年 １月 投資一任業務認可を取得
1994年 11月 「ビーゼッドダブリュー投資顧問株式会社」に社名変更
1998年 ３月 投資信託委託業務免許を取得
「バークレイズ投信株式会社」に社名変更
1999年 １月 バークレイズ・バンクPLC100％出資となる
2000年 ７月 バークレイズ・バンクPLCの直轄体制から、バークレイズ・グローバル・イン
ベスターズ（ＢＧＩ）グループの経営傘下に入る
2001年 ６月 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社」に社名変更
2001年 ７月 バークレイズ・バンクPLCからバークレイズ・グローバル・インベスターズ
・ユーケー・ホールディングス・リミテッドへ株主異動
2004年 ４月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社を存続会社として
「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」へ商号変更
2007年 ９月 証券業登録、バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問
株式会社へ商号変更
2007年 ９月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社へ商号変更
2008年 ７月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併
2009年 12月 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として「ブ
ラックロック・ジャパン株式会社」へ商号変更（予定）
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所(*) 所有比率
株式数
バークレイズ・グローバル・インベスターズ 1 Churchill Place,
9,238株 100％
・ユーケー・ホールディングス・リミテッド London E14 5HP, UK
(*)登記上の住所
※上記は、合併前のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（存続会社）の内容です。
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２【投資方針】
(1)【投資方針】
①当ファンドの投資態度
ａ．主としてブラックロック世界バランス・マザーファンド受益証券への投資を通じて内外の公社債を中心
に株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長
を目指します。
ｂ．ベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 50％
・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 10％
・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10％
・ＴＯＰＩＸ(東証株価指数) 10％
・ＭＳＣＩＫＯＫＵＳＡＩインデックス(円換算ベース) 10％
・無担保コール翌日物 10％
ｃ．各投資対象資産の運用に当っては、アクティブ運用により付加価値を追求します。
ｄ．実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30％程度
までとして為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。
ｅ．債券運用に当っては、デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整
の目的で、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
ｆ．ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
商号 委託する権限
ブラックロック・ファイナンシャ 外国債券等(主として米州地域)の運用ならびに当該運
ル・マネジメント・インク 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
る権限
外国債券等にかかる地域配分等の包括的な投資判断を
行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとしま
す。)
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として欧州地域)の運用ならびに当該運
ト・マネジメント（ＵＫ）リミ 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
テッド る権限
外国株式等の運用指図に関する権限
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として日本を除く環太平洋地域)の運用
ト・マネジメント（オーストラリ ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッ
ア）リミテッド ジの指図に関する権限
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ｇ．委託会社は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに、日本市場の休場日等に投資
環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、日本の債券等の運用指図に関する権限を委託します。
ｈ．前記にかかわらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必
要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行う
ことができます。
ｉ．資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
②マザーファンドの投資態度
ａ．内外の公社債を中心に株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信
託財産の安定した成長を目指します。
ｂ．ベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。
・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 50％
・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 10％
・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10％
・ＴＯＰＩＸ(東証株価指数) 10％
・ＭＳＣＩＫＯＫＵＳＡＩインデックス(円換算ベース) 10％
・無担保コール翌日物 10％
ｃ．各投資対象資産の運用に当っては、アクティブ運用により付加価値を追求します。
ｄ．外貨建資産については、為替ヘッジを行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30％程度まで
として為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。
ｅ．債券運用に当っては、デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整
の目的で、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。
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ｆ．ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託します。
商号 委託する権限
ブラックロック・ファイナンシャ 外国債券等(主として米州地域)の運用ならびに当該運
ル・マネジメント・インク 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
る権限
外国債券等にかかる地域配分等の包括的な投資判断を
行う権限(当該権限は委託会社と共有するものとしま
す。)
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として欧州地域)の運用ならびに当該運
ト・マネジメント（ＵＫ）リミ 用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図に関す
テッド る権限
外国株式等の運用指図に関する権限
ブラックロック・インベストメン 外国債券等(主として日本を除く環太平洋地域)の運用
ト・マネジメント（オーストラリ ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッ
ア）リミテッド ジの指図に関する権限
ｇ．委託会社は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに、日本市場の休場日等に投資
環境の変化等が認められた場合等に必要に応じて、日本の債券等の運用指図に関する権限を委託します。
ｈ．前記にかかわらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認められた場合等に必
要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為替売買および為替ヘッジの指図を自ら行う
ことができます。
ｉ．資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【投資対象】
①ファンドの投資対象
ａ．投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及
び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。)
とします。
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23
条および第25条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形（手形割引市場において売買される手形に限ります。）
ｂ．投資対象とする有価証券
委託会社は信託金を主としてブラックロック世界バランス・マザーファンド受益証券に投資するほか、
次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社
債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める
ものをいいます。）
(h) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
す。）
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約
権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）
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(n) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）
(o) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(p) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
(q) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
(t) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)か
ら(f)までの証券の性質を有するもの、および(n)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、(m)
の証券および(n)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ｃ．投資対象とする金融商品
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信
託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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②マザーファンドの投資対象
ａ．投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第２
条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16
条および第18条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形（手形割引市場において売買される手形に限ります。）
ｂ．投資対象とする有価証券
委託会社は信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社
債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める
ものをいいます。）
(h) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
す。）
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。以下同じ）
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約
権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）
(n) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）
(o) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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(p) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
(q) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
(t) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)か
ら(f)までの証券の性質を有するもの、および(n)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、(m)
の証券および(n)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ｃ．投資対象とする金融商品
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信
託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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(3)【運用体制】
ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括し、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジー
ズ・チーム（２名程度）が運用を担当しております。
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドのリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部
門により、本来目的としている運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。また、ブラックロッ
ク・グループの運用会社に外部委託している場合においても、日次でポートフォリオ・モニタリングのデータ
を外部委託先より入手、またリスク管理を担当する部門が定期的に外部委託先の同部門と情報交換し、ファンド
の運用状況を把握すると共に、必要な対応を図れる体制を構築しています。
ブラックロック・グループの運用会社に、運用の指図に関する権限を委託します。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月２日にブラックロック・ジャパン株
式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパン
株式会社）に承継されます。
※運用体制は、変更となる場合があります。
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ブラックロック・グループ
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高約1.37兆ドル (約132兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオル
タナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
＊2009年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝96.485円を使用)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年２回の毎決算時(６月16日、12月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分
配を行います。
ａ．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とする
ことができます。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により
分配を行わないことがあります。
ｃ．留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
ａ．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当
等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下
「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
ｂ．売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠
損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
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③収益分配金の再投資
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業
＊
日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約 に基づき、受益者に対し遅滞なく収
益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記
載または記録されます。
＊当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5)【投資制限】
①当ファンドの投資制限
ａ．投資する株式等の範囲(約款第19条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投資することが認められているもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
ｂ．投資する株式等への投資比率の制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限①および②)
＊
(a) 株式への実質投資割合 は信託財産の純資産総額の50％以下とします。
(b) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
＊「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみ
なした額との合計額の割合を意味します。以下同じ。
ｃ．同一銘柄の株式等への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限③および④)
(a) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
ｄ．同一銘柄の転換社債等への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑤)
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時に
おいて信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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ｅ．外貨建資産への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑦)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
ｆ．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
ｇ．投資する投資信託証券への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑥)
投資信託証券(親投資信託は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
ｈ．信用取引の指図範囲(約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
ｉ．先物取引の運用指図(約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の
効率的運用のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに
掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用の
ため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引
およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用の
ため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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ｊ．スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と親投資信
託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) 親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
とは、親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ｋ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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ｌ．有価証券の貸付けの指図(約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額の50％を超えないものとします。
ロ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
ｍ．公社債の空売りの指図範囲(約款第27条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信
託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすること
ができるものとします。
(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済
するための指図をするものとします。
ｎ．公社債の借入れ(約款第28条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものと
します。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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ｏ．外国為替予約の指図(約款第31条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の
為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ｐ．資金の借入れ(約款第39条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、また
は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を
含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものと
します。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借
入額は当該有価証券の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、
資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②マザーファンドの投資制限
ａ．投資する株式等の範囲(約款第12条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投資することが認められているもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
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ｂ．投資する株式等への投資比率の制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限①および②)
(a) 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の50％以下とします。
(b) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
ｃ．同一銘柄の株式等への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限③および④)
(a) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
ｄ．同一銘柄の転換社債等への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑤)
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
ｅ．外貨建資産への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑦)
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
ｆ．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第23条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
ｇ．投資する投資信託証券への投資制限(運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限⑥)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ｈ．信用取引の指図範囲(約款第14条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
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ｉ．先物取引の運用指図(約款第15条)
(a) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の
効率的運用のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに
掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用の
ため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引
およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用の
ため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ｊ．スワップ取引の運用指図(約款第16条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が
減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
(e) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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ｋ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図(約款第18条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ｌ．有価証券の貸付けの指図(約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額の50％を超えないものとします。
ロ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
ｍ．公社債の空売りの指図範囲(約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信
託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすること
ができるものとします。
(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済
するための指図をするものとします。
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ｎ．公社債の借入れ(約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものと
します。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
ｏ．外国為替予約の指図(約款第24条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
③投信法等関係法令で定める投資制限
ａ．デリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により
算出した額が、当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株
予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む）を行
い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとする。
ｂ．同一の法人の発行する株式(投信法第９条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合には、
当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数。
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３【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの
信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保
証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下のとおりです。
①基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク)
ａ．株式・公社債投資のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは、世界各国の株式および公社債に機動的に投資するアプローチを取
ります。
株式の価格は、個々の企業の業績や経済および市場動向により変動します。また、公社債の価格は市場金
利の動向や発行体の信用状況等の影響を受け変動します。したがって、価格変動の影響により当ファンドお
よびマザーファンドの基準価額は変動します。
ｂ．為替変動リスク
当ファンドおよびマザーファンドは、円以外のさまざまな外貨建有価証券等に投資することができます。
原則として、為替ヘッジを行わない部分をファンドの純資産総額の30％程度までとして、為替変動によるリ
スクの低減を図りますが、為替ヘッジを行わない部分について為替差損が生じることがあります。
ｃ．カントリー・リスク
当ファンドおよびマザーファンドは、世界各国の株式・債券に投資することにより収益を向上させつつ、
リスクの分散を図ることができます。しかし、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因によ
り、当ファンドおよびマザーファンドの基準価額の値動きが大きくなることがあります。
ｄ．オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプ
ションおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の
効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から当ファンドおよびマザーファン
ドを守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額
に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとして
も本来の目的を達成できる保証はありません。
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②ファンド運営上のリスク
ａ．取得申込および解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既
に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
ｂ．信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有
利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上
償還)させる場合があります。
ｃ．法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
①運用チームによるリスク管理
委託会社および委託会社が運用指図に関する権限を委託した投資顧問会社の運用チームにおいて、定期的
にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
②リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
委託会社および委託会社が運用の指図に関する権限を委託した投資顧問会社の「リスク・クオンツ分析
部」が運用商品の運用分析およびリスク分析を行っております。さらに、分析結果についてレビューを行い、
運用チームへ助言をしています。
また、投資顧問会社における分析結果を委託会社の「リスク・クオンツ分析部」へ報告しております。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの投資リスクの管理体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月２日にブラックロック
・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社）に承継されます。
※投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額の2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることがで
きます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。)
②収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
①解約手数料
ありません。
②信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5855％(税抜1.51％)以内の率を乗じて得た額としま
す。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次のとおりとします。
信託財産の純資産総額に対して 委託会社 販売会社 受託会社 合計
純資産総額が 年0.819％ 年0.6825％ 年0.0840％ 年1.5855％
350億円以下の部分 (税抜0.78％) (税抜0.65％) (税抜0.08％) (税抜1.51％)
年0.0735％ 年1.5750％
350億円超1,000億円以下の部分 (同上) (同上)
(税抜0.07％) (税抜1.50％)
年0.0630％ 年1.5645％
1,000億円超1,350億円以下の部分 (同上) (同上)
(税抜0.06％) (税抜1.49％)
年0.0525％ 年1.5540％
1,350億円超の部分 (同上) (同上)
(税抜0.05％) (税抜1.48％)
※委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
②信託報酬の支払時期と支払方法
毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
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(4)【その他の手数料等】
①信託財産において一部解約金の支払資金に不足が生じるときまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金
に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸
経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・
オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支弁します。
④信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とし委託者報
酬の中から支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
①個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該
受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の
算出が行われる場合があります。
ｄ．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除し
た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③収益分配金の課
税について」を参照。)
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②一部解約時および償還時の課税について
ａ．個人の受益者の場合
一部解約時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
ｂ．法人の受益者の場合
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配
金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の
場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当
該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特
別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除
した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④個人、法人の課税の取扱いについて
ａ．個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成21年
１月１日から平成23年12月31日までの間については、10％(所得税７％、地方税３％)の軽減税率により、
また平成24年１月１日以降については20％(所得税15％、地方税５％)の税率による源泉徴収が行われま
す。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（平成23年12月31日まで
は10％（所得税７％および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税
５％））のいずれかを選択することができます。
(b) 一部解約時および償還時の差益の課税について
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得
等）となり、申告分離課税が適用されます。
その税率は平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間については、10％（所得税７％および地
方税３％）の軽減税率により、また平成24年１月１日以降については、20％（所得税15％および地方税
５％）の税率が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
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一部解約時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡
益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算なら
びに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺するこ
とができます。
ｂ．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
償還時の個別元本超過額については、７％(所得税７％、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。
なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※平成24年１月１日以降は、上記の７％の税率は、15％(所得税15％、地方税の源泉徴収はありません。)になります。
※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】
「ブラックロック世界バランス・ファンド」
(1)【投資状況】(平成21年７月末現在)
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 3,051,761,225 100.19
その他資産(負債控除後) △5,896,066 △0.19
合計 3,045,865,159 100.00
マザーファンド
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
日本 582,297,900 7.81
株式
アメリカ 310,399,474 4.16
イギリス 84,390,423 1.13
ドイツ 47,841,695 0.64
フランス 36,212,087 0.49
スイス 24,971,389 0.33
スペイン 24,160,276 0.32
香港 20,083,448 0.27
スウェーデン 18,623,463 0.25
オランダ 16,317,594 0.22
ルクセンブルグ 10,398,054 0.14
フィンランド 9,966,618 0.13
ケイマン諸島 9,041,894 0.12
デンマーク 8,630,286 0.12
シンガポール 7,300,093 0.10
イタリア 5,580,996 0.07
オーストラリア 4,490,778 0.06
小計 1,220,706,468 16.38
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資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
日本 3,294,403,250 44.20
国債証券
ドイツ 447,037,687 6.00
アメリカ 240,758,597 3.23
イギリス 124,575,565 1.67
カナダ 113,182,226 1.52
フランス 104,243,588 1.40
イタリア 28,684,937 0.38
スペイン 22,115,793 0.30
デンマーク 13,573,472 0.18
小計 4,388,575,115 58.87
アメリカ 17,799,656 0.24
地方債証券
カナダ 7,413,866 0.10
デンマーク 7,035,231 0.09
ドイツ 4,058,359 0.05
小計 36,307,112 0.49
日本 221,599,450 2.97
特殊債券
ドイツ 35,003,262 0.47
オーストラリア 18,353,812 0.25
国際機関 15,654,660 0.21
カナダ 4,827,345 0.06
小計 295,438,529 3.96
日本 342,710,590 4.60
社債券
アメリカ 93,063,952 1.25
ノルウェー 27,210,945 0.37
スウェーデン 11,525,504 0.15
スペイン 6,608,403 0.09
デンマーク 3,781,642 0.05
アイルランド 2,746,392 0.04
小計 487,647,428 6.54
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資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
その他資産(負債控除後) 1,025,548,783 13.76
合計 7,454,223,435 100.00
当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2)【投資資産】(平成21年７月末現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国／ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 種類
地域 (口) (円) (円) (円) (円) (％)
ブラックロック世界バラ 親投資信託
１ 日本 2,502,469,230 12,008.20 3,005,019,352 12,195 3,051,761,225 100.19
ンス・マザーファンド 受益証券
(注１)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注２)簿価単価及び評価単価は親投資信託受益証券の１万口当たりの価額です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.19
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考情報)
ブラックロック世界バランス・マザーファンド(平成21年７月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国／地域 償還日 種類 数量 比率
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
１ 300 10年国債 日本 2019/３/20 1.500 国債証券 1,140,000,000.00 101.27 1,154,432,400 101.11 1,152,597,000 15.46
２ 81 ５年国債 日本 2014/３/20 0.800 国債証券 480,000,000.00 100.62 482,998,400 100.61 482,904,000 6.48
３ 270 ２年国債 日本 2010/７/15 0.900 国債証券 260,000,000.00 100.74 261,929,200 100.67 261,747,200 3.51
４ 40 国庫短期証券 日本 2009/10/19 0.000 国債証券 250,000,000.00 99.96 249,907,750 99.97 249,920,250 3.35
５ 95 20年国債 日本 2027/６/20 2.300 国債証券 240,000,000.00 103.08 247,401,600 103.54 248,498,400 3.33
６ 268 ２年国債 日本 2010/５/15 0.700 国債証券 200,000,000.00 100.46 200,920,000 100.42 200,836,000 2.69
７ BUNDESOBLIGATION ドイツ 2013/４/12 3.500 国債証券 1,033,000.00 139.75 144,361,119 140.72 145,363,163 1.95
８ 72 20年国債 日本 2024/９/20 2.100 国債証券 120,000,000.00 102.12 122,547,600 102.95 123,544,800 1.66
９ 266 ２年国債 日本 2010/３/15 0.600 国債証券 110,000,000.00 100.31 110,335,500 100.27 110,293,700 1.48
10 546 東京電力 日本 2014/７/22 1.505 社債券 100,000,000.00 102.57 102,574,700 102.99 102,991,400 1.38
11 14 30年国債 日本 2034/３/20 2.400 国債証券 100,000,000.00 102.79 102,793,000 102.30 102,295,000 1.37
12 184 しんきん中金 日本 2010/３/26 0.750 特殊債券 100,000,000.00 100.19 100,186,200 100.18 100,179,200 1.34
13 BUNDESOBLIGATION ドイツ 2014/４/11 2.250 国債証券 740,000.00 133.00 98,421,634 132.97 98,395,748 1.32
UNITED STATES TREASURY
14 アメリカ 2019/２/15 2.750 国債証券 1,090,000.00 88.11 96,045,340 88.88 96,874,717 1.30
NOTE/BOND
15 109 オリックス 日本 2011/12/15 1.740 社債券 100,000,000.00 93.73 93,729,600 94.22 94,216,200 1.26
16 CANADIAN GOVERNMENT BOND カナダ 2012/６/１ 3.750 国債証券 975,000.00 92.91 90,585,674 92.51 90,198,617 1.21
17 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ 2037/１/４ 4.000 国債証券 685,000.00 127.38 87,253,821 130.80 89,598,776 1.20
18 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ドイツ 2019/７/４ 3.500 国債証券 630,000.00 134.67 84,841,355 135.31 85,246,724 1.14
19 12 物価連動国債 日本 2017/６/10 1.200 国債証券 90,000,000.00 87.30 78,569,865 92.42 83,173,500 1.12
20 296 10年国債 日本 2018/９/20 1.500 国債証券 80,000,000.00 100.94 80,754,400 101.63 81,304,800 1.09
21 475 中部電力 日本 2016/５/25 2.030 社債券 70,000,000.00 105.44 73,810,870 105.98 74,189,080 1.00
22 284 10年国債 日本 2016/12/20 1.700 国債証券 70,000,000.00 103.72 72,604,000 104.74 73,315,200 0.98
23 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT フランス 2014/10/25 4.000 国債証券 465,000.00 142.19 66,116,299 142.48 66,253,456 0.89
24 517 東京電力 日本 2015/６/15 1.355 社債券 60,000,000.00 101.44 60,861,420 102.01 61,206,840 0.82
25 77 ５年国債 日本 2013/９/20 1.000 国債証券 60,000,000.00 101.16 60,693,000 101.69 61,015,200 0.82
26 69 ５年国債 日本 2012/12/20 0.900 国債証券 40,000,000.00 101.01 40,404,000 101.43 40,571,200 0.54
27 い671 みずほコーポ 日本 2010/６/25 0.550 特殊債券 40,000,000.00 100.02 40,007,080 100.06 40,022,240 0.54
28 UNITED KINGDOM GILT イギリス 2042/12/７ 4.500 国債証券 220,000.00 154.89 34,075,674 155.27 34,159,281 0.46
29 17 道路機構 日本 2026/９/18 2.350 特殊債券 30,000,000.00 99.89 29,967,960 101.31 30,394,290 0.41
ITALY BUONI POLIENNALI DEL
30 イタリア 2037/２/１ 4.000 国債証券 250,000.00 114.22 28,555,442 114.74 28,684,937 0.38
TESORO
(注１)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注２)数量は発行通貨単位で表示しています。
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種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
16.38
株式
業種
銀行業 1.86
通信・ネットワーク関連 1.20
電気機器 1.18
医薬品・医療機器 1.00
輸送用機器 0.84
電気・ガス・水道 0.77
コンピューター 0.74
サービス業 0.66
化学 0.66
飲料・タバコ 0.62
エネルギー 0.60
食料品 0.59
卸売業 0.49
石油・石炭製品 0.45
機械・エンジニアリング 0.44
鉄鋼 0.43
小売業 0.39
機械 0.35
保険業 0.28
放送・出版・広告 0.26
不動産 0.24
ファイナンシャルサービス 0.19
工業部品 0.18
非鉄金属 0.18
繊維・アパレル 0.16
陸運業 0.15
証券・商品先物取引業 0.15
建設・住宅 0.15
商業 0.15
航空 0.14
精密機器 0.14
ガラス・窯業等 0.13
その他製品 0.13
電子部品・計器 0.12
ヘルスケア 0.11
海運業 0.09
ゴム製品 0.07
鉱業 0.06
木材・パルプ・紙 0.04
国債証券 58.87
地方債証券 0.49
特殊債券 3.96
社債券 6.54
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建／ 簿価金額 評価金額
種類 地域 取引所 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(％)
ロンドン国際
LONG GILT FUTURE
イギリス 金融先物オプ 買建 １ 18,339,347 18,290,463 0.25
SEP 09
ション取引所
モントリオー CAD 10YR BOND
カナダ 売建 １ 10,558,673 10,510,174 △0.14
ル取引所 FUTURE SEP 09
債券先物
シカゴ US 5YR NOTE (CBT)
取引 アメリカ 買建 １ 10,898,561 10,950,708 0.15
商品取引所 SEP 09
EURO-SCHATZ
ドイツ ユーレックス 買建 １ 14,451,614 14,530,993 0.19
FUTURE SEP 09
EURO-BUND FUTURE
ドイツ ユーレックス 買建 １ 16,074,839 16,255,123 0.22
SEP 09
金利先物 シカゴ FED FUND 30DAY
アメリカ 売建 ２ 79,417,504 79,417,502 △1.07
取引 商品取引所 FUTURE AUG 09
(注１)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注２)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成21年７月末現在、同日前１年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第２期(平成11年12月16日) 2,116,760,005 2,169,547,568 1.0009 1.0259
第３期(平成12年６月16日) 2,253,884,452 2,267,298,511 1.0015 1.0075
第４期(平成12年12月18日) 2,963,818,408 (同左) 0.9896 (同左)
第５期(平成13年６月18日) 3,416,076,198 (同左) 0.9929 (同左)
第６期(平成13年12月17日) 3,795,898,797 (同左) 0.9627 (同左)
第７期(平成14年６月17日) 4,115,164,946 (同左) 0.9540 (同左)
第８期(平成14年12月16日) 4,043,668,158 (同左) 0.9416 (同左)
第９期(平成15年６月16日) 4,165,045,335 (同左) 0.9829 (同左)
第10期(平成15年12月16日) 4,029,221,745 (同左) 0.9559 (同左)
第11期(平成16年６月16日) 4,072,018,311 (同左) 0.9715 (同左)
第12期(平成16年12月16日) 3,976,244,688 (同左) 0.9904 (同左)
第13期(平成17年６月16日) 3,881,223,246 3,892,231,131 1.0000 1.0028
第14期(平成17年12月16日) 3,718,680,362 3,753,651,932 1.0495 1.0594
第15期(平成18年６月16日) 3,472,998,119 3,489,172,148 1.0320 1.0368
第16期(平成18年12月18日) 3,504,874,161 3,537,014,767 1.0774 1.0873
第17期(平成19年６月18日) 3,480,394,629 3,511,668,257 1.0862 1.0959
第18期(平成19年12月17日) 3,440,835,439 3,456,725,583 1.0698 1.0747
第19期(平成20年６月16日) 3,336,080,954 3,351,619,818 1.0339 1.0387
第20期(平成20年12月16日) 2,927,946,701 (同左) 0.9172 (同左)
第21期(平成21年６月16日) 3,006,124,813 (同左) 0.9402 (同左)
平成20年７月末現在 3,299,221,257 ― 1.0266 ―
平成20年８月末現在 3,271,927,940 ― 1.0189 ―
平成20年９月末現在 3,105,573,772 ― 0.9706 ―
平成20年10月末現在 2,937,225,140 ― 0.9228 ―
平成20年11月末現在 2,928,992,825 ― 0.9192 ―
平成20年12月末現在 2,983,214,805 ― 0.9353 ―
平成21年１月末現在 2,895,828,634 ― 0.9068 ―
平成21年２月末現在 2,906,388,895 ― 0.9098 ―
平成21年３月末現在 2,932,584,948 ― 0.9167 ―
平成21年４月末現在 2,978,074,511 ― 0.9317 ―
平成21年５月末現在 2,999,732,405 ― 0.9379 ―
平成21年６月末現在 3,031,462,901 ― 0.9491 ―
平成21年７月末現在 3,045,865,159 ― 0.9530 ―
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第２期 0.0250
第３期 0.0060
第４期 ―
第５期 ―
第６期 ―
第７期 ―
第８期 ―
第９期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
第13期 0.0030
第14期 0.0100
第15期 0.0050
第16期 0.0100
第17期 0.0100
第18期 0.0050
第19期 0.0050
第20期 ―
第21期 ―
(注)１口当たり分配金は外国税控除前の金額です。
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第２期 2.5
第３期 0.7
第４期 △1.2
第５期 0.3
第６期 △3.0
第７期 △0.9
第８期 △1.3
第９期 4.4
第10期 △2.7
第11期 1.6
第12期 1.9
第13期 1.3
第14期 5.9
第15期 △1.2
第16期 5.4
第17期 1.7
第18期 △1.1
第19期 △2.9
第20期 △11.3
第21期 2.5
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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６【手続等の概要】
(1) 申込(販売)手続等
①申込方法
受益権の取得申込を行う取得申込者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売
会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設
定を申込む旨の申込書を提出します。
また、取得申込者は、当該販売会社との間で、「累積投資約款」にしたがって累積投資契約を締結します。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替
機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
②申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受
けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込み
とします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって
異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
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④申込単位
お申込みは１万円以上１円単位とします。
なお、販売会社によって上記と異なる申込単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社へお問い合わ
せください。
ただし、収益分配金の再投資の場合は１円単位とします。
※販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場合、当該
別の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める申込単位となる場合があります。
⑤申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含
まれておりません。
⑥申込手数料
ａ．取得申込受付日の翌営業日の基準価額の2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めること
ができます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
ｂ．累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
⑦取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受
付を取り消すことがあります。
⑧取得申込代金の計算とお支払い
取得申込者は、申込代金を販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から差し引かれます。
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(2) 換金（解約）手続等
①一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に１口以上１口単位または１円以上１円単位をもって
一部解約の実行を請求することができます。
なお、販売会社によって上記と異なる解約単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社へお問い合わ
せください。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約
の請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社に
よって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。
②解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の
実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま
す。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
③解約請求受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。
④解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払い
します。
⑤一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の
請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請
求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとします。
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７【管理及び運営の概要】
(1) 資産の評価
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除
きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま
す。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま
す。
基準価額(１万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(１万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「世界バラ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
外国株式： 原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
国内株式： 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外国債券： 原則として、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)また
は価格情報会社の提供する価額で評価します。
国内債券： 原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業
者・銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額で評
価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
計算期間は毎年６月17日から12月16日および12月17日から翌年６月16日までとすることを原則とします。各
計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の
期間が開始されるものとします。
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(5) その他
①ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合に
は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｄ．ｃ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、ａ．およびｂ．の信託契約の解約を行いません。
ｆ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｇ．ｄ．∼ｆ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
ん。
ｈ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
ｉ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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ｊ．ｉ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社との間において存続します。
ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求するこ
とができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約
款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社
と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
ｃ．ｂ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．ｃ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、信託約款の変更を行いません。
ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．∼ｅ．の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用
報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたし
ます。
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④信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑤関係法人との契約の更改等に関する手続き
ａ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別
段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同
様です。
ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社又は投資顧問会社から書面による契
約終了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様
です。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業
日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益
分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
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②償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営業日以
内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社
がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者に支払いま
す。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。
④反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
きます。
⑤帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請
求することができます。
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第２ 【財務ハイライト情報】
以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財
務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報第４ ファンドの経理状
況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
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ブラックロック世界バランス・ファンド
1【貸借対照表】
(単位：円)
第20期 第21期
(平成20年12月16日現在) (平成21年６月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,952,823,610 3,029,467,653
未収入金 1,398,849 1,277,778
流動資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
負債の部
流動負債
未払解約金 1,398,849 1,277,778
未払受託者報酬 1,317,938 1,236,656
未払委託者報酬 23,558,971 22,106,184
流動負債合計 26,275,758 24,620,618
負債合計 26,275,758 24,620,618
純資産の部
元本等
元本 3,192,116,865 3,197,232,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △264,170,164 △191,107,354
（分配準備積立金） 244,390,543 240,320,006
純資産合計 2,927,946,701 3,006,124,813
負債純資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
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2【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
第20期 第21期
(自 平成20年６月17日 (自 平成20年12月17日
至 平成20年12月16日) 至 平成21年６月16日)
営業収益
△348,364,462
有価証券売買等損益 96,850,369
△348,364,462
営業収益合計 96,850,369
営業費用
受託者報酬 1,317,938 1,236,656
委託者報酬 23,558,971 22,106,184
営業費用合計 24,876,909 23,342,840
△373,241,371
営業利益又は営業損失（△） 73,507,529
△373,241,371
経常利益又は経常損失（△） 73,507,529
△373,241,371
当期純利益又は当期純損失（△） 73,507,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,504,645 346,165
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △264,170,164
109,300,586
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,734,024 4,541,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
−
3,449,625
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,284,399 4,541,394
加額
剰余金増加額又は欠損金減少額 − 4,442,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
− 4,442,840
少額
− −
分配金
△264,170,164 △191,107,354
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第20期 第21期
項目 (自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
１有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信 同左
託の基準価額で時価評価しておりま
す。
２収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
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第３ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
１受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
２受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
３受益者に対する特典
該当事項はありません。
４内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
５受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただ
し、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関
等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座
簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と
認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ
ます。
６受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
７受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
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８償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする
のと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
９質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令等にしたがって取り扱われます。
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第４ 【ファンドの詳細情報の項目】
１「第三部ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第１ファンドの沿革
第２手続等
１申込（販売）手続等
２換金（解約）手続等
第３管理及び運営
１資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
２受益者の権利等
第４ファンドの経理状況
１財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
２ファンドの現況
第５設定及び解約の実績
２「第三部ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第２項の規定によりあらか
じめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
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第三部 【ファンドの詳細情報】
第１ 【ファンドの沿革】
平成10年12月１日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成12年12月１日 ファンド名称の変更(旧名称「メリルリンチ・マーキュリー・世界バランス・ファン
ド」)
平成18年10月１日 ファンド名称の変更（旧名称「メリルリンチ・世界バランス・ファンド」、「メリル
リンチ・世界バランス・マザーファンド」）
平成18年10月23日 運用の基本方針の変更
平成19年１月４日 投資信託振替制度への移行
平成21年12月２日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバーク
レイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパ
ン株式会社）に承継（予定）
第２ 【手続等】
１【申込（販売）手続等】
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の
取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込
書を提出します。
また、取得申込者は、当該販売会社との間で、「累積投資約款」にしたがって累積投資契約を締結します。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機
関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の
振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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(2) 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受け
しています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みと
します。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異な
ることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
(4) 申込単位
お申込みは１万円以上１円単位とします。
なお、販売会社によって上記と異なる申込単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社へお問い合わせ
ください。
ただし、収益分配金の再投資の場合は１円単位とします。
※販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場合、当該別
の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める申込単位となる場合があります。
(5) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含ま
れておりません。
(6) 申込手数料
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額の2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることがで
きます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
②累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
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(7) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を
取り消すことがあります。
(8) 取得申込代金の計算とお支払い
取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から差し引かれ
ます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に１口以上１口単位または１円以上１円単位をもって一
部解約の実行を請求することができます。
なお、販売会社によって上記と異なる解約単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社へお問い合わせ
ください。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の
請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって
異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。
(2) 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実
行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま
す。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
(3) 解約請求受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。
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(4) 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いし
ます。
(5) 一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
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第３ 【管理及び運営】
１【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除
きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま
す。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま
す。
基準価額(１万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(１万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「世界バラ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
外国株式：原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外国債券：原則として、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情
報会社の提供する価額で評価します。
国内債券：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行
等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター：電話番号 03-4577-9700
（受付時間営業日の9：00∼17：00。半日営業日は9：00∼正午。）
ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
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(4)【計算期間】
計算期間は毎年６月17日から12月16日および12月17日から翌年６月16日までとすることを原則とします。各
計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の
期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合に
は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｄ．ｃ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、ａ．およびｂ．の信託契約の解約を行いません。
ｆ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｇ．ｄ．∼ｆ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
ん。
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ｈ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
ｉ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ｊ．ｉ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社との間において存続します。
ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求するこ
とができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約
款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社
と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
ｃ．ｂ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．ｃ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、信託約款の変更を行いません。
ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．∼ｅ．の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用
報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたし
ます。
④信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑤関係法人との契約の更改等に関する手続き
ａ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別
段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同
様です。
ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社又は投資顧問会社から書面による契
約終了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様
です。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
２【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配
金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
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(2) 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営業日以内)
に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約
が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支
払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の
償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定
にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた
受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求
することができます。
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第４ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第20期計算期間(平成20年６月17日から平成
20年12月16日まで)の財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、また、第21期計算期間(平成20年
12月17日から平成21年６月16日まで)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けており
ます。
なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマ
ツとなっております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「ブラックロック世
界バランス・マザーファンド」の貸借対照表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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１【財務諸表】
ブラックロック世界バランス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位：円)
第20期 第21期
(平成20年12月16日現在) (平成21年６月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,952,823,610 3,029,467,653
未収入金 1,398,849 1,277,778
流動資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
負債の部
流動負債
未払解約金 1,398,849 1,277,778
未払受託者報酬 1,317,938 1,236,656
未払委託者報酬 23,558,971 22,106,184
流動負債合計 26,275,758 24,620,618
負債合計 26,275,758 24,620,618
純資産の部
元本等
元本 3,192,116,865 3,197,232,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △264,170,164 △191,107,354
（分配準備積立金） 244,390,543 240,320,006
純資産合計 2,927,946,701 3,006,124,813
負債純資産合計 2,954,222,459 3,030,745,431
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
第20期 第21期
(自 平成20年６月17日 (自 平成20年12月17日
至 平成20年12月16日) 至 平成21年６月16日)
営業収益
△348,364,462
有価証券売買等損益 96,850,369
営業収益合計 △348,364,462 96,850,369
営業費用
受託者報酬 1,317,938 1,236,656
委託者報酬 23,558,971 22,106,184
営業費用合計 24,876,909 23,342,840
営業利益又は営業損失（△） △373,241,371 73,507,529
経常利益又は経常損失（△） △373,241,371 73,507,529
当期純利益又は当期純損失（△） △373,241,371 73,507,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,504,645 346,165
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △264,170,164
109,300,586
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,734,024 4,541,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
−
3,449,625
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,284,399 4,541,394
加額
剰余金増加額又は欠損金減少額 − 4,442,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
− 4,442,840
少額
− −
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △264,170,164 △191,107,354
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第20期 第21期
項目 (自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
１有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信 同左
託の基準価額で時価評価しておりま
す。
２収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
項目
(平成20年12月16日現在) (平成21年６月16日現在)
１当該計算期間の末日にお
3,192,116,865口 3,197,232,167口
ける受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
264,170,164円 191,107,354円
号に規定する額
３１口当たり純資産額 0.9172円 0.9402円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
項目 (自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
１資産運用の権限を再委託
3,556,167円 4,823,297円
する場合の当該委託費用
２分配金の計算過程 第20期計算期末における、配当等収益 第21期計算期末における、配当等収益
(０円)、費用控除後の有価証券売買等 (０円)、費用控除及び繰越欠損金補填
損益(△368,736,726円)、収益調整金 後の有価証券売買等損益(０円)、収益
(有価証券売買等損益相当額)(△ 調整金(有価証券売買等損益相当
42,512,538円)、収益調整金(その他収 額)(△51,347,121円)、収益調整金(そ
益調整金)(31,878,928円)、分配準備積 の他収益調整金)(36,392,085円)、分配
立金(244,390,543円)により、分配対象 準備積立金(240,320,006円)により、分
収益は276,269,471円となりましたが、 配対象収益は276,712,091円となりま
委託会社が基準価額水準・市況動向等 したが、委託会社が基準価額水準・市
を勘案し、当期は分配を見合わせまし 況動向等を勘案し、当期は分配を見合
た。 わせました。
３ 剰余金増加額・減少額及 当期一部解約及び当期追加信託に伴う 当期一部解約に伴う欠損金減少額及び
び欠損金減少額・増加額 剰余金減少額は、それぞれ剰余金増加 当期追加信託に伴う欠損金増加額は、
額との純額を表示しております。 それぞれ欠損金増加額と減少額との純
額を表示しております。
(税効果会計に関する注記)
第20期 第21期
(自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
(自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
第20期 第21期
(自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
該当事項はありません。 同左
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(その他の注記)
１本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第20期 第21期
項目
(平成20年12月16日現在) (平成21年６月16日現在)
期首元本額 3,226,780,368円 3,192,116,865円
期中追加設定元本額 67,730,430円 58,810,876円
期中一部解約元本額 102,393,933円 53,695,574円
２有価証券関係
第20期(平成20年12月16日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,952,823,610 △344,223,750
第21期(平成21年６月16日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,029,467,653 96,297,509
３デリバティブ取引関係
第20期 第21期
(自平成20年６月17日 (自平成20年12月17日
至平成20年12月16日) 至平成21年６月16日)
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該
同左
当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第１有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(口) 評価額(円) 備考(円)
ブラックロック世界バランス・
親投資信託受益証券 2,522,874,462 3,029,467,653 12,008
マザーファンド
(注)備考欄は親投資信託受益証券の１万口当たりの基準価額です。
第２信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック世界バランス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マ
ザーファンドの平成21年６月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック世界バランス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(平成21年６月16日現在)
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 18,214,630
コール・ローン 932,347,380
株式 1,163,880,138
国債証券 4,410,976,929
地方債証券 36,347,021
特殊債券 287,713,566
社債券 507,106,898
派生商品評価勘定 14,602,197
未収入金 35,170,675
未収配当金 8,914,342
未収利息 23,140,421
前払費用 7,805,397
差入委託証拠金 5,826,263
流動資産合計 7,452,045,857
資産合計 7,452,045,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,160,630
未払金 42,806,469
未払解約金 3,307,912
流動負債合計 55,275,011
負債合計 55,275,011
純資産の部
元本等
元本 6,159,762,977
剰余金
剰余金 1,237,007,869
純資産合計 7,396,770,846
負債・純資産合計 7,452,045,857
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(自平成20年12月17日
項目
至平成21年６月16日)
１有価証券の評価基準及び評価 株式は移動平均法に基づき、公社債及び売付債券は個別法
方法 に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券(ただし、ジャ
スダック上場株式は除く)は、原則として当該取引所に
おける計算日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算
日において知りうる直近の最終相場)で評価しており
ます。
なお、ジャスダック上場株式は、原則として計算日におけ
るジャスダック証券取引所が発表する基準値段で評価
しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発
表の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示す
る価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかか
ら入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価
額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委
託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価
と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理
的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
ただし、取引停止や気配値のみ切下げる等の状態が一
定期間経過した結果、時価がなくなった場合又は直近
の日の最終相場によることが適当ではないと委託会社
が判断した場合には、委託会社は忠実義務に基づき当
該委託会社が合理的事由をもって認める評価額又は受
託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評
価額により評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び (1) 債券先物取引及び金利先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表す
る計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場
で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該債券先
物取引及び金利先物取引に係るものであります。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の
対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予
約取引に係るものであります。
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(自平成20年12月17日
項目
至平成21年６月16日)
３外貨建資産・負債の本邦通貨 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国
への換算基準 における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
しております。
４収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配
当金額を計上し、入金金額との差額については入金時
に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予
約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５ その他財務諸表作成のための 外貨建資産等の会計処理
基本となる重要な事項 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基
づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区
分する方法を採用しております。従って、外貨の売買につ
いては、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を
算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 (平成21年６月16日現在)
１当該計算期間の末日における
6,159,762,977口
受益権総数
２１口当たり純資産額 1.2008円
(税効果会計に関する注記)
(自平成20年12月17日
至平成21年６月16日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成20年12月17日
至平成21年６月16日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成20年12月17日
至平成21年６月16日)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日
における元本の内訳
(平成21年６月16日現在)
同計算期間の期首元本額 6,232,665,280円
同計算期間中の追加設定元本額 212,271,771円
同計算期間中の一部解約元本額 285,174,074円
同計算期間末日の元本額※ 6,159,762,977円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド 3,636,888,515円
ブラックロック世界バランス・ファンド 2,522,874,462円
合計 6,159,762,977円
２有価証券関係
売買目的有価証券
(平成21年６月16日現在)
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
株式 1,163,880,138 △7,720,114
公社債 5,242,144,414 46,199,767
合計 6,406,024,552 38,479,653
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載し
ております。
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３デリバティブ取引関係
①取引の状況に関する事項
(自平成20年12月17日
至平成21年６月16日)
１取引の内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、金利関連では金
利先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。
２取引に対する取組方針と利用目的
当ファンドは、債券および金利関連では、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または
信託財産の効率的運用目的で債券先物取引及び金利先物取引を行っております。
通貨関連では、外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的とし、原則として為替予約取引を
行っております。また、当ファンドでは、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる
外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファ
ンドは投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。
３取引に係るリスクの内容
債券先物取引に係る主要リスクは、債券相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであ
ります。
金利先物取引に係る主要リスクは、金利相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであ
ります。
為替予約取引等に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相
手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
４取引に係るリスクの管理体制
債券先物取引および金利先物取引の管理については、投資信託約款に従い、運用執行を担当す
る部門が行っております。
為替予約取引の管理については、取引限度額等を定めた投資信託約款に従い、資金担当部門
が決裁担当者の承認を得て行っております。また、取引の相手先については、定めたリスク
管理の方針と手続きに従って担当部門が取引を行っており、リスク管理担当部門が管理し
ております。
５取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
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②取引の時価等に関する事項
債券関連、金利関連及び通貨関連
(平成21年６月16日現在)
区分 種類 契約額等のうち
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超(円)
債券先物取引
売建
カナダドル 10,447,644 ― 10,270,100 177,544
買建
米ドル 21,103,655 ― 20,969,799 △133,856
市場取引 オーストラリアドル 48,034,954 ― 48,113,746 78,792
英国ポンド 18,640,794 ― 18,384,704 △256,090
ユーロ 138,913,334 ― 139,057,438 144,104
金利先物取引
売建
米ドル 80,969,227 ― 80,975,311 △6,084
為替予約取引
売建
米ドル 347,668,523 ― 352,931,840 △5,263,317
カナダドル 55,531,216 ― 54,187,680 1,343,536
オーストラリアドル 17,969,961 ― 17,861,780 108,181
英国ポンド 104,913,244 ― 106,128,960 △1,215,716
スイスフラン 3,617,640 ― 3,561,200 56,440
デンマーククローネ 5,238,438 ― 5,172,480 65,958
市場取引以外の取引 ユーロ 522,882,736 ― 511,039,300 11,843,436
買建
米ドル 15,797,647 ― 16,070,656 273,009
カナダドル 1,599,596 ― 1,551,894 △47,702
シンガポールドル 3,619,393 ― 3,566,544 △52,849
英国ポンド 18,625,223 ― 18,841,049 215,826
ポーランドズロチ 4,202,346 ― 4,121,304 △81,042
ユーロ 94,847,738 ― 93,039,135 △1,808,603
合計 1,514,623,309 ― 1,505,844,920 5,441,567
(注)時価の算定方法
債券先物取引及び金利先物取引
１当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
２外貨建先物取引の時価は、計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
為替予約取引
１計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
顧客先物相場の仲値を用いております。
２計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
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(3) 附属明細表
第１有価証券明細表
(1) 株式
評価額 組入
銘柄 株式数 比率 備考
(％)
単価 金額
日本円
国際石油開発帝石 5 763,000 3,815,000
大成建設 24,000 238 5,712,000
大林組 12,000 455 5,460,000
積水ハウス 7,000 952 6,664,000
明治ホールディングス 600 3,450 2,070,000
アサヒビール 5,700 1,330 7,581,000
不二製油 2,900 1,059 3,071,100
日本たばこ産業 15 312,000 4,680,000
日本製紙グループ本社 1,000 2,480 2,480,000
クレハ 7,000 427 2,989,000
東ソー 25,000 276 6,900,000
信越化学工業 1,600 4,690 7,504,000
富士フイルムホールディングス 3,500 2,835 9,922,500
小林製薬 1,300 3,700 4,810,000
武田薬品工業 1,800 3,770 6,786,000
田辺三菱製薬 5,000 1,064 5,320,000
エーザイ 1,000 3,310 3,310,000
第一三共 3,400 1,694 5,759,600
キョーリン 3,000 1,415 4,245,000
昭和シェル石油 3,900 951 3,708,900
新日鉱ホールディングス 7,500 519 3,892,500
横浜ゴム 10,000 417 4,170,000
日本電気硝子 3,000 994 2,982,000
太平洋セメント 14,000 170 2,380,000
新日本製鐵 16,000 374 5,984,000
東京製鐵 6,400 1,208 7,731,200
三菱マテリアル 22,000 310 6,820,000
住友電気工業 7,000 1,005 7,035,000
住生活グループ 3,200 1,471 4,707,200
旭ダイヤモンド工業 6,000 566 3,396,000
エヌ・ピー・シー 500 5,040 2,520,000
小松製作所 3,400 1,546 5,256,400
クボタ 11,000 713 7,843,000
栗田工業 1,500 2,700 4,050,000
東芝 35,000 363 12,705,000
東芝テック 12,000 387 4,644,000
日本電気 27,000 375 10,125,000
ソニー 4,800 2,550 12,240,000
ＴＤＫ 1,400 4,260 5,964,000
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評価額 組入
銘柄 株式数 比率 備考
(％)
単価 金額
日立マクセル 4,200 1,108 4,653,600
船井電機 1,200 3,450 4,140,000
ウシオ電機 3,500 1,472 5,152,000
ローム 600 6,280 3,768,000
リコー 5,000 1,266 6,330,000
豊田自動織機 2,100 2,405 5,050,500
デンソー 1,300 2,325 3,022,500
川崎重工業 12,000 254 3,048,000
トヨタ自動車 5,200 3,700 19,240,000
本田技研工業 7,400 2,680 19,832,000
富士重工業 6,000 371 2,226,000
ニコン 6,000 1,506 9,036,000
ニプロ 3,000 1,752 5,256,000
フジシールインターナショナル 1,100 1,661 1,827,100
大日本印刷 5,000 1,204 6,020,000
リンテック 4,700 1,546 7,266,200
任天堂 300 25,530 7,659,000
東京電力 4,900 2,400 11,760,000
関西電力 2,800 2,045 5,726,000
東北電力 4,000 1,952 7,808,000
東日本旅客鉄道 3,000 5,950 17,850,000
日本通運 6,000 405 2,430,000
商船三井 12,000 662 7,944,000
ＩＴホールディングス 1,300 1,699 2,208,700
日本電信電話 1,900 3,800 7,220,000
ＫＤＤＩ 21 489,000 10,269,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 31 140,600 4,358,600
スクウェア・エニックス・
2,900 2,295 6,655,500
ホールディングス
双日 34,900 221 7,712,900
伯東 4,300 757 3,255,100
三井物産 5,000 1,192 5,960,000
日立ハイテクノロジーズ 2,100 1,566 3,288,600
三菱商事 5,800 1,881 10,909,800
エディオン 11,900 624 7,425,600
ドトール・日レスホールディング
2,800 1,279 3,581,200
ス
マツモトキヨシホールディングス 1,500 2,045 3,067,500
良品計画 1,500 3,990 5,985,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
34,500 601 20,734,500
グループ
三井住友フィナンシャルグループ 3,200 3,970 12,704,000
千葉銀行 5,000 603 3,015,000
横浜銀行 10,000 478 4,780,000
静岡銀行 8,000 916 7,328,000
みずほフィナンシャルグループ 43,600 245 10,682,000
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評価額 組入
銘柄 株式数 比率 備考
(％)
単価 金額
野村ホールディングス 14,000 817 11,438,000
三井住友海上グループ
2,200 2,640 5,808,000
ホールディングス
東京海上ホールディングス 3,200 2,590 8,288,000
オリックス 660 6,180 4,078,800
三井不動産 7,000 1,644 11,508,000
ベネッセコーポレーション 1,600 3,710 5,936,000
日本円合計(88銘柄) 611,632 572,476,100 49.2
米ドル
TRANSOCEAN LTD 905 80.660 72,997.30
JPMORGAN CHASE & CO 3,335 34.000 113,390.00
GILEAD SCIENCES INC 1,898 43.930 83,379.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC 620 143.010 88,666.20
ALTRIA GROUP INC 4,937 16.550 81,707.35
XEROX CORP 14,707 6.900 101,478.30
PRAXAIR INC 1,546 72.520 112,115.92
AMGEN INC 1,654 49.440 81,773.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1,425 22.530 32,105.25
AT&T INC 4,022 24.630 99,061.86
METLIFE INC 2,091 29.900 62,520.90
HESS CORP 1,560 57.710 90,027.60
PFIZER INC 10,479 14.130 148,068.27
CISCO SYSTEMS INC 5,808 19.360 112,442.88
CA INC 4,452 17.420 77,553.84
HEWLETT-PACKARD CO 2,743 37.080 101,710.44
ADOBE SYSTEMS INC 2,147 28.820 61,876.54
APPLE INC 808 136.090 109,960.72
CHEVRON CORP 1,365 71.080 97,024.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 900 67.080 60,372.00
AVON PRODUCTS INC 4,062 25.720 104,474.64
BANK OF NY MELLON CO 2,828 28.460 80,484.88
FPL GROUP INC 1,953 56.490 110,324.97
SUNTRUST BANKS INC 5,224 16.320 85,255.68
NUCOR CORP 2,185 45.750 99,963.75
REPUBLIC SERVICES INC 3,442 22.820 78,546.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,980 30.910 61,201.80
DIRECTV GROUP INC/THE 3,796 22.400 85,030.40
TRIMBLE NAVIGATION LTD 1,815 21.550 39,113.25
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 4,163 14.170 58,989.71
TIME WARNER CABLE 1,761 30.830 54,291.63
LORILLARD INC 1,016 66.000 67,056.00
(邦貨換算) (264,107,203) 22.7
米ドル合計(32銘柄) 101,627 2,712,965.62
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評価額 組入
銘柄 株式数 比率 備考
(％)
単価 金額
香港ドル
CATHAY PAC AIR 31,000 10.060 311,860.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) 11,000 79.800 877,800.00
CNOOC LTD 35,000 10.480 366,800.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 56,000 13.740 769,440.00
(邦貨換算) (29,213,304) 2.5
香港ドル合計(４銘柄) 133,000 2,325,900.00
シンガポールドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10,000 12.000 120,000.00
(邦貨換算) (7,993,200) 0.7
シンガポールドル合計(１銘柄) 10,000 120,000.00
英国ポンド
HSBC HOLDING PLC 9,206 5.300 48,791.80
TESCO PLC 18,406 3.561 65,543.76
BP PLC 11,381 5.042 57,383.00
BARCLAYS PLC 14,012 2.787 39,051.44
BAE SYSTEMS PLC 16,261 3.210 52,197.81
VODAFONE GROUP PLC 66,447 1.129 75,018.66
BRITISH AMERICAN TOBACCO 4,232 16.440 69,574.08
BG GROUP PLC 5,008 11.000 55,088.00
ARM HOLDINGS PLC 27,889 1.082 30,175.89
TULLOW OIL PLC 8,617 9.125 78,630.12
(邦貨換算) (90,335,537) 7.8
英国ポンド合計(10銘柄) 181,459 571,454.56
スイスフラン
THE SWATCH GROUP AG-B 387 172.200 66,641.40
ROCHE HOLDING AG GENUSS 657 144.500 94,936.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,418 47.840 67,837.12
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 413 197.100 81,402.30
(邦貨換算) (27,672,066) 2.4
スイスフラン合計(４銘柄) 2,875 310,817.32
デンマーククローネ
CARLSBERG AS-B 1,323 345.500 457,096.50
(邦貨換算) (8,227,737) 0.7
デンマーククローネ合計(１銘柄) 1,323 457,096.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 組入
銘柄 株式数 比率 備考
(％)
単価 金額
スウェーデンクローナ
SANDVIK AB 7,798 61.750 481,526.50
SWEDISH MATCH AB 3,843 120.000 461,160.00
(邦貨換算) (11,642,178) 1.0
スウェーデンクローナ合計
11,641 942,686.50
(２銘柄)
ユーロ
EDP RENOVAVEIS SA 7,117 7.307 52,003.91
E.ON AG 2,946 24.610 72,501.06
DAIMLER AG 1,579 25.995 41,046.10
BASF AG 2,478 30.820 76,371.96
LINDE AG 1,061 61.050 64,774.05
MAN SE 1,368 45.040 61,614.72
DEUTSCHE BOERSE AG 714 55.500 39,627.00
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 438 57.270 25,084.26
HEINEKEN NV 2,628 24.570 64,569.96
KONINKLIJKE AHOLD NV 6,005 8.231 49,427.15
ARCELORMITTAL 2,995 23.840 71,400.80
TOTAL SA 1,726 39.440 68,073.44
BNP PARIBAS 1,224 48.800 59,731.20
VIVENDI SA 4,181 16.975 70,972.47
SANOFI-AVENTIS 1,838 45.850 84,272.30
INTESA SANPAOLO 15,851 2.397 37,994.84
TELEFONICA S.A. 7,208 15.350 110,642.80
NOKIA OYJ 7,906 10.800 85,384.80
(邦貨換算) (152,212,813) 13.1
ユーロ合計(18銘柄) 69,263 1,135,492.82
(邦貨換算合計) (591,404,038)
合計(160銘柄) 1,122,820 1,163,880,138 100.0
(注)組入比率は、組入株式時価総額に対する通貨別の当該資産の時価合計額の比率です。
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(2) 株式以外の有価証券
組入
種類 銘柄 券面総額 評価額 比率 備考
(％)
日本円
国債証券 4 30年国債 20,000,000 22,430,200
国債証券 12 物価連動国債 90,000,000 78,569,865
国債証券 14 30年国債 100,000,000 102,793,000
国債証券 20 国庫短期証券 250,000,000 249,958,250
国債証券 69 5年国債 60,000,000 60,607,200
国債証券 72 20年国債 120,000,000 122,547,600
国債証券 77 5年国債 60,000,000 60,693,000
国債証券 95 20年国債 240,000,000 247,401,600
国債証券 266 2年国債 110,000,000 110,335,500
国債証券 268 2年国債 200,000,000 200,920,000
国債証券 270 2年国債 380,000,000 382,819,600
国債証券 284 10年国債 310,000,000 321,553,700
国債証券 288 10年国債 1,220,000,000 1,260,125,800
国債証券 296 10年国債 80,000,000 80,754,400
特殊債券 184 しんきん中金 100,000,000 100,186,200
特殊債券 い671 みずほコーポ 40,000,000 40,007,080
特殊債券 い674 みずほコーポ 10,000,000 10,011,480
特殊債券 17 道路機構 30,000,000 29,967,960
特殊債券 27 国際協力銀行 20,000,000 20,480,160
社債券 109 オリックス 100,000,000 93,729,600
社債券 424 東北電力 10,000,000 10,084,400
社債券 475 中部電力 70,000,000 73,810,870
社債券 517 東京電力 60,000,000 60,861,420
社債券 546 東京電力 100,000,000 102,574,700
日本円合計(24銘柄) 3,780,000,000 3,843,223,585 73.3
米ドル
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875％
国債証券 2,000.00 2,035.30
2018/5/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25％
国債証券 390,000.00 391,825.20
2010/11/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75％
国債証券 1,270,000.00 1,172,159.20
2019/2/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5％
国債証券 342,000.00 283,644.54
2039/2/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875％
国債証券 370,000.00 357,338.60
2014/2/28
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75％
国債証券 145,000.00 138,950.60
2014/3/31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875％
国債証券 450,000.00 447,327.00
2011/4/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875％
国債証券 250,000.00 240,427.50
2014/4/30
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125％
国債証券 372,000.00 353,980.32
2019/5/15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25％
国債証券 137,000.00 130,063.69
2039/5/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
種類 銘柄 券面総額 評価額 比率 備考
(％)
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.1％
地方債証券 75,000.00 75,806.25
2014/6/16
NEW JERSEY STATE TURNPIKE AUTHORITY
地方債証券 50,000.00 56,869.00
7.414％ 2040/1/1
地方債証券 STATE OF CALIFORNIA 5.95％ 2016/4/1 100,000.00 99,884.00
地方債証券 STATE OF CALIFORNIA 7.55％ 2039/4/1 30,000.00 28,308.60
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
特殊債券 140,000.00 143,537.80
2.875％ 2010/10/12
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.375％
特殊債券 50,000.00 50,273.50
2012/3/19
特殊債券 L-BANK BW FOERDERBANK 2.5％ 2011/2/14 125,000.00 125,766.25
社債券 COX COMMUNICATIONS INC 8.375％ 2039/3/1 20,000.00 19,052.40
社債券 VODAFONE GROUP PLC 4.15％ 2014/6/10 60,000.00 59,379.60
社債券 DNB NOR BANK ASA FR 2016/9/1 100,000.00 69,999.00
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 5.625％
社債券 130,000.00 20,595.90
2013/1/24
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3％
社債券 33,000.00 33,924.99
2011/12/9
AMERICAN EXPRESS BANK FSB 3.15％
社債券 33,000.00 34,065.57
2011/12/9
社債券 JPMORGAN CHASE & CO 4.75％ 2013/5/1 25,000.00 25,295.25
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP FR
社債券 70,000.00 69,479.90
2010/1/20
社債券 JPMORGAN CHASE & CO FR 15,000.00 13,380.00
BANC OF AMERICA COMMERCIAL MORTGAGE INC
社債券 60,000.00 55,426.20
4.873％ 2041/3/11
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE
社債券 60,000.00 60,972.60
SECURITIES 6.429％ 35/04/15
DAIMLER CHRYSLER AUTO TRUST 4.98％
社債券 98,553.18 100,181.26
2011/11/8
PECO ENERGY TRANSITION TRUST 6.52％
社債券 100,000.00 104,512.00
2010/12/31
社債券 KEYCORP 7.727％ 2032/5/17 72,598.66 73,401.60
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 5.16％
社債券 46,536.97 46,977.67
2010/11/15
CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP
社債券 47,835.69 48,993.79
6.505％ 2034/2/15
WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST
社債券 30,000.00 22,350.30
FR 2043/5/15
社債券 HOME EQUITY ASSET TRUST FR 2037/7/25 27,469.02 25,499.76
COMMERCIAL MORTGAGE ASSET TRUST 6.64％
社債券 8,474.34 8,629.42
2032/1/17
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST
社債券 30,000.00 30,348.00
2.94％ 2011/7/15
(邦貨換算) (488,761,499) 9.3
米ドル合計(37銘柄) 5,365,467.86 5,020,662.56
カナダドル
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 5％ 2037/6/1 167,000.00 197,061.67
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75％ 2012/6/1 295,000.00 309,691.00
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.25％ 2018/6/1 140,000.00 149,475.20
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.375％
特殊債券 110,000.00 112,425.50
2016/2/9
(邦貨換算) (65,927,399) 1.3
カナダドル合計(４銘柄) 712,000.00 768,653.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
種類 銘柄 券面総額 評価額 比率 備考
(％)
オーストラリアドル
特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK 6％ 2013/8/14 25,000.00 25,189.25
特殊債券 QUEENSLAND TREASURY CORP 6％ 2017/9/14 165,000.00 162,130.65
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 5.25％
特殊債券 70,000.00 69,640.90
2013/5/1
(邦貨換算) (19,819,387) 0.4
オーストラリアドル合計(３銘柄) 260,000.00 256,960.80
英国ポンド
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 8％ 2021/6/7 40,000.00 55,799.20
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 5％ 2012/3/7 20,000.00 21,424.80
国債証券 TSY 4.75％ 2038 4.75％ 2038/12/7 15,000.00 15,336.75
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 4.25％ 2011/3/7 160,000.00 167,820.80
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 4.5％ 2042/12/7 220,000.00 216,092.80
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 5.25％ 2012/6/7 38,000.00 40,978.82
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 5％ 2018/3/7 35,000.00 38,786.30
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 4.5％ 2019/3/7 115,000.00 120,781.05
国債証券 UNITED KINGDOM GILT 2.25％ 2014/3/7 120,000.00 115,420.80
特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375％ 2014/9/8 25,000.00 24,705.00
(邦貨換算) (129,174,490) 2.5
英国ポンド合計(10銘柄) 788,000.00 817,146.32
スイスフラン
特殊債券 BAYERISCHE LANDESBANK 3.125％ 2016/10/12 110,000.00 109,307.00
(邦貨換算) (9,731,602) 0.2
スイスフラン合計(１銘柄) 110,000.00 109,307.00
デンマーククローネ
社債券 REALKREDIT DANMARK FR 2038/10/1 622,096.00 576,060.88
(邦貨換算) (10,369,096) 0.2
デンマーククローネ合計(１銘柄) 622,096.00 576,060.88
ユーロ
国債証券 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625％ 2028/1/4 110,000.00 127,537.30
国債証券 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5％ 2031/1/4 27,000.00 31,023.54
国債証券 BUNDESOBLIGATION 3.5％ 2011/10/14 15,000.00 15,597.00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25％
国債証券 590,000.00 587,557.40
2039/7/4
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4％
国債証券 50,000.00 40,993.50
2037/2/1
国債証券 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4％ 2038/10/25 218,000.00 201,942.12
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25％
国債証券 490,000.00 509,335.40
2017/10/25
国債証券 BUNDESOBLIGATION 3.5％ 2013/4/12 1,393,000.00 1,446,936.96
国債証券 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4％ 2018/4/25 55,000.00 56,012.55
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25％
国債証券 225,000.00 239,901.75
2014/1/4
国債証券 BUNDESOBLIGATION 4％ 2013/10/11 25,000.00 26,403.50
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組入
種類 銘柄 券面総額 評価額 比率 備考
(％)
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5％
国債証券 10,000.00 10,214.70
2018/2/1
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25％
国債証券 25,000.00 25,826.25
2018/10/25
国債証券 FRENCH TREASURY NOTE BTAN 2.5％ 2014/1/12 20,000.00 19,702.20
国債証券 SPAIN GOVERNMENT BOND 3.8％ 2017/1/31 95,000.00 94,532.60
国債証券 SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6％ 2019/7/30 60,000.00 61,887.60
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75％
国債証券 200,000.00 204,550.00
2019/1/4
国債証券 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25％ 2011/3/11 80,000.00 79,739.20
国債証券 KINGDOM OF DENMARK 3.125％ 2014/3/17 100,000.00 99,548.00
国債証券 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.5％ 2019/7/4 370,000.00 369,378.40
国債証券 BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 3.25％ 2015/7/4 5,000.00 5,060.90
国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4％ 2037/1/4 120,000.00 113,796.00
地方債証券 STATE OF HESSE 3.125％ 2014/5/13 30,000.00 29,757.90
地方債証券 KOMMUNEKREDIT 4.375％ 2012/10/2 50,000.00 51,939.50
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.875％
特殊債券 25,000.00 24,472.50
2019/1/21
特殊債券 EUROPEAN UNION 3.125％ 2014/4/3 32,000.00 31,858.24
特殊債券 NORDIC INVESTMENT BANK 3％ 2014/4/8 40,000.00 39,534.40
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.375％
社債券 20,000.00 20,391.40
2011/3/30
社債券 EKSPORTFINANS A/S 4.375％ 2010/9/20 95,000.00 97,614.40
社債券 DNB NOR BANK ASA FR 2016/10/18 50,000.00 39,568.50
SANTANDER ISSUANCES S.A UNIPERSONAL FR
社債券 50,000.00 44,618.50
2019/5/29
社債券 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FR 2017/10/19 100,000.00 83,500.00
社債券 JPMORGAN CHASE & CO 3.625％ 2011/12/12 100,000.00 102,993.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.5％
社債券 100,000.00 102,734.00
2011/12/8
(邦貨換算) (675,137,356) 12.9
ユーロ合計(34銘柄) 4,975,000.00 5,036,459.21
(邦貨換算合計) (1,398,920,829)
合計(114銘柄) 5,242,144,414 100.0
(注)組入比率は、組入債券時価総額に対する通貨別の当該資産の時価合計額の比率です。
第２信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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２【ファンドの現況】
ブラックロック世界バランス・ファンド(平成21年７月末現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ資産総額 3,052,004,774円
Ⅱ負債総額 6,139,615円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 3,045,865,159円
Ⅳ発行済数量 3,196,011,571口
Ⅴ１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9530円
(参考情報)
ブラックロック世界バランス・マザーファンド(平成21年７月末現在)
純資産額計算書
Ⅰ資産総額 9,588,443,680円
Ⅱ負債総額 2,134,220,245円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 7,454,223,435円
Ⅳ発行済数量 6,112,514,540口
Ⅴ１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.2195円
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第５ 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第２期 30,036,610 344,159,227 2,114,758,626
第３期 192,134,892 56,457,463 2,250,436,055
第４期 818,103,404 73,697,035 2,994,842,424
第５期 513,426,217 67,738,757 3,440,529,884
第６期 597,565,917 95,313,571 3,942,782,230
第７期 465,145,630 94,140,481 4,313,787,379
第８期 184,167,369 203,582,800 4,294,371,948
第９期 165,135,408 222,200,890 4,237,306,466
第10期 156,351,819 178,510,274 4,215,148,011
第11期 130,878,582 154,523,070 4,191,503,523
第12期 116,481,777 293,043,443 4,014,941,857
第13期 101,502,707 235,035,765 3,881,408,799
第14期 95,249,404 433,441,967 3,543,216,236
第15期 96,045,532 273,856,450 3,365,405,318
第16期 78,762,735 191,070,527 3,253,097,526
第17期 76,556,116 125,400,815 3,204,252,827
第18期 104,672,868 92,469,186 3,216,456,509
第19期 69,148,559 58,824,700 3,226,780,368
第20期 67,730,430 102,393,933 3,192,116,865
第21期 58,810,876 53,695,574 3,197,232,167
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第四部 【特別情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等（本書提出日現在）
①資本金485,000千円
②発行する株式の総数36,000株
③発行済株式の総数9,238株
④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
平成16年４月１日付で、資本金を金414,000千円から475,000千円に増額しました。
平成20年７月１日付で、資本金を金475,000千円から485,000千円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
①経営の意思決定機構
＜株主総会＞
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法及び定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
＜取締役会＞
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また、取締役の職務の執行を監督します。
＜経営会議＞
経営会議は、代表取締役の権限範囲内の事項につき、実施事項を決定承認し、業務を執行します。
経営会議の下部組織として、重要な営業戦略と商品戦略を検討するプロダクト・マネジメント・サブ・コ
ミッティ、運用実績及び運用ガイドラインの遵守状況を確認するインベストメント・レビュー・サブ・コ
ミッティ及びリスク管理全般について検討するリスク・アンド・コンプライアンス・サブ・コミッティを設
置します。各サブ・コミッティの検討事項は、経営会議で決定され、実行されます。
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②運用の意思決定機構
（参考情報）ブラックロック・ジャパン株式会社における運用の意思決定機構
グループ
・ブラックロック・グループの投資戦略委員会(Central Strategy Group)がグループとしての基本的な選好
資産の枠組みを決定します。
委託会社
・CSGで決定された方針をベースに委託会社のマルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム
が投資戦略を策定します。
運用チーム
・各運用チームでは、その戦略にのっとり、独自の運用プロセスを通して運用を行います。
各チームはファンドの具体的な運用実施計画を策定します。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、チームの運用実施計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行
います。
リスク管理
・リスク・クオンツ分析部において、当該商品の運用分析およびリスク分析等を行います。さらに分析結果に
ついて定期的にレビューを行い、運用チームへ助言をします。
※参考情報の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における
運用の意思決定機構です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月２日にブラックロック・ジャパン
株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパ
ン株式会社）に承継されます。
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２【事業の内容及び営業の概況】
(1) 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるバークレイズ・グローバル・インベ
スターズ株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者とし
て投資運用業及び投資助言業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める、第一種金融商品取引業を
行っています。
(2) 委託会社が運用の指図を行っている投資信託（親投資信託を除きます。）のファンドの種類別の本数及び純資
産額の合計額は以下のとおりです。
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（平成21年８月末現在）
基本的性格 ファンドの本数 純資産額（百万円）
追加型株式投資信託 80本 1,313,694
合計 80本 1,313,694
（参考情報）
ブラックロック・ジャパン株式会社（平成21年９月末現在）
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 34本 181,281百万円
公募投資信託
単位型株式投資信託 1本 1,848百万円
私募投資信託 26本 276,431百万円
合計 61本 459,560百万円
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、第21期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）については、改正前の
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」
という。）並びに同規則第２条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて、第22期事業年度（平成20年4月1日から平成21年３月31日まで）については、改正
後の「財務諸表等規則」並びに同規則第２条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、第21期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月
31日まで）及び第22期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表について、あらた
監査法人により監査を受けております。
※バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社は、平成21年12月２日をもって、ブラックロック・ジャパ
ン株式会社と合併し、商号をブラックロック・ジャパン株式会社に変更する予定です。
当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社であるブラックロック・ジャパン株式会社の第24期事業年度およ
び第25期事業年度の財務諸表を参考情報として添付しております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位：百万円)
第21期 第22期
(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 ※２ 7,739 7,523
立替金 - 0
前払費用 26 84
未収入金 501 680
未収委託者報酬 1,553 845
未収収益 3,403 3,055
差入保証金 - 332
未収還付消費税等 - 78
繰延税金資産 265 310
33 0
その他流動資産
流動資産計 13,523 12,912
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 109 89
器具備品 ※１ 362 316
- 256
建設仮勘定
有形固定資産計 471 662
無形固定資産
のれん 585 311
2 2
その他の無形固定資産
無形固定資産計 588 314
投資その他の資産
投資有価証券 0 0
長期前払費用 1 1
長期差入保証金 405 681
預託金 26 -
720 623
繰延税金資産
投資その他の資産計 1,153 1,306
固定資産計 2,213 2,284
資産合計 15,736 15,196
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(単位：百万円)
第21期 第22期
(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 - 61
未払費用 2,778 1,476
未払法人税等 1,439 307
未払消費税 152 -
賞与引当金 1,175 715
105 -
その他流動負債
流動負債計 5,651 2,560
固定負債
※２
長期借入金 3,300 3,300
117 287
退職給付引当金
固定負債計 3,417 3,587
負債合計 9,069 6,147
純資産の部
株主資本
資本金 475 485
資本剰余金
366 366
資本準備金
資本剰余金合計 366 366
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
5,489 7,860
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,825 8,197
株主資本合計 6,666 9,048
純資産合計 6,666 9,048
負債・純資産合計 15,736 15,196
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(2) 【損益計算書】
(単位：百万円)
第21期 第22期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
営業収益
委託者報酬 8,243 5,066
運用受託報酬 - 8,233
投資顧問料 9,029 -
2,220 3,498
その他営業収益
営業収益計 19,493 16,798
営業費用
支払手数料 1,902 2,005
広告宣伝費 36 104
調査費
調査費 7 9
179 237
情報機器関連費
調査費計 187 246
委託計算費 146 152
営業雑費
通信費 37 92
印刷費 28 34
34 32
諸会費
営業雑費計 100 159
営業費用計 2,374 2,668
一般管理費
給料
役員報酬 486 248
給料・手当 1,226 3,203
1,904 1,056
賞与
給料計 3,617 4,508
その他の人件費 - 5
退職給付費用負担金 179 399
法定福利費 202 307
福利厚生費 28 45
事務委託費 7,121 3,716
事務用品費 - 7
交際費 3 3
旅費交通費 129 126
採用費 123 100
租税公課 61 59
不動産賃借料 326 837
水道光熱費 14 77
固定資産減価償却費 35 226
のれん償却費 273 273
賃借料 2 7
消耗器具備品費 52 15
修繕維持費 16 23
不動産仲介手数料 - 60
教育研修費 32 61
43 110
諸経費
一般管理費計 12,263 10,974
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第21期 第22期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
営業利益 4,855 3,155
営業外収益
受取利息 - 1
為替差益 32 37
投信償還益 0 0
- 3
その他営業外収益
営業外収益計 32 42
営業外費用
支払利息 ※１ 16 64
0 0
投信償還損
営業外費用計 16 64
経常利益 4,871 3,133
特別利益
賞与引当金戻入益 - 129
- 647
前期損益修正益
特別利益計 - 776
特別損失
固定資産除却損 - 7
原状回復費 - 43
特別退職金 - 80
- 45
前期損益修正損
特別損失計 - 177
税引前当期純利益 4,871 3,732
法人税、住民税及び事業税 2,628 1,601
△286 114
法人税等調整額
当期純利益 2,529 2,016
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(3) 【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)
第21期 第22期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
株主資本
資本金
前期末残高 475 475
当期変動額
- 10
新株の発行
当期変動額合計 - 10
当期末残高 475 485
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 336 336
336 336
当期末残高
その他利益剰余金
特別償却準備金
前期末残高 0 -
当期変動額
0 -
特別償却準備金取崩
当期変動額合計 0 -
当期末残高 - -
繰越利益剰余金
前期末残高 2,959 5,489
当期変動額
特別償却準備金取崩 0 -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,489 7,860
利益剰余金合計
前期末残高 3,296 5,825
当期変動額
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,825 8,197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第21期 第22期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
株主資本合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
純資産合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
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(重要な会計方針)
期別 第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
項目 至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
１．有価証券の評価基準及び その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
評価方法 決算日の市場価格等に基づく時価法 同左
(評価差額は全部資本直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
２．固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。 同左
(会計方針の変更) -
法人税法の改正に伴い、当事業年度
より、平成19年４月１日以降に取得し
た有形固定資産について、改正後の法
人税法に基づく減価償却の方法に変
更しております。
これにより営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ２百万
円減少しております。
当事業年度の後半に固定資産管理シ
ステムの導入を予定しており、導入に
際し法人税法の改正を反映させるこ
ととしていたため、当中間期において
当事業年度に採用した会計処理を採
用しませんでした。これにより当中間
期の営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響は軽微であり
ます。
- (追加情報)
平成21年６月に予定しております事
務所の移転に伴い、除却を予定してい
る有形固定資産について、従来、耐用
年数を２年∼15年としておりました
が、除却を決定した平成20年８月よ
り、残存耐用年数を平成20年８月から
平成21年６月までの11ヶ月に変更し
ております。
これにより、当期の営業利益、経常利
益及び税引前当期利益はそれぞれ116
百万円減少しております。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
のれんについては、定額法により償 同左
却しております。
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期別 第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
項目 至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
３．引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金の計上方法
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、 同左
当期末における退職給付債務およ
び年金資産に基づき計上しており
ます。なお、会計制度委員会報告第
13号「退職給付会計に関する実務
指針(中間報告)」に規定されてい
る簡便法(以下、簡便法)に基づき、
当期末における年金財政計算上の
責任準備金の額をもって退職給付
債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍 同左
していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年
金制度に基づく給付額との差額を
引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度に 同左
ついて、簡便法に基づき、内規に基
づく期末要支給額の100％を引当て
計上しております。
(2) 賞与引当金の計上方法 (2) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与 同左
支給見込額の当事業年度負担額を計
上しております。
４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する 同左
と認められるもの以外のファイナンス
・リース取引については通常の賃貸借
取引に係わる方法に準じた会計処理に
よっております。
５ ．その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 税抜方式によっております。 同左
項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(会計方針の変更)
期別 第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
項目 至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
１．リース取引に関する会計 - 当事業年度から平成19年３月30日改正
基準等 の「リース取引に関する会計基準」(企
業会計基準委員会企業会計基準第13号)
及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準委員会企業会
計基準適用指針第16号)を適用しており
ます。
この変更に伴う損益に与える影響はあ
りません。
２．表示方法の変更 - 前事業年度において「投資顧問料」と
して表示していたものは、当事業年度か
ら投資一任契約については「運用受託
報酬」と表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)
※１有形固定資産の減価償却累計額 ※１有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 12百万円 建物附属設備 127百万円
器具備品 107百万円 器具備品 218百万円
※２関係会社に対する資産および負債は次の通りであ ※２関係会社に対する資産および負債は次の通りであ
ります。 ります。
預金 3,289百万円 預金 3,224百万円
長期借入金 3,300百万円 長期借入金 3,300百万円
(損益計算書関係)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
※１関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま ※１関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま
す。 す。
支払利息 16百万円 支払利息 64百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
第21期
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日
第21期(自平成19年４月１日至平成20年３月31日)
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 ― ― 9,150
合計 9,150 ― ― 9,150
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
４．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
第22期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日
第22期(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 88 ― 9,238
合計 9,150 88 ― 9,238
吸収合併に伴い、普通株式が88株増加いたしました。
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
４．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
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(リース取引関係)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
財務諸表等規則附則(平成19年８月15日内閣府令第65 財務諸表等規則第８条の６第１項により記載を省略し
号)第９条第２項２号の規定に基づき、改正前の財務諸 ております。
表等規則第８条の６第６項により記載を省略しており
ます。
(有価証券関係)
第21期 第22期
(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)
その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
証券投資信託受益証券 証券投資信託受益証券
取得原価 0百万円 取得原価 0百万円
0百万円 0百万円
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
差額 差額
0百万円 0百万円
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
該当なし 該当なし
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(退職給付関係)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、当期末における 同左
退職給付債務および年金資産に基づき計上してお
ります。なお、会計制度委員会報告第13号「退職給
付会計に関する実務指針(中間報告)」に規定され
ている簡便法(以下、簡便法)に基づき、当期末にお
ける年金財政計算上の責任準備金の額をもって退
職給付債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員 同左
については、旧退職制度に基づく給付額を保証して
いるため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づ
く給付額との差額を引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度について、簡便法 同左
に基づき、内規に基づく期末要支給額の100％を引
当て計上しております。
２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項
退職給付債務 117百万円 退職給付債務 287百万円
退職給付引当金 117百万円 退職給付引当金 287百万円
３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項
勤務費用等 179百万円 勤務費用等 399百万円
退職給付費用 179百万円 退職給付費用 399百万円
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方 同左
法として簡便法を採用しております。
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(税効果会計関係)
第21期 第22期
(平成20年３月31日現在) (平成21年３月31日現在)
１．繰延税金資産の発生の主な原因内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 590百万円 賞与引当金 363百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 47百万円 退職給付引当金損金算入限度超過額 116百万円
減価償却費損金算入限度超過額 209百万円 減価償却費損金算入限度超過額 244百万円
未払費用否認 27百万円 未払費用否認 110百万円
未払事業税 109百万円 未払事業税 28百万円
資産調整勘定 158百万円 資産調整勘定 118百万円
11百万円 78百万円
その他 その他
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
1,154百万円 1,060百万円
繰延税金負債 繰延税金負債
のれん (169)百万円 のれん (126)百万円
−百万円 −百万円
その他 その他
繰延税金負債合計 (169)百万円 繰延税金負債合計 (126)百万円
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
985百万円 933百万円
２ ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 担率との差異原因
法定実効税率 40.69％ 法定実効税率 40.69％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.76％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 5.22％
その他 0.10％ その他 0.67％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.55％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.58％
決算日後に税率の変更があった場合のその内容及
び影響
平成20年４月30日に「地方法人特別税等に関する
暫定措置法(平成20年法律第25号)」が公布され、事
業税の所得割の標準税率が引き下げられるととも
に、新たに地方法人特別税が賦課されることになり
ました。この変更による財務諸表に与える影響は軽
微であります。
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(関連当事者情報)
第21期(自平成19年４月１日至平成20年３月31日)
事業の 議決権等 関係内容
資本金
会社等の 内容 の所有 取引の
属性 住所 または 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
名称 または (被所有) 内容
出資金 兼任等 の関係
職業 割合
百万円 百万円 百万円
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 助言
3,150 信託業 なし なし 投資顧問 271 - -
子会社 ベスターズ 渋谷区 (注1)
信託銀行株
式会社
投資一任
投資顧問 1,741 - -
(注3)
事務委託
事務委託 428 - -
(注2)
事業譲受
事業譲受
(注7)
譲受資産
767 - -
合計
譲受負債
1,085 - -
合計
譲受対価 201 - -
のれん 519 - -
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10 なし なし 事務委託 1,919 未払費用 ▲637
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 投資一任
投資会社 (9.5％) なし 投資顧問 655 未収収益 46
子会社 Investors U.K. ポンド (注3)
Limited
投資一任
投資顧問 618 未払費用 ▲46
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 役員3名 投資顧問 307 未収収益 20
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
投資顧問 730 未払費用 ▲53
(注3)
本部配賦
本部配賦
経費 4,461 未払費用 ▲920
経費
(注4)
その他
その他
営業収益 473 未収収益 266
営業収益
(注5)
2,382
Barclays 間接 ローン 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 なし 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) 借入 (注6) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 16 未払利息 -
(注6)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)助言業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年1月29日に15億円を借入れて
おります。
(注7)バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社との事業譲渡については、当社の算定した対価に基づき
交渉の上、決定し、事業譲渡契約にて合意しております。
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第22期(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)
(追加情報)
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(平成18年10月17日企業会計基準委員会企業会
計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(平成18年10月17日企業会計基準委
員会企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社又
は重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。
１．関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
事業の 議決権等
会社等の 資本金
内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 または 関連当事者との関係 科目
または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
氏名 出資金
職業 割合
2,382
Barclays 間接 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 ローン借入 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) (注1) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 64 未払利息 -
(注1)
(2) 兄弟会社等
事業の 議決権等
資本金
会社等の名 内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 または 関連当事者との関係 科目
称又は氏名 または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
出資金
職業 割合
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10百万円 なし 事務委託 1,026 未払費用 -
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 (9.4％) 投資一任
投資会社 253 未収収益 8
子会社 Investors U.K. ポンド (注６) (注3)
Limited 投資顧問
投資一任
700 未払費用 ▲33
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 117 未収収益 7
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
703 未払費用 ▲35
役員の兼任
(注3)
投資顧問
本部
本部配賦経費
配賦経費 1,402 未払費用 ▲307
その他営業収益
(注4)
その他
営業収益 1,409 未収収益 240
(注5)
Barclays
不動産
親会社の Services London, 100 サービス
なし 賃借料 ▲98 未収入金 98
子会社 (Japan) U.K. ポンド 業
事務所賃貸 (注7)
Limited
事務委託
事務委託
▲22 未収入金 22
費(注7)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年１月29日に15億円を借入れ
ております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)Barclays Global Investors Limited, UKの議決権等の被所有割合は、当年度中に9.508%から9.418%に、減少しておりま
す。
(注7)賃借している事務所の一部をBarclays Services (Japan) Limited に再賃貸しており、同社負担分賃借料及び事務所経
費を同社に請求し、当社の不動産賃借料、事務委託費を減額しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Barclays Global Investors UK Holdings Limited(非上場)
Barclays Bank PLC(非上場)
Barclays PLC(ロンドン証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社
該当なし
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(企業結合等関係)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
(共通支配下の取引等関係) (共通支配下の取引等関係)
１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及び １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びそ
その事業の内容 の事業の内容
①結合当事企業又は対象となった事業の名称 ①結合当事企業又は対象となった事業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・
銀行株式会社(以下「BTB」と言う。) サービス株式会社(以下「BJS」と言う。)
②事業の内容 ②事業の内容
資産運用業務及び有価証券貸借業務 情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、
整備、技術支援及び保守管理サービス、オフィス管
理サービス、及び人事に関する管理サービス
③企業結合の法的形式 ③企業結合の法的形式
事業譲受 吸収合併
④結合後企業の名称 ④結合後企業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式
会社 会社
⑤取引の目的を含む取引の概要 ⑤取引の目的を含む取引の概要
BTBが行っていた資産運用業務及び有価証券貸借 平成20年２月１日以降は、当社がBJSにとっての唯
業務を当社の事業と一体化することによる効率の 一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ
高い事業運営を目的として、平成19年７月25日に事 り効率的に行うことを目的として、平成20年７月１
業譲渡契約を締結しこれに伴い平成19年12月27日 日に当社を存続会社、BJSを吸収消滅会社とする方
に事業の譲受を完了しました。 式で吸収合併しました。
２．実施した会計処理の概要 ２．実施した会計処理の概要
本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審 本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審
議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び 議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基 事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ 準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま
す。 す。
(１株当たり情報)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
１株当たり純資産額 728,619円51銭 １株当たり純資産額 979,494円33銭
１株当たり当期純利益 276,410円07銭 １株当たり当期純利益 218,809円00銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 2,529百万円 損益計算書上の当期純利益 2,016百万円
１株当たり当期純利益の算定に １株当たり当期純利益の算定に
2,529百万円 2,016百万円
用いられた普通株式に係る当期純利益 用いられた普通株式に係る当期純利益
期中平均株式数 9,150株 期中平均株式数 9,216株
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(重要な後発事象)
第21期 第22期
自平成19年４月１日 自平成20年４月１日
至平成20年３月31日 至平成21年３月31日
平成20年５月15日開催の取締役会で、バークレイズ・ ブラックロックによるバークレイズ・グローバル・イ
グローバル・インベスターズ・サービス株式会社(” ンベスタースの買収について
BJS”)を吸収合併することを決定いたしました。
合併の理由： 平成21年６月16日、バークレイズPLC(バークレイズグ
平成20年２月１日以降は、当社がBJSにとっての唯 ループの持株会社、以下バークレイズという)取締役会
一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ は、ブラックロックからの当社を含むバークレイズ・グ
り効率的に行うため。 ローバル・インベスターズ(BGI)の買収提案を受諾した
合併相手先の名称： ことを発表しました。同取締役会はまた、８月上旬に開
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ 催予定の株主総会において、株主決議を求めることを発
サービス株式会社 表しました。
合併相手先の主な事業内容： 先にBGIのiシェアーズ・ビジネスの買収を予定してお
①情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、 りましたCVCキャピタル・パートナーズは、取引契約の
整備、技術支援及び保守管理サービス 条件として６月18日までに対抗提案を提示する権利を
②オフィス管理サービス 保有していましたが、その権利を行使せずに取引を終了
③人事に関する管理サービス することに合意しました。従って、バークレイズは本年
合併相手先の事業規模： 12月末を目処にiシェアーズ・ビジネスを含むBGIのブ
平成19年12月第３期における合併相手先である ラックロックへの売却を完了し、BGIとブラックロック
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ は統合する予定になっております。
サービス株式会社の事業規模は以下のとおりです。 日本におきましても、当社とブラックロック・ジャパ
営業収益 3,242百万円 ン株式会社の統合が想定されますが、現時点では当社に
経常利益 222百万円 おける具体的な決定事項はございません。
当期純利益 130百万円
合併方式：
当社を存続会社、BJSを吸収合併消滅会社とする合
併方式
合併比率：
１対0.44
(注)株式の割当比率
BJSの株式１株に対して、当社の株式0.44株
を割当て交付する。(発行する株式は譲渡制
限株式の予定です。)
増加すべき資本の額：
資本金 10百万円
引継ぐ財産の額：
合併日において引き継ぐBJSの資産・負債(平成19
年12月31日現在)は以下のとおりです。
資産合計 1,284百万円
負債合計 1,029百万円
資本合計 254百万円
合併の時期：
平成20年７月１日を予定
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（参考情報）ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表
(1)ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表すなわち貸借対照表，損益計算書及び株主資本等変動計算書
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規
則」という。)及び同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
52号。)に基づいて作成しております。
ただし、第24期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、
第25期事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し
ております。
(2) ブラックロック・ジャパン株式会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度
(平成19年４月14日から平成20年３月31日まで)及び第25期事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日
まで)の財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受け、監査報告書を受領しております。
(3)なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)貸借対照表
第24期 第25期
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (％) (％)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,029,451 1,886,647
支払委託金
4 ―
収益分配金 4 ―
前払費用 160,206 145,888
未収消費税等 14,786 25,901
未収入金 53,689 24,308
未収委託者報酬 1,633,818 732,627
未収運用受託報酬 1,327,640 1,126,789
未収収益 ＊２ 1,439,156 407,242
未収還付法人税等 ― 441,254
繰延税金資産 336,621 296,694
16,753 32,150
その他
流動資産計 47.8 38.5
9,012,124 5,119,500
固定資産
有形固定資産
建物 ＊１ 771,642 642,465
器具備品 ＊１ 480,330 333,124
― 14,941
建設仮勘定 1,251,972 990,530
無形固定資産
ソフトウエア 61,558 45,975
のれん 4,746,237 4,113,405
クライアント・リレーショ
2,300,819 1,994,043
ンシップ資産
488 430
電話加入権等 7,109,102 6,153,853
投資その他の資産
投資有価証券 609,879 ―
関係会社株式 300,000 300,000
長期差入保証金 545,324 542,739
前払年金費用 37,812 29,279
長期前払費用 1,254 ―
― 1,494,269 158,678 1,030,696
繰延税金資産
固定資産計 52.2 61.5
9,855,343 8,175,079
資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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第24期 第25期
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (％) (％)
(負債の部)
流動負債
預り金 83,169 73,125
未払金
未払収益分配金 1,105 1,001
未払償還金 87,885 75,806
未払手数料 741,597 310,882
― 43,278
その他未払金 830,587 430,967
未払費用 ＊２ 2,804,317 1,176,444
未払法人税等 20,740 ―
賞与引当金 415,969 213,549
役員賞与引当金 8,978 10,210
― 236,254
早期退職慰労引当金
流動負債計 22.1 16.1
4,163,760 2,140,549
固定負債
長期借入金 9,443,645 8,937,395
関係会社長期借入金 1,200,000 ―
役員退職引当金 56,473 81,150
194,131 ―
繰延税金負債
固定負債計 57.7 67.8
10,894,249 9,018,545
負債合計 15,058,009 79.8 11,159,094 83.9
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,989,110 15.8 2,989,110 22.5
資本剰余金
857,495 857,495
資本準備金
資本剰余金合計 857,495 4.6 857,495 6.5
利益剰余金
利益準備金 124,157 124,157
その他利益剰余金
△183,653 △1,835,277
繰越利益剰余金
△59,496 △1,711,120 △12.9
利益剰余金合計 △0.3
株主資本合計 20.1 16.1
3,787,109 2,135,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 22,349 ―
評価・換算差額等合計 0.1 -
22,349 ―
純資産合計 3,809,458 20.2 2,135,485 16.1
負債・純資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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(2)損益計算書
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (％) (％)
営業収益
委託者報酬 6,826,284 4,278,295
運用受託報酬 5,997,690 4,001,861
815,332 997,788
その他営業収益 ＊１
営業収益計 13,639,306 100.0 9,277,944 100.0
営業費用
支払手数料 3,560,686 1,906,665
広告宣伝費 105,244 318,190
調査費
調査費 282,814 230,439
1,655,381 698,156
委託調査費 1,938,195 928,595
委託計算費 191,380 137,064
営業雑経費
通信費 109,622 86,757
印刷費 193.253 159,163
12,417 315,292 11,937 257,857
協会費
営業費用計 6,110,797 44.8 3,548,371 38.2
一般管理費
給料
役員報酬等 311,992 186,835
給料・手当 2,059,942 2,282,969
福利厚生費 488,423 413,719
賞与 ― 487,313
1,280,874 213,549
賞与引当金繰入額 4,141,231 3,584,385
交際費 41,638 26,585
寄付金 4,172 3,626
旅費交通費 186,202 125,329
租税公課 53,605 68,644
不動産賃借料 528,896 555,457
退職給付費用 132,518 218,085
固定資産減価償却費 383,557 315,060
のれん償却額 633,213 632,831
クライアント・リレーション
306,776 306,776
シップ資産償却費
事務委託費 520,895 389,438
409,723 533,493
諸経費
一般管理費計 53.8 72.9
7,342,426 6,759,709
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第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (％) (％)
営業利益(△損失) 186,083 1.4 △1,030,136 △11.1
営業外収益
有価証券売却益 ― 19,199
グローバルサポート受入補助
＊２ ― 506,250
金
保険配当金 2,332 ―
為替差益 338,949 ―
20,062 689
その他
営業外収益計 361,343 2.6 526,138 5.7
営業外費用
支払利息 ＊２ 474,741 354,448
為替差損 ― 107,221
固定資産売却損等 6,418 763
有価証券売却損 60,538 ―
129 ―
その他
営業外費用計 4.0 5.0
541,826 462,432
経常利益(△損失) 5,600 0.0 △966,430 △10.4
特別利益
362,273 ―
合併関連費用受入金 ＊２,３
特別利益計 362,273 2.7 ― ―
特別損失
― 259,580
早期退職慰労金 ＊４
特別損失計 ― 2.8
― 259,580
税引前当期純利益(△損失) 367,873 2.7 △1,226,010 △13.2
法人税、住民税及び事業税 140 140
過 年度法人税、住民税及び事業
＊５ ― 722,825
税
法人税等調整額 554,645 554,785 4.1 △297,351 425,614 4.6
当期純損失(△) △186,912 △1.4 △1,651,624 △17.8
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(3)株主資本等変動計算書
第24期(自平成19年４月１日至平成20年３月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成19年３月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 3,259 3,974,021
当期変動額
当期純損失 △186,912 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △186,912 △186,912
平成20年３月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成19年３月31日残高(千円) △332 3,973,689
当期変動額
当期純損失 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
22,681 22,681
動額(純額)
当期変動額合計(千円) 22,681 △164,231
平成20年３月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
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第25期(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成20年３月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
当期変動額
当期純損失 △1,651,624 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △1,651,624 △1,651,624
平成21年３月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △1,835,277 2,135,485
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成20年３月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
当期変動額
当期純損失 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
△22,349 △22,349
動額(純額)
当期変動額合計(千円) △22,349 △1,673,973
平成21年３月31日残高(千円) ― 2,135,485
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(重要な会計方針)
第24期 第25期
項目 (自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
１有価証券の評価基準及び (1) 子会社株式 (1) 子会社株式
評価方法 移動平均法による原価法 同左
(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
時価のあるものについて、期末日 同左
の市場価格等に基づく時価法を採
用しております。なお、評価差額は
全部純資産直入法により処理し、
売却原価は総平均法により算定し
ております。
２固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
法 定率法を採用しております。なお、主 同左
な耐用年数は、建物(建物付属設
備)８∼18年、器具備品３∼15年で
あります。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
ソフトウエアの減価償却方法につい 同左
ては、社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によってお
ります。
のれん及びクライアント・リレー
ションシップ資産の償却方法につ
いては、その効果の及ぶ期間(９
年)に基づく定額法によっており
ます。
３外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物 同左
本邦通貨への換算基準 為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
４引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるた 同左
め、一般債権については貸倒実績
率等により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込み額を
計上しております。
(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備え 同左
るため、実績報酬制度に基づき算
出された期末現在の支給見込額を
計上しております。
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第24期 第25期
項目 (自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
(3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金
確定拠出年金制度(DC)とキャッ 確定拠出年金制度(DC)とキャッ
シュ・バランス型の年金制度(CB) シュ・バランス型の年金制度(CB)
の２本立てからなる退職年金制度 の２本立てからなる退職年金制度
を有しております。CBには、一定の を有しております。CBには、一定の
利回り保証を付しており、これの 利回り保証を付しており、これの
将来の支払に備えるため、確定給 将来の支払に備えるため、確定給
付型の会計基準に準じた会計処理 付型の会計基準に準じた会計処理
方法により引当金を計上しており 方法により引当金を計上しており
ます。また、退職一時金制度も有し ます。また、退職一時金制度も有し
ており、退職一時金の支払に備え ており、退職一時金の支払に備え
るため、期末要支給額を引当金に るため、期末要支給額を引当金に
計上しております。 計上しております。
過去勤務債務は、その発生時の従 過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一 業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(8.5年)による定額法に 定の年数(10年)による定額法によ
より費用処理しております。 り費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の 数理計算上の差異は各事業年度の
発生時における従業員の平均残存 発生時における従業員の平均残存
勤務時間以内の一定の年数(８年) 勤務時間以内の一定の年数(8.5
による定額法により按分した額を 年)による定額法により按分した
それぞれ発生の翌事業年度から費 額をそれぞれ発生の翌事業年度か
用処理または費用から控除するこ ら費用処理または費用から控除す
ととしております。 ることとしております。
(5) 役員退職引当金 (5) 役員退職引当金
役員退職金の将来の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
６その他財務諸表作成のた 消費税等 消費税等
めの基本となる重要な事 消費税および地方消費税の会計処理は 同左
項 税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
「業務委託手数料」は、従来区分掲記しておりました
が、重要性が減少したため、当期から「諸経費」に含めて ―――――――
表示しております。
「運用受託報酬」は、従来、営業収益の「その他営業収
益」に含めて表示しておりましたが、投資運用業等統一
―――――――
経理基準(旧投資顧問統一経理基準)の一部改正(平成19
年12月19日)に伴い、当期から区分掲記しております。
(貸借対照表関係)
第24期 第25期
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)
＊１有形固定資産の減価償却累計額 ＊１有形固定資産の減価償却累計額
建物(建物付属設備) 160,616千円 建物(建物付属設備) 295,339千円
器具備品 339,273 器具備品 483,733
計 499,889千円 計 779,072千円
＊２関係会社に対する債権及び債務 ＊２関係会社に対する債権及び債務
未収収益 1,049,243千円 未収収益 323,827千円
未払費用 2,070,639千円 未払費用 604,864千円
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(損益計算書関係)
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
＊１その他営業収益の内訳は次のとおりであります。 ＊１その他営業収益の内訳は次のとおりであります。
受入手数料 815,332千円 受入手数料 997,788千円
＊２関係会社に対する事項 ＊２関係会社に対する事項
支払利息 133,831千円 グローバルサポート受入補助金 100,538千円
合併関連費用受入金 362,273千円
＊３特別利益について ＊３
前年度特別損失(平成18年10月のブラックロック
・ジャパン株式会社(旧社名：野村ブラック・ ―――――――
ロック・アセットマネジメント株式会社)との合
併に係る退職金、インフラ整備等の費用)に対する
親会社からの受入金362,273千円を計上いたしま
した
＊４ ＊４特別損失について
平成20年度下期において合意に基づく早期退職者
―――――――
が生じ、早期割増退職金を計上いたしました。
＊５ ＊５過年度法人税、住民税及び事業税
過年度法人税、住民税及び事業税には、修正申告等
――――――― に伴う過年度分の法人税、住民税及び事業税並び
にこれらの附帯税が含まれております。
(株主資本等計算書関係)
第24期(自平成19年４月１日至平成20年３月31日)
１発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
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第25期(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)
１発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
(リース取引関係)
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
１リース物件の所有権が借手に移転すると認められる １リース物件の所有権が借手に移転すると認められるも
もの以外のファイナンス・リース取引 の以外のファイナンス・リース取引
該当事項はありません。 該当事項はありません。
２オペレーティング・リース取引 ２オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
未経過リース料 未経過リース料
１年以内 1,949千円 １年以内 2,074千円
１年超 2,923 １年超 974
合計 4,872千円 合計 3,048千円
(有価証券関係)
１売買目的有価証券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
２満期保有目的の債券で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
３子会社株式及び関係会社株式で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
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４その他有価証券で時価のあるもの
第24期
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
貸借対照表計上額が取得原価
投資信託受益証券 572,000千円 609,879千円 37,879千円
を越えるもの
合計 572,000千円 609,879千円 37,879千円
第25期
該当事項はありません。
５当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
６当該事業年度中に売却したその他有価証券
第24期 第25期
区分 (自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
売却額 2,341,064千円 591,209千円
売却益の合計 22千円 19,203千円
売却損の合計 60,560千円 4千円
７時価評価されていない有価証券
第24期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
第25期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
(デリバティブ取引関係)
第24期及び第25期
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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関連当事者情報
第24期(自平成19年４月１日至平成20年３月31日)
１親会社及び法人主要株主等
議決権 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
ブラックロック・
投資顧問業
インターナショナ 米国ニュー (被所有)間 支払利息 関係会社長期
親会社 ２米ドル を営む子会 なし 資金の借入 133,831 1,200,000
ル・ホールディン ヨーク州 接100％ (注１) 借入金
社の管理
グス・インク
合併関連費
362,273
用受入金
ブラックロック・ 未収収益 319,892
投資顧問契
受入手数料
フィナンシャル・ 米国ニュー (被所有)
440,040
親会社 ８万米ドル 投資顧問業 なし 約の再委任
(注２)
マネジメント・イ ヨーク州 間接100％
等
ンク
委託調査費
828,867 未払費用 361,313
(注３)
委託調査費
△400,447 未収収益 672,826
投資顧問業 投資顧問契 (注４)
ブラックロック・ 米国ニュー (被所有)
親会社 118.6万米ドル を営む子会 なし 約の再委任
インク ヨーク州 間接100％ 委託計算費
社の管理 等 30,491 未払費用 1,708,709
(注５)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注２)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注３)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注４)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
当期に取引条件を見直したことにより委託調査費の戻りが生じました。
(注５)委託計算費については、一般取引条件と同様に決定しております。
２役員及び個人主要株主等
該当取引はありません。
３子会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
サービス 設立出資及
ブラックロック証 東京都千代 所有 兼任
子会社 150,050千円 証券業 フィーの受 び増資の引 300,000 ― ―
券株式会社 田区 直接100％ ４人
入と支払 受(注１)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)当社の行ったブラックロック証券株式会社への設立出資及び株主割当増資を普通株式3,000株(1株につき100千円)で
引き受けたものであります。
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４兄弟会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上の
割合 兼任等 関係
ルクセンブ 資産運用会
親会社 ブラックロック・ 投資顧問契
ルグ大公国 社等の事業 支払利息
の子会 ルックス・フィン 10万米ドル なし なし 約の再委任 340,910 長期借入金 9,443,645
ルクセンブ の支配・管 (注１)
社 コ・S.a.r.l. 等
ルグ市 理
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
第25期(自平成20年４月１日至平成21年３月31日)
(追加情報)
当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会計
基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準第13号)を
適用しております。
なお、これらによる開示対象範囲の変更はありません。
１関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
受入手数料
376,785 未収収益 325,609
(注１)
ブラックロック・
委託調査費
米国ニュー (被所有) 投資顧問契約
782,822
親会社 フィナンシャル・マ ８万米ドル 投資顧問業
(注２)
ヨーク州 間接100％ の再委任等
ネジメント・インク 未払費用 615,830
業務委託費
138,867
(注３)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注２)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注３)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
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(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
同一の親会 ブラックロック・ ルクセンブル 資産運用会社
支払利息
社をもつ会 ルックス・フィンコ グ大公国ルク 10万米ドル 等の事業の支 なし 資金の借入 342,469 長期借入金 8,937,395
(注１)
社 ・S.a.r.l. センブルグ市 配・管理
運用受託報酬 未収運用委託
669,517 141,160
(注２) 報酬
ブラックロック・イ
同一の親会
受入手数料
ンベストメント・マ 英国 投資顧問契約
55,334 未収収益 9,781
社をもつ会 159百万ポンド 投資顧問業 なし
(注３)
ネジメント・UK・ ロンドン市 の再委任等
社
Ltd.
委託調査費
214,778 未払費用 168,995
(注４)
受入手数料
61,723 未収収益 26,645
(注３)
グローバルサ
ポート受入補 137,022 ― ―
同一の親会 ブラックロック・イ
米国 投資顧問契約 助金(注５)
社をもつ会 ンベスト・マネジメ 非公開 投資顧問業 なし
デラウェア州 の再委任等
社 ント・エルエルシー 委託調査費
65,272
(注４)
未払費用 45,434
業務委託費
13,715
(注６)
事業の譲受
(注７)
譲受資産合計 288,114
不動産取引及
同一の親会
ブラックロック株式 東京都 び市場の動向 管理部門業務
譲受負債合計 61,108
社をもつ会 250,000千円 なし ― ―
会社 千代田区 に関する情報 の受託等
社
の収集
譲受対価 227,006
事業譲受損益 ―
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注２)運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注３)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注４)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注５)グローバルサポート受入補助金は、日本での業務を支援すべく海外関係会社より、市場環境を勘案し支給を受けており
ます。
(注６)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注７)事業の譲受については、親会社の方針に基づき不動産部門事業を譲受けたものであり、当社の算定した対価に基づき交
渉の上、決定しております。
２親会社に関する注記
親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
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(退職給付関係)
第24期 第25期
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)
１採用している退職給付制度の概要 １採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の 当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の
制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB) 制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB)
の２本立てからなる退職年金制度を採用しておりま の２本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す
る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社 る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社
は平成19年７月１日付で当該確定給付企業年金制度 は平成20年４月１日付で定年の延長による当該確定
の改正を行い、過去勤務債務が発生しております。 給付企業年金制度の改正を行い、それによる過去勤
務債務が発生しております。
２退職給付債務に関する事項 ２退職給付債務に関する事項
退職給付債務 △854,003千円 退職給付債務 △821,400千円
861,049 851,051
年金資産残高 年金資産残高
未積立退職給付債務 未積立退職給付債務
7,046 29,651
未認識過去勤務債務 21,543 未認識過去勤務債務 11,516
9,223 △11,888
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
前払年金費用 37,812 前払年金費用 29,279
３退職給付費用に関する事項 ３退職給付費用に関する事項
勤務費用 120,694千円 勤務費用 127,991千円
利息費用 9,156 利息費用 13,212
過去勤務差異の費用処理額 1,928 期待運用収益 5,574
数理計算上の差異の費用処理額 △33,622 過去勤務差異の費用処理額 2,025
34,362 数理計算上の差異の費用処理額 934
確定拠出年金に係る要拠出額
確定拠出年金に係る要拠出額 54,570
合計 132,518
早期退職に伴う退職給付制度の一
13,779
部終了損失
退職給付費用合計 218,085
早期退職慰労金 259,580
合計 477,665
４退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
CB
イ退職給付見込額の期間配分方法 イ退職給付見込額の期間配分方法
ポイント基準 ポイント基準
ロ割引率 ロ割引率
1.6％ 1.8％
ハ期待運用収益率 ハ期待運用収益率
△0.7％ △0.7％
ニ過去勤務債務の額の処理年数 ニ過去勤務債務の額の処理年数
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(8.5年)による定額法により費用処理し の年数(10年)による定額法により費用処理して
ている。 いる。
ホ数理計算上の差異の処理年数 ホ数理計算上の差異の処理年数
発生の翌事業年度から８年で処理している。 発生の翌事業年度から8.5年で処理している。
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(税効果会計関係)
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
１繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
繰延税金資産(流動) 繰延税金資産(流動)
賞与引当金 174,228千円 賞与引当金 91,741千円
未払費用 153,947 未払費用 108,079
8,446 早期退職慰労引当金 96,864
未払事業税
10
その他
繰延税金資産(流動)合計 336,621
繰延税金資産(流動)合計 296,694
繰延税金資産(固定) 繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金 746,959千円 税務上の繰越欠損金 398,820千円
退職給付引当金 12,571 退職給付引当金 21,267
有形固定資産 1,121 有形固定資産 947
4,084 555,201
その他 無形固定資産
繰延税金資産(固定)合計 繰延税金資産(固定)合計
764,735 976,235
繰延税金負債(固定) 繰延税金負債(固定)
無形固定資産 △943,336 △817,557
無形固定資産
△15,530
投資有価証券 繰延税金負債計 △817,557
繰延税金負債計 △958,866 繰延税金負債(固定)の純額 158,678
繰延税金負債(固定)の純額 △194,131
２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 41.0％ 法定実効税率 41.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 39.8％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 △4.5％
損金不算入ののれん償却額 69.8％ 損金不算入ののれん償却額 △21.2％
0.2％ 過年度法人税等 △59.0％
その他
9.0％
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 150.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △34.7％
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(１株当たり情報)
第24期 第25期
(自平成19年４月１日 (自平成20年４月１日
至平成20年３月31日) 至平成21年３月31日)
普通株式に係る１株当たり純資産額 60,946円 普通株式に係る１株当たり純資産額 34,165円
普通株式に係る１株当たり当期純損失 2,990円 普通株式に係る１株当たり当期純損失 26,424円
(注) １潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に (注) １潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載し ついては、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 ておりません。
２普通株式に係る１株当たり当期純利益金額の算 ２普通株式に係る１株当たり当期純損失金額の算
定上の基礎は、以下のとおりであります。 定上の基礎は、以下のとおりであります。
当期純損失(千円) 186,912 当期純損失(千円) 1,651,624
普通株主に帰属しない金額(千円) ― 普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る当期純損失(千円) 186,912 普通株式に係る当期純損失(千円) 1,651,624
普通株式の期中平均株式数(株) 62,505 普通株式の期中平均株式数(株) 62,505
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止され
ています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委
託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
定める行為
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５【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
平成19年９月18日 証券業登録に伴う社名変更（「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ証
券投信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。
平成19年９月30日 社名変更（「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ株式会社」に変更）
のため、定款変更を行いました。
平成19年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
平成19年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
平成20年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
平成20年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
平成21年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
平成21年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併予定
社名変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）予定
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 ：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
・資本金の額 ：324,279百万円(平成21年３月末現在)
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
・名称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金 ：10,000百万円(平成21年３月末現在)
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成21年３月末現在)
株式会社静岡銀行 90,845百万円
銀行法に基づき、銀行業を営んでおりま
＊ 74,965百万円
株式会社もみじ銀行 す。
株式会社山口銀行 10,005百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
＊株式会社もみじ銀行は、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の
支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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(3) 投資顧問会社
・名称 ：ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
＊
・資本金の額 ：８万米ドル(円貨換算 約８百万円、平成21年３月末現在)
＊米ドルの円換算は、平成21年３月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(１米ドル＝98.23円)によります。
・事業の内容 ：投資顧問業および投資信託委託業を営んでいます。
・名称 ：ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ＵＫ)リミテッド
＊
・資本金の額 ：159百万英ポンド(円貨換算 約223億円、平成21年３月末現在)
＊英ポンドの円換算は、平成21年３月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(１英ポンド＝140.45円)によります。
・事業の内容 ：投資顧問業および投資信託委託業を営んでいます。
・名称 ：ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッ
ド
＊
・資本金の額 ：13百万豪ドル(円貨換算 約814百万円、平成20年12月現在)
＊豪ドルの円換算は、平成20年12月末現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(１豪ドル＝62.61円)によります。
・事業の内容 ：投資顧問業および投資信託委託業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分
配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社であり、当ファンドおよびマザーファンドに関し、委託会社
より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
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３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッドの最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。
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第３ 【その他】
１目論見書の表紙および表紙裏に、委託会社の名称、販売会社の名称、ファンドの形態等を記載することがありま
す。
またそれらはロゴ・マークおよび図案を採用して記載されることがあります。
また、目論見書の表紙裏に「金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項」を記載することがあります。
２目論見書に、当ファンドの約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の詳細な内
容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
３届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載の内容について、投資家の理解を助けるため、
当該内容を要約し、「ファンドの概要」等として冒頭に記載することおよび当該内容を説明した図表、イラスト、
写真等を付加して目論見書に記載することがあります。また、「第二部ファンド情報」「第１ファンドの状況
５運用状況」等のファンドの保有証券と運用状況に関する情報をグラフ化し、目論見書中に「運用実績」として
記載することがあります。
４目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の見本、読み方、作成及び当該資料の入手に必要な情報の照会方法を
記載することがあります。
５目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
６目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
７目論見書に用語解説等を掲載する場合があります。
８以下の事項を「お申込み前の重要な事項のお知らせ」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
(1)「下記の事項は、この投資信託（以下「ファンド」といいます。）をお申込みされるご投資家の皆様に、あらか
じめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託
説明書（交付目論見書）を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。」という
お知らせ。
(2）当ファンドに係るリスクについて、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第１ファンドの状況３投資
リスク」を要約した内容。
(3)当ファンドに係る手数料等について、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第１ファンドの状況４手
数料等及び税金」を要約した内容。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成21年２月４日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック世界バランス・ファンドの平成20年６月17日から平成20年12月16日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この
財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ
ラックロック世界バランス・ファンドの平成20年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) １．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成20年６月６日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第２１期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成21年７月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック世界バランス・ファンドの平成20年12月17日から平成21年６月16日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この
財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ
ラックロック世界バランス・ファンドの平成21年６月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) １．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成21年６月30日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第２２期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
（注）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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